证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-019 江苏华盛锂电材料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长沈锦良先生召集并主持，会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂 电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决 议合法、有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议通过了《江 ...

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-021 江苏华盛锂电材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不派发 现金红利，不进行公积金转增股本，不送股。 公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑公司盈利 状况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更 好地维护全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定 2024 年度不派发现 金红利，不进行公积金转增股本，不送股。 公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十一次会 议、第二届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为504,899,353.12元，较2023年的525,031,402.36元减少3.83%[23] - 2024年扣除相关收入后的营业收入为504,666,631.61元，较2023年的524,963,160.76元减少3.87%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 174,674,817.37元，2023年为 - 23,911,803.46元[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 208,511,994.11元，2023年为 - 63,329,557.74元[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为34.68亿元，较2023年的37.29亿元下降7.00%[24] - 2024年总资产为42.90亿元，较2023年的44.22亿元下降2.98%[24] - 2024年基本每股收益为 -1.10元/股，2023年为 -0.15元/股[24] - 2024年加权平均净资产收益率为 -4.82%，较2023年减少4.19个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为8.13%，较2023年减少0.91个百分点[24] - 2024年第四季度营业收入最高，为1.73亿元，第一季度为1.02亿元，第二季度为1.01亿元，第三季度为1.28亿元[28] - 2024年非经常性损益合计为3383.72万元，2023年为3941.78万元，2022年为1685.29万元[30] - 2024年公司主要产品出货量同比增长43.52%，营业总收入50489.94万元，归属于上市公司股东的净利润-17467.48万元[36] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%；中国销量1286.6万辆，同比增长35.5%，占全球比重由64.8%提至70.5%[67] - 2024年中国锂电池出货量1175GWh，同比增长32.6%；电解液市场出货量147万吨，同比增长32%[68] - 2024年全球电解液产量165万吨，同比增长31.3%；国内产量148.6万吨，同比增长37.9%，占全球90%[69] - 2024年底VC市场价格回升至48000 - 49000元/吨，国内均价48500元/吨，较年内低点涨3.19%；2025年4月10日价格区间50000 - 53000元/吨，较年初涨6.19%[71] - 2024年公司营业收入50489.94万元，同比降低3.83%，归属上市公司股东净利润-17467.48万元[133] - 营业成本60291.08万元，同比增长29.43%；销售费用574.42万元，同比降低21.91%；管理费用9232.46万元，同比增长9.07%；研发费用4102.39万元，同比降低13.56%[134] - 主营业务收入50466.66万元，同比下降3.87%，主要因市场竞争激烈，产品售价大幅下降[135] - 主营业务成本60275.55万元，同比增长29.39%，主要系销售数量上升及折旧费用增加[136] - 报告期内公司综合毛利率为 -19.41%，上年为11.28%；VC产品毛利率为 -7.01%，FEC产品毛利率为 -48.39%[124] - 2024年VC销售收入34348.86万元，同比上升4.69%；FEC销售收入11146.92万元，同比下降27.20%；其他产品销售收入4970.89万元，同比上升13.67%[139] - 2024年国内销售额44541.00万元，同比上升0.87%；国外销售额5925.67万元，同比下降28.94%[139] - 2024年直销销售额48263.31万元，同比下降4.27%，经销2203.35万元，同比上升6.01%[139] - 2024年VC生产量8241192.00KG，同比上升56.03%；销售量8065765.58KG，同比上升49.63%；库存量369647.42KG，同比上升90.32%[140] - 2024年FEC生产量3275716.10KG，同比上升16.14%；销售量3501024.98KG，同比上升31.17%；库存量101163.55KG，同比下降69.01%[140] - 2024年销售费用5744171.29元，同比下降21.91%；管理费用92324560.00元，同比上升9.07%；研发费用41023937.27元，同比下降13.56%[151] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-110656959.03元；投资活动产生的现金流量净额为-1154187032.38元；筹资活动产生的现金流量净额为5572540.32元[153] - 专用化学品制造行业直接材料本期金额246349353.30元，占比40.86%，同比上升40.34%；直接人工本期金额63908544.91元，占比10.60%，同比上升9.64%[142] - VC直接材料本期金额156933255.27元，占比42.69%，同比上升44.87%；FEC运费本期金额2851998.50元，占比1.72%，同比上升41.62%[143] - 