证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-038 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司和安徽永茂泰汽车零部 件有限公司 本次担保金额：安徽铝业贷款本金 1,500 万元、安徽零部件贷款本金 1,500 万元，合计 3,000 万元人民币；截至 2023 年 8 月 31 日，公司对安徽铝业 的担保余额（担保项下实际取得的借款额）为 1,500 万元、对安徽零部件的担保 余额为 14,000 万元。 本次担保是否有反担保：无 公司及子公司提供的担保均不存在逾期情况。 一、担保情况概述 （一）担保情况 2023 年 8 月 30 日，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"永茂泰" 或"公司"）与安徽广德农村商业银行股份有限公司（以下简称"银行"）签订 2 项《保证合同》，分别为公司之全资子公司安徽永茂泰铝业有限公司（以下简称 "安徽铝业"）在该银行的贷款本金 1,500 ...

活动信息 - 活动时间：2023年9月7日（星期四）下午14:00-16:30 [2][3] - 活动地点：全景网路演中心（网址：https://rs.p5w.net/html/139596.shtml）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP [2][3] - 活动方式：全景网路演中心网络远程互动 [2][3] 公司参与人员 - 董事长兼总经理、董事会秘书（代）：徐宏 [4] - 独立董事：李英 [4] - 财务总监：范玥 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在2023年9月7日（星期四）下午14:00-16:30，通过互联网登录全景网路演中心，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，在线参与本次活动 [5] - 投资者可于2023年8月31日（星期四）至9月6日（星期三）16:00前通过公司邮箱ymtauto@ymtauto.com向公司提问，也可识别二维码，进入问题征集专题页面提前留言提问 [5] 活动内容 - 公司将针对2023年上半年经营状况、财务状况以及发展战略等具体情况与投资者进行沟通和交流 [3] - 在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行回答 [3] 其他信息 - 活动结束后，投资者可以通过全景网路演中心，或通过微信公众号：全景财经，或全景路演APP查看本次活动情况及投资者互动的主要内容 [6] - 联系人：曹李博，电话：021-59815266，邮箱：ymtauto@ymtauto.com [5]

