独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前5名股东任职人员及其亲属不得担任[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[14] - 连续任职已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[15] 独立董事履职与撤换 - 连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，由董事会提请股东会撤换[15] - 不符合规定导致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[15][16] - 任期届满前提前解除职务，公司应披露具体理由和依据[15] - 辞职导致比例不符或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[16] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等部分职权需经全体独立董事过半数同意[19] - 特定事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 专门会议所作决议应经全体独立董事过半数通过方为有效[30] 审计委员会相关 - 审计委员会相关事项应经全体成员过半数同意后提交董事会审议[32] - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[31] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[31] 会议通知与出席 - 独立董事专门会议原则上应于会议召开前三日发出通知，紧急情况可随时口头通知[28] - 应亲自出席董事会和专门会议，不能出席需书面委托其他独立董事[18][28] 投票与报告披露 - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[19][23] - 年度述职报告应包含出席董事会次数等内容，最迟在公司发出年度股东会通知时披露[20][21][22][36] 其他要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[33] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[35] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上不迟于会议召开前三日提供资料和信息[38] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[38] 股东定义 - 主要股东指持有上市公司百分之五以上股份或不足百分之五但有重大影响的股东[43] - 中小股东指单独或合计持股未达百分之五且不担任董高的股东[43] 公司支持 - 为独立董事履职提供必要工作条件和人员支持[38] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[40] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并披露[41]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 审计委员会职责 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事项和大额资金往来检查一次[10] 审计委员会议事规则 - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过，表决方式为举手或投票[13][14] - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少十年[21] 财务报告披露流程 - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] 细则生效与修改 - 本细则自董事会审议通过后生效，修改时亦同[17]

信息披露主体与责任人 - 信息披露管理制度适用于持股5%以上的大股东等主体[3] - 信息披露管理制度由公司董事会负责实施，董事长为第一责任人[4] - 董事会秘书是信息披露具体执行人和与交易所指定联络人[4] 信息披露媒体与时间 - 公司指定《中国证券报》等报刊和上交所网站为信息披露媒体[6] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[16] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[16] - 公司和相关信息披露义务人在其他媒体发布信息时间不得先于指定媒体[6] 报告审计与审议 - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[16] - 年度报告中的财务会计报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，中期报告一般可不审计，但拟下半年进行利润分配等情形应审计[20] - 定期报告内容应经公司董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核，成员过半数同意后提交董事会[19] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩和财务状况出现特定情形，应在会计年度结束后1个月内预告，净利润与上年同期相比上升或下降50%以上属于预告情形之一[22] - 