公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月2日14点00分召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 [2][4] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为会议当日的9:15至15:00 [2][4] - 本次股东会需审议的议案已由公司第三届董事会第二次会议审议通过，并于2026年1月17日披露于指定媒体 [5] 融资与授信计划 - 公司计划向金融机构申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，以满足生产经营及业务发展的资金需求 [17] - 该综合授信额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用，授信内容涵盖贷款、票据、保函、信用证等多种形式 [17][18] - 该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议，董事会审计委员会已出具同意的书面审核意见 [19] 募投项目延期情况 - 公司决定将三个募投项目的达到预定可使用状态日期延期：项目一“噪声与振动综合控制产研基地建设项目”延至2028年7月，项目二“城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目”和项目三“营销及服务网络建设项目”均延至2028年1月 [21] - 项目延期主要原因为：项目一和项目二的实施方式由购置物业变更为自建，导致建设进度未达预期，目前处于联合验收准备及内部装饰装修阶段 [25][26]；同时，行业技术迭代加速，研发难度提高导致研发周期延长 [26]；项目三因依赖前两个项目的进展，相应资金投入不及预期 [28] - 公司已对延期项目的可行性和必要性进行了重新论证，决定继续实施，认为项目符合国家政策导向及公司战略，且公司在相关领域具备技术、市场和人才基础 [29][30][31][32] - 本次延期未改变募投项目的投资内容、总额及实施主体，已经公司董事会审议通过且无需提交股东会审议，保荐机构出具了无异议的核查意见 [21][36][37] 现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以提升资金使用效率 [42][44] - 现金管理投资品种主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的银行投资产品，如结构性存款、定期存款、大额存单等 [42][49] - 该计划自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用，已由公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议 [50][53][55] 行业与公司业务背景 - 行业处于智能化转型期，国家“十五五”规划建议、《交通强国建设纲要》及《城市轨道交通运营管理规定》等政策支持运用大数据、人工智能等新技术提升运营效率和安全水平 [29] - 公司构建了“基础研究－技术攻关－产品迭代”的全链条科研创新体系，在减振降噪物理防治产品上保持技术领先，并重点突破声纹在线监测等前沿技术 [30] - 公司的钢弹簧浮置板道床隔振技术持续迭代，平均降噪效率达行业领先水平；基于声纹大数据构建的轨道健康诊断系统已在14个城市应用 [30] - 公司深化“北京+广东”双中心战略布局，旨在构建南北协同的现代化产能体系，提升研发转化效率和生产协同能力 [33]

公司财务决策 - 公司于2026年1月16日召开第三届董事会第二次会议 [1] - 会议审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用额度不超过人民币30，000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 公司拟使用额度不超过人民币30，000万元的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 本次现金管理事项无需提交股东会审议 [1]

公司公告 - 九州一轨将于2026年2月2日14:00召开2026年第一次临时股东大会 [1]

资金情况 - 2023年1月13日募集资金到账，总额65,640.06万元，净额58,121.87万元[7][8][9] - 最近12个月通知存款实际投入和收回本金均为57,122万元，收益742.90万元[16] - 最近12个月单日最高投入28,879万元，占净资产22.69%，占净利润2,589.58%[16] - 募集资金总投资30,000万元，截至2026年1月13日未使用[16] 项目进度 - 截至2025年6月30日，噪声与振动项目投入进度31.06%[9] - 城轨项目投入进度20.34%[9] - 营销项目投入进度2.10%[9] - 补充运营资金投入进度100.67%[9] 现金管理 - 拟用不超30,000万元闲置募集和自有资金现金管理[2][6][11][17] - 子公司拟用不超3亿元闲置自有资金现金管理[18] - 闲置募集投不超12个月保本产品，自有买保本理财[2][10] - 募集收益补募投项目，自有收益用于日常经营[13][14] - 现金管理自审议通过12个月有效，资金可循环用[11][15][18] 风险控制 - 投资受市场波动影响[19] - 财务部跟踪，审计部季末检查，独立董事监督[20]

募集资金 - 公司公开发行3757.3016万股，发行价每股17.47元，募集资金65640.06万元，净额58121.87万元[1] 募投项目进度 - 截至2025年6月30日，噪声与振动综合控制产研基地建设项目投入进度31.06%[7] - 截至2025年6月30日，城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目投入进度20.34%[7] - 截至2025年6月30日，营销及服务网络建设项目投入进度2.10%[7] - 截至2025年6月30日，补充运营资金投入进度100.67%[7] 募投项目延期 - 募投项目一原计划2026年7月达预定可使用状态，延期至2028年7月[6] - 募投项目二原计划2026年1月达预定可使用状态，延期至2028年1月[6] - 募投项目三原计划2026年1月达预定可使用状态，延期至2028年1月[6] 项目情况说明 - 公司募集资金净额低于招股书预计规模，2023年3月1日调整募投项目拟投入金额[5] - 补充运营资金项目累计投入进度大于100%，系使用了账户产生的利息收入[5] - 部分募投项目募集资金投入不及预期[11] 产品与技术 - 公司高性能产品平均降噪效率达行业领先水平[13] - 轨道健康诊断系统相关技术和产品已在全国14个城市运用[14] 决策与影响 - 公司决定继续实施“噪声与振动综合控制产研基地建设项目”等募投项目[12] - 继续实施募投项目有利于提升公司产品市场份额和盈利能力[15] - 募投项目生产基地实现行政、研发、生产、销售四位一体的集约化管理模式[16] - 本次部分募投项目延期未改变投资内容、总额和实施主体[18] - 2026年1月16日公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过部分募投项目延期议案[19] - 保荐机构认为部分募投项目延期不会对公司正常经营产生重大不利影响[20] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[21]