货币资金本期期末数为7.82亿元，占总资产18.23%，较上期期末变动-61.73%[156] - 交易性金融资产本期期末数为9.17亿元，占总资产21.39%，较上期期末变动1046.80%[156] - 应收账款本期期末数为2.96亿元，占总资产6.91%，较上期期末变动94.76%[156] - 固定资产本期期末数为12.61亿元，占总资产29.39%，较上期期末变动15.66%[156] - 长期借款本期期末数为1.69亿元，占总资产3.95%，较上期期末变动37.49%[157] - 专用化学品制造行业：营业收入504,666,631.61元，同比-3.87%；营业成本602,755,505.46元，同比29.39%；毛利率-19.44%，比上年减少30.70个百分点[185] - 销售渠道营收及变动：直销482,633,121.19元，同比-4.27%；经销22,033,510.42元，同比6.01%[187] - 报告期投资额106,999,999元，上年同期62,000,000元，变动幅度72.58%[190] - 交易性金融资产：期初数80,000,000.00元，本期公允价值变动损益598,322.49元，期末数917,438,322.49元[192] 各条业务线表现 - 2024年公司专注锂电池相关材料业务，拓展负极材料领域，探索锂电前沿材料技术[35] - 公司主要产品出货量同比增长43.52%，主营产品VC和FEC销售量增长43.52%[36][37] - 公司专注于锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售，拥有独立体系并不断改进调整以保障盈利能力[54] - 公司研发项目根据客户要求或技术发展趋势选择新产品研发，经评审、立项后成立项目小组开展工作[55] - 公司采购根据销售和生产计划制定物资采购计划，对新供应商或新物料有评估流程，主要原材料供应商会定期评审[59] - 公司生产根据客户合同/订单安排，主要产品生产历经两个阶段，分别在泰兴或三期工厂、张家港二厂完成[60] - 公司产品销售模式分为直销和经销，下游客户有生产厂商和经销商，直销有寄售模式，报告期内寄售结算客户为深圳市比亚迪供应链管理有限公司[63] - 公司客户主要包括比亚迪、天赐材料等锂电池产业链厂商，终端客户主要为新能源汽车生产厂商[63] - 公司在下一代固体电池核心原材料硫化锂制备技术上取得突破性进展，制备出合格样品，处于放大验证阶段[80] - 子公司华盛联赢研发出硅碳负极材料，正进行产业化规划[80] - 公司研发的HSI003创新型正极成膜添加剂处于市场推广阶段，在多方面性能优于基准配方[81] - 公司在VC产品生产上，光催化氯化工艺反应效率提高，产品收率和品质提升，还开发出抑制变色和变质的方法[109] - 公司FEC产品的核心创新技术获2012年轻工业联合会科学技术发明奖一等奖、2013年国家技术发明奖二等奖[109] - 公司特殊有机硅异氰酸酯基硅烷生产技术产品收率达90%以上[110] - 公司客户包括比亚迪、天赐材料、三菱化学等国内外厂商，产品覆盖亚洲、欧洲、美洲等市场[111] - 公司研制出三乙胺盐酸盐回收三乙胺技术，使三乙胺消耗降低85%以上，溶剂消耗降低75%以上[114] - 公司在研项目有氧化亚硅负极材料制备等多个项目，合计预算6850万元[106] - 公司一种提高氯代碳酸乙烯酯收率的研究应用到批量生产中，合成收率提高1% [106] - 电解液中添加剂质量占比2%-10%，成本占比约10%-30%，主流添加剂VC添加比例1%-3%，FEC添加比例2%-10%[116] - 华盛锂电部分项目产能利用率：3000吨VC等产品产能利用率为80.21%，泰兴华盛产能利用率为84.40%[181] 各地区表现 - 公司客户包括比亚迪、天赐材料、三菱化学等国内外厂商，产品覆盖亚洲、欧洲、美洲等市场[111] - 2024年国内销售额44541.00万元，同比上升0.87%；国外销售额5925.67万元，同比下降28.94%[139] 管理层讨论和指引 - 未来5至10年，电池化学品行业将迎来快速发展黄金时期[199] - 未来1 - 2年，锂电池行业竞争激烈，落后产能将被淘汰，行业集中度将提高[200] - 未来国内电解液出口海外将成行业发展主要趋势，出口量将增加[200] - 锂离子电池技术向更高安全性、更长循环寿命、更低成本和更高能量密度方向发展[200] - 锂电材料新需求量将持续增长，材料企业面临降低成本和满足新型电池材料性能新要求的挑战与机遇[200] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年度公司利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本[6] - 2024年度前三季度公司累计现金分红总额为47312503.50元[7] - 本年度已实施的股份回购金额为40309033元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计87621536.50元[7] - 回购并注销金额为0元，现金分红和回购并注销金额合计47312503.50元[7] - 公司中文简称为华盛锂电，法定代表人为沈锦良，注册地址为江苏扬子江国际化学工业园德盛路1号[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为华盛锂电，代码为688353[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为齐利平、吴玉娣[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导期间为2022年7月13日至2025年12月31日[22] - 截至报告期末，公司累计授权专利135项，其中发明专利85项，实用新型48项，已设立省级以上各类科研工作站4个[38] - 2023年9月推出1500万元 - 3000万元股份回购计划，2024年4月完成；2024年10月新开4000万元 - 5000万元回购计划[41] - 2024年7月2日，公司实际控制人、董事长及6名董高完成增持，增持金额合计153.82万元[42] - 2024年8月22日向160名员工完成首次授予237万股股票激励计划[42] - 募投项目“年产6000吨碳酸亚乙烯酯、3000吨氟代碳酸乙烯酯项目”2024年技改后全面投产[43] - 子公司祥和新能源“年产8万吨氯代碳酸乙烯酯（一期4万吨）”2024年进入试生产，2025年3月披露“年产6万吨碳酸亚乙烯酯项目（一期3万吨）”[43] - 随着募投项目三期建成投产，VC、FEC产品达到年产14000吨生产能力，2025年4月披露将投资建设“年产6万吨碳酸亚乙烯酯（一期3万吨）”[47] - 报告期内公司通过认证公司审核，取得IATF16949：2016证书[40] - 2004年公司建立产能为60吨/年的电子级碳酸亚乙烯酯生产线[49] - 2008年公司FEC产品被评为国家重点新产品，同年获科技部和省中小型技术创新基金项目支持，2009年被列入江苏省重大科技成果转化专项资金项目[50] - 2008年公司环保型异氰酸酯基丙基三乙氧基硅烷被授予江苏省高新技术产品，同年该产品被列入国家火炬计划项目[53] - 海外新客户的认证过程一般需要3个月以上，大客户基本每年都会检查产品供货能力的保障体系[63] - 截至报告期末，公司从事技术研发的人员共119人，占员工总数的比例为10.62%[82] - 氯代碳酸乙烯酯合成产品纯度可达90%以上，除酸处理后精馏纯度可达98%以上，收率在80%以上[82] - 碳酸亚乙烯酯合成产率高，精制纯化收率可达90%以上，产品纯度大于99.99%，有机氯残留小于5ppm[82] -

