募集资金情况 - 2022年8月首次公开发行13000.00万股A股，每股发行价8.16元，募集资金总额1060800000.00元，净额959727898.12元[12] - 截至2025年12月31日，本年度使用募集资金114258471.76元，累计已使用805576993.16元[13] - 截至2025年12月31日，累计银行手续费支出及汇兑损益 -1133095.98元，累计现金管理收益34451666.63元，累计利息收入6515172.14元[13] - 截至2025年12月31日，募集资金余额193984647.75元，其中现金管理金额10000000.00元[13] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额183984647.75元[13] - 截至2025年12月31日，中国银行纽约支行募集资金专户存款余额折合人民币2390.97万元[18,19] - 2022年使用15114.56万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换募投项目14153.14万元，置换发行费用961.42万元[21,23] - 公司募集资金各项发行费用合计10107.21万元（不含税），以自筹资金支付961.42万元（不含税）并完成置换[23] - 2025年募集资金总额为5972.79万元，年度投入募集资金总额为425.85万元，累计投入募集资金为30557.70万元[43] 资金管理与使用规范 - 公司制定《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理使用[16] - 公司与保荐机构及多家银行签订《募集资金三方监管协议》[16] - 2023年同意增加全资子公司盟科美国为募投项目实施主体[17] - 2023年公司及盟科美国与相关方签订《募集资金专户存储监管协议》[17] - 截至2025年12月31日，公司严格按监管协议存放和使用募集资金[17] - 截至2025年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[25] - 截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[32] - 截至2025年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况[33] - 截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[34] - 2025年12月31日，公司已按要求披露募集资金信息，不存在违规使用情形[39] 募投项目调整 - 2023年12月18日、2024年1月5日审议通过《关于部分募集资金用途变更的议案》[36] - 调减原募投项目“创新药研发项目”下“MRX - 4急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症”拟投入的募集资金13917.66万元[36] - 调减的资金用于“创新药研发项目”中新增加的子项目“MRX - 4针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国Ⅲ期临床试验”[36] - “创新药研发项目”拟投入的募集资金总额不变[36] - 2025年10月14日、11月7日审议通过部分募集资金投资项目变更议案[37] - 2026年3月26日审议通过部分募集资金投资项目延期议案，创新药研发项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月[45] - 2024年原募投项目“创新药研发项目”调整，新增MRX - 4针对复杂性皮肤和软组织感染适应症中国III期临床试验13917.66万元，调减对应子项目13917.66万元[47] 募投项目进度 - 创新药研发项目承诺投资6362.94万元，截至期末累计投入7798.90万元，进度94.10%[43] - 补充流动资金项目承诺投资5538.06万元，截至期末累计投入3626.95万元，进度29.78%[43] 其他 - 2024年8月6日起12个月内，公司可使用最高5亿元闲置募集资金进行现金管理[26,28] - 2025年8月5日起12个月内，公司可使用最高5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[26,28] - 上海盟科药业购买多笔结构性存款，金额从3500元到17000元不等，预计年化收益率在1.00% - 2.40%之间[30][31] - 304临床试验项目计划投入金额2215.82万元，MRX - 5临床试验项目计划投入金额3975.00万元，补充流动资金计划投入金额14538.06万元[37][38][43][47] - 金额为人民币15650.0000万[49]

公司治理 - 公司董事会对在任独立董事张怀颖、陈燕桂、周伟澄独立性情况进行评估[1] - 董事会认为独立董事符合相关规定对独立性的要求[1]

