2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京盈科（厦门）律师事务所 关于 三达膜环境技术股份有限公司 www.yingkelawyer.com 福建省厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 25 楼（361001） 电话：0592-2936688 传真：0592-2525625 关于三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：三达膜环境技术股份有限公司 北京盈科（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受三达膜环境技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《三达膜环境技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司的2023年第四 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所及本所律 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入448,346,507.15元，同比增长45.98%；年初至报告期末营业收入958,420,802.66元，同比增长27.97%[5] - 2023年前三季度营业总收入958,420,802.66元，较2022年前三季度的748,931,986.17元增长约27.97%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润69,895,691.22元，同比下降13.10%；年初至报告期末为181,803,008.81元，同比下降5.39%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,890,441.53元，同比下降11.72%；年初至报告期末为160,646,074.23元，同比下降4.41%[5] - 2023年前三季度净利润186,035,331.16元，较2022年前三季度的196,200,786.04元下降约5.18%[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，同比下降20.00%；年初至报告期末均为0.54元/股，同比下降6.90%[6] - 2023年基本每股收益0.54元/股，较2022年的0.58元/股下降约6.90%[21] - 2023年稀释每股收益0.54元/股，较2022年的0.58元/股下降约6.90%[21] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.89%，减少0.41个百分点；年初至报告期末为5.00%，减少0.50个百分点[6] 研发投入情况 - 本报告期研发投入14,127,916.19元，年初至报告期末为41,201,925.32元，同比增长13.91%[6] 资产情况 - 本报告期末总资产5,396,499,987.14元，较上年度末增长1.84%；归属于上市公司股东的所有者权益3,730,373,785.08元，较上年度末增长5.12%[6] - 2023年9月30日货币资金为808,154,088.73元，2022年12月31日为1,360,139,480.12元[15] - 2023年9月30日应收账款为735,530,726.60元，2022年12月31日为661,336,677.21元[15] - 2023年9月30日流动资产合计3,127,203,618.77元，2022年12月31日为3,021,432,012.27元[15] - 2023年9月30日资产总计5,396,499,987.14元，2022年12月31日为5,298,919,980.32元[16] 负债情况 - 2023年9月30日应付账款为421,147,273.54元，2022年12月31日为446,485,321.50元[16] - 2023年9月30日流动负债合计1,187,658,948.47元，2022年12月31日为1,307,636,939.38元[16] - 2023年第三季度末非流动负债合计423,850,727.83元，较之前的393,228,061.26元增长约7.79%[17] - 2023年第三季度末负债合计1,611,509,676.30元，较之前的1,700,865,000.64元下降约5.25%[17] 所有者权益情况 - 2023年第三季度末所有者权益合计3,784,990,310.84元，较之前的3,598,054,979.68元增长约5.19%[17] 投资收益情况 - 本年度前三季度对联营企业的投资收益为795.19万元，上年同期为3,294.59万元，同比下降75.86%；第三季度为 - 35.52万元，上年同期为808.21万元[7] - 2023年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益7,951,949.22元，较2022年前三季度的32,945,932.72元下降约75.87%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计6,005,249.69元，年初至报告期末为21,156,934.58元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13.473[12] - 三达膜技术(新加坡)有限公司持股144,770,450股，持股比例43.36%[12] - 清源（中国）有限公司持股85,682,350股，持股比例25.66%[12] - 截至2023年9月30日，公司回购专用证券账户持股1,867,934股，持股比例0.56%[13] 营业成本及税金情况 - 2023年前三季度营业总成本760,006,105.13元，较2022年前三季度的567,901,598.86元增长约33.83%[19] - 2023年前三季度税金及附加8,414,666.39元，较2022年前三季度的2,885,333.86元增长约191.64%[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额165,963,851.68元，同比增长188.76%[5] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为702,195,804.15元，2022年同期为588,764,177.14元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为749,443,684.60元，2022年同期为638,015,310.60元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为583,479,832.92元，2022年同期为580,541,154.69元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为165,963,851.68元，2022年同期为57,474,155.91元[23] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为1,163,104,284.38元，2022年同期为958,013,113.02元[23] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为1,862,020,132.06元，2022年同期为1,326,185,348.85元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 698,915,847.68元，2022年同期为 - 368,172,235.83元[23] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为900,000.00元，2022年同期为9,400,000.00元[23] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为18,938,161.61元，2022年同期为61,251,279.39元[23] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 549,707,454.56元，2022年同期为 - 358,805,874.04元[23]

重要内容提示： 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-047 三达膜环境技术股份有限公司 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五)下午 16:00-17:00 （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答 会 议召开地点：上 海证券交易所上 证路演中心（网 址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动问答 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五)至 11 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@suntar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 三达膜环境技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料目录 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 三达膜环境技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 三达膜环境技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《三达膜环境技术股份有限公司章程》《三达膜环境 技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称"股东"）须在会议召开前半 小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-044 三达膜环境技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： ●三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超 过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公 司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过 直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转 债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的 正常进行。 ●使用期限自 2023 年 11 月 1 日起至 2024 年 10 月 31 日止。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于 同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8,347.00 万股,本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集 ...

三达膜环境技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见 三达膜环境技术股份有限公司 董事会文件（2023） 三达膜环境技术股份有限公司 董事会文件（2023） 东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司本次使用不超过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。 三达膜环境技术股份有限公司 独立董事：屈中标、关瑞章、张盛利 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为三达 膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第四届 董事会第二十三次会议的相关议案进行审议，并发表如下独立意见： 一、关于公司对外捐赠事项的独立意见 独立董事认为：公司开展对外捐赠事项是公司积极承担社会责任、切实回 馈社会的体现，符合公司的经营宗旨和价值观，有利于提升公司社会形象和品 牌影响力。本次对外捐赠事项的审议决策程序符合中国证监会《上市公司章程 指引》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息 披露》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，不会对 ...

长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"三达膜"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规范性法律文件的要求，对三达膜使用部分闲置募集 资金补充流动资金事宜进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达 膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股股票 83,470,000.00 股，每股发行价格为 人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 1,524,162,200.00 元，扣除发行费用后 实际募集资金净额为 1,450,246,642.09 元。截至 2019 年 11 月 12 日止，公司实际 已向社会公众公开发行 ...

一、审议通过《关于公司对外捐赠事项的议案》 监事会认为：公司本次对外捐赠是公司积极承担社会责任、回馈社 会的切实举措，符合公司的经营宗旨和价值观的要求，有利于提升公司 的社会形象。本次对外捐赠事项的审议决策程序符合中国证监会《上市 公司章程指引》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相 关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监 事会一致同意公司本次关于对外捐赠的事项。 1 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-045 三达膜环境技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十八次会议于 2023 年 10 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会 议通知于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林 莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合 ...

1 2,000.00 万元的净水设备用于保障公众饮用水安全，并捐赠人民币 1,000.00 万元用于支持发展教育事业。公司董事会授权董事长及管 理层在上述时间期限和捐赠范围内办理与本次捐赠相关事项。 二、捐赠事项对公司的影响 证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2023-043 三达膜环境技术股份有限公司 关于自愿披露公司对外捐赠事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠事项的议案》。公司拟自本 公告之日起36个月内向中国境内慈善机构捐赠一批价值2,000.00万 元的净水设备用于保障公众饮用水安全，并捐赠人民币 1,000.00 万 元用于支持发展教育事业。根据《公司章程》等规定，本次对外捐赠 无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，具体情况如下： 一、捐赠事项概况 为改善公众饮水条件，让公众在安全的饮水环境中健康成 ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 三达膜环境技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年半年度业绩说明会） 2 三达膜环境技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ...