业绩说明会信息 - 2024年9月13日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[3][4] - 召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心[2][4] - 召开方式为网络文字互动[2][5] 投资者参与 - 2024年9月12日15:00前可发问题至邮箱investor@cnlbt.com [2][6] 出席人员 - 董事长兼总经理沈斌强等出席[5] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话0512 - 89592521，邮箱investor@cnlbt.com [7] 公告时间 - 公告发布于2024年9月6日[9]

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-049 江苏利柏特股份有限公司 份 5,130,000 股，占公司总股本的比例为 1.14%，购买的最高价为 7.979 元/股、 最低价为 6.110 元/股，已支付的总金额为 34,809,291.00 元（不含交易费用）。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~7,000 万元 3,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 5,130,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.14% | | ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为17.97亿元，同比增长33.43%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元，同比增长48.89%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.23亿元，同比增长47.60%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为6289.07万元，同比下降69.32%[12] - 基本每股收益为0.29元，同比增长52.63%[13] - 稀释每股收益为0.29元，同比增长52.63%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.28元，同比增长47.37%[13] - 加权平均净资产收益率为7.76%，同比增加1.94个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.35%，同比增加1.79个百分点[13] - 公司2024年上半年实现营业收入179,679.86万元，同比增长33.43%[27] - 公司2024年上半年净利润为13,007.07万元，同比增长48.89%[27] - 公司总资产截至2024年半年度末为297,366.26万元，较上年度末增长1.33%[27] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为171,476.21万元，较上年度末增长5.12%[27] - 公司研发费用为39,933,639.73元，同比增长268.92%[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额为62,890,701.17元，同比下降69.32%[27] - 公司投资活动产生的现金流量净额为117,262,276.31元，同比大幅增长[27] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-32,464,836.31元，同比大幅下降[27] - 公司2024年上半年营业总收入为1,796,798,600.85元，同比增长33.44%[84] - 公司2024年上半年营业总成本为1,633,275,499.72元，同比增长32.01%[84] - 公司2024年上半年研发费用为39,933,639.73元，同比增长268.89%[84] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为1,714,762,139.11元，同比增长5.12%[80] - 公司2024年上半年非流动负债合计为135,140,028.94元，同比下降7.81%[80] - 公司2024年上半年货币资金为220,648,966.60元，同比增长3.94%[81] - 公司2024年上半年应收账款为146,571,416.66元，同比增长4.51%[81] - 公司2024年上半年长期股权投资为634,921,375.82元，同比增长5.40%[82] - 公司2024年上半年固定资产为296,314,183.42元，同比下降3.08%[82] - 公司2024年上半年应付账款为105,814,488.99元，同比增长34.36%[82] - 公司2024年上半年净利润为130,070,718.82元，同比增长48.9%[85] - 公司2024年上半年营业利润为158,533,162.31元，同比增长39.0%[85] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.29元，同比增长52.6%[86] - 公司2024年上半年营业收入为334,612,105.61元，同比增长2.0%[86] - 公司2024年上半年投资收益为17,435,694.02元，同比下降54.5%[86] - 公司2024年上半年信用减值损失为-1,459,093.73元，同比下降58.1%[86] - 公司2024年上半年研发费用为7,204,507.82元，同比下降1.3%[86] - 公司2024年上半年综合收益总额为130,117,813.72元，同比增长48.9%[85] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为130,070,718.82元，同比增长48.9%[85] - 公司2024年上半年其他综合收益的税后净额为47,094.90元[85] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,392,658,580.85元，较2023年同期的1,387,716,181.12元略有增长[88] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为62,890,701.17元，较2023年同期的204,975,556.05元大幅下降[90] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为117,262,276.31元，较2023年同期的-107,810,970.78元显著改善[90] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-32,464,836.31元，较2023年同期的-3,102,052.18元进一步恶化[90] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为651,137,393.16元，较2023年同期的648,214,932.32元略有增加[90] - 