公司预计半年度经营业绩出现净利润为负值、扭亏为盈、盈利且净利润与上年同期相比上升或下降50%以上情形之一，应在半年度结束后15日内预告[22] 临时报告 - 临时报告指除定期报告以外的公告，包括重大事件公告等，应在上交所网站和指定媒体披露[26] - 发生对公司证券及其衍生品种交易价格有较大影响的重大事件，投资者未知时，公司应立即报送临时报告并公告[27] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况属于重大事件[28] 重大事项披露与审议 - 公司因已披露定期报告存在差错被责令改正或董事会决定更正，涉及财务信息按相关规定更正及披露[24] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[30] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[30] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失需披露[30] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[39] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[39] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[39] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[39] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[41] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[41] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[41] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需提交股东大会审议[43] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保事项需提交股东会审议[44] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露（担保除外）[45] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露（担保除外）[45] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需及时披露并提交股东会审议（担保除外）[45] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需董事会审议通过后披露并提交股东会审议[46] 其他 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况变化需告知公司董事会[53] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司董事会[53] - 公告文稿由证券事务部草拟，董事会秘书审核[49] - 定期报告由证券事务部编草案，经多环节审议后披露[50] - 持股5%以上的股东及其一致行动人等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[54] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实控人应告知委托人情况[54] - 公司解聘会计师事务所应通知并说明更换原因及听取其陈述意见[55] - 公司董高应对信息披露负责，董事长等对临时报告负主要责任[55] - 董事长、总经理、财务总监对财务报告负主要责任[56] - 违反制度擅自公开重大信息将视情节处罚及追究法律责任[57] - 及时是指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[60] - 本制度自公司董事会审议通过起生效[62] - 本制度由董事会负责解释[63] - 浙江李子园食品股份有限公司该制度日期为2025年8月25日[64]

内幕信息界定 - 适用于全体员工及各部门、分公司、子公司[2] - 5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 处理与保存规定 - 2个工作日内报送内幕交易处理情况至浙江省证监局[14] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[14] 违规处理 - 知情人泄露信息公司向上海证券交易所报告并公告[16] - 违规造成严重影响或损失公司处分或处罚，构成犯罪提请司法处理[16] - 5%或以上股份相关主体违规公司保留追责权利[16] 细则说明 - 未尽事宜依国家法律规定执行，不一致时以其为准[18] - 细则由董事会负责解释[19] - 细则自董事会审议通过后生效，修改亦同[20] 登记要求 - 内幕信息一事一记，每份档案仅涉一个事项[24] - 存续期间由多部门会同确定[24] - 知悉时间指知情人知悉或应知悉第一时间[26] - 获取方式包括会谈、电话等[26] - 需填报内幕信息所处阶段[26] - 上市公司登记填登记人名字，汇总保留原登记人姓名[26]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一人[4][29] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，总计不超董事总数1/2[18] 董事任职资格与任期 - 