公司基本信息 - 公司为上海永茂泰汽车科技股份有限公司，股票代码605208，于上海证券交易所上市[1][10] - 报告期内对公司履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为卢旭东、张志华，持续督导期间为2021年3月8日至2023年12月31日[10] 报告相关说明 - 2023年半年度报告未经审计[2] - 报告中含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异[5] 利润分配与公积金转增 - 董事会未提出本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[58] 合规情况说明 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入15.05亿元，上年同期16.65亿元，同比下降9.60%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润265.46万元，上年同期5004.60万元，同比下降94.70%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.70亿元，上年度末20.73亿元，同比下降0.16%[11] - 本报告期末总资产34.51亿元，上年度末33.54亿元，同比增长2.88%[11] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期0.15元/股，同比下降93.33%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率0.13%，上年同期2.46%，减少2.33个百分点[11] - 非流动资产处置损益为 - 38.58万元[13] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为1298.70万元[13] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 564.97万元[13] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为17.29万元[13] - 经营现金流净额同比由负转正为1.16亿元[40] - 公司2023年上半年营业收入15.05亿元，上年同期16.65亿元，变动比例 - 9.60%[46] - 公司2023年上半年营业成本14.14亿元，上年同期14.72亿元，变动比例 - 3.94%[46] - 公司2023年上半年销售费用476.90万元，上年同期523.97万元，变动比例 - 8.98%[46] - 公司2023年上半年管理费用3447.73万元，上年同期4247.53万元，变动比例 - 18.83%[46] - 公司2023年上半年财务费用714.18万元，上年同期1312.71万元，变动比例 - 45.59%[46] - 公司2023年上半年研发费用4042.49万元，上年同期5643.56万元，变动比例 - 28.37%[46] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，上年同期 - 1.05亿元[46] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额1.13亿元，上年同期3.06亿元，变动比例 - 63.24%[46] - 货币资金期末数为333,122,226.28元，占总资产9.65%，较上年期末增长103.85%[48] - 交易性金融资产期末数为0，较上年期末减少100.00%[48] - 预付款项期末数为115,267,916.47元，占总资产3.34%，较上年期末增长41.30%[48] - 其他应收款期末数为11,606,674.78元，占总资产0.34%，较上年期末增长129.55%[48] - 一年内到期的非流动资产期末数为460,297.99元，较上年期末增长70.06%[48] - 长期借款期末数为239,600,000.00元，占总资产6.94%[48] - 2023年6月30日公司合并资产总计34.51亿元，较2022年12月31日的33.54亿元增长2.87%[158][159] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计19.90亿元，较2022年12月31日的18.75亿元增长6.12%[158] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计10.67亿元，较2022年12月31日的12.03亿元下降11.31%[159] - 2023年6月30日公司母公司资产总计21.67亿元，较2022年12月31日的19.63亿元增长10.35%[160][161] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计12.96亿元，较2022年12月31日的10.89亿元增长19.03%[160] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计6.29亿元，较2022年12月31日的5.46亿元增长15.26%[161] - 2023年6月30日公司合并货币资金3.33亿元，较2022年12月31日的1.63亿元增长103.85%[158] - 2023年6月30日公司母公司货币资金7104.47万元，较2022年12月31日的3934.18万元增长80.58%[160] - 2023年6月30日公司合并应收账款7.90亿元，较2022年12月31日的7.18亿元增长9.98%[158] - 2023年6月30日公司母公司应收账款1.87亿元，较2022年12月31日的1.93亿元下降3.42%[160] - 2023年上半年实收资本3.2994亿元，2022年为2.538亿元[162] - 2023年上半年营业总收入15.0533403299亿元，2022年为16.6522610921亿元，同比下降9.59%[162] - 2023年上半年营业总成本15.0902723385亿元，2022年为15.9498987034亿元，同比下降5.39%[162] - 2023年上半年营业利润 - 81.915666万元，2022年为5788.290389万元，同比下降101.41%[163] - 2023年上半年净利润265.463306万元，2022年为5004.602579万元，同比下降94.70%[163] - 2023年上半年基本每股收益0.01元/股，2022年为0.15元/股，同比下降93.33%[163] - 2023年上半年母公司营业收入5.3481035261亿元，2022年为7.442470872亿元，同比下降28.14%[164] - 2023年上半年母公司营业利润174.816505万元，2022年为 - 245.832289万元，同比增长171.09%[164] - 2023年上半年母公司净利润96.291326万元，2022年为 - 208.893715万元，同比增长146.09%[164] - 2023年上半年所有者权益合计14.0695663014亿元，2022年为14.1589095732亿元，同比下降0.63%[162] - 2023年上半年经营活动现金流入小计19.32亿元，2022年同期为19.42亿元，同比减少0.5%[165] - 2023年上半年经营活动现金流出小计18.16亿元，2022年同期为20.47亿元，同比减少11.2%[165] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，2022年同期为 - 1.05亿元[165] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2586.67万元，2022年同期为8704.51万元，同比减少70.3%[165] - 2023年上半年投资活动现金流出小计9711.52万元，2022年同期为2.19亿元，同比减少55.7%[165] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8.98亿元，2022年同期为7.83亿元，同比增加14.6%[166] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计7.86亿元，2022年同期为4.77亿元，同比增加64.8%[166] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.62亿元，2022年同期为7016.26万元[166] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 8019.32万元，2022年同期为840.27万元[166] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 329.40万元[168] 行业数据情况 - 2023年1 - 6月电解铝消费量2,058.78万吨，同比增幅4.2%[17] - 2023年国内一季度GDP同比增长4.5%[17] - 2023年1 - 6月汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%，累计产销增速较1 - 5月回落1.8和1.3个百分点[19] - 2023年1 - 6月乘用车产销分别完成1,128.1万辆和1,126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%[19][20] - 2023年1 - 6月新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3%[20] - 2023年1 - 6月汽车企业出口214万辆，同比增长75.7%，其中乘用车出口178万辆，同比增长88.4%；商用车出口36.1万辆，同比增长31.9%；新能源汽车出口53.4万辆，同比增长1.6倍[20] - 2023年1 - 6月汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为1104.3万辆，同比增长6.8%，占汽车销售总量的83.4%[20] - 3月美联储加息25bp至4.75% - 5.0%[17] - 5月底6月初铝价触底反弹，一方面美国债务违约风险消弭及美联储本轮加息周期中首次暂停加息，另一方面铝锭社会库存及仓单持续维持低位水平[17] - 1 - 3月我国汽车产销分别完成621万辆和607.6万辆，同比分别下降4.3%和6.7%[40] - 汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为505.7万辆，同比下降7.8%，占汽车销售总量的83.2%，低于上年同期1个百分点[40] - 4 - 6月汽车产销分别完成702.7万辆和716.3万辆，同比分别增长16.4%和18.1%[41] 业务发展情况 - 2023年一体化压铸产业化提速，免热处理铝合金材料开发进程加快并进入批量化应用阶段[22] - 截至2023年6月末，公司运行产能23.7万吨，其中铝合金锭10万吨、铝合金液13.7万吨[23] - 公司在安徽广德新建的16万吨高性能铝合金项目，2023年上半年完成项目一期设备采购安装，正进行投产前设备调试[24] - 公司与云南砚山政府签订的20万吨硅铝合金及深加工项目，因原料供应、汽车行业波动等未启动[24] - 公司汽车零部件年产能力超2500万件[24] - 公司孙公司安徽永茂泰环保10万吨铝灰渣资源化利用项目一期3.3万吨建成，2022年11月运营[25] - 公司孙公司安徽永茂泰运输2022年6月取得危险废物和9类危险品运输资质[25] - 公司铝合金业务主要采取以销定产模式[26] - 公司铝合金锭生产基地有安徽铝业（安徽省广德市）[26] - 公司铝合金液生产基地有永茂泰（上海市嘉定区）、四川铝业（四川省成都市）等[26] - 公司会处理熔炼过程中产生的部分铝灰渣，回收其中铝资源[26] - 2022年6月公司孙公司安徽永茂泰运输取得危险废物和9类危险品运输资质，使铝合金液可远距离运输销售[27] - 2023年上半年公司对铝合金液远程配送业务进行市场拓展，开始向部分客户远程配送[28] - 公司汽车零部件项目开发过程通常需1 - 2年周期，从PPAP至项目达产通常需1年左右爬坡期[30] - 公司从事汽车用再生铝合金业务超30年，汽车零部件业务20年[31] - 公司运行的铝合金产能23.7万吨，汽车零部件超2500万件，铝危废处置产能3.3万吨[31] - 公司铝合金业务与汽车零部件业务协同发展、相互促进[31] - 公司开展铝危废处置业务可节省费用、降低成本、增加盈利[32] - 2023年上半年，公司一季度产销量下降，营业收入同比下降26.10%[39] - 2023年一季度，公司产能利用率下降导致规模效应下降，毛利率下降[39] - 2023年一季度，公司因材料上涨产生的盈利减少，归母净利润亏损为 - 1509.56万元[39] - 安徽广德16万吨再生铝合金项目一期完成设备采购安装，正进行投产前设备调试[42] - 安徽广德汽车零部件三期项目第一阶段已正常运行[42] - 新能源电子部件（一期）项目2023年上半年已有部分销售，后续将逐步量产[42] - 安徽广德10万吨铝灰渣资源化利用项目一期3.3万吨于2022年11月取得危废经营许可，2023年上半年运行良好[42