母公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为312,528,606.68元，较2023年同期的344,999,180.31元有所下降[90] - 母公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为35,677,876.69元，较2023年同期的75,351,811.69元大幅减少[91] - 母公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为26,409,302.78元，较2023年同期的26,255,744.69元略有增加[91] - 母公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-53,902,043.41元，较2023年同期的-25,676,510.51元进一步恶化[91] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益增加83,547,140.66元，主要由于综合收益总额增加130,117,813.72元[92] - 公司2024年上半年未分配利润增加110,981,298.82元，主要由于综合收益总额增加130,070,718.82元[92] - 公司2024年上半年专项储备增加491,770.77元，主要由于本期提取22,147,790.40元[93] - 公司2024年上半年资本公积增加6,685,659.36元，主要由于股份支付计入所有者权益的金额[92] - 公司2024年上半年所有者权益合计增加83,547,140.66元，达到1,714,762,139.11元[93] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益增加62,585,042.60元，主要由于综合收益总额增加87,359,069.55元[94] - 公司2023年上半年未分配利润增加71,761,354.72元，主要由于综合收益总额增加87,359,069.55元[94] - 公司2023年上半年所有者权益合计增加62,585,042.60元，达到1,463,731,165.54元[94] - 公司本期期末所有者权益合计为1,526,316,208.14元[95] - 本期提取专项储备11,694,298.47元，使用10,788,511.83元[95] - 本期综合收益总额为45,255,789.35元[96] - 本期所有者投入和减少资本导致所有者权益减少28,126,964.05元[96] - 本期利润分配导致所有者权益减少18,935,479.78元[96] - 本期期末所有者权益合计为1,423,741,282.81元[97] - 本期提取专项储备1,765,169.58元，使用1,765,169.58元[97] - 本期综合收益总额为67,087,362.59元[98] - 本期所有者投入和减少资本导致所有者权益减少10,082,098.76元[98] - 本期利润分配导致所有者权益减少15,597,714.83元[98] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为13,147,807.77元[15] - 公司非经常性损益项目中，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为-3,479,289.96元[15] - 公司非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-69,529.97元[15] - 公司非经常性损益合计为6,751,976.36元[16] 业务与产品 - 公司专注于工业模块的设计和制造，拥有EPFC全产业链环节及一体化服务能力[16] - 公司主要产品为工艺模块、管廊模块以及管道预制件，广泛应用于化工、油气能源、矿业、水处理等多个行业[17] - 公司工艺模块中，抗氧剂装置模块由10个模块组成，总重约2,400吨[17] - 公司催化重整模块由4个子模块组成，总重约860吨[17] - 公司生物质快速热处理模块由11个分模块组成，总重约300吨[17] - 公司汽提模块由3个子模块组成，总重约68吨[17] - 气体分离模块尺寸为70米*16米*12米，重达1,100吨，项目总重4,800吨[18] - 空分装置模块由7个工艺模块和7个管廊模块组成，最大模块尺寸28.25米*7.1米*6.65米，最大模块重量152吨[18] - 核电气体分离装置由4个17米*5米*5米模块组成，合重约230吨[18] - 制氢模块由5个模块组成，每个模块尺寸约为247米*5米*5米，合计重约300吨[18] - 锂电模块划分为55个模块和16个模块辅助区域，整体拼装尺寸58米*30米*23米，总重量约2,300吨[18] - 矿石筛选模块由83个近20米长的模块组成，合计重约2,500吨[19] - 水处理模块由46个子模块组成，总体尺寸40米*33米*13米，总重约900吨[19] - LNG模块共计3个模块，单个模块尺寸约47米*26米*46米，重达3,000余吨，项目总重达9,000余吨[19] - FPSO上部模块由2个发电模块、2个集管模块、1个公用工程模块组成，总重达12,000余吨[19] - 管廊模块由9个分模块组成，总长度370米，总重达1,000吨[19] 模块化制造 - 模块化制造模式能够有效降低施工现场环境污染，减少噪声、振动、废水、废气和固体废弃物的排放[22] - 模块化方式制造的大型装置具有方便拆卸的特点，适用于生产线升级改造、检维修和回收利用[22] - 化工行业固定资产投资较大，模块化制造已成为化工工程项目建设的主要方式之一[22] - 模块化技术在液化天然气相关大型装置中的应用，能够降低投资成本和缩短建设周期[22] - 水处理行业模块化设计和制造可以缩短建设周期、减少占地面积、降低运维成本[23] 技术与认证 - 公司具备大型工业模块设计和制造能力，服务遍及全国及海外三十余个国家[24] - 公司在工业模块设计过程中采用多项先进技术软件进行仿真绘图，确保模块制造后的运输、吊装和施工环境[24] - 公司拥有领先的制造技术，包括焊接反变形控制技术、模块分层施工技术等[24] - 公司采用ERP+PCMS管理系统对生产过程实行工序化、流程化和标准化的控制[24] - 