中信证券股份有限公司关于舒华体育股份有限公司 限售股份解除限售及上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为舒华体育股份有限公 司（以下简称"舒华体育"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据中 国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对公司首次公开发行股票相关限售股份解除 限售上市流通情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准舒华体育股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕2385 号），公司首次公开发行的人民币普通股 （A 股）股票 50,000,000 股于 2020 年 12 月 15 日起上市交易。公司首次公开发 行股票后，总股本为 411,499,000 股，其中无限售条件流通股为 50,000,000 股， 有限售条件流通股为 361,499,000 股。 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的股东户数共计 3 名，包括 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-038 舒华体育股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 297,947,816 股。 本次股票上市流通总数为 297,947,816 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 15 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准舒华体育股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕2385 号）核准，舒华体育股份有限公司（以下 简称"公司"或"舒华体育"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，并于 2020 年 12 月 15 日在上海证券交易所主板挂牌上市。 本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行股票限售股份，锁定期为公司 股票上市之日起 36 个月。本次上市流通的限售股份股东数量为 3 名，分别为晋江 舒华投资发展有限公司(以下简称"舒华投资")、张 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位众多，包括钵钵投资有限公司等多家公司 [2][3] - 活动时间为2023年11月8日15:00 - 18:30，地点在公司会议室 [3] - 上市公司接待人员为公司董事、董事会秘书兼财务总监傅建木先生和证券事务代表江莹女士 [3] 分组2：投资者关系活动内容 - 参观公司展厅、运动公园、员工健身房及生产车间 [3] - 董事会秘书介绍公司基本情况 [3] - 进行互动问答 [3] 分组3：互动问答要点 经销商管理 - 根据经销商年度任务量、完成率及区域表现分级管理，对核心及菁英经销商推行精细化管理，对新进及薄弱区域进行系统性培训扶持 [3][4] 电商业务规划 - 持续在家用产品板块发力，加强新品类市场开发，重新渲染跑步机核心产品，强化中高端市场定位 [4] - 强化各大平台基础运营，巩固电商平台行业领先优势 [4] - 拓展直播营销新玩法，实施多渠道精准投流，抢占市场份额 [4] 健身房合作品牌 - 与乐刻、发条鸭、黄金时代、超鹿、坚蛋等健身房品牌合作 [4] 健身房开立情况 - 共开立17家健身房（含在建及洽谈中的5家），上海开立3家，分别位于上海胶州路、上海虹口区、上海浦东金桥 [4] 健身房模式及区别 - 采用“1 + 1 + 1”业务融合新模式，提供全场景、一站式健身服务 [5] - 相比传统健身房，加入健身器材销售和企业健康管理，利于吸引客群且抗压能力较稳定 [5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入324,914,977.46元，同比增长4.84%；年初至报告期末营业收入917,550,621.20元，同比下降1.31%[6] - 2023年前三季度营业总收入为917550621.20元，2022年前三季度为929751334.54元[21] - 2023年前三季度公司营业收入634,720,012.84元，较2022年前三季度的638,441,716.98元下降0.58%[31] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,659,021.73元，同比下降17.91%；年初至报告期末为56,881,825.88元，同比下降10.39%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,505,364.38元，同比下降28.93%；年初至报告期末为46,899,894.04元，同比下降5.13%[6] - 2023年第三季度净利润为56,881,825.88元，2022年同期为63,480,164.01元[23] - 2023年前三季度公司净利润96,849,131.23元，较2022年前三季度的96,572,531.50元增长0.29%[32] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比下降25.00%；年初至报告期末均为0.14元/股，同比下降6.67%[7] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2022年同期均为0.15元/股[24] 净资产收益率变化 - 本报告期末加权平均净资产收益率1.09%，较上年减少0.25个百分点；年初至报告期末为4.48%，较上年减少0.55个百分点[7] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产1,806,302,143.86元，较上年度末下降1.62%；归属于上市公司股东的所有者权益1,242,389,170.71元，较上年度末下降3.55%[7] - 2023年9月30日货币资金为91232298.58元，2022年12月31日为222516223.38元[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为285803555.56元，2022年12月31日为150572763.89元[17] - 2023年9月30日应收账款为269174757.58元，2022年12月31日为219296841.53元[17] - 2023年9月30日存货为244184905.30元，2022年12月31日为277982952.62元[17] - 2023年9月30日资产总计为1806302143.86元，2022年12月31日为1835964931.21元[18] - 2023年9月30日流动负债合计为480067455.16元，2022年12月31日为468885983.98元[18] - 2023年9月30日非流动负债合计为83845517.99元，2022年12月31日为79004352.40元[19] - 2023年9月30日公司流动资产合计797,333,272.26元，较2022年12月31日的857,508,546.68元下降7.02%[29] - 2023年9月30日公司非流动资产合计748,825,089.94元，较2022年12月31日的721,608,663.98元增长3.77%[30] - 2023年9月30日公司资产总计1,546,158,362.20元，较2022年12月31日的1,579,117,210.66元下降2.09%[30] - 2023年9月30日公司流动负债合计445,800,963.22元，较2022年12月31日的474,221,719.62元下降6.00%[30] - 