嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第二次会议的通知。该会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由公司监事会主席张卫军先生召集，本次会议的召集、召开符合法律、 行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-018 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等相关法律、法规和《公司章程》及《嘉兴中润光学科技股份有限公司监事会议 事规则》的要求，积极出席相关会议，认真审议监事会各项议案并编制了《2023 年度监 ...

公司概况 - 公司主要从事光学镜头及相关产品的研发、生产和销售[1] - 公司拥有大连浅间、平湖中润、台湾中润、日本中润等全资子公司，以及木下光学控股子公司[9] - 公司主要产品包括定焦镜头、变焦镜头、玻塑混合镜头、一体机镜头等[9] - 公司主要客户包括安防监控、智能手机、车载电子等领域[3] - 公司注册地址于2019年3月由"浙江省嘉兴市秀洲区康和路1288号嘉兴光伏科创园6号楼2F201-6室"变更为"浙江省嘉兴市秀洲区高照街道陶泾路188号"[12] - 公司法定代表人为张平华[11] - 公司是以视觉为核心的精密光学镜头产品和技术开发服务提供商[20] 公司业务及技术 - 公司产品类型和应用领域不断丰富,已在智慧监控及感知、智能检测及识别、视频通讯及交互、高清拍摄及显示等多个领域形成系列化产品及核心技术积累[20] - 公司在超高清、超长焦变焦产品方面具有一定的行业领先优势,并加大了在玻塑混合镜头方面的研发力度[20] - 公司在智能驾驶、无人机、移动机器人等移动类终端设备,以及工业检测、医疗检测等机器视觉类产品方面有所突破[20] - 公司在视频会议系统、AR/VR等新型交互类产品方面有所发展,并进一步开发了应用于超高清全景视频会议系统、VR全景元宇宙设备等新产品[20] - 公司在8K全画幅电影镜头、超短焦激光电视镜头等高清拍摄及显示领域产品方面有所突破[20] - 公司在光学设计、机械驱动、电子计算等方面积累了多项核心技术，包括组合特征复杂矢量曲面设计技术、多组元联动式变焦光学系统设计技术等[33][34] - 公司进一步加大研发力度，研发和掌握了塑料非球面光学镜片注射成型及镀膜技术、多组元复合式防抖抗振设计技术等新技术[34] - 公司累计拥有有效授权发明专利96件、实用新型专利131件[35][36] 财务数据 - 公司2023年实现营业收入37,885.03万元，较上年同期下降6.23%[62] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3,633.09万元，较上年同期下降11.64%[62] - 公司2023年营业成本较上年同期下降7.49%，主要系营业收入下降所致[64] - 公司2023年销售费用较上年同期上升34.99%，主要系为新产品推广、新领域开拓而造成市场推广费用增长[65] - 公司2023年管理费用较上年同期上升23.86%，主要系薪酬、招待及差旅费等各项管理费用增加[66] - 公司2023年财务费用较上年同比下降8,154.05%，主要系存款利息收入增加[66] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加195.12%，主要系2022年期末较期初应付供应商款项减少及2023年度采购额减少[67] 研发及创新 - 公司持续加大研发投入，在高清、超高清成像技术、新材料应用等方面取得进展[3] - 公司2023年研发投入4,051.72万元，占营业收入的10.69%[37] - 公司正在开发满足车辆自动驾驶及辅助驾驶需求的车用摄像镜头、高流明镜头以应用于高流明投影机市场[37] - 公司在光学镜头的光、机、电、算等方面投入项目资源，成立前瞻性专案进行研究[46,47] - 公司开发一系列高清夜视长焦变焦镜头、全画幅长焦变焦镜头交换镜头、4K超高清变焦镜头、具备高清晰度、良好红外共焦以及多用途镜头、具备小体积、低热差特点的高速精准变焦镜头、具有高清解像力、超大倍率、并具备防抖功能的高端光学变焦镜头等[3-9] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程的要求，不断完善公司法人治理结构，提升公司运营效率和价值创造能力[92] - 公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[92] - 公司监事会对公司财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督[93] - 公司依法履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时[93] - 公司重视投资者关系的沟通与交流，持续加强与投资者的积极沟通[93] 人才队伍 - 公司在职员工644人,其中研发及技术人员148人,本科及以上学历171人[140] - 公司建立了岗位责任与目标责任相结合的职能薪酬体系,并制定了多层次、多类别的员工培训计划[140,141,142] - 公司董事长、总经理、核心技术人员张平华,以及董事陆高飞、金凯东、张杰,独立董事刘向东、周红锵、朱朝晖,监事会主席张卫军、监事彭浙海、王燕,财务负责人曾素莹等人员的工作经历[96-114] 股东权益保护 - 公司2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.0元（含税），合计拟派发现金红利2,640.00万元[144] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到充分保护[145] - 公司2022年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的72.67%[146] - 公司实际控制人、控股股东及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等股东就股份锁定、减持等事项作出了相关承诺[183-199] 社会责任 - 公司高度重视ESG相关事项，将环境、社会责任和公司治理的理念深入于公司运营管理各个环节[151] - 公司积极响应国家"碳达峰、碳中和"战略目标，坚持走绿色、低碳、节能减排的可持续发展道路[151] - 公司生产过程中能源消耗以水、电、气为主，产品及技术获得多项国家和行业认证[156-166] - 公司参与了多项公益慈善活动,如向浙江大学教育基金会、嘉兴市秀洲区慈善总会捐款等[168,170] - 公司被评为浙江省企业提升员工生活品质试点单位,自主开展职称评定等[170]