公司熟悉主要模块产品相关的国际质量标准，并拥有ASME、EN、CWB、KGS等国际认证证书[24] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济周期性波动风险，特别是化工行业的投资需求波动[39] - 公司面临采购价格波动风险，主要成本包括材料采购和施工劳务成本[39] - 公司面临订单承接与场地资源匹配风险，可能影响项目按时完成[39] - 公司面临环保及安全生产风险，可能因环境污染或安全事故受到处罚[39] - 公司面临经营规模扩大带来的管理风险，可能影响业务协调及拓展[39] - 公司面临人才流失风险，关键岗位人员流失可能影响项目质量和进度[39] 股东与股权 - 公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，股东不转让或委托他人管理发行前持有的股份[56] - 股东在锁定期满后两年内减持股份时，减持价格不低于发行价[56] - 公司股票上市后六个月内如连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长六个月[56] - 股东在锁定期满后每年转让股份不超过其持有股份总数的25%[57] - 股东在卖出股份后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出[57] - 股东离职后半年内不转让其持有的公司股份[57] - 公司将遵守中国证监会和上海证券交易所关于减持股份的相关规定[56] - 股东在锁定期满后的任职期间，每年转让股份不超过其持有股份总数的25%[57] - 公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，股东不转让或委托他人管理发行前直接或间接持有的公司股份[58] - 股东所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价[58] - 公司上市后六个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，锁定期限自动延长六个月[58] - 公司承诺严格按照稳定股价预案要求，依法履行回购公司股票的义务和责任[58] - 持股5%以上股东在锁定期届满后两年内减持公司股票，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[59] - 持股5%以上股东减持时将提前五个交易日通知公司，并由公司及时公告[59] - 公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[59] - 公司承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩[59] - 公司普通股股东总数为22,003户[71] - 上海利柏特投资有限公司持有公司40.85%的股份，共计183,454,670股[71] - 振石集团（香港）和石复合材料有限公司持有公司13.46%的股份，共计60,439,943股[72] - 张家港保税区兴利企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司3.99%的股份，共计17,900,000股[72] - 中国核工业二三建设有限公司持有公司3.68%的股份，共计16,509,112股[72] - 公司已累计回购股份5,130,000股，占公司总股本的1.14%[72] - 上海利柏特投资有限公司持有的183,454,670股有限售条件股份将于2024年7月26日解禁[74] - 张家港保税区兴利企业管理合伙企业（有限合伙）持有的17,900,000股有限售条件股份将于2024年7月26日解禁[74] - 沈斌强持有的7,500,000股有限售条件股份将于2024年7月26日解禁[74] - 杨清燕持有的2,000,000股有限售条件股份将于2024年7月26日解禁[74] 环保与可持续发展 - 公司于2024年3月被列入苏州市环境监管重点单位名录，主要污染物包括废气（颗粒物、NOx、VOCs）和废水（COD、氨氮等）[42][43] - 公司配备了相应的污染物防治设备设施，各项环保设备设施运行正常[45] - 公司已建项目和在建项目均已履行环评相关手续，严格执行环保"三同时"制度[46] - 公司签署发布了《突发环境事件应急预案》并定期组织培训和演练，以提高应急能力[47] - 公司安装了PH、COD、悬浮物水质在线监测系统和VOCs在线监测系统，并委托第三方机构进行环境检测[48] - 公司严格执行国家和行业环境管理相关法律法规，建立了健全的环境保护管理体系，并实施节能目标责任制，将各生产环节节能降耗纳入考核指标[51] - 公司全面贯彻清洁能源、节能减排、环境和谐的社会责任理念，积极开展节能降耗、减少排放、精益生产、降本增效等工作[52] - 公司陆续购置、升级改造除尘设备、废弃净化或处理设备、环保指标数据监测或监控设备等环保设备，完善污染源和无组织排放治理[52] - 公司坚持向员工宣传普及环保知识，提高员工的环保意识，倡导绿色办公、绿色低碳的生活方式[52] - 公司通过减少碳排放实现节能减排和优化能源利用的预期目标，为减缓温室效应做出贡献[52] - 公司严格控制生产过程中产生的污染物，确保主要污染物均得到有效处理并达到相关环保标准[50] - 公司积极进行设备设施的提升改造，不断提高智能化管理水平，提高原材料、设备利用率，促进提质增效[50] - 公司对于工业模块设计和制造过程中产生的废气、污水、固体废物以及噪声等污染物采取有效的防治措施[50] - 公司工程服务中主要为工程施工业务产生污染物排放，对于施工现场及施工过程中产生的扬尘、生活污水、固体废物以及噪声等污染物采取有效的防治措施[50] 会计与财务政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[101] - 公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况[102] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[105] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[106] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司采用新加坡元为记账本位币[107] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项应收账款金额超过资产总额0.50%[108] - 重要的在建工程标准为单项在建工程金额超过资产总额1%[108] - 重要的投资活动标准为单项投资活动金额超过资产总额1%[108] - 公司对企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认[110] - 公司通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断是否属于

