1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年第一季度报 告的议案》。 经审核，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公 司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合相 关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告 编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事 会全体成员保证公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 | 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州洁特生物过滤股份有限公司（ ...

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入9827.53万元，同比增长32.30%[3] - 归属于上市公司股东的净利润817.85万元，同比增长192.97%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润423.83万元，同比增长142.15%[3] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比增长216.67%[3] - 加权平均净资产收益率为0.71%，增加1.49个百分点[3] - 2024年第一季度营业总收入9827.53万元，较2023年第一季度的7428.18万元增长约32.3%[23] - 2024年第一季度营业总成本9317.26万元，较2023年第一季度的8340.28万元增长约11.7%[23] - 2024年第一季度净利润821.26万元，而2023年第一季度净亏损874.12万元[24] - 2024年第一季度基本每股收益0.07元/股，2023年第一季度为 - 0.06元/股[25] 研发投入 - 研发投入649.74万元，同比减少5.20%，研发投入占比6.61%，减少2.62个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产16.11亿元，较上年度末减少0.95%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益11.45亿元，较上年度末减少1.03%[4] - 2024年3月31日货币资金为520,200,418.65元，较2023年12月31日的539,133,692.05元有所减少[18] - 2024年3月31日应收账款为106,027,611.95元，较2023年12月31日的127,541,590.16元减少[18] - 2024年3月31日预付款项为8,129,424.80元，较2023年12月31日的5,329,774.69元增加[18] - 2024年3月31日存货为91,961,758.80元，较2023年12月31日的84,481,357.87元增加[18] - 2024年3月31日流动资产合计744,426,952.14元，较2023年12月31日的770,947,880.57元减少[18] - 2024年3月31日非流动资产合计866,099,256.98元，较2023年12月31日的855,104,330.04元增加[19] - 2024年3月31日资产总计1,610,526,209.12元，较2023年12月31日的1,626,052,210.61元减少[19] - 2024年第一季度末流动负债合计9510.35万元，较上一时期的10340.35万元减少约8.0%[20] - 2024年第一季度末非流动负债合计36974.58万元，较上一时期的36506.12万元增长约1.3%[20] - 2024年第一季度末负债合计46484.93万元，较上一时期的46846.46万元减少约0.8%[20] - 2024年第一季度末所有者权益合计114567.69万元，较上一时期的115758.76万元减少约1.0%[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7479户[9] - 袁建华持股41,072,020股，持股比例29.26%[10] - JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED持股17,547,293股，持股比例12.50%[10] - 广东盛世润都私募基金管理有限公司－共青城卓越润都创业投资合伙企业（有限合伙）持股6,999,800股，持股比例4.99%[10] - 报告期末公司回购专用证券账户持有公司股份1,708,861股，占总股本比例1.22%[11] 法律纠纷 - 全资子公司拜费尔与国机智能口罩设备合同纠纷涉案金额20,311,900元，国机智能反诉涉案金额6,900,000元[12] - 广州市中级人民法院二审判决国机智能向拜费尔返还20,311,900元及利息1,667,889.10元[12] - 大荣口罩无纺布案涉案金额10,866,391.80元，公司已对未收货部分预付材料款7,533,582.08元全额计提坏账准备[13] - 金棒口罩销售案涉案金额12,199,190元，2020年公司已对该合同确认了145万元的收入[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3530.50万元，同比增长7.55%[3] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计14496.01万元，较2023年第一季度的11384.68万元增长约27.3%[26] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金7011.45万元，较2023年第一季度的4490.82万元增长约56.1%[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为35304971.53元，2023年同期为32825677.22元[27] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 26370534.56元，2023年同期为 - 44553665.62元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 20957522.04元，2023年同期为 - 1763127.43元[27] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1190911.91元，2023年同期为 - 1083213.40元[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 13213996.98元，2023年同期为 - 14574329.23元[27] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为364937577.58元，2023年同期为310065227.94元[28] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为351723580.60元，2023年同期为295490898.71元[28] - 2024年第一季度支付的各项税费为6311848.61元，2023年同期为3069805.20元[27] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为6123893.37元，2023年同期为7074278.01元[27] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为109655131.28元，2023年同期为81021104.13元[27]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入4.63亿元，同比下降24.06%[1] - 公司2023年归母净利润0.35亿元，同比下降60.34%[1] - 公司2023Q4单季度实现营业收入1.33亿元，同比增长3.03%[2] - 公司2023Q4单季度归母净利润0.21亿元，同比增长885.76%[2] - 公司2023年底存货金额为0.84亿元，同比下降32.31%[3] - 公司2023年经营活动现金流净额为1.35亿元，同比下降18.88%[3] 未来展望 - 公司2024-2026年预计营业收入分别为5.23、6.30、8.11亿元[8] - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为0.48、0.65、0.84亿元[8] - 公司预计2024-2026年营业收入分别为5.23、6.30、8.11亿元，归母净利润分别为0.48、0.65、0.84亿元，对应PE分别为30.51、22.66、17.49倍[16] 新产品和新技术研发 - 公司2023年销售费用率为6.52%，同比增加2.39个百分点[4] - 公司2023年研发费用率为6.16%，同比增加0.03个百分点[4] 市场扩张和并购 - 风险提示包括市场开拓不及预期、原材料价格波动、新产品研发不及预期、行业竞争格局恶化、产品价格下降、国产替代进程不及预期、汇率波动[17] 其他新策略 - ROE、EPS、P/E、P/B、P/S等财务指标和估值数据显示公司的盈利能力和成长能力[19] - 本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格[26] - 报告中的信息来源于公开资料及合法获得的相关内部外部报告资料[26] - 本报告所载资料、意见及推测仅反映本公司发布当日的判断[26] - 市场有风险，投资需谨慎，投资者不应将本报告视为唯一参考因素[28] - 本报告中的信息或意见不构成对任何人的投资建议[28]

