业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷：利润表潜在错报>500万或资产负债表潜在错报>1500万[15] - 非财务报告内控重大缺陷：直接经济损失≥500万[16] 内控情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18][19] - 可能存在少量一般缺陷，发现即纠正，无实质影响[18][19] 未来展望 - 2025年全面梳理评估内控制度，修订完善问题制度[21] 其他策略 - 2024年以现有制度为基础，梳理与修订内控制度[21]

业绩数据 - 2024年销售聚乳酸树脂5.25万吨，较上年增长25.70%[1] - 2024年营业收入84,519万元，较上年增长12.20%[1] - 2024年归母净利润3,550万元，较上年下降18.47%[1] - 2024年扣非后归母净利润3,123万元，较上年下降22.54%[1] - 截至2024年12月末，货币资金余额51,573.02万元[7] - 截至2024年12月末，应收账款余额5,381.31万元，周转率20.33次[7] - 截至2024年12月末，存货余额16,051.89万元，周转天数75天[7] - 2024年银行贷款1.95亿元，较年初减少0.58亿元[7] - 2024年资产负债率27.79%[7] 研发情况 - 2024年研发投入2,727.47万元，较去年同期增长5.35%[4] - 2024年在研项目18项，新增5项[4] - 2024年新申请专利16项，新增授权专利9项，年底合计拥有专利数44项[4] 未来计划 - 2025年计划推进首条年产7.5万吨生产线投产试车，向上游布局乳酸厂[3] - 2025年将加大研发投入，与高校、科研院所合作，多领域持续研究开发[6] - 2025年将梳理优化各环节，加强成本、预算、存货管控，提高资金使用效率[8] - 2025年将健全完善治理制度体系，调整公司治理架构，保护股东利益[10] - 2025年将强化“关键少数”责任意识与履职能力，传达监管信息[12] - 2025年拟举办不少于3次网上业绩说明会并开展线下调研活动[21] - 2025年公司将优化信息披露，提升内容可读性与有效性[21] 分红回购 - 2024年5月9日实施2023年度利润分配，每股10股派发现金红利0.8元（含税），合计派16,214,245.44元（含税），占2023年度归母净利润37.23%[14] - 公司拟使用2000万元至3000万元自有资金回购股份，回购价不超12元/股[15] - 截至公告披露日，公司累计回购1256874股，占总股本0.62%，支付资金12087507.89元[15] - 2024年年度利润分配拟以总股本扣减回购股份为基数，每10股派现金红利0.6元[16] - 扣除回购股份后股本基数为201421194股，拟派发现金红利12085271.64元[16] - 2024年已实施股份回购金额8998849.64元，现金分红和回购合计21084121.28元，占净利润59.38%[16] 其他事项 - 2024年修订一系列规章制度，制定《会计师事务所选聘制度》[9] - 报告期内公司披露4份定期报告、48份临时公告[19] - 2024年召开3次网上业绩说明会，“上证E互动”回复率100%[20] - 海正生材行动方案受市场等因素影响有不确定性，不构成实质承诺[22]

外汇套期保值业务 - 开展总额度不超1700万美元业务，保证金和权利金上限170万美元[1][4] - 授权期限自2025年4月11日起12个月，额度可循环用[4] - 交易品种主要为远期结售汇和外汇期权业务[4] 业务决策 - 2025年4月11日董事会和监事会审议通过相关议案[5] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[7] - 建立制度，按规操作并加强管理[8] - 只与有资格金融机构交易[8] 授权与监督 - 董事会授权法定代表人签协议，财务负责人办理事宜[4] - 监事会和保荐机构认为业务合规无异议[11][12][13]

1 浙江海正生物材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 浙江海正生物材料股份有限公司董事会 二〇二五年四月十一日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江海正生物材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事王建祥先生、刘冉先生和沈书豪先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王建祥先生、刘冉先生和沈书豪先生的任职情况以及其签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，于同日 召开第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，主要内容如下： 浙江海正生物材料股份有限公司 同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全 的前提下，使用额度不超过人民币 1.90 亿元（含未到期的 1.635 亿元）的部分闲 置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限 于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），投资产品的期 限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688203 证券简称：海正生材 公告编号：2025-19 同意公司及子公司在确保流动性和资 ...