2023年9月30日公司非流动负债合计3,339,740.03元，较2022年12月31日的2,159,713.32元增长54.64%[30] - 2023年9月30日公司负债合计449,140,703.25元，较2022年12月31日的476,381,432.94元下降5.72%[30] - 2023年第三季度末，公司负债合计547,890,336.38元，所有者权益合计1,288,074,594.83元，负债和所有者权益总计1,835,964,931.21元[39] - 2023年第三季度末，公司流动负债合计468,885,983.98元，非流动负债合计79,004,352.40元[39] - 2022年12月31日及2023年1月1日，公司流动资产合计857,508,546.68元，非流动资产合计721,608,663.98元，资产总计1,579,117,210.66元[41][42][43] - 2022年12月31日及2023年1月1日，公司流动负债合计474,221,719.62元，非流动负债合计2,159,713.32元，负债合计476,381,432.94元[42] - 2022年12月31日及2023年1月1日，公司实收资本411,499,000.00元，资本公积350,463,204.76元，减库存股11,924,693.02元，其他综合收益2,762,943.79元，盈余公积95,561,876.23元，未分配利润254,373,445.96元，所有者权益合计1,102,735,777.72元[42][43] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,153,657.35元，年初至报告期末为9,981,931.84元[11] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额80,885,896.91元，同比增长69.36%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动主要因本期产量下降、原材料价格下调及部分供应商结账周期延长，“购买商品、接受劳务支付的现金”比去年同期下降18.58%，减少11,338.72万元[12] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为904,732,154.88元，2022年同期为962,820,344.87元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为80,885,896.91元，2022年同期为47,759,531.86元[26] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计8.85亿元，较2022年的9.62亿元下降8%[35] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计7.82亿元，较2022年的8.89亿元下降12%[35] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，较2022年的7277.84万元增长43%[35] 投资活动现金流量变化 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 135,555,246.93元，2022年同期为 - 108,431,258.67元[26] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计1.41亿元，较2022年的3.12亿元下降55%[35] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计2.35亿元，较2022年的3.34亿元下降29%[35] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -9395.32万元，较2022年的 -2226.57万元亏损扩大[35] 筹资活动现金流量变化 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 65,642,934.00元，2022年同期为29,708,265.30元[26] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计4368万元，较2022年的2.22亿元下降80%[35] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计1.48亿元，较2022年的2.45亿元下降39%[35] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -1.05亿元，较2022年的 -2237.35万元亏损扩大[36] 汇率变动与现金等价物变化 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为492,401.52元，2022年同期为413,280.93元[26] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 119,819,882.50元，2022年同期为 - 30,550,180.58元[26] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为90,203,927.78元，2022年同期为167,437,331.63元[26] - 2023年期末现金及现金等价物余额2857.71万元，较2022年的1.41亿元下降80%[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数17,430户，前三大股东分别为晋江舒华投资发展有限公司（持股266,983,760股，占比64.88%）、林芝安大投资有限公司（持股17,827,661股，占比4.33%）、张维建（持股16,759,567股，占比4.07%）[14] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数为1230000股，占总股本比例为0.30%[15] - 张锦鹏持股14204489股，占比3.45%[15] 营业成本与利润变化 - 2023年第三季度营业总成本为848,032,302.07元，2022年同期为858,189,662.10元[22] - 2023年前三季度公司营业利润101,612,691.64元，较2022年前三季度的96,967,113.27元增长4.79%[31] - 2023年前三季度公司利润总额100,025,885.60元，较2022年前三季度的96,393,662.35元增长3.77%[32] 公司负债与权益明细 - 2023年第三季度末，公司应交税费42,085,031.17元，其他应付款7,112,560.48元，一年内到期的非流动负债3,318,403.09元，其他流动负债4,109,015.86元[39] - 2023年第三季度末，公司租赁负债10,521,218.39元，递延收益67,418,961.78元，递延所得税负债1,064,172.23元[39] - 2023年第三季度末，公司实收资本411,499,000.00元，资本公积350,463,204.76元，减库存股11,924,693.02元，其他综合收益2,762,943.79元，盈余公积95,561,876.23元，未分配利润439,863,788.31元[39] - 2022年12月31日及2023年1月1日，公司短期借款33,150,000.00元，应付账款166,501,136.36元，合同负债99,588,079.13元，应付职工薪酬12,743,489.23元，应交税费10,985,618.53元，其他应付款149,892,152.61元，其他流动负债1,361,243.76元[42] - 2022年12月31日及2023年1月1日，公司递延收益1,095,541.09元，递延所得税负债1,064,172.23元[42]