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）上午 11:00-12:00 ● 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ● 投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二）至 4 月 29 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jetzqb@jetbiofil.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为4.63亿元，同比下降24.06%[1] - 公司2023年归母净利润为3479万元，同比下降60.34%[1] - 预计公司2024年营业收入将达到5.39亿元，同比增长16%[5] - 预计公司2024年归母净利润将达到560万元，同比增长61%[5] - 洁特生物2023年第四季度营业收入环比增长3.03%[9] - 洁特生物2023年第四季度归母净利润同比增长887.20%[9] 费用率 - 公司2023年销售费用率为6.52%，同比提升2.39个百分点[3] - 公司2023年管理费用率为6.08%，同比提升0.94个百分点[3] - 公司2023年研发费用率为6.16%，同比提升0.03个百分点[3] 利润率 - 公司2023年毛利率为30.62%，同比下降1.22个百分点[3] - 公司2023年净利率为7.58%，同比下降6.80个百分点[3] 未来展望 - 公司2024年有望迎来良性增长，随着国内外形势逐渐缓和和产能出清结束，下游需求有望逐渐复苏[4] 风险提示 - 公司面临新产品研发风险和市场竞争加剧风险[10] - 公司主要产品为科研耗材，市场竞争可能进一步加剧[11] 股票评级 - 中泰证券对洁特生物股票给予"增持"评级，预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在10%以上[14]

证券代码：688026 证券简称：洁特生物 证券代码：118010 证券简称：洁特转债 广州洁特生物过滤股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 发行人：广州洁特生物过滤股份有限公司 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 2024 年 4 月 重要声明 （广州市经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号） 受托管理人：民生证券股份有限公司 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《广州洁特生物过滤股份有限公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券之 债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《广州洁特生物过滤 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）、《广州洁特生物过滤股份有限公司 2023 年年度报告》等相关 公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明 和提供的相关资料等，由本次债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信 息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 ...

2 民生证券股份有限公司 关于广州洁特生物过滤股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"） 作为广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"洁特生物"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市及 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，对上市公司进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | | 持续督导工作制度，并针对具体 | | | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 的持续督导工作制定相应的工作 | | | 划。 | 计划。 | | 2 | | 保荐机构已与上市公司签署了保 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 荐协议，协议明确了双方在持续 | | | 开始 ...

广州洁特生物过滤股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—16 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 17—20 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-491 号 广州洁特生物过滤股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称洁特生物公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供洁特生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为洁特生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 洁特生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（ ...

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定股东分红回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变 更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定公司<未 来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商 登记变更、章程备案等相关事宜。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注 册，广州洁 ...

公司于 2023 年 9 月 14 日完成董事会换届选举，并选举了第四届董事会专 门委员会委员。公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘志春先生、独立董 事刘佳女士及董事长袁建华先生 3 位成员组成，并由具有会计专业资格的独立 董事刘志春先生担任主任委员。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： 2023 年 2 月 27 日，第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过 《关于审阅公司财务部编制的 2022 年度财务报表的议案》。 2023 年 4 月 26 日，第三届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过 《关于公司<2022年度财务报告>的议案》《关于2022年度财务决算报告的议案》 《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于公司 2022 年度审计报告中关 键审计事项的议案》《关于审议<2022 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告>的议案》《关于审计部<2022 年度的工作总结和 2023 年度工作计划>的议案》《 ...