融资安排 - 提请股东会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[1][2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购[3] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3] - 股票一般6个月内不得转让，取得控制权投资者18个月内不得转让[4] 资金用途 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金，投向科技创新领域[4] 其他 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[5] - 股票将在科创板上市[5] - 授权有效期自2024年度股东会通过至2025年度股东会召开[8] - 简易发行需上交所审核、证监会注册[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票5,066.95万股，发行价每股16.68元，募集资金84,516.75万元，净额75,086.12万元[2] - 2024年度募集资金总额为75,086.12万元，本年度投入23,699.18万元，累计投入54,562.74万元[21] - 截至期末应结余和实际结余募集资金均为23,629.24万元[5] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户及定期存款账户合计余额236,292,407.38元[7][9] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入30,863.56万元，利息收入净额2,241.35万元；本期项目投入23,699.18万元，利息收入净额864.51万元[4][5] - 截至期末累计项目投入54,562.74万元，利息收入净额3,105.86万元[5] 项目调整情况 - “年产15万吨聚乳酸项目”调整为分两期实施，每期7.5万吨[11] - 项目一期原计划总投资85,362万元，调整后为76,075万元，拟投入募集资金从73,586.12万元调至64,298.75万元[12][13] - 项目二期原计划总投资38,414万元，调整后为47,701万元，拟投入募集资金从无调至9,287.37万元[12][13] 项目进度与时间 - 年产15万吨聚乳酸项目（一期）承诺投资73,586.12万元，调整后投资64,298.75万元，截至期末累计投入48,080.71万元，投入进度74.78%[21] - 年产15万吨聚乳酸项目（二期）调整后投资9,287.37万元，截至期末累计投入6,482.03万元，投入进度69.79%[21] - 研发中心建设项目承诺投资1,500.00万元，预计2028年12月达到可使用状态[21] - 年产15万吨聚乳酸项目（一期）预计竣工时间延长至2025年12月前，二期延长至2028年12月前[22] 其他情况 - 2022年9月15日前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目7,070.80万元，于2022年12月27日以募集资金置换[22] - 公司可使用不超过22,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日已归还至专项账户[23] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[14] - 审计机构认为公司2024年度募集资金报告符合规定，如实反映实际情况[15][16] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合相关规定，保荐机构无异议[17]

审计相关 - 审计浙江海正生物材料股份有限公司2024年度财务报表及汇总表[6] - 审计依据中国注册会计师执业准则实施必要程序[10] - 认为公司管理层编制的汇总表如实反映情况[11] 资金情况 - 非经营性资金占用涉及现、前控股股东等及其附属企业[14] - 其他关联资金往来涉及控股股东等及其附属企业[15]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2024年度天健所上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业审计客户544家[1] 审计相关 - 2024年3月公司招标选聘2024年度审计机构[2] - 2024年3月23日审计委员会同意续聘天健所[4] - 2025年1月23日审计委员会沟通2024年度审计重点[4] - 2025年4月9日审计委员会与注会沟通2024年度审计事项[4] - 2025年4月10日审计委员会会议审议通过多项议案[5]

业绩数据 - 2024年总资产20.66亿元，较2023年增长0.74%[48] - 2024年归属于上市公司股东的净资产14.92亿元，增长0.69%[48] - 2024年营业收入8.45亿元，增长12.20%[48] - 2024年净利润3550.46万元，下降18.47%[48] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3883.52万元，较2023年下降76.18%[48] - 2024年加权平均净资产收益率2.38%，减少0.59个百分点[48] - 2024年基本每股收益0.18元/股，下降14.29%[48] - 2024年研发投入占营业收入的比例为3.23%，较2023年减少0.21个百分点[48] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.92亿元、2.39亿元、2.28亿元、1.86亿元[49] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为690.85万元、1819.18万元、835.34万元、205.09万元[49] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2225.17万元、2884.58万元、183.66万元、3040.44万元[49] - 2024年公司营业总收入84,519.14万元，较上年增长12.20%[56] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润3,550.46万元，同比下降18.47%[56] - 2024年公司归属于所有者的扣除非经常性损益的净利润3,122.89万元，同比下降22.54%[56] 分红回购 - 公司拟以201,421,194股为基数，每10股派发现金0.6元，拟派发现金红利12,085,271.64元[5] - 2024年度公司累计回购931,131股，支付资金总额8,998,849.64元[5] - 公司现金分红和回购金额合计21,084,121.28元，占本年度净利润比例59.38%[5] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数6453户，年度报告披露日前上一月末为6673户[51] 公司概况 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称海正生材，代码688203[9] - 公司董事会秘书为张敏，证券事务代表为卢秀剑，联系电话0576 - 88931556[10] - 公司专注聚乳酸研发、生产及销售，掌握“两步法”工艺全套产业化技术[11] - 公司主要产品聚乳酸分为纯聚乳酸和复合改性聚乳酸两大类[12] 生产经营 - 公司采用“以销定产，以产定采，适量备货”采购模式[20] - 公司采取“以销定产，适量备货”生产模式[21] - 公司以直销模式为主，部分产品向贸易客户销售，销售均为买断式[22] - 公司与广东意科城、日本神户精化等贸易客户合作[23] - 公司研发模式分为前瞻型、需求响应型和工艺改进型三类[24] - 公司生产聚乳酸以生物质为原料[25] 行业地位 - 公司是国内首家、全球第二家聚乳酸商业化生产企业[38] - 公司是聚乳酸国家标准第一起草单位[38] - 公司是国家“专精特新”小巨人企业，多次获评“中国降解塑料行业十强企业”[38] - 公司“聚乳酸及制品关键技术及产业化应用”项目获浙江省科学技术进步奖二等奖[38] - 全资子公司海诺尔3万吨/年聚乳酸生产线于2020年底投产，2万吨/年生产线于2023年6月投产[39] - 2024年公司产能利用率达到91.13%[39] - 公司产品国内市场占有率多年稳居第一[39] - 公司与国际龙头企业在核心技术和产品质量方面总体处于同一水平，部分指标领先[39] 股权结构 - 浙江海正集团有限公司持股7856.01万股，占比38.76%，为公司控股股东[51] - 公司实际控制人椒江国资持有海正集团79.86%股份[52] 技术情况 - 对聚乳酸进行化学改性技术路线复杂、门槛高，未成为主流改性手段[47]