会计专业人士需有5年以上相关全职工作经验[12] - 董事任期三年，可连选连任[18] - 部分犯罪、破产清算等情况特定年限内不能担任董事[16] 董事履职与管理 - 董事一年出席会议少于2/3，审计委员会审议履职情况[19] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[20] - 独立董事连续两次未出席且不委托，按规定处理[21] - 独立董事原则上每年现场工作不少于十五天[26] 会议召开与通知 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议[40] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[40][41] - 定期和临时会议分别提前10日和5日书面通知[41] - 紧急情况董事过半数无异议可不受通知期限限制[42] 会议变更与举行 - 定期会议变更通知提前3日发，不足则顺延或需董事认可[45] - 会议需过半数董事出席方可举行[45] 提案审议与表决 - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保需2/3以上出席董事同意[52][53] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且通过，不足三人提交股东会[55] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[55] 其他 - 公司为浙江李子园食品股份有限公司[64] - 日期为2025年8月25日[64]

营业收入和利润（同比环比） - 营业收入6.21亿元，同比下降8.53%[24] - 报告期营业收入为62,140.49万元，同比下降8.53%[39] - 营业收入6.21亿元同比下降8.53%[56] - 公司营业总收入同比下降8.5%至6.21亿元（2024年同期：6.79亿元）[157] - 归属于上市公司股东的净利润9612.24万元，同比增长1.05%[24] - 归属于母公司股东的净利润为9,612.24万元，同比增长1.05%[39] - 净利润同比增长1.1%至9612万元（2024年同期：9512万元）[158] - 基本每股收益0.25元/股，同比增长4.17%[25] - 稀释每股收益0.23元/股，同比增长4.55%[25] - 基本每股收益同比增长4.2%至0.25元/股（2024年同期：0.24元/股）[159] - 加权平均净资产收益率5.40%，同比下降0.15个百分点[25] - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,732.09万元，同比下降2.32%[39] - 扣除股份支付后净利润为98,019,216.56元，同比下降2.25%[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.74亿元同比下降10.9%[56] - 营业成本同比下降10.9%至3.74亿元（2024年同期：4.19亿元）[157] - 销售费用同比下降7.2%至9295万元（2024年同期：1.00亿元）[157] - 研发费用770.25万元同比下降15.16%[56] - 研发费用同比下降15.2%至770万元（2024年同期：908万元）[157] - 财务费用由负转正至47万元（2024年同期：-547万元）[158] - 营业成本下降主要因营业收入减少所致[57] - 销售费用减少因广告宣传费、差旅费、持股计划分摊费用和促销品支出降低[57] - 财务费用变动因银行利息收入减少[57] - 研发费用下降因研发材料支出减少[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额8123.69万元，同比下降58.79%[24] - 经营活动现金流量净额8123.69万元同比下降58.79%[56] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降58.8%至8123.69万元[165] - 经营活动现金流入销售商品收款同比下降8.0%至6.94亿元（2024年同期：7.55亿元）[164] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降12.1%至4.59亿元[165] - 投资活动现金流出同比增长52.6%至3.48亿元[165] - 筹资活动现金流出同比减少53.1%至4.85亿元[166] - 期末现金及现金等价物余额同比下降27.0%至7.64亿元[166] - 母公司投资活动现金流入同比减少41.8%至11.78亿元[167] - 母公司取得投资收益收到的现金同比下降75.0%至4亿元[167] - 母公司支付其他与投资活动有关的现金同比下降61.6%至13.74亿元[167] - 母公司筹资活动现金流出同比减少1.5%至2亿元[168] - 母公司期末现金余额同比下降24.9%至7.01亿元[168] 资产和负债变化 - 总资产30.69亿元，较上年度末增长2.72%[24] - 公司总资产从298.81亿元增至306.94亿元，增长2.7%[151][152] - 归属于上市公司股东的净资产16.37亿元，同比下降5.37%[24] - 预付款项增加38.02%至1433.66万元，因预付货款上升[60] - 一年内到期非流动资产增长27.54%至1.26亿元，因大额存单增加[60] - 在建工程激增336.81%至1.09亿元，因龙游/浙江/宁夏生产基地投入增加[60] - 短期借款大幅上升426.77%至1.58亿元，因质押借款和票据贴现增加[60] - 其他流动负债增长99.77%至8629.12万元，因约定式回购业务增加[60] - 