财务数据 - 公司2023年营业收入为233.48亿元，同比增长13.18%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为42.32亿元，同比增长15.41%[15] - 公司2023年度营业收入为2,334,840.89万元，同比增长13.10%[30] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为42,318.92万元，同比上升15.42%[30] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,143.22万元，同比下降16.12%[30] - 公司2023年度研发费用为10,017.00万元，同比增长8.54%[30] - 公司2022年度实现营业收入26.22亿元[87] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润366,500,000元[114] - 公司2023年分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为15.81%[117] 业务发展 - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，加快市场扩张和并购步伐，实施其他新的发展策略[6] - 公司持续聚焦"海陆并进"的发展战略，不断提升和发挥在质量控制、产品研发、品牌形象和市场快速响应能力等方面所形成的竞争优势[72] - 公司将持续优化市场营销网络布局，完善经销网络布局，加强直销力度，加大国际市场开拓力度，提高线上销售收入占比[74] - 公司将加快池州特种电缆、平潭海底电缆产能的扩建步伐，加大创新研发力度[75] - 公司将继续突出市场营销地位，加大抓市场抢订单的力度，巩固成熟市场，开辟新的市场[74] 行业发展 - 电线电缆行业是国民经济中最大的配套行业之一，位居第二[1] - 我国电线电缆行业已进入成熟期，但相比欧美日等发达国家仍有一定差距[1] - 随着国家"双碳"战略推进、新能源市场爆发式增长、新基建投资的兴起，电线电缆行业规模将不断增加[2] - 我国海上风电行业迅猛发展，已成为全球海上风电累计装机规模最大的国家[3] - 海缆是海上风电项目建设的重要组成部分，受益于远海化趋势，预计2025年海缆市场规模达到385亿[4] 公司概况 - 公司是从事电线电缆研发、生产、销售和服务的专业制造商[35] - 公司产品主要分为电力电缆和电气装备用电线电缆，广泛应用于多个领域[35] - 公司拥有5万余种规格的产品，可满足复杂使用环境要求[35] - 公司部分产品达到国内领先水平，如高柔性机器人电缆、高速电梯电缆等[35] - 公司采取"以销定产、适量库存"的生产模式，满足客户标准及差异化需求[35] - 公司采取经销和直销相结合的销售模式，建立了覆盖面广的销售网络[36] - 公司采用"铜材价格＋目标毛利率"的定价模式[36] - 公司在行业中地位持续提升，产品类别多、品种规格齐全、应用领域广泛[37] - 公司技术创新不断强化，在重点领域技术优势明显[37] - 公司生产规模稳步提高，产品种类日益丰富，工艺技术不断优化[37] 风险因素 - 公司面临行业风险、市场风险等诸多不确定因素，未来实际经营情况可能与前瞻性陈述存在差异[6] - 公司面临宏观经济波动引发的风险[77] - 公司面临主要原材料价格波动风险[77][78] - 公司面临市场竞争风险[78] - 公司面临规模快速扩张带来的管理风险[79] - 公司面临产品质量风险[79] 公司治理 - 公司董事会下设4个专门委员会，协助董事会履行决策和监控职能[82] - 公司监事会由3名监事组成，监事会人员和人数符合法律、法规的要求[82] - 公司严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务[82] - 公司制定了《投资者关系管理制度》，指定董秘办为投资者关系管理机构[82] - 公司建立和完善适合自身经营发展需要的内部控制体系，提高公司的风险防范能力和规范运作水平[82] 其他 - 公司拟以截至2024年2月29日的总股本418,136,864股为基数，每股派发现金红利0.16元（含税），合计派发现金红利66,901,898.24元[5] - 公司2023年收到政府补助119,239,663.82元人民币[25] - 公司2023年非经常性损益金额为101,756,987.41元人民币[25] - 公司被认定为上海市企事业专利工作试点单位和创新型企业[29] - 公司拥有专利166项[30] - 公司生产的产品经过多家监督检测机构检查均合格[30] - 公司荣获多项行业荣誉[30] - 公司现金流明显改善，企业综合能力和核心竞争力提升[30] - 公司盈利能力仍有不足，提高盈利能力是未来发展重点[30]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入233.5亿元，同比增长13%[1] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为6.0/7.5/9.2亿元，对应当前股价的PE分别为12/10/8倍[2] - 公司2026年预计营业收入将达到33,030百万元，较2023年增长约41.3%[4] - 预计2026年净利润将达到920百万元，较2023年增长约117.9%[4] - 公司2026年的ROE预计将达到13.88%，较2023年增长约50%[4] - 报告指出，公司2026年的P/E比率预计为8，较2023年下降了53%[4] - 预计2026年的每股收益将达到2.20元，较2023年增长了117.8%[4] 海缆业务 - 公司海缆业务订单规模大幅提升，海缆竞争实力不断增强，有望参与到深远海项目的竞争中[3] 公司信息 - 华福证券研究所位于上海浦东新区，联系方式详细[12] - 公司地址在陆家嘴滨江中心MT座20层[12] - 邮编为200120，邮箱为hfyjs@hfzq.com.cn[12]