担保情况 - 本次为利柏特工程担保40000万元[2] - 已为利柏特工程担保余额190000万元[2] - 2024年为全资子公司新增担保不超346000万元[4] - 对利柏特工程新增担保额度175000万元[4] - 担保后对利柏特工程剩余可用额度135000万元[4] - 公司及控股子公司对外担保240000万元，占比147.13%[12] 利柏特工程财务 - 注册资本30000万元[5] - 2024年3月31日资产121498.42万元[6] - 2024年3月31日负债68257.38万元[6] - 2024年3月31日净资产53241.04万元[6] - 2023年12月31日资产149211.72万元[6] - 2023年12月31日负债98943.37万元[6] - 2023年12月31日净资产50268.35万元[6] - 2023年度营收212575.00万元，净利润9165.40万元[6] 其他 - 公司无对控股股东等担保和逾期担保[12]

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-047 江苏利柏特股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 2 月 5 日，江苏利柏特股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》，本次用于回购的资金总额不低于人民币 3,500 万元（含）且不超过人民币 7,000 万元（含），拟回购股份数量不低于 5,000,000 股（含）且不超过 10,000,000 股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，即自 2024 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 4 日。本次回购事项的具体内容详 ...

股东大会信息 - 2024年7月4日刊登股东大会通知，7月22日15点召开[6][7] - 出席股东及代理人128人，代表股份213,514,470股，占比47.5459%[8] 议案审议情况 - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》[11] - 同意213,367,270股，占有效表决股份总数99.9310%[13] - 议案为特别决议事项，获2/3以上表决通过[13]

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-046 江苏利柏特股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会由董事会召集，董事长沈斌强先生主持，会议采用现场投票和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公 路 2667 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 128 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 213,514,470 | | 3、出席会议的股 ...

上市情况 - 公司2021年首次公开发行A股112,268,882股[1] - 首次公开发行后总股本为449,070,000股，至今未变[4] 限售股情况 - 本次上市流通限售股涉及16名股东，数量226,554,670股，占比50.45%，2024年2月26日流通[2][3] - 利柏特投资等有股份锁定及减持价格承诺[4][5][6][8][10][12][13] - 沈斌强等任职及离职股份转让有规定[6][10][13] 股东持股 - 利柏特投资等多位股东限售股本次全部上市流通[20] 股份变化 - 有限售条件流通股减少226,554,670股，无限售条件流通股增至449,070,000股[21] 保荐意见 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合要求，无异议[22][23]

重要内容提示： 证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2024-045 江苏利柏特股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 226,554,670 股。 本次限售股上市流通数量为 226,554,670 股，占公司总股本 50.45%，将于 2024 年 7 月 26 日上市流通。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行后总股本为 449,070,000 股，本次限售股形成后至今，公 司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 根据《江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及《江苏利 柏特股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》，本次限售股上市流通的有关股 东承诺具体如下： （一）股份限售安排及自愿锁定承诺 一、本次限售股上市类型 2021 年 7 月 2 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利柏特股份有 限 ...

报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [9] 报告的核心观点 - 公司Q2营收和利润实现较快增长,营收同比增长48.04%,归母净利润同比增长68.78% [2] - 公司近期中标10.95亿元重大合同,在手订单充足支撑业绩增长 [3] - 公司拟发行可转债募集7.5亿元用于扩建南通利柏特重工项目,有望提升公司模块制造能力 [4] - 公司预计2024-2026年实现归母净利润分别为2.4、3.1、3.8亿元,给予公司2024年20倍PE对应目标价10.71元 [5] 财务数据总结 - 公司2022-2026年营业收入和归母净利润均保持较快增长,预计2024-2026年营业收入分别为40.78亿、51.19亿、62.95亿元,归母净利润分别为2.40亿、3.08亿、3.81亿元 [7] - 公司2022-2026年毛利率维持在14.5%-14.6%,净利率在5.9%-6.1%之间,ROE在12.7%-14.8%之间 [15] - 公司资产负债率在43.4%-50.3%之间,流动比率在1.24-1.50之间,偿债能力较强 [16]