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-035 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 范玥：女，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 上海财经大学信用管理专业。2010 年 8 月至 2015 年 12 月任上海万泰铝业有限 公司会计，2016 年至 2019 年任上海永茂泰汽车科技股份有限公司财务部副经理， 2020 年至今任财务部经理。范玥与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际 控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。 范玥不存在以下情形： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理 人员，期限尚未届满； （四）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚； （五）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批评； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三次会议审议事项的 独立意见 r 2 2 张志勇 李 英 李小华 2023 年 8 月 25 日 (本页无正文,为上海永茂泰汽车科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第三次会议审议事项的独立意见之签署页） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下 简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，对 公司第三届董事会第三次会议审议事项发表如下独立意见： 一、关于聘任财务总监的独立意见 公司原财务总监辞职，公司总经理提名范玥为财务总监。我们对该财务总监 人选进行了审查，认为其符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定 的担任上市公司高级管理人员的资格和任职条件，具备相应的履职能力，符合公 司经营管理需要，提名程序符合有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同 意聘任范玥为公司财务总监。 （以下无正文） (本页无正文,为上海永茂泰汽车科技股份有限公 ...

第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2023 年 8 月 25 日在上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会 议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮 件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长徐宏 主持会议，全体监事列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 经与会董事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》。 内容详见 2023 年 8 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《2023 年半年度报告》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年半年度报 告摘要》。 公司 2023 年半年度报告及摘要的内容能够 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议于 2023 年 8 月 25 日在上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会 议室以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式向 全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席章妙君主 持会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 经与会监事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案： 一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》。 内容详见 2023 年 8 月 26 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《2023 年半年度报告》及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年半 年度报告摘要》。 监事会认为，公司 2023 年半年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整 地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的 编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求， 披露的内容和 ...

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实 性和准确性发表意见。 2181004/RH/cj/cm/D5 上海市通力律师事务所 关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海永茂泰汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所（以下简称"本所"）接受上海永茂泰汽车科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所陈理民律师、赵伯晓律师（以下简称"本所 律师"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律法规和规范性文件（以下统称"法律法规"）及《上海永茂泰汽车科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定就公司 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中，公司已向本所保证，公司提供予本所之文 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 章程 （2023 年 8 月 9 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二三年八月九日 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | | 董事会 | 32 | | 第一节 | | 董事 | 32 | | 第二节 | | 董事会 | 35 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 42 | | 第六 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2023-032 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,024,412 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 54.2596 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长徐宏先生主持本次会议，会议采取现场投票和 网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 9 日 (二) 股东大会召 ...