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为166,142,190.23元，较上年同期增长62.64%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-43,082,807.88元，上年同期为-12,803,257.91元[4] - 2025年第一季度营业总收入166,142,190.23元，2024年第一季度为102,154,768.57元，同比增长62.64%[20] - 2025年第一季度净利润为 - 46,341,786.50元，2024年第一季度为 - 15,350,980.12元，亏损扩大[21] - 2025年第一季度基本每股收益为 - 0.27元/股，2024年第一季度为 - 0.08元/股[22] 成本和费用（同比环比） - 本报告期研发投入合计10,199,146.92元，较上年同期增长20.89%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为6.14%，较上年同期减少2.12个百分点[5] - 2025年第一季度营业总成本211,473,273.49元，2024年第一季度为131,449,859.87元，同比增长60.9%[20] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益中，计入当期损益的政府补助为102,000.00元[6] - 本报告期非经常性损益中，持有金融资产和金融负债产生的相关损益为7,607,000.63元[6] - 本报告期非经常性损益中，其他营业外收入和支出为-6,298,484.99元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,348，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 公司回购专用证券账户持股数为3387397股，占公司总股本的比例为2.12%[11] 资产负债变化 - 本报告期末总资产为4,225,875,459.29元，较上年度末减少1.50%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3,397,075,903.01元，较上年度末减少2.04%[5] - 2025年3月31日货币资金为515466870.21元，2024年12月31日为782151750.23元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为1007784511.42元，2024年12月31日为917438322.49元[14] - 2025年3月31日应收票据为7554195.54元，2024年12月31日为14303301.85元[14] - 2025年3月31日应收账款为333039237.25元，2024年12月31日为296284219.59元[14] - 2025年3月31日流动资产合计为2082867300.93元，2024年12月31日为2202492578.67元[14] - 2025年3月31日非流动资产合计为2143008158.36元，2024年12月31日为2087593186.30元[15] - 2025年3月31日资产总计为4225875459.29元，2024年12月31日为4290085764.97元[15] - 2025年3月31日交易性金融负债为116877.12元，2024年12月31日无此项[15] - 2025年3月31日应付票据为228048600.77元，2024年12月31日为186342213.85元[15] - 流动负债合计2025年为425,990,888.71元，2024年为500,158,249.49元，同比下降14.83%[16] - 非流动负债合计2025年为307,304,617.36元，2024年为223,431,012.10元，同比增长37.54%[16] - 负债合计2025年为733,295,506.07元，2024年为723,589,261.59元，同比增长1.34%[16] - 所有者权益（或股东权益）合计2025年为3,492,579,953.22元，2024年为3,566,496,503.38元，同比下降2.07%[17] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计2025年为4,225,875,459.29元，2024年为4,290,085,764.97元，同比下降1.50%[17] 现金流量变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金91,312,871.35元，2024年第一季度为98,203,690.28元，同比下降7.02%[23] - 经营活动现金流入小计为96,314,761.40元，去年同期为118,179,267.31元[24] - 经营活动现金流出小计为177,193,343.74元，去年同期为152,252,194.74元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 80,878,582.34元，去年同期为 - 34,072,927.43元[24] - 投资活动现金流入小计为895,764,486.49元，去年同期为55,348.20元[24] - 投资活动现金流出小计为1,135,895,154.61元，去年同期为1,591,113,114.13元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 240,130,668.12元，去年同期为 - 1,591,057,765.93元[25] - 筹资活动现金流入小计为85,317,100.44元，去年同期为15,660,000.00元[25] - 筹资活动现金流出小计为29,436,822.43元，去年同期为18,393,591.43元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,880,278.01元，去年同期为 - 2,733,591.43元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 264,853,147.13元，去年同期为 - 1,627,923,795.10元[25]

