（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 1月22日，华锐精密发布公告称，投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交 易或按照 61.89元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 101.1047 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 ...

证券日报网讯1月22日，华锐精密发布公告称，经财务部门初步测算，株洲华锐精密工具股份有限公司 (以下简称"公司")预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为18，000.00万元到20，000.00万 元，与上年同期相比，将增加7，304.09万元到9，304.09万元，同比增加68.29%到86.99%。 ...

公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润1.8亿元至2亿元，同比增长68.29%到86.99% [1] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.78亿元至1.98亿元，同比增长70.64%到89.82% [1] 业绩驱动因素 - 报告期内，下游需求回暖 [1] - 公司产品性能不断提升，品类日趋完善，渠道稳步开拓，产销量同比增长 [1] - 针对报告期内碳化钨粉等主要原材料价格上涨的情况，公司相应采取涨价措施，产品整体销售价格有所提升 [1]

报告期内，下游需求回暖，同时公司产品性能不断提升，品类日趋完善，渠道稳步开拓，产销量同比增 长;同时针对报告期内碳化钨粉等主要原材料价格上涨的情况，公司相应采取涨价措施，产品整体销售 价格有所提升。 智通财经APP讯，华锐精密(688059.SH)披露2025年年度业绩预告，公司预计2025年度实现归属于母公 司所有者的净利润1.8亿元至2亿元，同比增长68.29%到86.99%。预计2025年度实现归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益的净利润1.78亿元至1.98亿元，同比增长70.64%到89.82%。 ...

时间节点 - 距“华锐转债”最后交易日（2026年1月28日）剩4个交易日[4][5][19][23] - 距最后转股日（2026年2月2日）剩7个交易日[4][5][19][23] - 赎回登记日为2026年2月2日[6][13][14][18] - 赎回款发放日为2026年2月3日[6][13][14][18] - “华锐转债”2026年1月28日收市后停止交易[19] - 2026年2月2日收市后停止转股[19] - 自2026年2月3日起，“华锐转债”将在上海证券交易所摘牌[5][20] 触发条件 - 公司股票自2025年11月28日至2026年1月7日有十三个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[7][12] - 2026年1月8日至1月9日有两个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，触发“华锐转债”提前赎回条件[7][12] 价格数据 - 赎回价格为101.1047元/张[6][13][14][17][18][21][22][25] - 当期计息年度票面利率为1.80%，计息天数224天[16] - 每张“华锐转债”当期应计利息为1.1047元/张[17] - 2026年1月22日“华锐转债”收盘价为157.238元/张[25] - “华锐转债”转股价格为61.89元/股[25] 赎回情况 - 未转股的“华锐转债”将按101.1047元/张强制赎回[25] - 可转债个人投资者（含证券投资基金）征税税率为利息额的20%，税后100.8838元[21] - 持有可转债的居民企业，每张实际派发赎回金额101.1047元（含税）[21] - 合格境外机构投资者等非居民企业每张实际派发赎回金额101.1047元[22] 其他提示 - 建议“华锐转债”被质押或冻结持有人在停止交易日前解除质押或冻结[23] - 公司证券部联系电话为0731 - 22881838[26] - 公司证券部联系邮箱为zqb@huareal.com.cn[26]

财务数据关键指标变化：2025年度预测 - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为18,000.00万元到20,000.00万元[3] - 预计2025年度净利润同比增加68.29%到86.99%[3] - 预计2025年度扣非净利润为17,800.00万元到19,800.00万元[3] - 预计2025年度扣非净利润同比增加70.64%到89.82%[3] 财务数据关键指标变化：2024年度实际 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为10,695.91万元[5] - 2024年度归属于母公司所有者的扣非净利润为10,431.05万元[5] - 2024年度每股收益为1.73元[6] 业绩增长驱动因素 - 业绩增长主因是下游需求回暖、产销量同比增长及产品提价[8] - 业绩增长亦得益于费用管控和营业收入增长带来的规模效应[8] 其他重要事项 - 本次业绩预告数据为初步核算，未经审计[4][9][10]

公司业绩预告 - 预计2025年全年归属于上市公司股东的净利润为1.8亿元至2.0亿元，同比预增68.29%至86.99% [1] - 预计2025年全年扣除非经常性损益的净利润为1.78亿元至1.98亿元，同比预增70.64%至89.82% [1] 业绩增长驱动因素 - 下游需求回暖，公司产销量同比增长 [1] - 公司产品性能不断提升，品类日趋完善，渠道稳步开拓 [1] - 针对碳化钨粉等主要原材料价格上涨，公司相应采取涨价措施，产品整体销售价格有所提升 [1] - 公司积极践行提质增效行动，加强费用管控 [1] - 伴随营业收入增长带来的规模效应，公司期间费率有所下降 [1]

