报告评级 - 报告维持"买入"评级 [7] 报告核心观点 - 国产替代+民用市场扩展有望驱动公司营收快速增长 [1] - 公司加速布局民用市场业务领域,通过并购、合作等方式切入下游细分领域 [3] - 公司积极布局AI技术,有望提升产品力帮助公司抢占更多市场份额 [4] 财务数据总结 - 2024年H1实现营收0.52亿元,同比增长140.77%;归母净利-6643.08万元,同比下降107.31% [1] - 2024年预计营收4.56亿元,同比增长42.21%;归母净利润79.31百万元,同比增长37.99% [5] - 2024年预计毛利率67.71%,净利率17.58% [14] - 2024年预计EPS为0.89元,ROE为2.70% [5] 估值分析 - 给予公司2024年14.9xPS估值,对应目标价76.40元 [7] - 可比公司平均2024年PE为14.9倍 [11] 风险提示 - 无 [4]

报告公司投资评级 公司维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 1. 仿真产品开发业务实现高增长,营业收入同比增长580.74% [3] 2. 工程仿真软件业务营业收入同比下降42.25%,但公司对软件进行了全面升级优化 [3] 3. 公司规模效应致费用率下降,毛利率同比下降16.71个百分点 [3] 4. 公司是CAE领先企业,前瞻布局机器人领域,未来将开发针对机器人行业的专业软件和解决方案 [3] 财务数据总结 1. 预计2024-2026年营业收入分别为4.53/6.35/8.81亿元,同比增速分别为41.5%/40.1%/38.7% [3] 2. 预计2024-2026年归母净利润分别为0.85/1.21/1.71亿元,同比增速分别为48.2%/42.6%/40.8% [3] 3. 2024年预计每股收益0.96元,市盈率42倍 [3]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 公司立足核心 CAE 软件,持续融合 AIGC 等技术迭代产品核心竞争力 [3] - 公司与南京高华科技、广汽集团等达成战略合作,未来有望在民用 CAE、机器人等领域加速拓展业务规模 [4] - 预计公司 2024-2026 年营收和净利润将保持较快增长,分别达到 4.60/6.49/8.96 亿元和 0.72/1.10/1.60 亿元 [5] 报告内容总结 公司经营情况 - 2024 年上半年,公司实现营业总收入 5175.1 万元,同比增长 140.77% [8] - 公司持续打磨迭代核心 CAE 产品,实现产品稳定性和易用性的全面优化 [3] - 公司持续布局 AI 与 CAE 的结合,进行基于 AI 的生成式数字孪生探索 [3] - 公司研发费用 6854.5 万元,同比增长 76.61%,研发人员数量达到 185 人,同比增长 34.1% [10] 财务数据 - 预计公司 2024-2026 年营收分别为 4.60/6.49/8.96 亿元,同比增速为 43.62%/41.00%/38.06% [12] - 预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 0.72/1.10/1.60 亿元,同比增速为 25.77%/52.25%/45.09% [12] - 预计公司 2024-2026 年 EPS 分别为 0.81/1.24/1.79 元 [12]

业绩数据 - 2024年半年度归属股东净利润-6643.078976万元[3] - 2024年6月末合并报表未分配利润11490.860351万元[3] - 2024年6月末母公司报表未分配利润15092.553824万元[3] 利润分配 - 每10股派现金红利0.64元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利566.776109万元（含税）[3] - 方案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2][5][9] 股本情况 - 截至公告披露日总股本8910.8784万股[3] - 回购专用证券账户股份总数55.0017万股[3][4] 会议信息 - 2024年8月27日召开第二届董事会第十一次会议[6]

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-044 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、 法规及公司章程的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过了《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 08 ...