募集资金情况 - 2022年8月公司首次公开发行1.3亿股A股，每股发行价8.16元，募集资金总额10.608亿元，净额9.5972789812亿元[1] - 截至2025年12月31日，本年度使用募集资金1.1425847176亿元，累计使用8.0557699316亿元[2] - 截至2025年12月31日，募集资金余额1.9398464775亿元，专户余额1.8398464775亿元[2][3] - 截至2025年12月31日，中信、招商、兴业、中国银行专户余额分别为1.588066亿元、0.17万元、126.66万元、2390.97万元[9] 资金管理 - 公司制定《上海盟科药业股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[5] - 公司与保荐机构及多家银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金专户存储监管协议》[7] 资金置换与补充 - 2022年10月公司用1.511456亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[12] - 2025年度公司不存在对募投项目先期投入进行置换情况[13] - 截至2025年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[14] 现金管理 - 2024年8月6日，公司同意使用最高不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[15] - 2025年8月5日，公司再次同意使用最高不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[16] - 2024年11月29日至2025年2月27日，购买3500万元结构性存款，预计年化收益率2.29%，利息19.76万元[19] - 2024年12月14日至2025年3月14日，购买1亿元结构性存款，预计年化收益率2.28%，利息56.22万元[19] - 2025年1月1日至2025年1月27日，购买1.25亿元结构性存款，预计年化收益率2.28%，利息20.30万元[19] - 2025年2月8日至2025年2月28日，购买1.2亿元结构性存款，预计年化收益率1.05%，利息6.90万元[19] - 上海盟科药业在中信银行2025年3月1 - 31日存入15500万元，利率2.15%[20] - 上海盟科药业在兴业银行2025年12月15日 - 2026年3月1日存入1000万元，利率1.00%或2.00%[21] 资金使用合规 - 截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[22] - 截至2025年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目等或回购本公司股份并注销的情况[23] - 截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[24] - 截至2025年12月31日，公司已按要求披露募集资金相关信息，不存在违规使用情况[29] - 立信会计师认为公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告编制合规，如实反映情况[30] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放与使用合规，无违规使用情形[31] 项目资金调整 - 2023 - 2024年，公司调减“MRX - 4急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症”拟投入资金13917.66万元，用于新增子项目[26] - 2025年，公司将原募集资金投资项目剩余资金用于304临床试验项目、MRX - 5临床试验项目及补充流动资金，分别投入2215.82万元、3975.00万元、14538.06万元[28] - 2025年10月14日，公司同意将创新药研发项目剩余资金用于实施304临床试验项目、MRX - 5临床试验项目及补充流动资金，304临床试验项目计划投入2215.82万元，MRX - 5临床试验项目计划投入3975万元[37] - 2026年，公司将创新药研发项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月[38] 项目投资进度 - 创新药研发项目承诺投资总额为9.09亿元，截至期末累计投入金额为7.19亿元，投入进度为94.10%[37] - 营销渠道升级及学术推广项目承诺投资总额为1.41亿元，截至期末累计投入金额为4071.79万元，投入进度为100.00%[37] - 补充流动资金项目承诺投资总额为2亿元，截至期末累计投入金额为4626.95万元，投入进度为29.78%[37] - 创新药研发项目拟投入募集资金76362.94万元，截至期末计划累计投资76362.94万元，本年度实际投入7798.90万元，实际累计投入71858.96万元，投资进度94.10%[42] - 补充流动资金项目拟投入募集资金15538.06万元，截至期末计划累计投资15538.06万元，本年度实际投入3626.95万元，实际累计投入4626.95万元，投资进度29.78%[42] - 两个项目合计拟投入募集资金91901.00万元，截至期末计划累计投资91901.00万元，本年度实际投入11425.85万元，实际累计投入76485.91万元[42] 项目调整 - 2024年1月在创新药研发项目中调整子项目，新增MRX - 4针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国III期临床试验，金额13917.66万元，调减原子项目13917.66万元，总募投金额不变[43] - 2025年11月拟将项目剩余资金用于304临床试验项目、MRX - 5临床试验项目及补充流动资金，304临床试验项目计划投入2215.82万元，MRX - 5临床试验项目计划投入3975.00万元，补充流动资金计划投入14538.06万元[43]

募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额106,080.00万元，净额95,972.79万元[3] 研发项目 - 2023 - 2024年调整新药研发子项目及投资金额，总额不变[5] - 2025年剩余资金用于临床试验及补充流动资金，分别投入2,215.82万元、3,975.00万元、14,538.06万元[6] - “创新药研发项目”预定可使用状态时间从2024年3月调至2027年12月[2][6][9] - 截至2025年12月31日，“创新药研发项目”累计投入71,858.96万元，尚需投入4,503.98万元[8] 其他项目 - 截至2025年12月31日，“营销渠道升级及学术推广项目”累计投入4,071.79万元，已完成[9] - 截至2025年12月31日，“补充流动资金项目”累计投入4,626.95万元，尚需投入10,911.11万元[9] 项目决策 - 2026年3月26日董事会审议通过部分募投项目延期议案，无需股东会审议[12] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[13]

