股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月16日14：00召开，地点在上海金山[7] - 网络投票12月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[7] - 股东及代理人12月16日8:30 - 13:00到现场签到[3] 授信担保事项 - 控股子公司平潭起帆拟申请不超6亿元综合授信，期限5年宽限期2年[10] - 公司提供最高8.1亿元担保，预计事项1年内有效[10]

| 证券代码：605222 | 证券简称：起帆电缆 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：111000 | 债券简称：起帆转债 | 上海起帆电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有限公司 6 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 号楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2 ...

担保情况 - 公司拟为平潭起帆申请不超6亿元综合授信额度提供最高8.1亿元担保[4] - 目前公司对外担保金额（不含对子公司）为0元[13] - 公司对子公司担保发生额52500万元，担保余额36996.55万元，占2023年末净资产的8.09%[13] 平潭起帆财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入为0元，净利润 -399.3万元[8] - 2024年9月30日总资产23333.93万元，总负债23756万元，净资产 -422.07万元[8] - 2024年9月30日资产负债率为101.81%[8] 其他 - 本次申请授信额度及担保事项自股东大会审议通过之日起一年内有效[5] - 截至公告披露日，为平潭起帆实际提供的担保余额为0元[4] - 公司及下属子公司无违规担保和逾期对外担保情况[13]

资金使用 - 2023年12月25日同意用不超14500万元闲置募集资金补流[3] - 补流期限至2024年12月24日到期[3] 资金归还 - 2024年10月30日归还2500万元至专用账户[4] - 截止公告日已归还4500万元[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入60.77亿元，同比下降2.65%；年初至报告期末营业收入163.66亿元，同比下降3.22%[2] - 2024年前三季度营业总收入为163.66亿元，较2023年同期的169.10亿元下降3.2%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2313.44万元，同比下降85.33%；年初至报告期末为2.10亿元，同比下降48.11%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2224.42万元，同比下降85.35%；年初至报告期末为1.99亿元，同比下降39.19%[2] - 2024年前三季度营业利润为2.79亿元，较2023年同期的5.21亿元下降46.5%[17] - 2024年前三季度净利润为2.11亿元，较2023年同期的4.06亿元下降48.1%[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -8.16亿元[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为175.33亿元，2023年同期为166.70亿元，同比增长5.17%[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为89.34万元，2023年同期为2.57万元，同比增长3376.16%[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为181.24亿元，2023年同期为174.92亿元，同比增长3.61%[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -8.16亿元，2023年同期为 -13.20亿元，亏损幅度收窄38.62%[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.06元/股，同比下降84.21%；年初至报告期末为0.50元/股，同比下降48.45%[3] - 2024年基本每股收益为0.50元/股，较2023年的0.97元/股下降48.5%[18] - 2024年稀释每股收益为0.47元/股，较2023年的0.89元/股下降47.2%[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.49%，较上年减少3.13个百分点；年初至报告期末为4.53%，较上年减少4.77个百分点[3] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产142.86亿元，较上年度末增长5.45%；归属于上市公司股东的所有者权益47.15亿元，较上年度末增长3.15%[3] - 2024年9月30日货币资金9.8138710814亿元，较2023年12月31日的26.2382334679亿元减少[11] - 2024年9月30日交易性金融资产2.312830332亿元，较2023年12月31日的0.657720396亿元增加[11] - 2024年9月30日应收账款41.8981542941亿元，较2023年12月31日的34.6455493305亿元增加[11] - 2024年9月30日存货49.9141569725亿元，较2023年12月31日的39.3927919499亿元增加[11] - 2024年9月30日流动资产合计115.1855205947亿元，较2023年12月31日的112.5658454928亿元增加[13] - 2024年9月30日固定资产17.2874372773亿元，较2023年12月31日的12.5392242024亿元增加[13] - 2024年第三季度末流动负债合计为76.59亿元，较上一报告期的76.31亿元增长0.4%[14] - 2024年第三季度末非流动负债合计为19.05亿元，较上一报告期的13.40亿元增长42.2%[14] - 2024年第三季度末负债合计为95.64亿元，较上一报告期的89.71亿元增长6.6%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计为47.21亿元，较上一报告期的45.77亿元增长3.1%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计890.24万元；年初至报告期末为1050.59万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15691名[8] - 周供华持股9100.82万股，持股比例21.77%；周桂华持股8499.64万股，持股比例20.33%；周桂幸持股6399.14万股，持股比例15.30%；何德康持股2143.39万股，持股比例5.13%[8] - 北京利福私募基金管理有限公司－利福逸升二号私募证券投资基金持股2100万股，占比5.02%[9] - 周供华、周桂华、周桂幸、周供华为一致行动人，分别持股9100.82万股、8499.64万股、6399.14万股，周供华持股比例33%[9] 项目建设情况 - 起帆平潭海缆基地项目2024年2月开始建设，截至目前海缆生产厂房及栈道基本建成，部分设备完成安装调试[10] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为67万元，2023年同期为3241.34万元，同比下降97.93%[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -3.29亿元，2023年同期为 -1.93亿元，亏损幅度扩大70.46%[20] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度取得借款收到的现金为36.40亿元，2023年同期为42.08亿元，同比下降13.27%[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -5.09亿元，2023年同期为7.07亿元，由盈转亏[21] 现金及现金等价物情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -16.54亿元，2023年同期为 -8.06亿元，亏损幅度扩大105.00%[21] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为6.02亿元，2023年同期为8.60亿元，同比下降29.95%[21] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为160.49亿元，较2023年同期的164.58亿元下降2.5%[16]