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度独立董事履职情况报告（周红锵） 作为嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独 立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，充分发挥独 立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益， 积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将2023年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）现任独立董事基本情况 周红锵，中国国籍，无境外永久居留权，1974年5月出生，法学专业本科学 历，获得法学硕士学位，副教授。1997年7月至今任杭州师范大学助教、讲师、 副教授。2020年10月至今任中润光学独立董事。目前还担任浙江万得凯流体设备 科技股份有限公司（股票代码：301309）、浙江米居梦家纺股份有限公司（未上 市）、浙江远景体育用品股份有 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-013 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日分别 召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。根据决议， 在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司及子公司计划使用不超过人 民币3亿元（含本数）部分暂时闲置的募集资金及不超过人民币3亿元（含本数） 的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产 品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存 单等），使用期限自2023年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度内的 资金可在投资期限内滚动使用，其中与募集资金相关的现金管理资金期满后归还 至公司募集资金专项账户。 在授权额度范围内，董事会提请股东大会 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-017 嘉兴中润光学科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第二次会议的通知。该会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长张平华先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、 部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《嘉兴中润光学科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 规则》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照法律法规和《公司章程》及《董事会议事 规则》等相关规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公 司治理， ...

嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构和 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司董事会审计委员会对天健所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健所成立于成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为杭州市，首席合伙人为 王国海先生。是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全 国性大型会计审计服务机构。 证券代码：688307 证券简称：中润光学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度审计委员会监督会计师事务所履职情况报告 公司董事会审计委员会对天健的资质进行了严格审核。2023 年 3 月 30 日， 第一届审计委员会第九次审议通过了《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》， 审 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光 学 嘉兴中润光学科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件、《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》及《嘉兴中润 光学科技股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，嘉兴中润光学科技股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会恪尽职守，勤勉尽责，认真履 行了审计监督职责。现就 2023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2020 年 10 月 17 日公司召开第一届董事会第一次会议聘任朱朝晖女士、周 红锵女士、张明锋先生担任公司第一届董事会审计委员会委员，其中朱朝晖女士 为主任委员。2023 年 11 月 14 日公司召开第二届董事会第一次会议聘任朱朝晖 女士、周红锵女士、陆高飞先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，其中独 立董事占比为三分之二，并由具备会计专业资格和经验的朱朝晖女士担任主任委 员。 2023 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审 ...

国信证券股份有限公司 关于嘉兴中润光学科技股份有限公司 使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为嘉兴 中润光学科技股份有限公司（以下简称"中润光学"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 12 月 5 日签发的《关于同意嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3064 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.88 元，募集资金总额为人民币 52 ...

证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2024-015 嘉兴中润光学科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）（含合并报表范围 内的子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 3.5 亿元。 本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年度申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下： 为满足生产经营及业务发展的需要，公司（含合并报表范围内的子公司，下 同）2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 3.5 亿元人民币的综合授信额 度。授信额度有效期自审议本议案的年度股东大会决议通过之日起至下一年度审 议年度授信额度的股东大会召开之日止。授信业务品种、授信额度以及授信银行 以实际审批结果 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入7948.38万元，同比增长18.04%[4] - 2024年第一季度营业总收入79,483,812.18元，较2023年第一季度的67,334,084.36元增长[16] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润1108.79万元，上年同期为 - 94.74万元，扭亏为盈[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润869.88万元，上年同期为 - 118.22万元，扭亏为盈[8] - 2024年第一季度营业利润11,508,535.57元，2023年第一季度为 -448,608.34元，扭亏为盈[16] - 2024年第一季度利润总额11,508,642.49元，2023年第一季度为 -511,376.95元，扭亏为盈[16] - 2024年第一季度净利润11,202,244.68元，2023年第一季度为 -708,725.43元，扭亏为盈[16] - 2024年第一季度持续经营净利润为11,202,244.68元，上年同期为 - 708,725.43元[17] - 归属于母公司股东的净利润2024年第一季度为11,087,867.94元，上年同期为 - 947,435.82元[17] 每股收益相关 - 基本每股收益与稀释每股收益为0.13元/股，上年同期为 - 0.01元/股，扭亏为盈[8] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，上年同期均为 - 0.01元/股[17] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率1.31%，上年同期为 - 0.18%[8] 资产相关 - 本报告期末总资产10.16亿元，较上年度末减少0.16%；归属于上市公司股东的所有者权益8.50亿元，较上年度末增长1.41%[5] - 2024年3月31日货币资金428,337,937.94元，较2023年12月31日的462,156,309.43元有所减少[13] - 2024年3月31日应收账款60,718,758.95元，较2023年12月31日的91,704,624.57元减少[13] - 2024年3月31日应收款项融资68,055,743.01元，较2023年12月31日的35,891,796.56元增加[13] - 2024年3月31日资产总计1,015,908,245.78元，较2023年12月31日的1,017,537,164.91元略有减少[14] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计238.90万元[6] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数5706户[9] - 公司控股股东、实际控制人张平华持有嘉兴尚通30.52%财产份额，董事陆高飞持有8.72%财产份额[11] 研发投入相关 - 研发投入947.88万元，同比增长1.40%，研发投入占营业收入的比例为11.93%，减少1.95个百分点[4][5] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本72,365,096.74元，较2023年第一季度的69,159,234.19元增加[16] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额 - 121.17万元，同比增长93.20%，主要因销售货款、政府补助、利息收入增加[4][7] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为88,366,968.02元，2023年第一季度为78,107,104.87元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为96,680,201.72元，2023年第一季度为79,576,521.33元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,211,664.14元，2023年第一季度为 - 17,831,345.30元[19] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为59,020.80元[19] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为490,315,200.00元[20] 现金及现金等价物相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 34,417,788.68元，2023年第一季度为392,192,533.98元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为423,012,169.33元，2023年第一季度为409,244,605.47元[20]