业绩数据 - 2024年上半年公司实现营业收入5175.07万元，同比上升140.77%[2] - 2024年上半年研发投入6854.45万元，同比上升76.61%，占营业收入比例达132.45%[2][10] - 2023年4月18日公司上市，募集资金总额25.37亿元，截至2024年上半年，IPO募集资金使用比例达34.69%[3][4] 项目进展 - 研发中心建设项目计划投入2.83亿元，已投入6657.16万元，投入进度23.55%[5] - 工业仿真云项目计划投入2.29亿元，已投入2719.61万元，投入进度11.87%[6] - 年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目计划投入1.22亿元，已投入4534.35万元，投入进度37.14%[7] - 营销网络建设项目计划投入3500万元，已投入1874.06万元，投入进度53.54%[8] 研发与合作 - 2024年上半年公司新增七个在研项目，如生成式机器人设计及验证系统等[11] - 2024年3月5日公司首版仿真云平台产品发布，已在国内高校推广[6] - 2024年3月公司与北京理工大学宇航学院签约合作，4月与香港科技大学签约合作[14] - 2024年1月公司被批准入驻上海浦东新区博士后创新实践基地[14] 人员情况 - 截至2024年上半年，公司研发人员数量185人，占公司总人数比例达61.26%[12][13] - 研发人员中，具有硕士研究生以上学历的人员占比达66.49%[13] 市场与战略 - 2024年上半年公司积极寻找合适并购标的，后续将综合考虑投并购业务[9] - 2024年上半年公司在民用市场领域取得突破性进展[15] 资金管理 - 2024年4月25日公司审议通过使用不超100,000.00万元闲置募集资金进行现金管理的议案[16] 公司治理 - 2024年上半年公司召开股东大会1次，董事会3次，监事会1次，独董专门会议1次[17] 投资者关系 - 2024年上半年公司举办2次投资者线上交流会，组织投资者调研13次[18] - 2024年上半年公司通过上证E互动平台回复投资者问题51次，回复投资者热线57次[18] 分红与回购 - 2023年度公司向全体股东派发现金红利每10股3.80元（含税），现金分红占净利润40.15%；2024年半年度计划派发现金红利每10股0.64元（含税）[19][20] - 2024年2月5日，公司审议通过股份回购方案，拟使用不低于2000万元且不超过4000万元超募资金回购股份[21] - 2024年4月15日，公司将回购资金总额调整为不低于5000万元且不超过10000万元[21] - 截至2024年7月31日，公司已累计回购550,017股，占总股本0.6172%，回购金额达4289.99万元[21] 合规与行动 - 2024年上半年，公司组织“关键少数”参加监管机构培训1次，普及法律法规和监管案例1次[22] - 公司2024年度“提质增效重回报”行动方案顺利实施，未收到投资者改进意见[24]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票1033.34万股，发行价每股245.56元，募集资金总额253746.97万元[2] - 扣除费用后，募集资金净额为231574.91万元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金80325.18万元，余额为155137.44万元[2] - 公司实际收到的募集资金为234515.95万元[3] 资金使用与管理 - 2023年5月9日，用6098.53万元募集资金置换自筹资金[9] - 2023年5月9日和2024年4月25日，两次审议通过使用不超100000万元闲置募集资金现金管理[10][11] - 截至2024年6月30日，有6个募集资金专户、3个定期存款账户，存储余额1551374358.12元[6][8] - 公司累计支付发行费2518.29万元，累计回购股份金额4500万元，累计收到利息及扣减手续费净额3820.33万元[3][4] - 公司制定《募集资金管理制度》，签订多个监管协议[5] 项目投资进度 - 研发中心建设项目承诺投资28269.79万元，截至期末累计投入6657.16万元，进度23.55%[20] - 工业仿真云项目承诺投资22910.57万元，截至期末累计投入2719.61万元，进度11.87%[20] - 年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目承诺投资12210万元，截至期末累计投入4534.35万元，进度37.14%[20] - 营销网络建设项目承诺投资3500万元，截至期末累计投入1874.06万元，进度53.54%[20] - 补充流动资金承诺投资30000万元，截至期末累计投入19640万元，进度65.47%[20] 其他资金情况 - 公司购买大额存单合计49000元，年化收益率均为1.90%[12] - 2023年5月9日审议通过使用不超40405万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年6月30日已使用40400万元[12][13] - 截至2024年6月30日，不存在使用超募资金归还银行贷款和用于在建及新项目情况[13] - 2024年2月5日决定回购股份，截至6月30日已转出4500万元，回购51.5407万股，支付4129.6756万元[13][14] - 尚未指定用途的超募资金承诺投资总额89779.55，投入进度0.00%[22] - 超募资金小计承诺投资总额134684.55，投入进度33.34%[22] - 合计承诺投资总额231574.91，投入进度34.69%[22] - 变更用途的募集资金总额为 - [22][23] - 公司募集资金置换先期自筹资金投入为5743.15万元[23]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，实施期限至2025年2月4日[2] - 预计回购金额5000万 - 10000万元，用途为员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购55.0017万股，占比0.6172%，金额4289.9935万元[2][7] - 实际回购价格45.04 - 96.67元/股[2][7] 调整情况 - 原回购资金2000 - 4000万元，调整为5000 - 10000万元[4][5] - 权益分派后，回购价格上限调为不超116.44元/股[6] 测算结果 - 按上限10000万元、116.44元/股测算，回购约85.8811万股，占比约0.9638%[6] - 按下限5000万元、116.44元/股测算，回购约42.9405万股，占比约0.4819%[6]

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-041 （二） 股东大会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,674,656 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,674,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.0588 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.0588 | 上海索辰信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 ...

关于上海索辰信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 法律意见书 致：上海索辰信息科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为上海索辰信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 二〇二四年七月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于上海索辰信息科技股份有限公 ...