业绩数据 - 2024年海正药业主营业务收入978684.81万元，净利润60118.28万元[8] - 2023年海正集团营业收入1144343.65万元，净利润 - 3908.64万元[7] 关联交易 - 2025年日常关联交易预计金额1405.50万元，2024年实际1038.33万元[4][5] - 2025年向海正药业购原材料等预计1315.00万元，2024年实际955.00万元[4] - 2025年向海正药业承租预计90.00万元，2024年实际82.91万元[4] - 2025年向海正集团承租预计0.50万元，2024年实际0.42万元[4] 协议与审议 - 公司与海正药业、海正集团签相关协议[11] - 2025年日常关联交易预计事项经审议通过[1][2]

审计相关 - 公司董事会审计委员会由三名董事组成，两名独立董事[1] - 2024年审计委员会召开4次会议，委员全出席[3] - 天健会计师事务所审计工作勤勉尽责[4][6] 内控与财报 - 2024年公司优化内控体系，聘咨询公司评价[9] - 公司财务报告真实准确无重大错报[8] 未来展望 - 2025年审计委员会加强沟通，发挥职能[11]

融资安排 - 提请股东会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[1][2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购[3] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3] - 股票一般6个月内不得转让，取得控制权投资者18个月内不得转让[4] 资金用途 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金，投向科技创新领域[4] 其他 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[5] - 股票将在科创板上市[5] - 授权有效期自2024年度股东会通过至2025年度股东会召开[8] - 简易发行需上交所审核、证监会注册[9]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷：利润表潜在错报>500万或资产负债表潜在错报>1500万[15] - 非财务报告内控重大缺陷：直接经济损失≥500万[16] 内控情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18][19] - 可能存在少量一般缺陷，发现即纠正，无实质影响[18][19] 未来展望 - 2025年全面梳理评估内控制度，修订完善问题制度[21] 其他策略 - 2024年以现有制度为基础，梳理与修订内控制度[21]

募集资金情况 - 公司发行5066.95万股A股，发行价每股16.68元，募集资金84516.75万元，净额75086.12万元[11] - 截至期初累计项目投入30863.56万元，利息收入净额2241.35万元[13] - 本期项目投入23699.18万元，利息收入净额864.51万元[15] - 截至期末累计项目投入54562.74万元，利息收入净额3105.86万元[15] - 应结余和实际结余募集资金均为23629.24万元[15] - 2024年12月31日，募集资金专户和定期存款账户合计236292407.38元[17][20] 项目进展 - “年产15万吨聚乳酸项目”分两期实施，每期产能7.5万吨[25][26] - 项目一期原计划总投资85362万元，调整后为76075万元；二期原计划38414万元，调整后为47701万元[25][26] - 项目一期原计划募集资金投入73586.12万元，调整后为64298.75万元；二期调整后拟投入9287.37万元[25][26] - 2024年度投入募集资金23699.18万元，累计投入54562.74万元[30] - 项目一期截至期末累计投入48080.71万元，进度74.78%；二期累计投入6482.03万元，进度69.79%[30] - 项目一期预计竣工时间延长至2025年12月前，二期延长至2028年12月前[32] - 研发中心建设项目预计2028年12月达到可使用状态[32] - 2024年年末，项目土建工程基本完成，一期生产线设备正在安装中[34] 其他情况 - 公司“研发中心建设项目”无法单独核算效益[23] - “年产15万吨聚乳酸项目”因募资净额少于原拟投入金额，放缓投资进度[24] - 2022年9月15日前公司以自筹资金预先投入7070.80万元，2022年12月27日以募集资金置换[32] - 公司曾使用不超22000万元闲置募集资金现金管理，2024年12月31日归还[33] - 本年度公司募集资金使用及披露无重大问题[27] - 公司将两幢建筑物投入金额9287.37万元调至二期项目[34] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[36]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票5,066.95万股，发行价每股16.68元，募集资金84,516.75万元，净额75,086.12万元[2] - 2024年度募集资金总额为75,086.12万元，本年度投入23,699.18万元，累计投入54,562.74万元[21] - 截至期末应结余和实际结余募集资金均为23,629.24万元[5] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户及定期存款账户合计余额236,292,407.38元[7][9] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入30,863.56万元，利息收入净额2,241.35万元；本期项目投入23,699.18万元，利息收入净额864.51万元[4][5] - 截至期末累计项目投入54,562.74万元，利息收入净额3,105.86万元[5] 项目调整情况 - “年产15万吨聚乳酸项目”调整为分两期实施，每期7.5万吨[11] - 项目一期原计划总投资85,362万元，调整后为76,075万元，拟投入募集资金从73,586.12万元调至64,298.75万元[12][13] - 项目二期原计划总投资38,414万元，调整后为47,701万元，拟投入募集资金从无调至9,287.37万元[12][13] 项目进度与时间 - 年产15万吨聚乳酸项目（一期）承诺投资73,586.12万元，调整后投资64,298.75万元，截至期末累计投入48,080.71万元，投入进度74.78%[21] - 年产15万吨聚乳酸项目（二期）调整后投资9,287.37万元，截至期末累计投入6,482.03万元，投入进度69.79%[21] - 研发中心建设项目承诺投资1,500.00万元，预计2028年12月达到可使用状态[21] - 年产15万吨聚乳酸项目（一期）预计竣工时间延长至2025年12月前，二期延长至2028年12月前[22] 其他情况 - 2022年9月15日前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目7,070.80万元，于2022年12月27日以募集资金置换[22] - 公司可使用不超过22,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日已归还至专项账户[23] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[14] - 审计机构认为公司2024年度募集资金报告符合规定，如实反映实际情况[15][16] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放和使用符合相关规定，保荐机构无异议[17]

