证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-006 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年监事会工作报告》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公 司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年经营的实际 情况，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监 事会保证公司 2024 年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年4月1日召开，9名董事实到[2] - 会议通知及材料于2025年3月22日邮件送达董事[2] 议案表决 - 《2024年董事会工作报告》等多项议案9票同意待股东大会审议[3][5][6][7][10][12][14][16][18][23][25][32][34][38][41][44][46] - 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》6票同意、3票回避[20] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》6票同意、3票回避[30] - 《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》子议案均9票同意[48][49][50][51][52][53] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避，待股东大会审议[27][29] 其他事项 - 独立董事津贴拟定每人税前10万元/年，待股东大会审议[29] - 高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖金构成[31] - 审议通过择期召开股东大会议案，授权董秘确定时间地点[54]

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-009 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 561,117,189.01 元。经第四届董事会 第四次会议决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润，利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 422,469,516 股，扣除回购专用证券账户中股份总数 363,461 股，本次实际参与分配的股本数 1 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.096 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确 在实施权益分派的股权登记 ...

民生证券股份有限公司 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年持续督导跟踪报告 | 保荐机构 | 民生证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 博瑞医药 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 黄丹青、邵航 | 上市公司代码 | 688166 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号）核准，并经上海证 券交易所同意，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或 "公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,000,000 股，每股 发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额 521,110,000.00 元，扣除承销及保荐 费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 81,125,361.23 元后，募集资金净额为人民币 439,984,638.77 元。上述募集资金已 于 2019 年 10 月 31 日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并出具了苏公 ...

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 鉴证报告 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1070号 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简 称"博瑞医药"）2024年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博瑞医药年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为博瑞医药年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 博瑞医药董 ...

财务审计 - 审计公司对博瑞医药2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 审计公司核对汇总表与财报无重大不一致[5] 其他应收款 - 公司其他应收款总计41,216.49[15][16] - 多家子公司其他应收款有增减变动[15][16]

投资信息 - 弘晖维泰创投基金拟定认缴出资总额30000万元，公司拟出资2000万元，占6.70%合伙份额[1] - 南京瑞弘熠鑫企业管理合伙企业注册资本700万元，何幸认缴出资比例为37.42857%[5] - 南京瑞弘熠鑫企业管理合伙企业作为普通合伙人认缴600万元，占弘晖维泰创投基金2%[6] 关联交易 - 过去12个月内公司关联交易未达3000万元以上，未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，本次交易无需股东大会审议[3] 费用与分配 - 合伙企业投资期内管理费为实缴出资总额的1.8%/年，退出期内为未退出原始投资成本余额的1.8%/年[11] - 项目投资可分配收入分配时，门槛收益按8%年化收益率（单利）计算，超额收益的20%分配给普通合伙人，80%在全体合伙人中按实缴出资比例分配[13] 投资限制与期限 - 合伙企业对单一项目累计投资金额不得高于实缴出资总额的20%，单笔投资金额不超过5000万元（含）[15] - 合伙企业作为私募基金期限为7年，投资期3年，退出期可延长2次，每次1年[18][19] 审批情况 - 2025年4月1日，公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过参与设立创业投资基金暨关联交易议案[23][24][25] - 保荐机构认为公司本次关联交易已履行必要审批程序，无损害公司及股东利益情况，无异议[26] 投资意义 - 本次投资有利于公司在早期创新药械和生命科学前沿领域布局，符合研发战略，不纳入合并报表，无重大不利影响[20]

财务审计与准则 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[3] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则要求，反映2024年相关信息[54] 财务数据 - 2024年12月31日，应收账款余额36443.14万元，坏账准备余额3665.49万元[8] - 2024年12月31日，递延所得税资产余额7354.70万元[9] - 流动资产期末余额为16.4027776614亿美元，期初余额为18.3973832773亿美元[19] - 流动负债期末余额为10.5238535752亿美元，期初余额为9.2224751628亿美元[19] - 营业总收入本期为12.83亿元，上期为11.80亿元，同比增长8.74%[22] - 营业总成本本期为11.03亿元，上期为9.80亿元，同比增长12.47%[22] - 净利润本期为1.41亿元，上期为1.73亿元，同比下降18.54%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.46亿元，上期为1.95亿元，同比增长25.98%[24] 公司发展历程 - 2001年10月公司成立，注册资本为61,000美元[41] - 2015年8月公司整体变更为股份有限公司，股本为3,500万元[43] - 2019年11月公司在科创板挂牌上市，发行后注册资本变为410000000元[47] 子公司情况 - 博瑞制药（苏州）有限公司，直接持股80%，间接持股20%，表决权比例100%，注册资本2000万人民币[49] - 苏州广泰生物医药技术有限公司，直接持股100%，表决权比例100%，注册资本60万人民币[49] 会计政策 - 国内销售商品在交付产品等条件满足后确认收入[7] - 出口销售商品在完成报关等条件满足后确认收入[7] - 技术收入在合同执行完毕等条件满足时确认收入[7] - 权益分成收入在收到客户销售数据结算文件后按分成比例确认[8] 资产减值 - 公司以预期信用损失为基础对多种金融资产和负债进行减值处理并确认损失准备[77] - 1年以内商业承兑汇票等预期信用损失率均为5%[83] 折旧与摊销 - 房屋建筑物折旧年限10 - 20年，残值率5% - 10%，年折旧率4.50% - 9.5%[106] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5% - 10%，年折旧率9% - 19%[108] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税3%、6%、13%，城建税5%-7%，教育费附加5%，企业所得税15%-25%[149] - 出口退税率为9 - 13%，2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[152] 具体资产情况 - 货币资金期末余额765,353,408.15元，期初余额998,045,685.92元[154] - 应收账款期末账面余额为364,431,371.28元，期初为308,064,483.64元[158] - 存货期末账面余额为407,098,416.30元，跌价准备为42,483,619.75元，账面价值为364,614,796.55元[168] 投资情况 - 2018 - 2022年香港博瑞对PT ANVITA PHARMA INDONESIA累计出资483.3万美元，持股比例从35%变为48.3%，2024年变为19.32%[175] - 2020 - 2021年公司对彩科生物累计出资1520万元，持股比例从19%变为6.81%[176] 在建工程情况 - 在建工程期初余额为1,736,234,888.16元，本期增加337,688,846.62元，转固定资产887,057,926.85元，期末余额为1,167,043,420.42元[196] - 厂房装修及改造工程期初余额53,351,399.53元，本期增加24,320,157.12元，期末余额57,849,169.14元[196]

财务内控 - 博瑞医药董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 博瑞医药2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

业务概况 - 开展远期外汇交易业务金额不超等值1.5亿美元[3] - 业务包括外币远期结售汇、外汇期权等[5] 资金与期限 - 资金来源为自有资金[4] - 授权期限12个月，额度可循环滚动[8] 风险与应对 - 业务存在市场等风险[9][10][11] - 选简单衍生品并制定制度控风险[12] 审议与意见 - 2025年4月1日董监事会通过议案[16] - 保荐机构对业务事项无异议[18]