营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为40,639,863.21元，同比增长106.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4,532,618.51元，同比增长56.89%[4] - 公司营业收入增长主要系本期完工验收并确认收入的项目较去年同期增加[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系本期营业收入增长及计提坏账准备445.83万元，同比增加520.38万元[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为40,639,863.21元，同比增长106.7%[17] - 公司2024年第一季度净利润为-4,568,477.93元，同比减少56.7%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-72,909,277.21元，同比下降138.48%[4] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要系去年同期收到某合同大额预收款[9] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-72,909,277.21元，同比减少138.5%[20] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为623,542,407.88元，同比增长52.8%[21] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,081,521,768.33元，同比增长55.9%[21] 资产与负债 - 公司总资产为2,032,795,134.22元，同比下降1.65%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,870,008,570.07元，同比下降0.16%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为1,081,521,768.33元，较2023年底的530,888,078.84元增长103.7%[14] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为269,844,236.98元，较2023年底的889,672,598.73元下降69.7%[15] - 公司2024年第一季度应收账款为206,067,887.20元，较2023年底的200,549,274.70元增长2.8%[15] - 公司2024年第一季度预付款项为20,045,689.65元，较2023年底的11,835,332.56元增长69.4%[15] - 公司2024年第一季度存货为125,657,467.78元，较2023年底的114,296,858.41元增长9.9%[15] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,719,855,121.25元，较2023年底的1,759,128,084.82元下降2.2%[15] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为312,940,012.97元，较2023年底的307,835,360.70元增长1.7%[15] - 公司2024年第一季度资产总计为2,032,795,134.22元，较2023年底的2,066,963,445.52元下降1.7%[15] - 公司2024年第一季度流动负债合计为144,682,968.34元，较2023年底的178,592,801.49元下降19.0%[16] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为19,183,199.84元，较2023年底的16,456,871.19元增长16.6%[16] 研发投入与成本 - 研发投入合计为15,765,113.44元，占营业收入的比例为38.79%，同比减少54.46个百分点[5] - 公司2024年第一季度营业总成本为59,174,924.54元，同比增长31.3%[17] - 公司2024年第一季度研发费用为15,765,113.44元，同比增长0.8%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为10,650,620.23元，主要包括政府补助4,737,985.03元和金融资产公允价值变动损益7,850,748.36元[6] 会计准则 - 公司2024年第一季度报告未涉及新会计准则或准则解释的调整[22]

【家】 | 容 诚 审计报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 容诚审字[2024]519Z0002 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查 " 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-118 | 审计报告 容诚审字[2024]519Z0002 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"高凌信息")财务报表, 包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债 ...