业绩数据 - 2024年销售聚乳酸树脂5.25万吨，较上年增长25.70%[1] - 2024年营业收入84,519万元，较上年增长12.20%[1] - 2024年归母净利润3,550万元，较上年下降18.47%[1] - 2024年扣非后归母净利润3,123万元，较上年下降22.54%[1] - 截至2024年12月末，货币资金余额51,573.02万元[7] - 截至2024年12月末，应收账款余额5,381.31万元，周转率20.33次[7] - 截至2024年12月末，存货余额16,051.89万元，周转天数75天[7] - 2024年银行贷款1.95亿元，较年初减少0.58亿元[7] - 2024年资产负债率27.79%[7] 研发情况 - 2024年研发投入2,727.47万元，较去年同期增长5.35%[4] - 2024年在研项目18项，新增5项[4] - 2024年新申请专利16项，新增授权专利9项，年底合计拥有专利数44项[4] 未来计划 - 2025年计划推进首条年产7.5万吨生产线投产试车，向上游布局乳酸厂[3] - 2025年将加大研发投入，与高校、科研院所合作，多领域持续研究开发[6] - 2025年将梳理优化各环节，加强成本、预算、存货管控，提高资金使用效率[8] - 2025年将健全完善治理制度体系，调整公司治理架构，保护股东利益[10] - 2025年将强化“关键少数”责任意识与履职能力，传达监管信息[12] - 2025年拟举办不少于3次网上业绩说明会并开展线下调研活动[21] - 2025年公司将优化信息披露，提升内容可读性与有效性[21] 分红回购 - 2024年5月9日实施2023年度利润分配，每股10股派发现金红利0.8元（含税），合计派16,214,245.44元（含税），占2023年度归母净利润37.23%[14] - 公司拟使用2000万元至3000万元自有资金回购股份，回购价不超12元/股[15] - 截至公告披露日，公司累计回购1256874股，占总股本0.62%，支付资金12087507.89元[15] - 2024年年度利润分配拟以总股本扣减回购股份为基数，每10股派现金红利0.6元[16] - 扣除回购股份后股本基数为201421194股，拟派发现金红利12085271.64元[16] - 2024年已实施股份回购金额8998849.64元，现金分红和回购合计21084121.28元，占净利润59.38%[16] 其他事项 - 2024年修订一系列规章制度，制定《会计师事务所选聘制度》[9] - 报告期内公司披露4份定期报告、48份临时公告[19] - 2024年召开3次网上业绩说明会，“上证E互动”回复率100%[20] - 海正生材行动方案受市场等因素影响有不确定性，不构成实质承诺[22]

审计相关 - 审计浙江海正生物材料股份有限公司2024年度财务报表及汇总表[6] - 审计依据中国注册会计师执业准则实施必要程序[10] - 认为公司管理层编制的汇总表如实反映情况[11] 资金情况 - 非经营性资金占用涉及现、前控股股东等及其附属企业[14] - 其他关联资金往来涉及控股股东等及其附属企业[15]

1 浙江海正生物材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 浙江海正生物材料股份有限公司董事会 二〇二五年四月十一日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江海正生物材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事王建祥先生、刘冉先生和沈书豪先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王建祥先生、刘冉先生和沈书豪先生的任职情况以及其签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

担保情况 - 公司拟为海诺尔2839万元未到期贷款提供3年连带责任保证[2] - 截至2024年12月31日，为海诺尔担保余额9092.51万元[2] - 截至公告披露日，对外担保余额8992.51万元，均为对海诺尔担保[11] - 对外担保余额占净资产及总资产比例分别为6.03%、4.35%[11] - 公司无逾期担保情况[11] 海诺尔情况 - 公司持有海诺尔100%股权[4] - 2024年海诺尔营收77811.15万元，净利润3597.74万元[4] - 截至2024年12月31日，海诺尔总资产84043.94万元，负债39641.19万元，净资产44402.75万元，资产负债率47.17%[4] 决策情况 - 董事会、监事会、保荐机构均同意为子公司提供担保事项[8][9][10]