利润分配 - 2024年拟每10股派现6元，派现37,354,267.20元，比例34.92%[3][5] - 2024年拟每10股转增4股，转增后总股本至87,159,956股[3][5] 业绩数据 - 2024年净利润106,959,100.94元，上年度157,906,595.78元[6] - 近三年累计现金分红139,643,495.20元，平均净利润143,607,477.27元[6] - 近三年累计研发投入153,180,135.00元，占营收7.11%，累计营收2,154,963,592.85元[6][7] 其他 - 2025年4月28日通过方案，待2024年年度股东大会审议[8][9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长30.48%，达到222,099,270.64元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长70.00%，达到29,224,020.88元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长71.29%，达到28,230,419.02元[4] - 2025年第一季度营业总收入为222,099,270.64元，同比增长30.47%（2024年同期为170,222,225.35元）[16] - 2025年第一季度净利润为29,224,020.88元，同比增长70.02%（2024年同期为17,190,764.97元）[17] - 2025年第一季度营业利润为33,793,776.25元，同比增长71.96%（2024年同期为19,653,219.90元）[17] - 2025年第一季度基本每股收益为0.47元/股，同比增长67.86%（2024年同期为0.28元/股）[18] - 2025年第一季度营业收入为2.199亿元，同比增长29.3%（2024年同期为1.700亿元）[27] - 2025年第一季度净利润为2883万元，同比增长65.7%（2024年同期为1740万元）[27] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为181,004,987.17元，同比增长22.12%（2024年同期为148,215,790.53元）[17] - 营业成本从2024年第一季度的1.068亿元增至2025年第一季度的1.417亿元，同比增长32.7%[27] - 研发投入同比下降19.92%，为11,739,716.54元[4] - 研发投入占营业收入的比例同比下降3.32个百分点，为5.29%[5] - 2025年第一季度研发费用为11,739,716.54元，同比下降19.92%（2024年同期为14,659,922.79元）[17] - 研发费用从2024年第一季度的1466万元降至2025年第一季度的1174万元，同比下降19.9%[27] - 利息费用从2024年第一季度的836万元增至2025年第一季度的1012万元，同比增长21.1%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长110.64%，达到3,736,159.09元[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为89,261,521.38元，同比增长15.00%（2024年同期为77,624,940.26元）[19] - 经营活动现金流入小计为99,896,454.30元，同比增长27.5%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为3,736,159.09元，去年同期为-35,110,715.18元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-36,056,942.11元，去年同期为-91,771,343.56元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-43,257,890.66元，去年同期为107,455,785.09元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为337万元，较2024年同期的-3504万元显著改善[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-3607万元，较2024年同期的-9174万元有所收窄[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4326万元，2024年同期为1.075亿元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8729万元，同比增长16.8%（2024年同期为7471万元）[30] 资产和负债变动 - 货币资金从2024年12月31日的136,493,044.09元降至2025年3月31日的60,999,280.53元，下降55.31%[12] - 应收账款从2024年12月31日的409,361,906.32元增至2025年3月31日的494,360,357.06元，增长20.76%[12] - 存货从2024年12月31日的396,992,655.47元增至2025年3月31日的402,553,727.86元，增长1.40%[12] - 短期借款从2024年12月31日的259,600,610.50元降至2025年3月31日的241,703,101.18元，下降6.89%[13] - 应付账款从2024年12月31日的159,066,301.20元增至2025年3月31日的181,032,952.83元，增长13.81%[13] - 在建工程从2024年12月31日的141,005,430.37元降至2025年3月31日的94,429,672.37元，下降33.03%[13] - 固定资产从2024年12月31日的1,168,960,059.15元增至2025年3月31日的1,188,217,136.15元，增长1.65%[13] - 2025年第一季度长期借款为41,860,000.00元，同比下降34.44%（2024年同期为63,860,000.00元）[14] - 2025年第一季度应付债券为360,389,092.55元，同比微增2.13%（2024年同期为352,890,133.67元）[14] - 2025年第一季度负债合计为1,162,752,157.07元，同比下降2.90%（2024年同期为1,197,469,806.17元）[14] - 货币资金从136,434,758.20元下降至60,570,905.02元[23] - 应收账款从402,052,144.36元增长至486,476,908.01元，增长21%[23] - 短期借款从259,600,610.50元下降至241,703,101.18元[24] - 未分配利润从557,502,172.10元增长至586,336,252.14元，增长5.2%[25] - 期末现金及现金等价物余额为60,961,885.58元[21] - 期末现金及现金等价物余额为6053万元，较2024年同期的6123万元略有下降[31] 股东信息 - 前10名无限售条件股东中，株洲鑫凯达投资管理有限公司持有7,900,200股人民币普通股，占比最高[10] - 前10名股东及前10名无限售股东未参与融资融券及转融通业务[10] 其他财务数据 - 基本每股收益同比增长67.86%，达到0.47元/股[4] - 稀释每股收益同比增长67.86%，达到0.47元/股[4] - 加权平均净资产收益率同比增长0.81个百分点，达到2.17%[4] - 总资产同比下降0.21%，为2,523,560,437.26元[5] - 交易性金融资产保持稳定，2024年12月31日为72,135,517.37元，2025年3月31日为72,146,309.75元，微增0.01%[12]

