证券代码：688117 证券简称：圣诺生物 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路 98 号成都圣诺生物科 技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 55 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 55 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,871,756 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,871,756 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.6997 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.6997 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定， ...

公司基本信息 - 公司注册资本为11241.86万元，证券代码为688117，2021年6月3日在上海证券交易所上市[7] 资金管理与募集 - 2021 - 2023年公司分别审议通过使用最高不超2亿、2亿、1.2亿元闲置募集资金进行现金管理[10][11] - 公司首次公开发行实际募集资金净额28519.85万元，低于拟投入募集资金金额34851.49万元[12] 项目资金调整 - 年产395千克多肽原料药生产线项目原投资额18571.49万元（占比53.29%），调整后为15519.85万元（占比54.42%）[14] - 制剂产业化技术改造项目原投资额10446.82万元（占比29.98%），调整后为8500万元（占比29.80%）[14] - 工程技术中心升级项目原投资额5833.18万元（占比16.74%），调整后为4500万元（占比15.78%）[14] 项目进度调整 - 2021年9月15日公司变更“制剂产业化技术改造项目”及“工程技术中心升级项目”实施主体和实施地点[15] - 2022 - 2024年多次延期“年产395千克多肽原料药生产线项目”“制剂产业化技术改造项目”“工程技术中心升级项目”预定可使用日期[19][20][21][22] - 2024年4月22日公司“工程技术中心升级项目”结项，节余资金用于“制剂产业化技术改造项目”[23] 督导与资金使用 - 尽职推荐和持续督导期间公司规范运作，信息披露符合规定[24][26] - 截至2025年3月31日公司首次公开发行股票募集资金使用完毕，账户销户[27]