募集资金情况 - 2022年8月5日公司在科创板上市，发行13000.00万股，发行价8.16元/股，募资106080.00万元[2] - 扣除发行费用10107.21万元后，募资净额95972.79万元[2][4] - 截至2025年12月31日，本年度使用募资11425.85万元，累计使用80557.70万元[2][4] - 累计银行手续费及汇兑损益 - 113.31万元，收到募资现金管理收益3445.16万元，利息收入651.52万元[2][4] - 截至2025年12月31日，募资余额19398.46万元，现金管理金额1000.00万元[2][4] 项目资金置换 - 2022年用15114.56万元募资置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[9] - 创新药研发项目自筹预先投入9921.05万元，置换9921.05万元[11] - 营销渠道升级及学术推广项目自筹预先投入3232.09万元，置换3232.09万元[11] - 补充流动资金项目自筹预先投入1000.00万元，置换1000.00万元[11] 现金管理 - 2024年8月6日和2025年8月5日公司同意分别使用最高不超过5亿元闲置募资现金管理，期限12个月[13] - 2024 - 2025年有多笔结构性存款购买，如2024年11月29日至2025年2月27日买3500万元，预计年化收益率2.29%，利息19.76万元[17] 项目资金调整 - 2023 - 2024年调减“MRX - 4急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症”拟投入募资13917.66万元用于新增子项目[24] - 2025年将原募投项目剩余资金用于304临床试验项目（2215.82万元）、MRX - 5临床试验项目（3975.00万元）及补充流动资金（14538.06万元）[25] 项目进度 - 创新药研发项目承诺投资90901.00万元，累计投入71858.96万元，进度94.10%[34] - 营销渠道升级及学术推广项目承诺投资14086.74万元，累计投入4071.79万元，进度100.00%[34] - 补充流动资金项目承诺投资20000.00万元，累计投入4626.95万元，进度29.78%[34] 项目变更 - 2025年10月14日公司变更部分募集资金投资项目，补充流动资金项目金额增加[34] - 2026年3月26日公司将创新药研发项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月[34] 研发成果 - 公司完成MRX - 8的中国I期试验及美国I期试验，数据达预期[39] - 公司完成MRX - 4中国桥接实验项目的新药上市申请（NDA）申报并获受理[40]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为14177.27万元[6] - 2025年度公司研发费用为21393.09万元[7] - 期末流动资产合计622,457,516.76元，较上年年末下降约16.86%[16] - 期末非流动资产合计82,628,167.50元，较上年年末下降约17.76%[16] - 期末资产总计705,085,684.26元，较上年年末下降约16.96%[16] - 期末流动负债合计224,379,941.70元，较上年年末增长约5.78%[18] - 期末非流动负债合计275,166,474.93元，较上年年末增长约39.06%[18] - 期末负债合计499,546,416.63元，较上年年末增长约21.79%[18] - 期末所有者权益合计205,539,267.63元，较上年年末下降约53.17%[18] - 营业总收入本期金额为141,772,692.05元，上期金额为130,272,762.01元[25] - 营业总成本本期金额为395,758,992.12元，上期金额为581,598,318.57元[25] - 营业利润本期亏损245,074,165.22元，上期亏损434,488,730.84元[25] - 利润总额本期亏损245,565,529.83元，上期亏损434,511,616.97元[25] - 净利润本期亏损241,612,359.49元，上期亏损440,721,217.09元[25] - 每股收益本期为 -0.37元/股，上期为 -0.67元/股[25] 股权变更 - 2017年10月，上海张江生物医药产业创业投资有限公司和上海源溯投资管理有限公司将合计33.00%股权转让给盟科香港，盟科香港占比变为90.98%[42] - 2017年11月，公司新增注册资本4444.4444万元，各方合计出资1亿元认缴，盟科香港占比73.11%[42] - 2018年5月，西藏德联星盈创业投资中心等将合计10.80%股权转让给盟科香港，盟科香港占比变为83.91%[43] - 2020年8月，公司新增注册资本4.15495031亿元，由盟科香港以专利技术评估作价4.16079234亿元认缴，盟科香港占比94.32%[43] - 2020年9月，盟科医药将2.56%股权转让给4名受让方，盟科香港仍占比94.32%[43] - 2020年9月，盟科香港将5.02100614亿元注册资本转让给10名受让方，盟科香港占比变为16.08%[44] - 2020年9月，公司新增注册资本9678.6737万元，由4名新股东出资2.68006亿元认缴[44] - 2020年10月，Best Idea International Limited向珠海君联嘉誉转让4.07%股权，Genie Pharma分别向珠海君联嘉誉、中泰创业投资、百富健康转让3.62%、1.06%、0.71%股权，盟科香港向珠海君联嘉誉和宁波佑亮转让0.11%、0.75%股权[45] - 公司与13名投资人签订《增资协议》，新增注册资本106,101,598元，由投资人出资431,000,000元认缴[45] 股权激励 - 2020年12月19日公司实施股权激励计划，新增股本25,210,084股，盟科香港新增持2.55%股份对应13,392,857股，员工持股平台新增持2.25%股份对应11,817,227股[48] - 2024年12月，2023年授予的第二类限制性股票第一个归属期实际归属395,407股，每股行权价格5.00元[51] - 2025年12月，2023年授予的第二类限制性股票第二个归属期及2024年授予的第一个归属期实际归属622,889股，每股行权价格5.00元[51] 财务政策 - 公司采用人民币为记账本位币，香港子公司记账本位币为港币，美国子公司记账本位币为美元，财务报表以人民币列示[59] - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[72] - 金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[74] - 存货分类为原材料、委托加工物资及产成品等，按成本初始计量[90] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算[98] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[98] 税务相关 - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为5%及7%，企业所得税税率有8.84%、15%、16.5%、21%、25%[158] - 公司2022年和2025年取得高新技术企业证书，2025年度享受15%的企业所得税优惠税率[162]

