募资情况 - 2023年8月向特定对象发行股票17,904,986股，募资968,838,792.46元[2] - 扣除费用后实际募资净额959,883,667.23元[2] 账户管理 - 2026年1月15日审议通过增设募集资金专用账户议案[3] - 在浦发银行世博支行开设专项账户，账号97600078801300006923[3] 监管协议 - 公司、保荐机构与银行签署三方监管协议，明确各方权责[4][5][7]

担保事项 - 公司全资子公司上海复矽拟向银行等金融机构申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度 [2] - 公司拟为上述授信提供不超过人民币6,000万元的担保额度 担保方式包括保证、抵押、质押等 [3] - 其中一项具体安排为 上海复矽拟向浦发银行申请两期各500万元借款 由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保 公司则向该中心提供无限连带责任反担保 [3] - 公司董事会已于2026年1月15日以7票赞成、0票反对的结果审议通过该担保议案 无需提交股东大会审议 [4][7] - 截至公告日 公司及子公司对外担保总额为10,020.77万元 占最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为3.40%和4.03% 无逾期担保 [7] 募集资金管理 - 公司于2023年8月完成向特定对象发行股票 发行17,904,986股 发行价54.11元/股 募集资金总额为人民币968,838,792.46元 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币959,883,667.23元 [15] - 为规范管理"工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目"的募集资金 公司董事会同意在上海浦东发展银行增设一个募集资金专用账户 [17] - 新增账户仅用于存储、管理和使用相关募集资金 公司将与保荐机构、开户银行签订监管协议 [17] 现金管理计划 - 公司计划使用单日最高余额不超过人民币14亿元的闲置自有资金进行现金管理 额度在12个月内可滚动使用 [22][25] - 现金管理的投资范围包括股票、基金、债券、理财产品（含银行理财、信托）等有价证券及其衍生品 [26] - 该议案已于2026年1月15日经董事会审议通过 授权董事长在额度和期限内行使决策权 [22][27] 董事会决议 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2026年1月15日以通讯方式召开 7名董事全部参与表决 [10] - 会议审议通过了三项议案 包括《关于增设募集资金专用账户的议案》、《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》以及《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 三项议案表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权 [11][12][13]

公司近期董事会决议 - 公司第五届董事会第二十一次会议于1月15日审议通过三项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于增设募集资金专用账户的议案》、《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》以及《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 [1] 公司具体经营举措 - 公司计划增设募集资金专用账户，以加强对募集资金的管理 [1] - 公司将为全资子公司申请综合授信额度提供担保，支持子公司业务发展 [1] - 公司计划使用自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率 [1]

公司治理与融资 - 公司于2026年1月15日以通讯方式召开了第五届第二十一次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》等文件 [1] 行业动态与竞争 - 特斯拉“廉价版”Model 3或进入中国市场，售价可能低于20万元人民币 [1] - 该车型续航里程为480公里 [1] - 特斯拉在美国市场对自动驾驶功能进行了重大调整 [1]

现金管理决策 - 2026年1月15日公司审议通过现金管理议案[2][7] - 现金管理期限为决议通过之日起12个月内[2][4] - 单日最高余额不超14亿元，资金可滚动使用[2][3][7] 投资情况 - 投资范围包括股票、基金等有价证券及其衍生品[4] 实施安排 - 董事长获授权决策，财务部负责组织实施[4] 风险提示 - 证券市场有市场和政策波动风险[6] - 现金管理实际收益不可预期[6] - 存在人为操作失误致本金损失风险[6]

担保事项 - 为上海复矽申请不超5000万元综合授信额度提供不超6000万元担保额度[4][5] - 上海复矽拟向浦发银行申请两期各500万元借款，公司提供反担保[5] - 2026年1月15日董事会通过为子公司授信担保议案[6][10] 财务数据 - 上海复矽2024年12月资产总额437.55万元、净利润 -1519.82万元[7] - 上海复矽2025年1 - 9月资产总额462.34万元、净利润 -690.96万元[7] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额10020.77万元，占净资产4.03%[3][11] 其他 - 上海复矽成立于2021年9月1日，公司持股100%[6][7] - 目前未签相关授信及担保协议，以实际合同为准[8] - 本次担保符合公司利益，风险总体可控[9][10]

融资情况 - 2023年8月向特定对象发行股票17,904,986股，每股面值1元，发行价54.11元/股[1] - 募集资金总额968,838,792.46元，净额959,883,667.23元[1] 账户管理 - 截至公告披露日已开设6个募集资金专项账户[2][3] - 2026年1月15日同意在浦发银行开专用账户管理募投项目资金[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2026年1月15日通讯召开[2] - 应到7名董事，实到7名，由董事长张立新主持[2] 议案审议 - 审议通过增设募集资金专用账户议案，7票赞成[3] - 审议通过为全资子公司授信担保议案，7票赞成[3] - 审议通过使用自有资金现金管理议案，7票赞成[3]

公司担保情况 - 截至公告日 公司及子公司对外担保总额约为1亿元 [1] - 担保类型包括公司对子公司的担保及子公司对子公司员工租房的担保 [1] - 担保总额占公司最近一期经审计总资产的3.4% [1] - 担保总额占公司最近一期经审计净资产的4.03% [1] 行业相关动态 - 特斯拉“廉价版”Model 3或进入中国市场 售价不到20万元 [1] - 该车型续航里程为480公里 [1] - 关于自动驾驶 美国市场也有大调整 [1]

核心业绩表现 - 2025年预计实现营收约11.4亿元，同比增长约18% [1][2] - 2025年预计实现归母净利润约1.85亿元，同比大幅增长约66% [1][2] - 归母净利润增速远超营收增速，显示盈利能力显著提升 [1] 增长驱动因素 - 新兴市场（服务器/通信/工业电机/光储充/新能源车）营收同比大幅增长约50% [1][2] - DC-DC、Driver、Digital PMIC等新品类产品营收同比增长约39% [2] - 创新产品如通信二次电源用高集成数模混合芯片、新能源用集成驱动芯片及800V—1700V超高压工业电源芯片顺利进入量产 [2] - 2025年9月通过出售子公司芯联越州1.67%股权，增加了账面公允价值变动收益并强化了上游合作 [3] 盈利能力与财务指标 - 2025年毛利率保持较高水平：一季度36.69%，上半年37.33%，前三季度37.21%，显著高于行业平均 [3] - 销售净利率稳步提升：从一季度13.34%提升至前三季度20.17% [3] - 总资产持续增长，2025年前三季度末达33.18亿元，同比增长15.65%，创历史新高 [4][5] - 资产负债率维持在较低水平，2025年一季度17.10%，前三季度18.27%，远低于行业平均 [5] 公司业务与技术布局 - 公司以“半导体能源赛道”为核心战略，聚焦功率半导体芯片设计 [1][4] - 基于五大核心技术，构建了AC-DC、DC-DC、Driver、Digital PMIC、Power Device、Power Module六大产品线 [2][4] - 产品广泛应用于家电、通信、工业、新能源等多个领域 [1][4] 研发投入与创新实力 - 研发费用持续增长：2021年1.32亿元，2022年1.89亿元，2023年2.11亿元，2024年2.26亿元 [4] - 2025年前三季度研发费用2亿元，同比增长21.95%，近五年累计达9.58亿元 [4] - 截至2025年上半年末，研发人员272人，占员工总数71.77% [5] - 累计获得341项知识产权有效授权，2025年半年度新增授权专利7项 [5]