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-037 舒华体育股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予结果 的公告（新增股份） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票（新增股份）登记日：2023 年 10 月 18 日 限制性股票（新增股份）登记数量：17.00 万股，占本次授予前公司总 股本的比例 0.04% 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的有关规定，舒华体育股份有限公司（以下简称"公 司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予股 份（新增股份）的授予登记工作，具体情况公告如下： 3、授予人数：2 人 4、授予价格：人民币 6.20 元/股 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予情况 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 12 日召 开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 向 2023 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-036 本次授予限制性股票（回购股份）登记日：2023 年 10 月 17 日 本次授予限制性股票（回购股份）登记数量：123.00 万股，占本次授予 前公司总股本的比例 0.30% 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的有关规定，舒华体育股份有限公司（以下简称"公 司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予股 份（回购股份）的授予登记工作，具体情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 舒华体育股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分授予 结果的公告（回购股份） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次限制性股票授予情况 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 12 日召 开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 ...

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-035 舒华体育股份有限公司 关于股份性质变更暨 2023 年限制性股票 激励计划授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据舒华体育股份公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 的授权，公司于 2023 年 9 月 12 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会 第七次会议，审议通过了《关于公司向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的议案》，同意以 2023 年 9 月 12 日为授予日，向 9 名激励对象合 计授予股票 140.00 万股，授予价格为 6.20 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 14 日在上海证券所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 截止目前，本次激励计划的激励对象已完成缴款。公司已实际收到 9 名激励 对象认购公司 140 万股限制性股票的认购款，天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对该认购款进行了验资，并于 2023 年 9 月 18 日出具了验资报 ...

公司概况 - 公司名称为舒华体育股份有限公司，证券简称为舒华体育，证券代码为605299 [1] - 公司主要从事科学健身行业，融合了"1+1+1"业务模式，包括健身器材销售、企事业上门服务和健身房业务 [2] - 公司作为上市企业，借助"舒华"品牌的影响力，增强了消费者的消费信心 [2] - 公司多年来与美国运动医学学会等权威机构及专家合作，为超3千人次全国高阶健身教练提供培训服务 [2] 业务布局 - 公司积极布局全场景科学运动解决方案，产品涵盖家庭健身、商用健身、全民健身、体能训练、校园体育、康养健身等领域 [3][4] - 公司致力于打造"硬件+软件+课程内容+专业健身教练"的健身平台，推进数字化转型 [4] - 公司在全国范围内拥有超200家经销商，建立了完善的管理体系和售后服务体系，为客户提供"7*24小时"无忧管家式服务 [5] 海外拓展 - 公司海外业务采用OEM与自主品牌模式，合作客户已覆盖欧美、中东、东南亚等70多个国家和地区 [6] - 公司在泰国、印尼、缅甸等国家设立了近30家自主品牌门店，进一步推进自主品牌国际化 [6] - 公司不断加强与一带一路沿线国家合作，积极拓展海外客户 [6] 战略目标 - 公司制定了2030年销售百亿的战略目标 [7][8] - 公司将继续执行"精产品、强品牌、深渠道、高效率"四大战略抓手，并以"以用户为中心、资源匹配闭环执行、组织人力升级、数字化转型"作为战略支撑 [7][8]

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-033 舒华体育股份有限公司 关于向公司2023年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告 《舒华体育股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据舒华体育股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 12 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通 过《关于公司向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》， 确定限制性股票的授予日为 2023 年 9 月 12 日，以人民币 6.20 元/股的价格向 9 名激励对象授予合计 140.00 万股限制性股票，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会 第六次会议，审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 限制性股票授予日：2023 年 9 月 12 日 限制性股 ...

监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 授予相关事项的核查意见 舒华体育股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的激励对象名单以及授予安排相 关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次获授限制性股票的9名激励对象均为公司2023年第一次临时股东大 会审议通过的公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中确定的 激励对象中的人员。 2、本次获授限制性股票的激励对象均符合《管理办法》等文件规定的激励 对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围， 不存在《管理办法》定的不得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监 事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子 女。本次拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股 票的条件。 3 ...