证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-016 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨开展票据 业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公 司向银行申请综合授信额度暨开展票据业务的议案》。为满足经营发展需要，公 司及合并报表范围内的子公司拟向各合作银行申请授信、与合作银行开展票据业 务，期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。本事项在董事会审批权限范 围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、公司 2024 年度向银行申请综合授信额度情况 为满足经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向相关资信较好的 银行申请不超过人民币 98,000 万元的综合授信额度。授信业务包括但不限于流 动资金贷款、非流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保理、保函、开立信 用证等授信业务。授信期 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-017 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及保证 资金安全的前提下，使用不超过 100,000 万元（含）的暂时闲置自有资金进行现 金管理，现就该事项的具体情况公告如下： 一、拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的概况 1、现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用暂时闲置 的自有资金进行现金管理。 2、资金来源 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公 司正常经营。 3、额度及期限 使用单日最高余额不超过 100,000 万元（包含 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 董 | 事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 监 | 事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 江苏华盛锂电材料股份有限公司 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 中国证监会《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照《公 司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极开 展工作，认真履行职责。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员分别为温美琴女士、黄雄先生、林刚先生， 其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员为由具备会计专业资格的 独立董事温美琴女士担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 12 月 11 日召开了公司第 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司第二届审计委员会委员的 议案》，对董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、副总经理林刚不再 担任公司第二届董事会审计委员会委员，推选公司董事马阳光先生担任公司第二 届董事会审计委员会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司确认 2023 年度日常关 联交易及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 作为江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"华盛锂电"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 对江苏华盛锂电材料股份有限公司确认2023年度日常关联交易及预计2024年度 日常关联交易事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、2023 年度日常关联交易确认事项 （一）日常关联交易基本情况 华盛锂电2023年度日常关联交易主要为向浙江三美化工股份有限公司购买 原材料、支付水电费、租赁房产，向无锡德赢新能源材料科技有限公司采购加工 服务，向无锡德赢再生利用有限公司购买石墨，向无锡田德高分子科技有限公司 购买备品备件。 （二）对2023年度日常关联交易的核查 《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。本议案在董事会决策权限 范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事就上述事项发 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，近一年容诚会计师事务所在年度审计工作当中，遵守 职业操守，勤勉尽责，较好地完成公司及下属子公司 2023 年度财务报告审计工 作。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.02亿元，同比减少9.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1280.33万元，同比减少216.34%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2314.91万元，同比减少918.88%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.08元/股，同比减少214.67%；加权平均净资产收益率为 - 0.34%，较上年同期减少0.62个百分点[6] - 2024年第一季度营业总收入1.02亿元，较2023年第一季度的1.13亿元下降9.77%[19] - 2024年第一季度营业总成本1.31亿元，较2023年第一季度的1.15亿元增长14.77%[19] - 2024年第一季度净利润为-1535.10万元，2023年第一季度为909.60万元[20] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.08元/股，2023年第一季度为0.07元/股[21] 研发投入情况 - 研发投入843.67万元，同比增加2.58%，研发投入占营业收入的比例为8.26%，增加1.00个百分点[6] 资产与权益情况 - 总资产42.81亿元，较上年度末减少3.18%；归属于上市公司股东的所有者权益36.99亿元，较上年度末减少0.80%[6] - 2024年3月31日公司资产总计42.81亿元，较2023年12月31日的44.22亿元有所下降[14][15][17] - 2024年第一季度交易性金融资产为15.89亿元，较2023年末的8000万元大幅增加[14] - 2024年3月31日应收账款为1.14亿元，较2023年12月31日的1.52亿元有所减少[14] - 2024年第一季度固定资产为12.36亿元，较2023年末的10.90亿元有所增长[15] - 2024年3月31日应付票据为1.24亿元，较2023年12月31日的1.55亿元有所下降[15] - 2024年第一季度合同负债为53.85万元，较2023年末的3.77万元大幅增加[15] - 2024年3月31日负债合计为5.05亿元，较2023年12月31日的6.29亿元有所减少[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为36.99亿元，较2023年末的37.29亿元略有下降[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1034.58万元，其中计入当期损益的政府补助27.76万元、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等1076.17万元、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费117.45万元[7][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10824人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前十大股东中，张家港金农联实业有限公司持股2353.95万股，占比14.76%；沈锦良持股1737.09万股，占比10.89%[11] - 苏州汇璋创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司683.86万股人民币普通股[12] - 沈鸣持有华赢二号62.1762%的份额，沈锦良、沈鸣、华赢二号为一致行动关系[12] 指标变动原因 - 净利润等指标变动主要因市场竞争激烈，产品销售价格下滑，募投项目部分新产线投产，开工不足，职工薪酬增加和折旧增加导致[9] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计1.18亿元，较2023年第一季度的6159.27万元增长91.87%[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计1.52亿元，较2023年第一季度的1.01亿元增长50.75%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3407.29万元，2023年第一季度为-3940.12万元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计5.53万元，2023年第一季度为178.34亿元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计15.91亿元，较2023年第一季度的34.09亿元下降53.33%[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-273.36万元，2023年第一季度为2358.27万元[24]

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-010 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2024 年 4 月 13 日以邮件等方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合法、有效。 会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2023 年，公司监事会严格按照《公司法》 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-013 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 ...

江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 计提资产减值准备的情况概述 | 项 目 | 2023 | 年度计提金额 | 注 | 备 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 50.90 | 应收账款、应收票据、其它应 | | | | | | | 收款坏账准备 | | 资产减值损失 | | 2458.08 | 存货跌价准备、合同资产减值 | | | | | | | 合同资产减值准备 | | 合计 | | 2508.98 | | | 二、 计提资产减值准备事项的具体说明 1 1、信用减值损失 公司以预期信 ...