综合授信申请 - 公司拟申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] - 综合授信内容含短、中长期贷款[2] 实施安排 - 公司将在额度内开展融资活动[3] - 申请议案需2026年临时股东会审议[4] - 董事会审计委员会同意该申请事项[4]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月2日14点于北京丰台九州一轨第一会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，2月2日投票[2] - 交易系统投票平台2月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[5] - 互联网投票平台2月2日9:15 - 15:00投票[5] 议案信息 - 本次股东会审议向金融机构申请综合授信额度议案，1月17日已披露[5] 股权登记信息 - 股权登记日为2026年1月26日，A股代码688485，简称九州一轨[10] - 登记时间为1月29日14:00 - 17:00，地点为北京丰台九州一轨625室[13] - 登记联系人林静，电话010 - 83682662，邮编100071[13]

业绩相关 - 公司发行3757.3016万股，发行价每股17.47元，募集资金65640.06万元，净额58121.87万元[2] 项目进展数据 - 截至2025年6月30日，噪声与振动综合控制产研基地建设项目投入8671.81万元，投入进度31.06%[6] - 截至2025年6月30日，城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目投入2904.36万元，投入进度20.34%[6] - 截至2025年6月30日，营销及服务网络建设项目投入72.90万元，投入进度2.10%[6] - 截至2025年6月30日，补充运营资金项目投入12530.82万元，投入进度100.67%[6] 项目延期情况 - 噪声与振动综合控制产研基地建设项目预定可使用状态日期从2026年7月延长至2028年7月[8] - 城轨基础设施智慧运维技术与装备研发及产业化项目预定可使用状态日期从2026年1月延长至2028年1月[8] - 营销及服务网络建设项目预定可使用状态日期从2026年1月延长至2028年1月[8] 项目延期原因 - 因意向物业产权变更，两项目实施方式由购置变自建致进度未达预期[9] - 新兴技术发展使两募投研发项目创新性和研发难度提高，周期延长[10] 技术成果 - 公司钢弹簧浮置板道床隔振技术持续迭代，高性能产品覆盖全国众多重点轨交项目[14] - 公司基于声纹大数据的轨道健康诊断系统在全国14个城市运用[14] 未来展望与策略 - 公司决定继续实施募投项目，合理安排募集资金使用并加快项目进度[18] - 公司深化“北京 + 广东”双中心战略布局，构建南北协同产能体系[17] 审批相关 - 2026年1月16日公司董事会审议通过部分募投项目延期议案[21] - 保荐机构认为募投项目延期履行必要审批程序，无重大不利影响，无异议[22]

资金募集 - 2023年1月13日募集资金到账，总额65640.06万元，净额58121.87万元[4][5] 项目投入进度 - 截至2025年6月30日，合控制产研基地建设项目累计投入进度31.06%[5] - 截至2025年6月30日，智慧运维技术与装备研发及产业化项目20.34%[5] - 截至2025年6月30日，营销及服务网络建设项目2.10%[5] - 截至2025年6月30日，补充运营资金项目100.67%[5] 资金管理情况 - 最近12个月募集资金现金管理实际投入57122万元，收回本金57122万元，收益742.90万元[11] - 最近12个月内单日最高投入金额28879万元，占最近一年净资产22.69%，占最近一年净利润2589.58%[11] - 募集资金总投资额度30000万元，截至2026年1月13日未使用额度30000万元[11] 现金管理决策 - 2026年1月16日公司第三届董事会第二次会议审议通过现金管理议案[16] - 公司拟用不超3亿元暂时闲置募集资金和不超3亿元闲置自有资金进行现金管理[2][8] - 闲置募集资金投资银行投资产品，闲置自有资金买银行理财产品[7][16][17] - 现金管理产品投资期限不超12个月，使用期限12个月内有效，资金可循环滚动[16][17] - 董事会授权法定代表人批准额度内现金管理事项[17] 监督与评估 - 财务管理部分析跟踪，审计合规部审查监督，独董和审计委员会可监督检查[13][14] - 保荐机构认为现金管理符合法规且无异议，不影响投资计划并提高资金效率[18]

限售股上市流通基本信息 - 本次上市流通的限售股类型为首发限售股份，股票认购方式为网下，上市流通总数为600,000股 [2] - 本次限售股上市流通日期为2026年1月19日，因原定日期2026年1月18日为非交易日而顺延 [2][3] - 本次解除限售的股东为1名，解除限售并申请上市流通的股份数量为600,000股，占公司总股本的比例为0.40% [3] 公司首次公开发行及股本结构 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票37,573,016股，于2023年1月18日在上海证券交易所科创板上市 [3] - 公司首次公开发行A股股票后总股本为150,292,062股，其中无限售条件流通股为32,004,297股，有限售条件流通股为118,287,765股 [3] - 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，流通限制期限自公司股票上市交易之日起三十六个月 [3] 限售股形成与股东承诺 - 自本次限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况 [4] - 本次解除限售的股东为北京城建基础设施投资管理有限公司，其承诺自发行人完成股权转让手续之日（2021年5月31日）起36个月内及自发行人本次发行上市之日起36个月内（以较晚者为准）不转让或委托他人管理其持有的首发前股份 [5] - 截至公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了相应承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况 [6] 中介机构核查与上市流通详情 - 保荐机构经核查认为，本次限售股上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关规定及股东承诺，相关信息披露真实、准确、完整 [7] - 保荐机构对北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议 [7] - 本次上市流通的股份数量为600,000股，占公司目前股份总数的比例为0.40%，限售期为自公司股票上市之日起36个月 [7]