证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-017 债券代码：111017 债券简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1630 号），同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券870万 张，每张面值100元，按面值发行，期限为6年，募集资金总额为8.7亿元，扣除 尚未支付的保荐承销费用（不含增值税）10,000,000元后，本次发行可转债实收 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝天燃气"）为提 高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用 的情况下，公司拟使用总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募 集资金进行现金管理，同时在 12 个月内（含 12 个月）该资金额度可滚 动使用。 公 ...

担保情况 - 2025年预计为三个全资子公司提供不超43000万元担保[3] - 截至报告日对外担保余额7000万元[3] - 担保总额占最近一期经审计净资产比例1.90%[16] 子公司业绩 - 河南省豫南燃气2024年净利润13122.43万元[8] - 河南蓝天新长燃气2024年净利润3236.51万元[10] - 新郑蓝天燃气2024年净利润195.69万元[11][12] 子公司财务指标 - 河南省豫南燃气资产负债率56.53%[6] - 河南蓝天新长燃气资产负债率47.80%[6] - 新郑蓝天燃气资产负债率51.62%[6]

关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 321003 号 目 录 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-5 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2025)第 321003 号 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称"蓝天燃气")《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 蓝天燃气董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作（2023 年 12 月修 订 )》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蓝天 ...

独立董事独立性审查 - 公司在任独立董事自查并出具独立性报告[1] - 公司董事会核实评估报告内容[1] - 公司在任独立董事符合独立性规定[1] - 不存在影响独立董事独立性的情况[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月25日[2]

审计机构情况 - 公司续聘中兴财为2024年度财务审计机构[1] - 2024年底中兴财全所员工2898人，北京总部865人[1] - 中兴财注册会计师804人，北京总部223人[1] 业务收入数据 - 2023年中兴财业务收入110263.59万元[2] - 2023年审计业务收入96155.7万元，证券业务收入41152.94万元[2] 审计业务情况 - 2023年出具上市公司年报审计客户92家，收费14626.74万元[2] - 2023年审计客户资产均值159.39亿元[2] - 2024年承做电力等行业上市公司审计家数为3家[2] 保险与风险情况 - 2023年购买职业责任保险累计赔偿限额为11600万元[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和20449.05万元[4] 处罚与评价情况 - 中兴财近三年因执业行为受行政处罚6次、监督管理措施25次[6] - 审计人员对公司2024年财报发表标准无保留审计意见[12] - 公司认为中兴财业务水准和专业素养高[13] - 中兴财近一年执业坚持独立审计原则[13]

市场扩张和并购 - 2022年6月公司完成收购长葛蓝天52%股权，使其成全资子公司[2] 业绩总结 - 2024年长葛蓝天净利润6870.33万元，扣非后归母净利润688.09万元[8] - 2024年长葛蓝天业绩承诺完成比例104.09%，超承诺270.45万元[9] 其他新策略 - 宇龙实业承诺长葛蓝天2022 - 2024年净利润目标[3] - 业绩未达承诺，宇龙实业先股份后现金补偿[5][6] - 业绩承诺期满后减值测试，减值额大则另行股份补偿[7]

2024年关联交易情况 - 2024年度公司与关联方日常性关联交易13,641.83万元，比年初预计少920.67万元[5] - 2024年向关联人销售产品及服务预计13,374.50万元，实际发生12,991.73万元[7] - 2024年向关联人购买商品及服务预计813万元，实际发生326.05万元[7] - 2024年接受关联方租赁预计375万元，实际发生324.05万元[7] 2025年关联交易预计及已发生情况 - 2025年度日常关联交易预计累计不超15,426万元[7] - 2025年向关联人销售产品及服务预计12,576.00万元，年初至披露日累计已发生2,230.35万元，上年实际发生12,846.30万元[9] - 2025年向河南蓝天茶业有限公司采购及商业消费预计157.00万元，占同类业务比例20.64%，上年实际发生139.56万元，占比19.20%[9] - 2025年郑州航空港兴港燃气有限公司销售天然气及代输服务预计12,400.00万元，占同类业务比例5.74%，上年实际发生12,500.38万元，占比5.78%[9] - 2025年长葛市联丰不锈钢有限公司销售天然气预计13.00万元，占同类业务比例0.01%，上年实际发生12.92万元，占比0.01%[9] - 2025年长葛市宇龙实业股份有限公司销售天然气预计2.00万元，占同类业务比例0.00%，上年实际发生1.52万元，占比0.00%[9] 2025年代输及租赁金额情况 - 河南纵横燃气管道有限公司代输服务金额为1600.00[10] - 郑州航空港兴港燃气有限公司代输服务金额为600.00，占比5.16%[10] - 河南蓝天集团股份有限公司租赁房产金额为15.00，占比3.28%[10] - 河南蓝天能源投资股份有限公司租赁房产金额为170.00，占比37.22%[10] - 驻马店市中原大酒店有限公司租赁房产金额为160.00，占比35.03%[10] - 河南瑞龙房地产开发有限公司租赁房产金额为25.00，占比5.47%[10] 公司及关联方注册资本情况 - 河南蓝天集团股份有限公司注册资本为131929.00万人民币[11] - 河南蓝天能源投资股份有限公司注册资本为5000.00万人民币[12] - 郑州航空港兴港燃气有限公司注册资本为20000.00万人民币[15] - 驻马店中油销售有限公司注册资本为20000.00万人民币[15] - 公司注册资本为30000万人民币[18] - 驻马店中益置业有限公司注册资本为10000万人民币[18] - 驻马店市天然气储运有限公司注册资本为9000万人民币[18] 公司关联关系情况 - 长葛市宇龙实业股份有限公司为公司持股5%以上股东[19] - 驻马店中益置业有限公司为河南蓝天置业有限公司持股51%股份的公司[20] - 公司董事、总经理黄涛于2023年10月不再担任驻马店市天然气储运有限公司董事[20] - 驻马店市天然气储运有限公司于2024年10月前依然是公司的关联方[20] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月26日[25]

关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 321003 号 目 录 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-5 关于河南蓝天燃气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2025)第 321003 号 河南蓝天燃气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称"蓝天燃气")《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 蓝天燃气董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作（2023 年 12 月修 订 )》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告 ...

募集资金情况 - 2023年8月15日发行870万张可转债，总额8.7亿，净额85,672.57万元[1] - 截至2024年末，募集资金余额57,083.27万元[2] - 2024年实际使用募集资金37,202,540.21元用于募投项目[9] 项目投入进度 - 驻马店项目承诺投资41,500.00，投入进度0%[32] - 长垣项目承诺投资8,300.00，投入进度57.64%[32] - 新郑项目承诺投资11,200.00，投入进度0%[32] - 偿还借款承诺投资24,672.57，投入进度100%[32] - 所有项目合计投入进度34.38%[32] 项目时间规划 - 驻马店项目预计2026年12月完工[32] - 新郑项目争取2025年12月开工[32] 其他情况 - 新郑项目预付规划费420,015元因延期退回专户[33] - 2024年不存在多项资金使用及变更情况[10][11][12][13][15][16][18]

独立董事独立性 - 独立董事不属于多种关联任职及亲属等情形[1] - 最近十二个月内不曾有上述列举情形[2] - 独立董事符合法律法规关于独立性要求[2] 报告日期 - 报告日期为2025年3月25日[3]