担保计划 - 2025年拟为控股子公司提供不超2亿担保额度，芳源循环1.7亿，芳源锂能0.3亿[1][3] - 调剂额度时，资产负债率70%以上子公司仅能从同情况子公司处获额度[2] - 担保有效期自股东大会通过至2026年相关股东大会召开，余额不超额度[4] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，芳源循环营收28210万元，净利润 - 13121.92万元[7] - 2024年1 - 9月，芳源锂能营收0万元，净利润 - 111.19万元[10] 资产情况 - 2024年9月30日，芳源循环资产总额168095.96万元，净额53042.88万元[7] - 2024年9月30日，芳源锂能资产总额6892.75万元，净额6874.30万元[10] 担保现状 - 截至核查意见出具日，公司及子公司对外担保总额8亿，占比76.49%、25.92%[17] - 截至核查意见出具日，公司及子公司实际担保余额6.4亿，占比61.19%、20.74%[17] 决策进展 - 2024年11月22日，董事会通过2025年度对外担保额度预计议案，待股东大会审议[14][15]

综合授信 - 公司及控股子公司2025年度拟申请不超55亿元综合授信额度[2] - 综合授信品种包括流动资金借款等多种类型[2] - 授权有效期限为2025年1月1日至12月31日，额度可循环使用[2] 授权事宜 - 董事会同意授权董事长或其授权人员办理授信申请事宜[3] - 被授权人员可签署各项法律文件[3]

期货业务计划 - 拟开展期货套期保值业务，保证金和权利金上限不超1亿元，最高合约价值不超6亿元[4][7] - 交易期限为2025年1月1日至12月31日，额度可循环使用[4][7][10] - 交易品种限于镍、碳酸锂等相关原材料或产品[3][9] - 交易场所为境内期货交易所场内市场[3][8] - 资金来源为自有及自筹资金[7] 业务审批 - 2024年11月21 - 22日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[4][5][11] 风险与控制 - 业务存在价格波动、资金等风险[12][13][19] - 制定管理制度，设工作小组控制风险[14] - 业务规模与经营匹配，设止损线，优化组合[14] 各方意见 - 监事会认为业务可降风险，符合发展需要，同意提交审议[18] - 保荐机构认为业务基于经营需要，无异议[19]

业绩说明会信息 - 2024年12月3日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][6] - 2024年11月26日至12月2日16:00前可预征集提问[3][6] 参会人员及联系信息 - 董事长、总裁等参加业绩说明会[6] - 董秘办为联系人，电话0750 - 6290309，邮箱fyhb@fangyuan - group.com[7] 报告发布情况 - 公司2024年10月30日发布《2024年第三季度报告》[3]

担保情况 - 2025年预计为控股子公司担保不超20亿元[3] - 已实际为控股子公司担保余额6.4亿元[3] - 公司及控股子公司对外担保总额8亿元[17] - 公司及控股子公司实际对外担保余额6.4亿元[17] 子公司数据 - 芳源循环2024年1 - 9月营收2.82亿元，净利润 - 1.31亿元[8] - 芳源锂能2024年1 - 9月营收为0，净利润 - 111.19万元[11] 股权结构 - 公司持有芳源锂能91.70%股权，威立雅中国控股8.30%[9]

关联交易金额预计 - 2025年度与关联方日常关联交易金额不超107,000.00万元[4] - 2025年向贝特瑞购料预计2,000.00万元，占比1.24%[6] - 2025年向湖南宏邦购料预计5,000.00万元，占比3.09%[6] - 2025年向贝特瑞销货预计100,000.00万元，占比47.56%[6] 2024年已发生金额 - 2024年1 - 10月与贝特瑞购料累计440.38万元，占比0.27%[6] - 2024年1 - 10月与湖南宏邦购料累计1,095.13万元，占比0.68%[6] - 2024年1 - 10月与贝特瑞销货累计28,385.31万元，占比13.50%[6] 2024年预计与实际 - 2024年向威立雅新能源购料预计5,000.00万元未发生[9] - 2024年向湖南宏邦购料预计1,500.00万元，实际1,095.13万元[9] - 2024年向贝特瑞销货预计170,000.00万元，实际28,385.31万元[10] 交易评估 - 关联交易具必要性、合理性，定价公允[17][18] - 2025年预计交易不产生不利影响[20] - 保荐机构对2025年额度预计无异议[21]

业务概况 - 拟开展期货套期保值业务，保证金和权利金上限不超1亿，最高合约价值不超6亿[2] - 资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金[4] - 交易期限为2025年1月1日至12月31日[6] 业务进展 - 2024年11月相关会议通过议案，尚需股东大会审议[7] 风险与控制 - 业务存在价格波动等风险[10] - 制定制度、设小组控制风险，匹配规模、设止损线[11] 各方态度 - 审计委员会认为业务风险可控，同意提交审议[14] - 保荐机构对业务事项无异议[17]

关联交易金额 - 2025年度与关联方日常关联交易金额合计不超107,000万元[1] - 2025年向贝特瑞购料预计2,000万元，占比1.24%[6] - 2025年向湖南宏邦购料预计5,000万元，占比3.09%[6] - 2025年向贝特瑞销货预计100,000万元，占比47.56%[6] 2024年情况 - 1 - 10月向贝特瑞购料已发生440.38万元，占比0.27%[6] - 1 - 10月向湖南宏邦购料已发生1,095.13万元，占比0.68%[6] - 1 - 10月向贝特瑞销货已发生28,385.31万元，占比13.50%[6] - 预计向威立雅购料5,000万元未发生，因生产线未投产[8] 湖南宏邦情况 - 截至2023年底总资产4,551.21万元，所有者权益3,981.79万元[10] - 2023年度营收6,016.24万元，净利润1,245.77万元[10] 决策程序 - 2025年度日常关联交易额度预计通过董事会审议[19] - 独立董事发表明确同意意见，将提交股东大会审议[19] - 关联交易决策程序符合规定，保荐机构无异议[19][20]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[3] - 第三届董事会第三十七次会议全票通过续聘议案[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年上市公司客户706家，审计收费7.21亿，同行业客户541家[3][4] - 2023年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律措施9次[4] - 65名从业人员近三年受行政处罚9人次、监管措施38人次[4] 审计费用 - 2024年度审计费用80万，年报65万、内控15万，与上年一致[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月9日14点在广东江门公司会议室召开[4] - 网络投票12月9日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][6] - 本次大会审议4项议案，已通过并披露[6] 议案相关 - 议案3为特别决议，议案1 - 4对中小投资者单独计票[7] - 议案2关联股东贝特瑞新材料集团回避表决[8] 其他 - 股权登记日为12月2日，参会登记时间为12月3日[11][13] - 公司地址、联系人及电话公布，公告日期为11月23日[13][15]