募集资金情况 - 2019年获准发行3000万股A股，每股发行价42.93元，募集资金总额12.879亿元，净额12.0089622075亿元[2] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金理财及存款利息收入1.0126288555亿元，募投项目支出5.5406660839亿元，募集资金置换4084.671485万元，归还银行贷款3500万元，永久补充流动资金1亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额5.724370794亿元[4] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，中国农业银行龙岩龙津支行大额存单余额4.4亿元，兴业银行龙岩新罗支行大额存单余额9200万元[7] 项目投入情况 - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金72991.33万元[10] - 年产10万吨生物柴油(非粮)及年产5万吨天然脂肪醇项目承诺投资56100.00，本年度投入2676.28，累计投入33236.21，投入进度59.24%[30] - 技术研发中心建设项目承诺投资7500.00，本年度投入158.28，累计投入6683.80，投入进度89.12%[30] 超募资金使用情况 - 2019年公司用3500万元超募资金归还银行贷款[18] - 2021年公司用1亿元超募资金对年产10万吨生物柴油项目追加投资[18] - 2021年公司将34918.73万元超募资金用于烃基生物柴油生产线项目[19] 现金管理情况 - 2022年10月21日公司拟用不超6.5亿元闲置募集资金现金管理[12] - 2023年10月27日公司拟用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理[13] - 2023年度公司使用闲置募集资金买理财产品获投资收益4722.61万元[15] - 截至期末未到期理财产品余额为5.32亿元[15] 其他情况 - 2023年11月15日，公司误将1100万元募集资金划转至美山分公司[25] - 2024年4月15日，公司将1100万元从自有资金账户归还至募集资金账户[24] - 截至2024年3月31日，两个项目结余募集资金1688.20万元，公司申请结项并永久补充流动资金[22]

募资情况 - 公司获准发行3000万股A股，每股42.93元，募资12.879亿元，净额12.0089622075亿元[1] 资金使用 - 用3500万元超募资金偿还贷款，1亿用于新增生产线，34918.73万元用于烃基生产线项目[4] 项目情况 - “技术研发中心”和“新增年产10万吨生物柴油生产线”2022年12月达可使用状态[6] 节余资金 - 两项目预计节余1688.2万元，拟永久补充流动资金[8][10] 决策审批 - 2024年4月18日董事会同意项目结项及资金补充，监事会和保荐机构均认可[13][14][15]

业绩总结 - 2023年生产生物柴油43.02万吨，较上年增长5.6%[14] - 2023年生产生物质材料产品3.8万吨，与上年基本持平[14] 内部控制 - 2023年公司内部控制执行有效，未发现重大、重要缺陷[20] - 2024年将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[20] 资金管理 - 2023年11月15日误划转1100万元募集资金，2024年4月15日归还[18] - 组织人员学习募集资金相关法规及制度[19]

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024- 007 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的规定，将龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准，公司获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币 42.93 元，募集资金总额 1,287,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、 审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不 含增值税）87,003,779.25 元后，公司本次募集资金净额为 1,200,896,220.75 元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审 ...

业绩总结 - 2023年度可供股东分配利润78,610,773.22元（合并报表）[4] 利润分配 - 2023年度每股派现0.27元（含税），每10股派现2.70元（含税）[3][4] - 2023年度拟派现金红利32,400,000元（含税），分红比例41.22%[4] - 2024年中期现金分红不超相应净利润60%[5] 决策流程 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过相关议案[6] - 利润分配预案及中期分红规划需股东大会审议[5][7]

股东大会信息 - 2024年5月17日14点在福建龙岩召开2023年年度股东大会[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所系统[3][5] - 股权登记日为2024年5月10日，A股代码688196[15] 会议相关 - 审议10项议案，含2023年年度报告等[6] - 6、7、8、9号议案对中小投资者单独计票[8] 登记信息 - 2024年5月16日特定时段在公司证券投资部登记[17]

业绩与分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派2.70元（含税）[4] 会议与决策 - 2024年4月18日召开第五届监事会第二次会议，3名监事全到[2] - 多项议案表决结果为3票同意，0票反对和弃权[3][4][5][6] 项目与资金 - 技术研发和生物柴油生产线项目结项，节余资金补充流动资金[5]

会议出席 - 2023年独立董事出席5次董事会会议和2次股东大会[3] - 2023年独立董事按时出席薪酬、审计、提名委员会会议[3][4] 报告披露 - 2023年披露2022年年度、2023年各季度报告[5][6] 议案审议 - 2023年审议通过内控、章程、续聘等议案[6][7] 人员聘任 - 2023年聘任财务总监、总经理等人员[7][8] 换届选举 - 2023年11月完成董事会换届，独立董事离任[2]

公司治理 - 2023年11月完成董事会换届选举[2] - 2023年完成监事会换届选举，聘任高级管理人员[5] - 2023年11月24日召开第五届董事会第一次会议，通过聘任高管议案[5] 独立董事履职 - 2023年参加1次董事会会议，均投同意票[3] - 履职期内未召开相关董事会专门委员会会议[4] - 考察公司生物柴油生产销售等情况[4] - 与内审机构沟通全年内审计划及执行情况[4] - 与会计师事务所沟通审计情况及计划[4] 关联交易 - 报告期内关联交易及审议程序合规，价格合理公允[4]

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2024-010 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议 案》。本项业务不构成关联交易，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性 公司（含子公司，下同）境外销售占比较高，当汇率出现较大波动时，汇 兑损益将对上市公司的经营业绩造成较大影响。为提高公司应对外汇波动风险 的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳 健性，公司及合并范围内的子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业 务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按照公司制定的《金融衍生品交易 业务管理制度》规定执行，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、开展外汇 ...