公司治理 - 公司设董事会为可持续发展最高治理机构，授权总经理办公室日常监管[7] - 建立可持续发展信息月度内部报告机制[7] - 建立监督机制，相关制度为《董事会审计委员会工作细则》等[7] 信息沟通 - 公司通过多种方式与利益相关方沟通[8] 议题重要性 - 尽职调查等ESG报告议题有影响重要性[9] - 创新驱动等部分议题有双重重要性[9][10] 业务安排 - 公司把物流仓储和生产外包，循环经济依赖合作方[10] - 生产运营对“生态系统和生物多样性”影响小，本年度不单独披露[11] 报告获取 - 投资者可到www.sse.com.cn网站阅读可持续发展报告全文[3]

业绩数据 - 截至2025年12月22日，公司收到100名激励对象限制性股票归属款3114445元[2] - 新增注册资本及实收资本（股本）为622889元，资本公积为2491556元[2] 股本变化 - 2026年1月26日，公司股本总数由655605491股增至656228380股[2] 章程修订 - 《公司章程》修订前后注册资本分别为65560.5491万元、65622.8380万元[3] - 《公司章程》修订前后已发行股份数分别为65560.5491万股、65622.8380万股[3]

人员数据 - 截至2025年末，立信合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名[2] 业绩数据 - 2025年立信业务收入（未经审计）50.00亿元[2] - 2025年度为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户51家[2] 公司决策 - 2025年相关会议及股东大会审议通过聘请立信为2025年度财务及内控审计机构[3][4] 审计沟通 - 2026年1月26日审计委员会进行审计计划阶段沟通[5] - 2026年3月19日审计委员会进行审计完成阶段沟通[5]

公司基本信息 - 公司成立于2007年，中文简称为盟科药业，外文简称为MicuRx，股票代码为688373[29][31] - 所属行业为医药制造业，主营业务是创新抗感染药物的发现、开发和商业化[31][35] 业绩数据 - 营收为14177.27万元，营收增长率为8.83%，研发投入占营收比重为0.19元，每股社会贡献为0.19元[43] - 年度环保投资支出为56万元，温室气体排放总量为620.30tCO₂e[43] - 累计授权的专利数量为34，员工培训覆盖率为150.90%[43] 产品与研发 - 产品管线以抗多重耐药“超级细菌”感染领域为核心，向肾病和肿瘤领域拓展延伸[36] - 康替唑胺片2021年6月在中国率先获批上市，填补国产创新药物在高端抗生素领域的空白[36] - MRX - 4序贯康替唑胺预计2025年5月提交NDA[168] - 2025年5月注射用康替唑胺钠的新药上市许可申请获受理[174] - 2025年9月与蓬勃生物签署ADC药物联合开发战略合作协议[170] 市场与合作 - 2025年11月14日核心创新产品康替唑胺片进驻京东大药房自营平台[155] - 2025年参与超30场不同主题的行业论坛及峰会[148] 公司治理 - 建立由股东会、董事会等组成的治理结构及相关制度，报告期内监事会撤销，职责由审计委员会承接[71] - 制定并更新信息披露相关制度，建立完善信息收集与披露体系，报告期内信息披露无违规情形[73][74] 可持续发展 - 建立应对气候变化管理体系，从治理、战略、风险管理、指标和目标四大方面应对[94][95] - 废水100%合规排放，2025年废气排放均合格达标[103][108] - 构建全流程噪声管控体系降低噪声影响[118] 社会责任 - 通过价值链支持乡村振兴，降低药物成本，推动药物续约医保，完善流通网络，提升乡村药物可及性[140][141] - 2025年开展「共抗细菌，守护健康」等科普公益活动[150][152] 临床试验与动物管理 - 药物警戒培训覆盖率目标和进展均为100%，考核通过率目标和进展也均为100%[184] - 动物房获《实验动物使用许可证》，认证有效期至2027年8月[185] - 动物无痛苦处置率目标95%，实际达100%，替代技术应用率目标30%，实际达45%[190] 供应链管理 - 搭建完备供应链安全治理架构，构建全方位信息获取机制和全面供应链安全制度体系[193][196][197] - 建立质量受权人制度强化供应链全周期管理[199]