业绩总结 - 2024年营业收入45,607.00万元，较2023年增长4.84%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,002.37万元，较2023年下降28.88%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2,527.33万元，较2023年下降70.19%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产91,834.34万元，较2023年末增长4.37%[19] - 2024年末总资产164,790.05万元，较2023年末增长25.25%[19] 研发情况 - 2024年研发投入占营业收入的比例为11.06%，较2023年增加3.06个百分点[20] - 2024年度研发投入5045.63万元，较上年同期增加45.05%[28] - 2024年费用化研发投入4916.52万元，较去年同期增加69.26%，资本化研发投入129.11万元，较去年同期减少77.5%[28] - 截至报告期末，公司有9个研发产品向国家药监局申报注册批件，中长期在研储备项目22项[22] - 公司为40余个项目提供多肽创新药药学CDMO服务，2个已获批上市，2个进入申报生产阶段，23个进入临床试验阶段[24] - 2024年新增发明专利申请6个、获得1个，实用新型专利申请1个、获得28个，累计申请专利89个、获得75个[29] - 醋酸阿托西班注射液等6个药品已通过一致性评价，依替巴肽注射液等3个药品已取得注册批件[28] - 加尼瑞克注射液等4个药品已申报生产，司美格鲁肽原料药已取得美国DMF备案[28] - 注射用醋酸奥曲肽微球等3个新项目完成立项[28] 股权情况 - 截至2024年末，控股股东四川赛诺投资有限公司直接持股3416万股，减持30.39%[35] - 实际控制人文永均合计持股18243001股，占比16.23%；马兰文合计持股17290000股，占比15.38%[35] - 董事王晓莉持股1641990股，占比1.46%；文发胜持股140000股，占比0.12%等[35] 其他 - 2024年度圣诺生物在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2024年度圣诺生物在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[3] - 保荐机构对公司2024年度信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告但未报告的情况[4] - 2024年度，圣诺生物及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[4] - 2024年度，圣诺生物及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[4] - 2024年度，经保荐机构核查，圣诺生物不存在应及时向上海证券交易所报告的市场传闻情况[4] - 2024年度，圣诺生物未发生需督促说明并限期改正的相关情况[5] - 2024年度，圣诺生物不存在需要专项现场检查的情形[5] - 2024年度，公司不存在需要整改的情况[6] - 公司面临汇率波动、折旧摊销增加、药品集中采购、宏观环境等风险[12][13][14][16] - 2024年度公司不存在重大违规事项[17] - 截至2024年12月31日，募集资金净额28519.85万元，应结余1257.88万元，实际结余1254.78万元，差异3.10万元[31]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入45,607.00万元，同比增长4.84%[21] - 2024年度公司净利润5,002.37万元，同比减少28.88%[21] - 2024年度扣非净利润4,561.24万元，同比减少24.24%[21] - 截至2024年末，公司总资产164,790.05万元，同比增加25.25%[21] - 截至2024年末，净资产91,834.34万元，较上年增加4.37%[21] - 截至2024年末，每股净资产8.17元/股，较上年增加3.98%[21] - 2024年主营业务收入451,083,393.91元，同比增4.58%[64] - 2024年每股收益0.45元[65] - 2024年加权平均净资产收益率5.59%[66] - 2024年拟每10股派现金红利1.40元，拟派现15,738,597.84元，占净利润31.46%[73] - 2024年拟每10股转增4股，转增后总股本157,385,978股[73] 未来展望 - 2025年募投项目“年产395千克多肽原料药生产线项目”“制剂产业化技术改造项目”将释放产能[35] - 2025年持续专注多肽医药行业，加快研发创新和国际化步伐[34] - 2025年提升自主研发项目进程，加速多肽CDMO项目交付转化[37] - 2025年携手浙江大学衢州研究院推进“美容肽创新联合研发中心”技术创新及成果转化[37] - 2025年加快原料药国际注册、申报，优化在美、欧、韩、俄等国产品布局[38] - 2025年完善人才培养、管理和激励机制，提升综合研发实力与管理团队效能[41] 新产品和新技术研发 - 截至报告披露日，“多肽创新药CDMO、原料药产业化项目”106车间已投产，107、108车间进入设备验证阶段[35] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年以“技术创新驱动产品研发、高质量服务CDMO项目、加速扩产扩能、布局国内外营销市场”为经营战略[34] - 公司管理层关注行业趋势和国际政策，拓展多肽生物医药全产业链平台生态圈[39] - 董事会同意续聘天健作为2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年[76] - 2025年度独立董事津贴为7.2万元/年[79] - 董事会提请股东大会授权发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[86] - 2025年度公司及子公司拟申请不超7.10亿元综合授信额度[93] - 公司拟为子公司、子公司之间提供不超3.70亿元担保额度[94] - 实控人文永均拟为综合授信提供自然人担保，不收费，公司不提供反担保[95] - 董事会提请股东大会授权在授信额度内负责授信及担保协议签署工作[95] - 拟为董监高购买责任保险，赔偿限额3000万元/年，保费19.6万元/年，期限12个月[99] - 董事会提请股东大会授权办理董监高责任险购买相关事宜，授权期限一年[99] - 公司拟修订《公司章程》[102] - 公司拟修订《股东会议事规则》等部分治理制度[105]

公司业绩表现 - 2024年实现营业收入45607万元 归母净利润5002万元 原料药和定制生产销售收入同比分别增长29.62%和136.68% [1] - 2025年第一季度营业收入18433.7万元 同比增长77.15% 归母净利润4711.97万元 同比增长186.06% 主要系司美格鲁肽和替尔泊肽销售增加 [1] 研发投入与管线布局 - 2024年研发投入5045.63万元 同比增长45.05% 占营收比重11.06% 新获授权实用新型专利28项 发明专利1项 [2] - 在研项目25个 涵盖糖尿病(司美格鲁肽/替尔泊肽/利拉鲁肽) 肥胖症药物及美容多肽产品(KJMRT-YF001/SNPEP02-001等) [2] - 持续强化辅助生殖 慢性乙肝 抗肿瘤等重大疾病领域的研发优势 [2] 产能扩张与合同签订 - "年产395千克多肽原料药生产线项目"进入产线验证阶段 "制剂产业化技术改造项目"完成设备验证 "多肽创新药CDMO项目"106车间已投入使用 [3] - 子公司圣诺制药签订GLP-1多肽原料药供应合同 2025年底前合同金额不超过3.5亿元 [3] - 行业研报显示多肽原料药产能供不应求局面或持续至2026年 [3] 战略发展方向 - 坚持"创新药物为重点 仿制药为核心"模式 聚焦多肽领域重大疾病及大健康市场 [1] - 2025年将加快研发创新和国际化步伐 加强原料药与制剂市场开拓 完善产业链优势 [4]