短期借款大幅增加，从3000万元升至1.58亿元，增幅426.8%[151] - 应付债券从5.89亿元增至5.98亿元，增长1.7%[151][152] - 货币资金从5.48亿元降至4.46亿元，减少18.5%[153] - 交易性金融资产从5195.30万元降至648.05万元，下降87.5%[153] - 存货从3408.64万元增至3775.74万元，增长10.8%[153] - 长期股权投资从2.79亿元增至3.13亿元，增长12.1%[154] - 在建工程从2261.19万元增至4464.15万元，增长97.4%[154] - 投资性房地产从1732.27万元增至3899.56万元，增长125.1%[154] - 母公司未分配利润从4.77亿元降至3.90亿元，减少18.4%[155] - 货币资金余额为604,686,986.10元[150] - 交易性金融资产为142,762,462.21元[150] - 存货为203,666,081.89元[150] - 在建工程为109,013,228.48元[150] - 衍生金融资产期末数为6910.82万元，债务工具投资期末数为10.63亿元[70] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为8,801,518.07元[28] - 政府补助金额为6,645,606.20元[28] - 金融资产公允价值变动及处置损益为1,478,293.01元[28] - 其他营业外收支净额为2,885,633.16元[28] - 增值税减免退税6,744,873.39元被归类为经常性损益[30] - 长期政府补助摊销1,355,747.70元被归类为经常性损益[30] 业务和产品 - 调制乳产品蛋白质含量不低于2.3%，含80%以上生牛乳或复原乳[38] - 果蔬汁类饮料果汁含量为10%[38] - 核心产品甜牛奶已覆盖全国地级市以上市场[41] - 公司采用超高温瞬时杀菌工艺和无菌砖包装技术[38] - 产品线包括配制型含乳饮料、发酵型含乳饮料等四大品类[40] - 公司甜牛奶饮品市场份额接近50%[37] - 公司合作的经销商数量为2,200余家[41] 产能和投资 - 金华基地新增年产15万吨含乳饮料生产线[52] - 江西二期工程2024年底投产提升产能[52] - 公司设立宁夏子公司（注册资本3000万元）并投资江西子公司1020万元（持股51%）[61] - 公司投资3.2亿元建设日处理1000吨生乳深加工项目，占地80亩，建设周期18个月[67] - 变更部分可转债募集资金，将2.3557亿元用于生乳深加工项目[69] 研发和知识产权 - 公司拥有有效专利211项（发明专利26项）[53] - 发表学术论文49篇（截至2025年6月30日）[53] - 注册商标474个及著作权92项[53] 子公司表现 - 浙江李子园贸易有限公司净利润为1759.46万元，营业收入为4.49亿元[72] - 浙江宸浩贸易有限公司净利润为2608.47万元，营业收入为2.16亿元[72] - 江西李子园食品有限公司净利润为1275.37万元，营业收入为1.07亿元[72] - 浙江龙游李子园食品有限公司净利润为1437.10万元，营业收入为1.52亿元[72] - 云南李子园食品有限公司净利润为1181.50万元，营业收入为8783.70万元[72] - 鹤壁李子园食品有限公司净利润为268.46万元，营业收入为5775.02万元[72] - 金华市李子园电子商务有限公司净亏损430.55万元，营业收入为3612.39万元[72] 股东回报和股份变动 - 拟每10股派发现金红利2.40元，合计派发9195.75万元[7] - 现金分红金额占归属于上市公司股东净利润的95.67%[7] - 公司拟每10股派发现金红利2.40元（含税），总派现额约9195.75万元[78] - 公司总股本为3.90亿股，扣除回购专用账户694.55万股后参与分红的股本为3.83亿股[78] - 2024年员工持股计划非交易过户681.75万股公司股票[80] - 公司将回购注销2024年员工持股计划不得解锁的433.13万股股票[80] - 公司回购专用账户持有6,945,462股，占总股本1.76%[134] - 第一大股东丽水水滴泉投资发展有限公司持股127,094,760股，占总股本32.22%[133] - 实际控制人李国平持股86,385,182股，占总股本21.90%[133] - 王旭斌持股25,026,456股，占总股本6.34%[133] - 公司员工持股计划持有6,817,500股，占总股本1.73%[133] - 茅台投资基金减持2,584,600股，期末持股6,439,728股，占比1.63%[133] - 全国社保基金一一一组合减持1,829,300股，期末持股3,020,550股，占比0.77%[133] - 截至报告期末普通股股东总数为31,275户[131] 可转换债券 - 公司发行可转换公司债券总额60,000万元，票面利率首年0.3%[138] - 李子转债期末持有人数为3,139名[139] - 李子转债期末余额为599,949,000元[141][143] - 尚未转股余额占发行总量比例达99.9915%[143] - 前十名转债持有人合计持有比例约35.52%[139] - 最新转股价格调整为18.49元/股[145] - 公司主体及可转债信用评级均为AA级[146] 市场与行业 - 2024年中国饮料行业总产量达1.88亿吨，同比增长7.4%[36] - 含乳饮料行业2023年市场规模1,432.1亿元，预计2027年达1,696.6亿元[37] - 2025年邀请明星成毅担任品牌代言人并启动全国多媒体广告投放[42][43] 募集资金使用 - 募集资金总额为6亿元人民币，净额为5.976亿元人民币[121] - 