上海起帆电缆股份有限公司 董事会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 3 月 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 3 名。董事会设 董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会的权限 | 4 | | 第五章 | 董事会的授权 | 9 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 11 | | 第七章 | 董事会秘书 | 17 | | 第八章 | 附 则 | 19 | 上海起帆电缆股份有限公司 董事会议事规则 上海起帆电缆股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 ...

上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海起帆电缆股份公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事 规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，从维护全体股东利益 出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范 公司运作，推动公司健康稳健发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年度，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司始终保 持战略定力，紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，积极应对国内外经济和 行业环境的新形势和新挑战，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、严控资金 及运营风险，深入推进产业结构布局优化，不断提高高附加值产品的研发、生产 能力和市场规模（如;海底电缆、超高压电缆、电梯电缆等），巩固公司的市场地 位，强化公司的核心竞争力，稳步推进各项业务的开展。 | | | | 资子公司提供担保的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 11、《关于 2022 年度董事、 ...

上海起帆电缆股份有限公司 关于调整审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | | 特此公告。 上海起帆电缆股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 1 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第三届董事会第二十四会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》， 现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保 障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会 对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司副总经理、总 工程师韩宝忠先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董 事长周桂华先生担任， ...

上海起帆电缆股份有限公司 对外担保管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 2024 年 3 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限和程序 2 | | 第三章 | 对外担保的日常管理 5 | | 第四章 | 对外担保的信息披露 6 | | 第五章 | 附 则 6 | 上海起帆电缆股份有限公司 对外担保管理制度 上海起帆电缆股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 对外担保管理制度 第一条 为加强上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上 市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《中华人 民共和国民法典》等法律、规章及《上海起帆电缆股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度 ...

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-026 债券代码:111000 债券简称:起帆转债 上海起帆电缆股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海起帆电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 修改<公司章程>和部分制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章 程指引》等文件的有关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》部分 条款。同时，公司授权经营管理层在股东大会审议通过后全权办理与公司章程修 改的相关的手续。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 41,813.6060 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 41,813.6663 万元。 | | 第十九条 公司股份总数为 41,813.6060 万股，全部 | 第十九条 公司股份总数为 41,813.6663 万股，全部 | | ...

内部控制审计报告 上海起帆电缆股份有限公司 信会师报字[2024]第 ZL10043 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 上海起帆电缆股份有限公司 内部控制审计报告 | | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | เ โ | 内部控制的评价报告 | 름 | 求 | 页 次 1-6 | 士师事务所(特殊普通合 SHU LUN PAN CERTIFIED PURLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10043 号 上海起帆电缆股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海起帆电缆股份有限公司(以下简称起帆电缆) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是起帆电缆董事会的责任。 二、注册会计 ...

关于上海起帆电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海起帆电缆股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86158201 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 为了更好地理解起帆电缆公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供起帆电缆公司为披露 2023 年年度报告的目的使用, 不得用作任何其他目的。 关于上海起帆电缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024 ]第 ZL10044 号 上海起帆电缆股份有限公司全体股东: 我们审计了上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"起帆电 缆")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 202 ...

上海起帆电缆股份有限公司 公司章程 上海起帆电缆股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 30 | | 第七章 | 监事会 | | 32 | | 第一节 | 监事 | | 32 | | 第二节 ...