证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-030 天津久日新材料股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 18.24% 股份的股东赵国锋先生，于 2024 年 5 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会 召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2.股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日 3.股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688199 | 久日新材 | 2024/5/17 | 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：赵国锋先生 2.提案程序说明 3.临时提案的具体内容 2024 ...

天津久日新材料 股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-029 天津久日新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 除上述条款外，其他条款内容不变。 上述变更尚需公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司 董事会指定专人办理后续在市场监督管理部门变更、备案等事宜，最终以市场监 督管理部门核准备案的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 天津久日新材料股份有限公司董事会 鉴于公司总股本增加，公司注册资本应相应增加，公司对《天津久日新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的部分条款进行修订，具体修订 情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为 10,840.5552 | 第五条 公司注册资本为16,122.7251 | | 万元人民币，实收股本为 | 10,840.5552 万元 | 万元人民币， ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-028 天津久日新材料股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板半导体材料专场业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 16 日 （星期 四 ） 16:00 前通过邮件 （jiuri@jiuri.com.cn）、电话（022-58330799）等形式将需要了解和关注的问题 提前提供给公司，公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 3 月 30 日、2024 年 4 月 27 日分别发布公司《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度、2024 年第一季度的经营成果、 财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年度科创板半导 体材料专场业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可 ...

天津久日新材料股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 10 日召开第 四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，分别审议并通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材 料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：2023-025）。 根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 26,450.00 万元闲置募 集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，未影响募集 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-026 天津久日新材料股份有限公司 关于实施部分回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的具体情况 公司于 2020 年 11 月 6 日召开的第四届董事会第七次会议和 2020 年 11 月 23 日召开的 2020 年第三次临时股东大会分别审议通过《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 10,000.00 万元 1 （含），不超过人民币 20,000.00 万元（含），以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购价格不超过人民币 66.68 元/股，回购的股份将全部用于员工持股计划或股权 激励，回购期限为公司股东大会审议通过回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见 公司于 2020 年 11 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 津久日新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2020-056 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入356,579,059.96元，同比增长34.10%，光引发剂销量同比增长42.61%[1][4] - 2024年第一季度营业总收入356,579,059.96元，较2023年第一季度的265,902,365.16元增长33.9%[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -4,389,764.71元[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,927,104.92元[1] - 2024年第一季度净利润为 -4,106,007.28元，较2023年第一季度的 -20,798,143.39元亏损收窄80.3%[17] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -38,894,959.67元[1] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -38,894,959.67元，较2023年第一季度的 -40,395,654.20元亏损略有收窄[20] 每股收益与净资产收益率相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.04元/股，加权平均净资产收益率为 -0.17%[1] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.04元/股，2023年第一季度均为 -0.16元/股[18] 研发投入相关 - 研发投入合计19,897,054.80元，同比增长36.08%，研发投入占营业收入比例为5.58%，增加0.08个百分点[2] 总资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产4,021,538,284.38元，较上年度末增长0.89%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,606,659,675.70元，较上年度末下降0.55%[2] - 2024年第一季度负债合计1,311,323,496.71元，较之前的1,261,888,202.76元增长3.9%[16] - 2024年第一季度所有者权益合计2,710,214,787.67元，较之前的2,724,096,500.00元减少0.5%[16] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计4,537,340.21元[4] 所得税与少数股东权益影响额相关 - 所得税影响额 -45,146.63元，少数股东权益影响额（税后）83,953.96元[4] 股东数量与持股相关 - 报告期末普通股股东总数为11,230人，表决权恢复的优先股股东数量为0人[11] - 赵国锋持股19,771,609股，持股比例17.78%，为第一大股东[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数为3,427,414股，占总股本的3.08%[13] 货币资金与交易性金融资产相关 - 2024年3月31日货币资金为629,174,550.06元，较2023年12月31日的545,850,232.83元有所增加[14] - 2024年3月31日交易性金融资产为300,897,534.25元，较2023年12月31日的421,572,000.00元减少[14] 应收账款与应付账款相关 - 2024年3月31日应收账款为270,949,420.19元，较2023年12月31日的218,663,084.46元增加[14] - 2024年3月31日应付账款为125,394,522.18元，较2023年12月31日的177,224,006.04元减少[15] 流动资产与非流动资产相关 - 2024年3月31日流动资产合计1,749,692,351.38元，非流动资产合计2,271,845,933.00元，资产总计4,021,538,284.38元[14] 短期借款与流动负债相关 - 2024年3月31日短期借款为541,900,912.28元，较2023年12月31日的485,267,273.41元增加[15] - 2024年3月31日流动负债合计967,272,911.37元，非流动负债合计344,102,085.34元[15] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本355,740,212.35元，较2023年第一季度的280,858,174.58元增长26.7%[16] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润为 -2,887,169.75元，较2023年第一季度的 -18,438,692.57元亏损收窄84.3%[17] 其他综合收益相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为 -5,955,907.22元，2023年第一季度为818,399.23元[18] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计422,896,458.36元，较2023年第一季度的760,122,843.38元减少44.4%[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计374,910,896.97元，上年同期为699,496,106.20元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额47,985,561.39元，上年同期为60,626,737.18元[21] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度取得借款收到的现金264,204,662.79元，上年同期为252,980,999.45元[21] - 2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金10,000,177.28元，上年同期为47,268.40元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计274,204,840.07元，上年同期为253,028,267.85元[21] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金193,109,888.79元，上年同期为170,696,938.24元[21] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,980,043.53元，上年同期为8,071,725.64元[21] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金5,929,488.41元，上年同期为723,786.35元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额69,185,419.34元，上年同期为73,535,817.62元[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额79,866,150.35元，上年同期为92,827,423.80元[21]

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-024 天津久日新材料股份有限公司 关于取消续聘会计师事务所的公告 鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎性原 则，经公司于 2024 年 4 月 24 日召开的董事会审计委员会 2024 年第三次会议及 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议， 分别审议通过《关于取消续聘会计师事务所的议案》，公司拟取消续聘大华所担 任公司 2024 年度审计机构，并就取消续聘及相关事宜与其进行了事先沟通，大 华所对公司本次取消续聘会计师事务所事宜无异议。 公司后续将根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》规定重新选聘 2024 年度审计机构，并提交 股东大会审议。 特此公告。 天津久日新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 2 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-023 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以专人送出等方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程 序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，公司监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审 议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的 内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整 地从各个 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-025 天津久日新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11 ...