募集资金承诺投资总额为5.991亿元人民币[121] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为1.492亿元人民币，投入进度24.97%[121] - 本年度投入募集资金金额为1.333亿元人民币，占募集资金总额22.30%[121] - 年产饮料生产线扩建项目承诺投资额2.5亿元人民币，本年度投入1,974.29万元人民币，累计投入3,569.95万元人民币，进度14.28%[124] - 补充流动资金项目承诺投资额1.1353亿元人民币，已全部投入完成，进度100%[124] - 日处理1,000吨生乳深加工新建项目承诺投资额2.3557亿元人民币，本年度及累计投入均为0[124] - 公司使用1.3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[127] - 可转换债券承销保荐费扣除90万元人民币[122] - 募集资金现金管理授权额度为人民币13,000万元，报告期末余额为人民币12,204.91万元[130] 所有者权益变动 - 公司期初所有者权益合计为17.299亿元人民币[170] - 本期综合收益总额为9612.24万元人民币[170] - 本期向股东分配利润1.9156亿元人民币[171] - 所有者投入资本1075.98万元人民币[170] - 期末所有者权益合计下降至16.453亿元人民币[171] - 未分配利润减少9543.52万元人民币[170] - 资本公积增加245.99万元人民币[170] - 其他权益工具减少67.03元人民币[170] - 少数股东权益增加830.02万元人民币[170] - 归属于母公司所有者权益减少929.75万元人民币[170] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为17.05亿元人民币[173] - 公司2024年上半年综合收益总额为9512.05万元人民币[173] - 公司2024年上半年对股东分配利润1.94亿元人民币[174] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计降至16.03亿元人民币[175] - 公司2025年上半年期初所有者权益合计为13.88亿元人民币[178] - 公司2025年上半年综合收益总额为1.04亿元人民币[178] - 公司2025年上半年对股东分配利润1.92亿元人民币[178] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计降至13.80亿元人民币[178] - 公司2025年上半年库存股余额保持1.57亿元人民币未变动[178] - 公司2025年上半年资本公积增加100.22万元人民币[178] - 公司2024年半年度对所有者分配利润为-1.9156亿元[179] - 公司2024年半年度综合收益总额为4.0367亿元[179] - 公司期末所有者权益合计为13.0142亿元[179] - 公司实收资本为3.9443亿元[181] - 公司总股本为3.9443亿股[181] - 公司2024年半年度利润分配金额为-1.9374亿元[180] - 公司期末未分配利润为5.0906亿元[180] - 公司期末所有者权益合计为13.7912亿元[180] - 公司注册资本为3.9443亿元[181] - 公司股票于2021年2月8日在上海证券交易所上市[181] 承诺与合规 - 公司实际控制人及关联方多项承诺持续履行中，包括股份限售及关联交易解决方案等[84] - 集中竞价交易方式减持在任意连续90日内不超过公司股份总数1%[86][87][88] - 大宗交易方式减持在任意连续90日内不超过公司股份总数2%[86][87][88] - 协议转让方式减持向单个转让方转让比例不低于公司股份总数5%[86][87][88] - 茅台建信投资通过增资取得股份自工商登记日起36个月内不转让[86] - 员工持股平台誉诚瑞投资上市后36个月内不转让发行前股份[87] - 董事及高管任职期间每年转让不超过个人持股总数25%[87][88] - 董事及高管离职后半年内不转让个人持股[87][88] - 监事崔宏伟任职期间每年转让不超过个人持股总数25%[88] - 实际控制人近亲属王文斌上市后36个月内不转让发行前股份[88] - 股价低于发行价时锁定期自动延长6个月[87] - 控股股东及实际控制人承诺股价低于每股净资产时增持，每次增持金额不低于人民币500万元[94] - 控股股东及实际控制人连续12个月增持股份不超过公司总股本的2%[94] - 控股股东通过大宗交易方式减持时，任意连续90日内减持总数不超过发行人股份总数的2%[89] - 控股股东通过协议转让方式减持时，向单个转让方转让比例不低于发行人股份总数的5%[89] - 控股股东通过集中竞价方式减持时，任意连续90日内减持总数不超过发行人股份总数的1%[89] - 公司已制定上市后三年股东分红回报规划强化投资者回报机制[91] - 公司承诺加快募投项目投资进度以降低即期回报摊薄风险[89] - 公司承诺加强人力资源管理并建立有市场竞争力的薪酬体系[90] - 公司承诺强化募集资金管理并制定专项管理制度[89] - 董事及高管承诺职务消费行为受约束且薪酬制度与填补回报措施挂钩[91] - 公司董事及高级管理人员承诺以自有资金通过大宗交易或集中竞价方式增持股份以稳定股价[96] - 控股股东水滴泉投资承诺不从事与公司相同或类似业务避免同业竞争[97] - 实际控制人李国平和王旭斌夫妇承诺不投资与公司构成竞争的业务[98] - 公司董事及高级管理人员承诺不向竞争对手提供资金管理技术或销售渠道支持[99] - 控股股东及茅台建信投资承诺自2016年1月1日起无其他重大关联交易[100] - 