会议信息 - 第三届董事会第二十九次会议通知于2024年10月24日发出，10月29日召开[3] - 本次会议应到董事9名，实到董事9名[3] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决9票赞成，0票反对，0票弃权[4][6] - 审议通过《关于2024年前三季度计提信用及资产减值损失的议案》，表决9票赞成，0票反对，0票弃权[7][9]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》[4] - 2024年第三季度业绩说明会于11月5日10:00 - 11:00召开[5][6][7] - 业绩说明会召开方式为网络互动，地点在中国证券网[4][5][6] 投资者相关 - 投资者可于11月4日15:00前将问题发至邮箱qifancable@188.com[5][7] - 业绩说明会召开后可通过中国证券网查看情况及互动内容[8] 人员与联系信息 - 参加人员包括董事长周桂华、副董事长兼总经理周供华等[6] - 董事会秘书办公室电话021 - 37217999，邮箱qifancable@188.com[5][7][8]

业绩总结 - 2024年1 - 9月计提资产减值损失48945167.64元，占最近一期经审计净利润11.57%[3][4] - 2024年前三季度计提信用减值损失4615.85万元，资产减值损失278.66万元，减少合并报表利润4894.52万元[5][6][7] 决策相关 - 公司计提符合《企业会计准则》和会计政策规定[8] - 董事会审计委员会同意计提并提交审议，董事会同意计提[9][11]

会议信息 - 第三届监事会第二十一次会议通知及材料于2024年10月24日发出[3] - 会议于2024年10月29日在公司二楼会议室召开[3] - 应到监事3名，实到3名[3] 报告审议 - 会议审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》[4] - 监事会认为报告无虚假记载，信息公允真实[4] - 表决情况为3票赞成，0票反对，0票弃权[5]

可转债情况 - 2021年5月24日公开发行10亿元可转换公司债券，期限6年[4] - “起帆转债”2021年11月29日起可转股，初始转股价格20.53元/股[7] - 2024年6月18日起转股价格调整为19.59元/股[8] - 2024年第三季度0元“起帆转债”转股，转股数量0股[3] - 截至2024年9月30日，累计748,000元“起帆转债”转股，股份37,265股，占比0.0089%[3] - 截至2024年9月30日，未转股可转债金额999,252,000元，占比99.9252%[3] 股份情况 - 2024年6 - 9月，有限售条件流通股5,236,500股无变动[13] - 2024年6 - 9月，无限售条件流通股412,900,565股无变动[13] - 2024年6 - 9月，总股本418,137,065股无变动[13]