业绩数据 - 2022年公司EBITDA为10,181.78万元，营业收入为39,571.68万元[8][9] - 2023 - 2024年EBITDA累计值227,460,954.04元，较2022年增长123.40%[10] - 2023 - 2024年营业收入累计值891,091,032.43元，较2022年增长125.18%[10] 激励计划 - 2025年4月24日决定作废2023年部分已授予未归属股票653,982股[1] - 第二个归属期公司层面归属比例为0%[10] - 作废80名激励对象已获授未归属股票[10] - 本次作废对公司经营无重大影响，不影响激励计划继续实施[11]

股票发行计划 - 2025年拟以简易程序向不超35名特定对象发行股票[1][2][3] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1][2][14] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] 发行相关规定 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开之日[7][14] 后续流程 - 议案需经股东大会审议、上交所审核、证监会注册[1][14][15] - 授权董事会全权办理发行事宜[11][12][13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价17.9元，募集资金总额3.58亿元，净额2.851985亿元[1] - 2024年度募投项目使用募集资金9946.23万元，收到利息收入净额64.23万元[2] - 累计已使用募集资金2.833327亿元，累计利息收入净额1071.29万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额1254.78万元[3] - 变更用途的募集资金总额为2163.78万元，占比7.59%[25] 资金使用与管理 - 2024年公司使用闲置募集资金购买国金证券保本浮动型收益凭证1800万元，年化收益率3.55%[12] - 2024年公司使用闲置募集资金在中国工商银行大邑支行进行定期存款，金额分别为2043.99万元、1022万元、1032.7万元，年化收益率均为3.1%[12] - 2024年公司不存在使用募集资金置换先期投入、补充流动资金、超募资金相关情况[9][10][13][14] - 公司对募集资金实行专户存储管理，与保荐机构、银行签署监管协议且履行无问题[4][6] 项目进展 - 2024年4月22日，公司将“工程技术中心升级项目”结项，节余资金用于“制剂产业化技术改造项目”[15] - “年产395千克多肽原料药生产线项目”承诺投资15519.85万元，本年度投入7985.15万元，累计投入16108.10万元，投入进度103.79%，预定可使用状态日期调整为2025年6月[25] - “制剂产业化技术改造项目”承诺投资8500.00万元，调整后投资10663.78万元，本年度投入1961.07万元，累计投入9725.07万元，投入进度91.20%，预定可使用状态日期调整为2025年6月[25] - “工程技术中心升级项目”承诺投资4500.00万元，调整后投资2336.22万元，累计投入2500.10万元，投入进度107.01%，预定可使用状态日期为2024年1月[25] - 2024年7月12日，公司同意将“制剂产业化技术改造项目”预定可使用状态日期由2024年6月调整为2025年6月[17] - 2024年10月28日，公司同意将“年产395千克多肽原料药生产线项目”预定可使用状态日期由2024年10月调整为2025年6月[17] 合规情况 - 本年度公司不存在变更募集资金投资项目情况，募集资金使用及披露不存在重大问题[18][19]

业绩数据 - 2022年公司EBITDA为10181.78万元，营业收入为39571.68万元[13] - 2023 - 2024年EBITDA累计值227460954.04元，较2022年增长123.40%[13] - 2023 - 2024年营业收入累计值891091032.43元，较2022年增长125.18%[13] 激励计划 - 2023年6月13日多会议审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2023年7月3日第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 激励计划第二个归属期公司层面归属比例为0%[13] 股票作废 - 2025年4月24日审议通过作废部分限制性股票议案[11] - 作废74名首次、6名预留授予对象未归属限制性股票[13] - 作废限制性股票合计653982股[13] 其他 - 公司将公告作废相关文件并履行信披义务[15] - 本次作废已获必要批准授权，符合规定[18] - 本次作废不影响经营和激励计划实施[18]

目 录 | | | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 6—13 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—101 | | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 102—105 | | 页 | 审 计 报 告 天 ...