实际控制人承诺关联交易将按市场公认合理价格确定[101] - 全体董事监事及高级管理人员承诺保持公司在资产人员财务业务和机构独立性[101] - 控股股东及实际控制人承诺严格限制占用发行人资金[102] - 控股股东及实际控制人承诺不要求发行人垫支工资福利等费用[102] - 控股股东及实际控制人承诺不以六种特定方式使用发行人资金[103] - 控股股东及实际控制人承诺承担发行前关联方资金占用导致的处罚损失[103] - 控股股东及实际控制人承诺承担社会保险和住房公积金追缴费用[103] - 公司及其子公司住房公积金账户无欠缴和行政处罚记录[104] - 报告期内公司无社会保险和住房公积金相关行政处罚[104] - 公司未履行承诺时将12个月内不得发行证券[105] - 董事及高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施挂钩[106] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营且履行填补回报措施[107] - 持股5%以上股东水滴泉投资承诺若认购可转债则六个月内不减持[108] - 其他持股5%以上股东及董监高承诺若认购可转债则六个月内

业绩总结 - 2025年上半年营业收入62,140.49万元，同比降8.53%[2] - 2025年上半年归属股东净利润9,612.24万元，同比增1.05%[2] - 2025年上半年扣非净利润8,732.09万元，同比降2.32%[2] 分红与回购 - 自上市累计回购股份1,376.2962万股，金额20,938.3479万元[6] - 自上市累计派现65,343.35万元，送股23,963.04万股[6] - 坚持年现金分红比例超35%，近三年占累计净利润210.55%[6] - 2024年现金分红比例86.57%，2025年计划中期分红91,957,531.68元，比例95.67%[6] 新产品与研发 - 推出“VitaYoung活力维他命”维生素水，采用6零极简配方[4] - 开展校企合作，借院士专家工作站攻关技术[5] 新策略 - 完善《公司章程》等制度，提升合规治理水平[9]

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 修订《公司章程》及22项治理制度，部分需股东大会审议通过后生效[2][43][44] 股份相关数据 - 整体变更设立时，发行股份总数为7300.72万股，每股面值1元[5] - 已发行股份总数为39010.1736万股，均为人民币普通股，每股面值1元[5] 股份交易与限制 - 发起人股份自公司成立日起一年内不得转让，公开发行前股份自上市交易日起一年内不得转让[6] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起一年内及离职半年内不得转让[6] 股东权益与责任 - 股东按股份类别享有权利、承担义务，同一类别股东权利义务相同[6] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可就公司及子公司损失问题提起诉讼[7][8] 公司决策与审议 - 董事会制订利润分配等方案，决定高管聘任及报酬事项[22] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[10] 人员任职与任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[20] - 监事任期每届三年，任期届满连选可连任[31] 会议相关规定 - 股东大会由董事长主持，年度股东大会上董监及独董需作报告[15][16] - 董事会每年至少召开两次会议，开会前十日书面通知[24] 财务与利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[35] - 任意连续三年现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[35] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，经董事会决议即可[36] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[38]

募集资金情况 - 2023年6月28日可转换公司债券募集资金净额59,759.79万元到位[2] - 2024年12月31日募集资金余额60,519.76万元[5] - 2025年上半年项目投入13,327.29万元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金余额47,983.56万元[5] 资金使用与管理 - 2025年将23,557.00万元募集资金变更投向[9] - 截至2025年6月30日，现金管理未到期金额12,204.91万元[5] - 募集资金专项账户实际余额35,778.65万元[5] 项目投入进度 - “年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”投入进度14.28%[26] - “补充流动资金”项目投入进度100%[26] - “李子园日处理1000吨生乳深加工项目”投入进度0%[26] - 整体募集资金投入进度24.91%[26] 其他业务 - 2024年9月2日起，东方投行存量客户与业务并入东方证券[8] - 2025年4月购入大额存单支付利息[18] - 截至2025年6月30日，购买大额存单12204.91万元[19]

项目情况 - 2022年1月拟投资2亿建3条含乳饮料生产线及附属设施[4] - 因手续问题，2025年8月决定终止项目[3][5][6] 影响说明 - 未实施，对财务、业绩无重大影响[7] - 已协商一致，将妥善处理后续[7]