RSM 容 诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 江苏华盛锂电材料股份有限公司 容诚专字|2025]230Z1041 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"进 报告编码:京25 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | I | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 目 录 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2025]230Z1041 号 江苏华盛锂电材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了江苏华盛锂电材料股份 有限公司(以下简称华盛锂电)2024年度财务报表,并于 2025年4月23日出具 了容诚审字[2025]230Z1663 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的华盛锂电管理层编制的《江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议 案》，关联董事沈锦良先生、沈鸣先生、李伟锋先生、林刚先生回避表决，其余 非关联董事一致审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》， 全体监事一致认为：公司 2024 年度已发生日常关联交易及 2025 年度预计的日常 关联交易事项均遵循"公开、公平、公正"的市场原则，交易价格以市场价格为 基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理制度》 的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送， 不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。监事会一致同意该 议案。 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年度日常关联交 易执行情况及预计 2025 年 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 2024 年度募集资金存 放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称"华盛锂电"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对华盛锂电在 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏华盛锂电材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]887 号）同意注册，公司向 社会公众公开发行股票 28,000,000 股，发行价格为 98.35 元/股，募集资金总额为 人民币 2,753,800,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 186,795,496.51 元后， 实际募集资金净额为人民币 2,567,004 ...

RSM 容诚 and and the country of the country of the concerner of the contraction of the st 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 江苏华盛锂电材料股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1040 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管亚台（+- 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-6 | t programmed on the country of the subscription e and the subject of t 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 [] 容诚专字[2025]230Z1040 号 江苏华盛锂电材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称"华盛锂电") 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 ...

财务审计 - 审计公司对华盛锂电2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 审计公司认为公司当日在重大方面保持有效内控[7] - 审计报告签署于2025年4月23日[9] 责任归属 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露缺陷[5] 事务所规模 - 容诚会计师事务所规模为8811.5万元[10]

关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏华盛锂电材料股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-5878283 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏华盛锂电材料股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1039 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.cnof.gov.cn）"进行查理 关于江苏华盛锂电材料股份有限公司 TL-010- 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 江苏华盛锂电材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏华盛锂电材料股份 有限公司(以下简称华盛锂电)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 ...