融资情况 - 2021年首次公开发行股票1100.20万股，发行价37.09元/股，募集资金总额4.08亿元，净额3.5969亿元[1] - 2022年发行可转换公司债券400.00万张，每张面值100元，募集资金总额4亿元，净额3.9343亿元[3][4] 资金使用 - 截至2024年12月31日，2021年募投项目累计使用3.6648亿元，2024年使用0.084亿元，未使用余额0.0192亿元[5] - 截至2024年12月31日，2022年募投项目累计使用3.2231亿元，2024年使用0.0268亿元，未使用余额0.757亿元[8][9] 利息收入 - 2021年首次公开发行股票募集资金利息收入260.08万元，理财产品利息收入611.67万元[7] - 2022年发行可转换公司债券募集资金利息收入146.73万元，理财产品利息收入311.77万元[11] 账户情况 - 2021年首次公开发行股票开设浦发、珠江农商、招商3个银行专项账户[13] - 2022年发行可转换公司债券开设浦发、民生、中信3个银行专项账户[14] 存款余额 - 截至2024年12月31日，2021年募集资金专户活期存款余额192.28万元[19] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金专户活期存款余额570.25万元[20] 资金置换 - 2021年用2401.47万元募集资金置换预先投入募投项目自有资金，311.22万元置换已支付发行费用自有资金[22] - 2022年用8443.16万元可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目自有资金，179.64万元置换已支付发行费用自有资金[24] 现金管理 - 2024年7月9日同意用最高7000万元部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，期限不超12个月[28] - 截至2024年12月31日，未到期现金管理产品金额共7000万元，含浦发4000万元大额存单（利率3.10%）、广发3000万元收益凭证（利率1.5% - 5.1%）[28] 项目情况 - 精密数控刀具数字化生产线建设项目调整后承诺投资269,690,066.31元，截至期末累计投入275,845,020.20元，投入进度102.28%，2024年实现收入24,595.80万元[41] - 研发中心项目调整后承诺投资30,000,000.00元，截至期末累计投入30,609,047.03元，投入进度102.03%[41] - 补充流动资金项目调整后承诺投资60,000,000.00元，截至期末累计投入60,029,528.04元，投入进度100.05%[41] - 精密数控刀体生产线建设项目调整后承诺投资153,434,905.67元，截至期末累计投入82,670,464.42元，投入进度53.88%[43] - 高效钻削刀具生产线建设项目承诺投资120,000,000.00元，截至期末累计投入118,947,579.64元，投入进度99.12%[43] - 补充流动资金承诺投资120,000,000.00元，截至期末累计投入120,696,163.32元，投入进度100.58%[43] 项目进度调整 - 2023年4月25日，精密数控刀具数字化生产线建设项目和研发中心项目建设完毕，达预定可使用状态并完成结项[42] - 受全球供应链紧张影响，“精密数控刀具数字化生产线建设项目”和“研发中心项目”预定可使用状态时间由2022年12月调至2023年上半年[41] - 2024年12月19日，同意部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期[43][44] - 高效钻削刀具生产线建设项目预计结余募集资金165.28万元[44] - 精密数控刀体生产线建设项目延期至2026年[43]

株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《株 洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《株洲华锐精 密工具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职 责，积极出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各 项重大经营决策，发挥独立董事的专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了 公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 刘爱明，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注 册会计师。1994年至1996年，任湖南省皮革集团公司助理会计师；1996年至2000 年，任长沙铁道学院助教；2000年至今，历任中南大学商学院讲师、副教 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 公司章程 株洲华锐精密工具股份有限公司 公司章程 第一章 总则 株洲华锐精密工具股份有限公司 章程 二零二五年四月 | | | 英文名称：Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co.,Ltd. 第五条 公司住所：株洲市芦淞区创业二路 68 号 邮政编码：412000 第六条 公司注册资本为人民币 6,225.7112 万元。 第一条 为维护株洲华锐精密工具股份有限公司（下称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由株洲华锐硬质合金工具有限责任公司整体变更设立，在株洲市市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91430200799104619D。 第三条 公司于 2020 年 10 月 16 日经上海证券交易所审核同意，于 2021 年 1 月 13 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称" ...

独立董事情况 - 公司独立董事王建新、刘如铁、刘爱明自查符合独立性要求[1] - 董事会确认独立董事履职行为符合规定且发挥作用[2] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[3]

业绩总结 - 2024年度公司资产减值和信用减值损失共2898.16万元[3] - 2024年度公司计提信用减值损失961.77万元[3] - 2024年度公司计提存货跌价损失1936.39万元[5] - 2024年度计提减值影响合并报表利润总额2898.16万元[6] - 本次计提减值经2024年度审计机构审计确认[7]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"华锐转债"于 2022 年 12 月 30 日开始转股，自 2024 年 11 月 22 日至 2025 年 4 月 28 日期间，"华锐转债"累 计有人民币 100,000 元已转换为公司股票，转股数量 1,095 股，公司股份总数由 62,256,017 股变更为 62, ...

株洲华锐精密工具股份有限公司审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.47元，同比增长67.86%，较2023年同期增长20.51% [1] - 每股净资产20.15元，同比增长6.22%，但较2023年同期下降14.73% [1] - 营业收入2.22亿元，同比增长30.59%，较2023年同期增长48% [1] - 净利润0.29亿元，同比增长70.59%，较2023年同期增长20.83% [1] - 净资产收益率2.17%，同比增长59.56%，与2023年同期基本持平 [1] - 每股未分配利润9.45元，同比增长12.63%，但较2023年同期下降3.18% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股3304万股，占流通股53.08%，较上期增加84.88万股 [1] - 株洲鑫凯达投资管理有限公司为第一大股东，持股790.02万股(12.69%) [2] - 株洲华辰星投资咨询有限公司为第二大股东，持股756万股(12.14%) [2] - 王红法新进前十大股东，持股202.1万股(3.25%) [2] - 易方达新收益混合A退出前十大股东，上期持股117.22万股(1.88%) [2] 分红政策 - 本次不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [2]