上海罗曼科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-027 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于2024年4月24日下午以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面 方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集 和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过 了如下议案： 一、 审议通过《公司2024年第一季度报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-030）。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃 ...

关于上海罗曼科技股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行了核查，具体情况如下： 海通证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]282 号）核准，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，发行价格为 27.27 元/股，募集资金总 额为59,094.09万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为52,854.88万元。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-031 上海罗曼科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开公 司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购 注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的 2 名激励对象因离职不再 具备激励资格，且本次激励计划首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不达 标，相关权益不能解除限售。公司决定将前述已获授但尚未解除限售的限制性股票 474,000 股予以回购注销。该事项已得到 2022 年年度股东大会的授权，无需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年4月24日，公司召开第四届董事会八次会议，会议审议通过了《关 于 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为12,065.14万元，同比增长13.85%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,817.56万元，同比增长43.89%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,855.33万元，同比增长48.21%[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.17元，同比增长41.67%[8][9] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-10,616.27万元[10] - 公司2024年第一季度总资产为19.87亿元，较上年度末下降1.68%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为13.42亿元，较上年度末增长1.41%[4] - 公司一季度实现营业收入12,065.14万元，同比增长13.85%[16] - 公司一季度实现归属于上市公司股东的净利润1,817.56万元，同比增长43.89%[16] - 公司2024年第一季度营业收入为12.07亿元，同比增长13.8%[25] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.82亿元，同比增长43.8%[26] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-10.62亿元[27] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-0.41亿元[28] - 公司2024年第一季度吸收投资收到的现金为1.17亿元[28] - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为0.51亿元[27] - 公司2024年第一季度管理费用为1.78亿元，同比增长29.4%[26] - 公司2024年第一季度研发费用为0.46亿元，同比增长17.3%[26] - 公司2024年第一季度信用减值损失为1.26亿元，同比增长92.3%[26] - 公司2024年第一季度营业外支出为0.77亿元，同比大幅增加[26] - 2024年第一季度营业收入为83,349,252.35元[31] - 2024年第一季度净利润为22,844,892.17元[32] - 2024年3月31日货币资金余额为474,113,169.84元[30] - 2024年3月31日应收账款余额为442,308,163.63元[30] - 2024年3月31日合同资产余额为364,696,578.40元[30] - 2024年3月31日长期股权投资余额为190,672,320.41元[30] - 2024年第一季度研发费用为3,681,481.87元[31] - 2024年第一季度信用减值损失为11,290,631.58元[31] - 2024年第一季度其他权益工具投资公允价值变动为506,715.60元[32] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-11,976,736.27元[29] - 2024年第一季度综合收益总额为23,351,607.77元[33] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-105,141,738.99元[33] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-28,101,320.00元[34] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,205,598.20元[34] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为465,075,142.37元[34] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为76,667,840.27元[33] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为139,503,279.04元[33] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为15,469,098.47元[33] - 2024年第一季度支付的各项税费为7,649,406.07元[33] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为22,506,706.39元[33] 公司业务发展 - 公司推进"一核双翼三大板块"战略布局，聚焦"城市照明、数字文娱、数智能源"三大核心业务[15] - 公司新增一级全资子公司1家、二级控股子公司1家，纳入公司合并报表范围[19] - 公司首次公开发行股票募投项目结项，将节余募集资金2,370.94万元永久性补充流动资金[20] - 公司一级全资子公司"上海普瑞森新空间设计有限公司"拟将注册资本增加至2,000万元，并更名为"上海普瑞森航空科技有限公司"[21] 股东结构 - 公司前10名股东中,前5名为公司实际控制人及其关联方[11][12] - 公司前10名无限售条件股东中,主要为基金公司持有[12] 非经常性损益 - 公司本期发生的非经常性损益为-37.77万元[5][6]

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-033 上海罗曼科技股份有限公司 关于预计 2024 年度为参股公司辽宁国恒提供担保 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方名称及是否为上市公司关联人：辽宁国恒新能源有限公司（以 下简称"辽宁国恒"），系上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的参股公司与关联法人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：辽宁国恒2024年拟向银行 申请不超过人民币30,000.00万元的借款，由股东大连市国有资本管理运营有限公 司、本公司按照持有其股份比例提供保证担保，其中，本公司将按照借款总额的 35%提供保证担保，即担保金额预计不超过10,500.00万元。截至本公告披露日， 公司已实际为辽宁国恒提供的担保余额为人民币548.45万元。 本次担保是否有反担保：否。 一、担保情况概述 （一）基本情况 经公司2023年第三次临时股东大会批准，辽宁国恒拟向银行申请大连市建筑 屋顶"光伏+"综合智慧能源工程（一期 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-034 上海罗曼科技股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司2024年度日常关联 交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产的绝对值的5%，无需提交股东 大会审议。 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司2024年度日常关联交易无需提交股东大会审议。 公司2024年度日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的， 符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状 况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，亦不会 对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。 根据生产经营的需要，公司（含子 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-028 一、审议通过《公司2024年第一季度报告》； 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和 格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会提出本意见之前， 未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》； 监事会认为：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利 上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

上海东方华银律师事务所 CAPITALLAW&PARTNERS | 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 | Building34, Hongqiao State Guest House,1591 | | --- | --- | | | Hongqiao Rd.，Shanghai， | | 邮编：200336 | P.C.: 200336 | | 电话：+86 21 68769686 | Tel ：+86 21 68769686 | | 传真：+86 21 58304009 | Fax：+86 21 58304009 | | 网址：http://www.capitallaw.cn | Web：http://www.capitallaw.cn | 上海东方华银律师事务所 关于上海罗曼科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海罗曼科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海罗曼科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会的有关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（ ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-026 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 48,038,150 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.7595 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司 ...

1 罗曼股份 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：公司 | 2023 年度董事会工作报告 7 | | 议案二：公司 | 2023 年度监事会工作报告 9 | | 议案三：公司 | 2023 年度财务决算报告 11 | | 议案四：公司 | 2024 年度财务预算报告 13 | | 议案五：公司 | 2023 年度利润分配预案 14 | | 议案六：关于确定公司董事、监事及高级管理人员 | 2023 年度薪酬的议案 15 | | 议案七：公司 | 2023 年年度报告及摘要 16 | | 议案八：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 | 2024 年度审计机构的 | | 议案 17 | | | 议案九：关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案 20 | | | 议案十：关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案 23 | | | 独 ...