公司财务状况 - 公司2023年营业收入同比降低31.13%，主要系网络内容安全业务收入同比减少79.63%所致[33] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比下降47.92%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降69.37%[33] - 公司2023年营业收入占比研发投入的比例增加至22.52%，较去年增加8.33个百分点[33] - 公司2023年基本每股收益和稀释每股收益同比下降50.98%，加权平均净资产收益率减少3.27个百分点[33] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额由负转正，主要系加强应收款催收和前期款项回收[34] - 公司2023年第四季度营业收入为165,963,129.90元，归属于上市公司股东的净利润为27,763,870.96元[35] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，总计为33,077,384.21元[37] - 公司2023年采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期末余额为889,672,598.73元，当期变动影响金额为28,094,598.73元[38] - 公司全年实现营业收入35,639.42万元，同比降低31.13%；实现净利润4,605.17万元，同比降低47.92%[39] - 公司2023年投入研发费用8,025.88万元，占当年营业收入的22.52%，新增授权专利57项，软件著作权37项[39] - 公司2023年网络空间内生安全业务实现营业收入2,131.46万元，同比增长218.42%[42] 技术与产品 - IMS是一种全新的多媒体业务形式，能够满足现在的终端客户更新颖、更多样化多媒体业务的需求[9] - 信令是网络中专门用来控制电路的信号，信令的传输需要一个信令网[10] - 通信协议定义了通信中的语法学、语义学和同步规则以及可能存在的错误检测与纠正[10] - 分布式计算研究如何把一个需要非常巨大的计算能力才能解决的问题分成许多小的部分，然后把这些部分分配给多个计算机进行处理[11] - 分布式网络存储技术是将数据分散地存储于多台独立的机器设备上，利用多台存储服务器分担存储负荷[11] - 异构网络指具有不同的传输性质和通信协议的网络[12] - 异构冗余在机理上既可感知随机性故障导致的异常输出，也可感知软硬件未知设计缺陷导致的异常输出[13] - 多模裁决机制基于非相似余度构造，引入测量感知、误差识别、反馈迭代的鲁棒控制机制[14] - FPGA是现场可编程逻辑门阵列，解决了定制电路和可编程器件门电路数有限的问题[18] - 系统集成是将用户的软、硬件多种设备和应用系统有机集成为一个满足用户特定功能需求的完整业务应用平台[19] - 反馈控制利用系统的输出信息与输入信息的偏差进行控制，可实现系统稳定性[22] - DSP是数字信号处理技术，将信号以数字方式表示并处理的理论和技术，DSP芯片能实现数字信号处理技术[31] 业务拓展与发展 - 公司持续深耕军用电信网通信设备、网络安全和环保物联网应用三大业务领域，军用电信网通信设备业务新增份额占比80%、噪声监测业务新增份额占比40%[39] - 公司获得河南省网络空间内生安全装备与系统工程研究中心、河南省电信网络诈骗防范治理工程技术研究中心等资质[40] - 公司在环保物联网应用业务主要围绕声环境、空气质量、水环境、VOCs、移动源等环境质量监测和污染源监控领域展开[43] - 公司在污染源监控领域提供综合解决方案，包括工业排放全过程管控和移动源污染管控两个业务场景[44] - 公司提供的系统运营与维护服务包括系统运营、系统维护、系统升级改造等整体运维服务[45] - 公司自主研发了拟态路由器、拟态交换机等信息通信网络基础设施产品，并成功应用于重要项目中[45] - 公司将拟态防御技术和产品与传统安全技术和产品进行融合运用，为提升各领域的安全性提供整套解决方案[45] - 公司通过基础架构产品的软硬件销售或技术合作向信息通信设备及安全厂商进行拟态防御技术赋能[46] 技术创新与专利 - 公司拥有已获授权专利195项，软件著作权328项[95] - 公司报告期内新增授权专利57项，软件著作权37项[96] - 公司研发投入费用化研发投入为80,258,782.93元，较上年增长9.31%[96] - 公司研发投入总额占营业收入比例为22.52%，较上年增长58.70%[97] - 公司在研项目中，IMS核心网升级改造项目取得阶段性成果[97] - 公司在研项目中，自主可控IMS核心网升级改造项目取得关键资质[100] - 公司在研项目中，环境保护产业领域的微型噪声自动监测仪研发取得重要进展[101] - 公司在研项目中，宁静城市智慧管理系统基础框架搭建和核心功能设计实现[103] - 公司在研项目中，宁静城市智慧管理系统解

第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本细则。 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《珠海高凌信息科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会主要负责审定公司董事及高级管理人员 的考核制度并监督执行；审定公司的薪酬制度并监督执行，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负 责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第六条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门会议讨论， 并经全体独立董事过半数同意方可行使： （一）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查； 第一条 为进一步完善珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事制工作度》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议，独立董事应当 定期或不定期组织召开。召集独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前 3 日通 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《珠海高凌信息科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《珠海高凌信息科技股份有限董事会议 事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定，本着对全体股东负责的 态度，积极有效地开展工作，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会 决议，积极推进董事会决议的实施，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决 策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司 和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下: 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 35,639.42 万元，同比降低 31.13%；实现归 属于上市公司股东的净利润 4,605.17 万元，同比降低 47.92%；实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,297.43 万元，同比降低 69.37%。 二、 2023 年度 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人李红滨，作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高 凌信息"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，发挥独立董 事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事履历 珠海高凌信息科技股份有限公司 李红滨，男，出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 毕业于西安电子科技大学信息工程专业，教授。本人是国务院三网融合专家组成 员，国家宽带战略起草组成员，国家科技部 863 计划信息领域"十三五"战略研 究核心组成员，国家广电总局科技委特邀委员、国家广电总局标准化委员会委员， 中国通信学会常务理事、中国通信学会信息网络专业委员会成员。1989 年 2 月 至 2002 年 7 月，历任西安电 ...

"限sM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 珠海高凌信息科技股份有限公司 容诚专字[2024]519Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "我 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-7 | | 3 | 附表 1: 2023年度募集资金使用情况对照表 | 8-10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]519Z0001 号 珠海高凌信息科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称"高凌信息")董 事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供高凌信息年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为高凌信息年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并 ...

珠海高凌信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司董事会共召开 7 次会议，本人全部亲自出席（其中现场出 席 1 次，通讯表决方式出席 6 次），严格按照法律法规、规范性文件中关于独立 董事的要求，独立公正履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与 相关人员充分沟通，积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分 发表独立意见。报告期内，本人认为公司董事会审议的议案均未损害全体股东的 利益，对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。 本人夏建波，作为珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高 凌信息"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，就相关事项发表独立意见，发挥独立董 事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事 ...