华锐转债赎回核心事项 - 公司决定行使提前赎回权，将对“华锐转债”进行全部赎回并摘牌 [3] - 赎回条件已触发：公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% [3][5] - 赎回价格为每张101.1047元，包含债券面值100元及当期应计利息1.1047元 [2][4][6][7] 关键时间节点 - 最后交易日：2026年1月28日，此后债券将停止交易 [1][10][14] - 最后转股日：2026年2月2日，此后债券将停止转股 [1][10][14] - 赎回登记日：2026年2月2日，登记在册的债券将被全部赎回 [4][5] - 赎回款发放日及摘牌日：2026年2月3日，当日派发赎回款并自上海证券交易所摘牌 [4][9][11] 赎回条款触发详情 - 触发条件：根据《募集说明书》，转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [3] - 具体达标情况：2025年11月28日至2026年1月7日有十三个交易日收盘价不低于81.24元/股，2026年1月8日至1月9日有两个交易日收盘价不低于80.46元/股，合计满足十五个交易日的要求 [3][5] - 当期转股价格为61.89元/股 [2] 赎回价格计算 - 当期票面利率为1.80% [6] - 计息天数自2025年6月24日起至2026年2月3日止，共计224天 [7] - 每张债券当期应计利息计算公式为：100元 × 1.80% × 224天 / 365天 = 1.1047元 [6][7] - 赎回价格 = 债券面值100元 + 应计利息1.1047元 = 101.1047元/张 [6][7] 投资者操作选择与影响 - 投资者可选择在最后交易日前卖出，或在最后转股日前按61.89元/股的转股价格转换为公司股票 [2][10] - 若未操作，债券将被强制赎回，赎回价格为101.1047元/张 [2][14] - 截至2026年1月21日，债券二级市场收盘价为153.080元/张，与赎回价格存在较大差异，未及时操作可能导致投资损失 [15] 赎回程序及税务安排 - 赎回登记日次一交易日（2026年2月3日）起，所有登记在册的债券将被冻结 [7] - 赎回款将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行派发 [9] - 个人投资者实际派发赎回金额为100.8838元/张（税后），征税税率为利息额的20% [12] - 居民企业投资者实际派发赎回金额为101.1047元/张（含税），需自行缴纳所得税 [12] - 合格境外机构投资者等在2026年1月1日至2027年12月31日期间取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，实际派发金额为101.1047元/张 [13]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于实施"华锐转债"赎回暨摘牌的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2026 年 1 月 21 日收市后，距离 2026 年 1 月 28 日（"华锐转债"最后 交易日）仅剩 5 个交易日，2026 年 1 月 28 日为"华锐转债"最后一个交易日。 最后转股日：2026 年 2 月 2 日 截至 2026 年 1 月 21 日收市后，距离 2026 年 2 月 2 日（"华锐转债"最后 转股日）仅剩 8 个交易日，2026 年 2 月 2 日为"华锐转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"华锐转债"将自 2026 年 2 月 3 日起在上海证券 交易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 61.89 元/股的转股价格进行转 ...

华锐转债赎回核心信息 - 公司决定对“华锐转债”行使提前赎回权，赎回登记日为2026年2月2日，赎回价格为101.1047元/张，赎回完成后该可转债将于2026年2月3日起摘牌 [1][2][4][13] 赎回条款触发条件 - 公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，已触发提前赎回条件 [3][5] - 具体而言，自2025年11月28日至2026年1月7日，有十三个交易日收盘价不低于81.24元/股；自2026年1月8日至1月9日，有两个交易日收盘价不低于80.46元/股 [3][5] 关键时间节点 - 最后交易日：2026年1月28日（截至2026年1月20日收市后仅剩6个交易日） [1][12] - 最后转股日：2026年2月2日（截至2026年1月20日收市后仅剩9个交易日） [1][12] - 赎回登记日：2026年2月2日 [4][6] - 赎回款发放日：2026年2月3日 [4][11] 赎回价格计算 - 赎回价格由债券面值（100元/张）加当期应计利息构成，合计101.1047元/张 [2][7][9] - 当期票面利率为1.80%，计息天数自2025年6月24日至2026年2月3日共计224天，每张应计利息为1.1047元 [8][9] 投资者操作选择与市场情况 - 投资者可选择在最后交易日前卖出，或在最后转股日前按61.89元/股的转股价格转换为公司股票 [2][17] - 截至2026年1月20日，“华锐转债”二级市场收盘价为148.803元/张，与赎回价格101.1047元/张存在较大差异 [17] - 若未在限期内转股或卖出，债券将被强制赎回，赎回款将于2026年2月3日发放 [2][11][17] 赎回相关税务处理 - 个人投资者（含证券投资基金）实际派发赎回金额为100.8838元/张（税后），按利息额的20%扣税 [14] - 居民企业投资者自行缴纳所得税，实际派发赎回金额为101.1047元/张（含税） [14] - 合格境外机构投资者等非居民企业在2026年1月1日至2027年12月31日期间暂免征收企业所得税和增值税，实际派发赎回金额为101.1047元/张 [15]