为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 上海市广发律师事务所 关于浙江禾川科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江禾川科技股份有限公司 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日在浙江省龙游县城北工业园区亲善路 5 号公司会议室召开。上海市 广发律师事务所经公司聘请，委派顾艳律师、许艳律师现场出席本次会议，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《浙江禾川 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的 召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程 序、表决结果和会议 ...

证券代码： 688320 证券简称： 禾川科技 公告编号：2024-036 浙江禾川科技股份有限公司 根据《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及分别于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限 公司关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期的公告》（公告编号： 2023-008）、2023 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《浙江禾川科技股份有限公司关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期 的公告》（公告编号：2023-038）、2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于调整募集资金投资 项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-077），公司调整后的募集资金使 用计划如下： 三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目"数字化工厂 项目""杭州研究院项目""补充流动资金"已实施 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 | 2023年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 5 | | 2023年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于《2023年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案二：关于《2023年度监事会工作报告》的议案 13 | | 议案三：关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 17 | | 议案四：关于《2023年度财务决算报告》的议案 18 | | 议案五：关于《2024年度财务预算报告》的议案 21 | | 议案六：关于《2023年度利润分配方案》的议案 23 | | 议案七：关于续聘2024年度审计机构的议案 24 | | 议案八：关于公司2024年度董事薪酬及津贴的议案 25 | | 议案九：关于公司2024年度监事薪酬及津贴的议案 26 | | 议案十：关于公司2024年度日常关联交易计划的议案 27 | | 议案十一：关于公司2024年度银行融资计划的议案 29 | | 议案 ...

海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：禾川科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郝晓鹏、张裕恒 | 被保荐公司代码：688320.SH | 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510 号）批复，浙江禾川科技股份有限 公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 3,776 万股， 每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.66 元，募集资金总额为人民币 89,340.16 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 80,650.07 万元。 本次发行证券已于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所上市。 因再融资需要，公司发布《浙江禾川科技股份有限公司关于变更持续督导保 荐机构及保荐代表人的公告》，由海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构" 或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期为保荐协议生效之日（在 2023 年 6 月 9 日）起至本次向不特定对象发 ...

2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 1 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510 号）批复，浙江禾川科技股份有 限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"禾川科技""或"发行人"）首 次公开发行股票 3,776 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 23.66 元，募集资金总额为人民币 89,340.16 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 80,650.07 万元。本次发行证券已于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交 易所上市。 因再融资需要，公司发布《浙江禾川科技股份有限公司关于变更持续督导 保荐机构及保荐代表人的公告》，由海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期为保荐协议生效之 日（在 2023 年 6 月 9 日）起至本次向不特定对象发行可转换公司债券上市当年 剩余时间及其后两个完整会计年度。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-035 浙江禾川科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/28，由公司实际控制人、控股股东、董 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事长王项彬先生提议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | 28 | 日~2025 | 年 | 2 | 月 27 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 4,000 万元~8,000 | | | | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 13.3992 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0887% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 351.31 ...

业绩总结 - 禾川科技2023年实现营业收入11.16亿元，同比增长18.24%[1] - 公司2023年自动化产品实现营收10.25亿元，同比增长12.33%[1] - 公司2023年综合毛利率为29.45%，同比下降0.99pp[1] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.00/1.31/1.81亿元[1] - 公司2024-2026年自动化产品订单增速分别为13.0%、16.7%、16.8%[2] 用户数据 - 禾川科技2023年营业收入预测为1116.48百万元，2026年预计达到1799.46百万元[3] - 2023年净利润为51.89百万元，2026年预计达到175.87百万元[3] - 营业利润增长率预计在2024年达到65.47%，2026年达到46.03%[3] 未来展望 - 资产总计预计在2026年达到3115.20百万元，资产负债率预计在2026年达到38.80%[3] - ROE预计在2026年达到9.22%，ROA预计在2026年达到5.65%[3] - 每股收益预计在2026年达到1.20元，每股净资产预计在2026年达到12.74元[3] 其他新策略 - 买入评级：未来6个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在20%以上[5] - 持有评级：未来6个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于10%与20%之间[5]

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为20,533.11万元，同比下降25.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,500.92万元，同比下降不适用[4] - 研发投入合计为4,186.09万元，同比增加31.39%[4,5] - 研发投入占营业收入的比例为20.39%，同比增加8.82个百分点[4] - 总资产为208,416.70万元，较上年度末下降3.35%[4,7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为155,518.53万元，较上年度末下降0.86%[4,7] - 公司2024年第一季度营业收入为2,669,167万元，同比增长2.60%[9] - 公司2024年第一季度营业收入为2.05亿元，同比下降25.5%[16] - 公司2024年第一季度净亏损1,686.82万元，上年同期净利润2,140.26万元[17] - 公司2024年第一季度研发费用4,186.09万元，同比增加31.4%[16] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5,566.85万元[19] - 公司2024年3月31日流动负债合计为48,368.28万元，较上年末减少10.5%[15] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为155,518.53万元，较上年末减少0.9%[15] - 公司2024年3月31日资产总计为208,416.70万元，较上年末减少3.3%[15] - 公司2024年第一季度销售费用为2,545.74万元，同比增加25.1%[16] - 公司2024年第一季度管理费用为1,198.26万元，同比增加60.6%[16] - 公司2024年第一季度其他收益为481.62万元，同比下降49.6%[16] 现金流 - 货币资金较上年度末下降35.54%，主要系固定资产投入增加所致[7] - 公司2024年第一季度收回投资收到的现金为30,000,000.00元[20] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为124,688.56元[20] - 公司2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为80,728,453.63元[20] - 公司2024年第一季度投资支付的现金为35,198,420.00元[20] - 公司2024年第一季度取得借款收到的现金为46,458,627.39元[20] - 公司2024年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为20,862,748.36元[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为124,357,005.33元[20] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-68,560,873.46元[20] - 公司2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为192,917,878.79元[20] 股东情况 - 公司前10名无限售条件股东持股情况，其中持股比例最高的为项亨会，持有10,915,688股[9] - 公司回购股份计划已启动，截至2024年4月3日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份33,992股，占公司总股本的0.0225%[12] 资产负债情况 - 应收票据较上年度末下降32.94%，主要系票据结算方式比例变化所致[7] - 应付票据较上年度末下降39.46%，主要系应付票据到期兑付所致[7] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示，流动资产为1,326,846,125.10元，非流动资产为757,320,901.61元，资产总计为2,084,167,026.71元[13,14] - 公司2024年3月31日合并资产负债表显示，流动负债为476,152,873.07元，非流动负债为41,524,524.91元，负债总计为517,677,397.98元[13,14] 其他 - 公司2024年第一季度不适用首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[21]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4193 号 浙江禾川科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江禾川科技股份有限公司（以下简称禾川科技公司）管理 层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供禾川科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为禾川科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 禾川科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关 于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整， 不 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-028 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公司 截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕510 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以 下简称中金公司）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持 有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 37,760,000 股，发行价为每股人民币 23.66 元，募集资金总额为 893,401,600.00 元， 坐扣承销和保荐费用 54,784,060.38 元（不含税承销保荐费用合计 55,53 ...