公司动态 - 科兴制药第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》等多项议案 [2]

公司治理 - 公司于2025年8月14日在深圳市南山区科兴科学园D1栋43楼会议室以现场结合通讯方式召开第二届第二十八次董事会会议 [1] - 会议审议《关于制定部分制度的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中医药制造占比99.59% [1] - 其他业务收入占比0.25% [1] - 其他收入占比0.16% [1] 市值信息 - 公司当前市值达90亿元 [1]

募集资金使用安排 - 公司使用部分募集资金向全资子公司深圳科兴药业提供无息借款以实施募投项目 符合募集资金使用计划且不存在变相改变资金用途的情形 [1] - 该举措基于募投项目建设的实际需要 旨在促进募投项目的顺利实施 [1] 外汇风险管理 - 公司及合并报表范围内子公司获准开展外汇衍生品交易业务 总额度不超过7,500万元人民币或等值外币 [2] - 开展该业务主要目的为应对汇率波动风险 防范外汇波动对利润和股东权益的不利影响 增强财务稳健性 [2] 关联交易管理 - 公司签署关联交易协议补充协议 符合《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规要求 [2] - 该协议不会对公司财务状况、经营成果及独立性产生不利影响 亦不影响公司持续经营能力 [2] 融资活动安排 - 公司拟发行科技创新债券 该决策符合公司及全体股东的整体利益 [3] - 债券发行不存在损害中小股东利益的情况 [3] 公司治理 - 第二届监事会第二十四次会议于2025年8月14日以现场方式召开 全体3名监事均出席会议 [1] - 会议审议的四项议案均获得全票通过（3票同意 0票反对 0票弃权） [1][2][3]

关联交易 - 关联交易补充协议2025年8月14日经第二届董事会第二十八次会议审议通过[5] - 本次关联交易无需提交股东大会审议[6] - 本次签署补充协议不涉及租赁单价变更，对公司经营无影响[10] 股权结构 - 正中产控注册资本10526.32万元，正中投资集团持股100%[7] - 正中投资集团间接持有公司59.50%股权[8] 财务数据 - 截至2024年12月31日，正中产控总资产414.99亿元、净资产259.44亿元等[8] 租赁变更 - 承租房屋面积从15954.9平方米变为7776平方米[9] - 租赁期限缩短至2027年9月30日[3][9] - 承租主体由深圳科兴变更为科兴医疗[3][9]

业务开展 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，总金额不超7500万元或等值外币[2][4][11] - 交易额度使用期限至2025年12月31日，可滚动使用[2][4] 决策流程 - 2025年8月14日董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会[5] - 董事会授权财务总监在额度和期限内决策并签署文件[4] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险[7] - 采取谨慎交易等风险控制措施[7][8][9] 业务影响 - 业务不影响日常资金和主营业务，不损害公司和股东利益[10] - 可提高应对汇率波动风险能力[10]

外汇衍生品交易业务 - 公司及子公司拟开展业务额度不超7500万元或等值外币[3] - 额度使用期限至2025年12月31日，最高合约价值不超7500万元[3] - 交易资金主要为自有资金，不涉及募集资金[4] 业务目的与风险 - 开展业务可规避风险，提高资金效率，降低财务费用[5] - 存在汇率波动、内部控制等多种风险[6][7][8] 风险应对策略 - 谨慎稳健操作，调整策略规避汇率风险[9] - 合理安排资产负债，降低流动性风险[9] - 审慎选交易方，审查合约降履约风险[9] - 制定管理制度，规范交易降操作风险[9]

融资情况 - 公司首次公开发行4967.53万股，每股发行价22.33元，募集资金总额110924.94万元，净额99464.09万元[4][5] 借款情况 - 前次已向深圳科兴药业提供无息借款10000万元用于研发项目[7] - 拟新增2000万元募集资金向深圳科兴药业提供无息借款用于研发项目[10] - 本次借款后，向深圳科兴药业提供无息借款金额达12000万元[10] 投资数据 - 截至2025年6月30日，研发中心升级建设项目承诺投资34746.24万元，累计投入29063.16万元，差额5683.08万元[9] - 工程建设费在济南实施主体投资金额前后均为5967.50万元[11] - 基本预备费在济南实施主体投资金额前后均为298.38万元[12] - 研发费用在济南实施主体投资前为18480.36万元，投资后为16480.36万元[12] - 研发费用在深圳实施主体投资前为10000万元，投资后为12000万元[12] 子公司业绩 - 深圳科兴药业2024年底总资产53561.43万元，净资产27831.19万元，2024年度营收31677.40万元，净利润5174.60万元[13][14] 借款相关规定 - 借款仅限用于募投项目，存放于募集资金专用账户，公司将按相关法规和制度监管资金使用[16] - 借款期限自实际借款之日起3年，授权到期后经总经理审批可续借或提前偿还[16] 审批情况 - 2025年8月14日公司召开董事会和监事会，审议通过使用2000万元募集资金向子公司提供无息借款议案[17] - 事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议[17] - 监事会认为借款符合募投项目建设需要，不存在变相改变用途和损害股东利益情形，同意借款[18] - 保荐机构认为借款已履行必要审批程序，符合法规要求，无变相改变用途或损害股东利益情形，无异议[18]

债券发行计划 - 公司拟申请注册发行不超8亿科技创新债券[1] - 采用面向机构投资者公开发行方式[1] - 期限不超10年，利率及兑付依市场定[1][2] 授权安排 - 董事会提请股东会授权经营层办发行事宜[3] - 授权自议案获股东大会批准起至事项办完[5] 发行情况 - 申请已获董事会通过，待股东会及协会批准[8] - 发行能否注册有不确定性[9] 发行意义 - 成功发行利于拓宽融资渠道支持核心业务[6]

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-065 科兴生物制药股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688136 | 科兴制药 | 2025/8/25 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 8 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有59.50%股份 的股东深圳科益医药控股有限公司，在2025 年 8 月 14 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2025 年 8 月 29 日 3. 股东大会股权登记日： 1. 提案人： ...

监事会决策 - 同意使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目[3] - 同意公司及子公司使用不超7500万元或等值外币开展外汇衍生品业务[5] - 同意公司签署关联交易补充协议[6] - 同意公司拟发行科技创新债券[7] 会议信息 - 第二届监事会第二十四次会议于2025年8月14日现场召开，3位监事全出席[2]