审计委员会构成 - 公司第五届董事会审计委员会由季丰、李春东、李志强组成，主任委员为季丰[1] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开7次会议，全体委员均亲自出席并表决通过各项议案[2] 会议审议事项 - 2024年1月9日审议2023年度日常关联交易确认等事项[2] - 2024年3月15日审议2023年度报告等多项报告[2] - 2024年4月19日审议2024年第一季度报告[3] - 2024年8月13日审议2024年半年度报告等事项[3] - 2024年9月30日审议使用部分闲置自有资金进行现金管理事项[3] - 2024年10月21日审议2024年第三季度报告等事项[3] - 2024年12月2日审议增加2024年度日常关联交易预计额度等事项[4] 审计委员会观点 - 认为公司财务报告真实准确完整，内部控制体系有效[8][9]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形不具备独立性[4] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他 - 已参加培训并取得认可证明材料[6] - 声明时间为2025年3月[10]

经营范围变更 - 公司拟增加“劳务服务（不含劳务派遣）”到原经营范围[1] 章程修订 - 《公司章程》总则增加加强党对公司全面领导等内容[2] - 经营宗旨和范围条款增加“劳务服务（不含劳务派遣）”[2] - 第八章党组织修订为党的组织，明确设党总支委员会[2] 流程安排 - 变更需市场监管部门核准，提交2024年年度股东大会审议[3] - 提请授权人员办理工商变更登记及章程备案事宜[3]

人员变动 - 独立董事王英杰连续任职近六年申请辞职，辞职后不在公司任职[1] - 王英杰辞职后独立董事人数将低于三分之一，选出继任者前继续履职[1] 人事补选 - 公司召开会议审议通过补选陈建春为独立董事候选人议案[2] - 补选事项尚需提交股东大会审议[3] 候选人信息 - 陈建春1969年4月出生，博士，现任北交大副教授[6] - 截至披露日，陈建春未持股，无关联关系，符合任职条件[6]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东净利润214319764.92元[3] 分红相关 - 拟每10股派现金红利3.50元，合计派73733345元，占2024年净利润34.40%[3] - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[4] 人事变动 - 拟聘任陈建春为第五届董事会独立董事候选人[6] - 拟聘任于毫勇和田德柱为公司副总经理[7] 资金管理 - 拟用不超15亿元闲置自有资金现金管理，期限2025.7.1 - 2026.6.30[9] 其他 - 2024年末公司总股本210666700股[3] - 董事会编制2024年度募集资金存放与使用专项报告[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈建春为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、处罚记录等有多项限制[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认候选人符合要求并保证声明真实准确[5]

现金管理计划 - 拟用不超15亿闲置自有资金进行现金管理[2][3][5][11] - 期限为2025年7月1日至2026年6月30日[2][3][5] - 产品包括结构性存款、定期存款等[2][3][5][9] 审议情况 - 2025年3月多项会议审议通过现金管理议案[3][10][11] 其他要点 - 收益归公司，可能受市场波动影响[2][6][9] - 将采取措施控制现金管理风险[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行52,666,700股，每股发行价22.46元，募集资金总额1,182,894,082元，扣除发行费用后净额为1,124,721,411.65元[13] - 扣除保荐及承销费后，募集资金账户初始金额为1,146,309,895.05元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金存放银行产生利息27,461,163.18元，已累计使用1,173,758,411.28元，存储账户余额为0元[14] - 募集资金总额为1,124,721,411元，本年度投入6,626,919.12元，截至期末累计投入94,940,561.4元[25] - 超募资金总额为78,415,711.65元，本年度投入6,626,919.12元，截至期末累计投入86,626,919元[25] 项目投入情况 - 年产1,800万件高铁设备及配件项目投入344,136,954.13元[15] - 北京研发中心建设项目投入114,176,688.19元[15] - 补充流动资金投入637,228,994.17元及693,856,285.53元、56,627,291.36元[16] - 部分发行费用支出21,588,483.43元[16] - 年产180万件高铁设备及配件项目截至期末累计投入金额为5,887,545元，进度为76.47%，2024年实现效益12,420,081元[25] - 北京研发中心建设项目截至期末累计投入金额为2,104,511元，进度为78.05%[25] - 补充流动资金项目投入50,000,000元，进度为100%[25] - 承诺投资项目小计截至期末累计投入金额为37,992,057.6元，进度为81.51%[25] 资金管理情况 - 购买理财产品700,000,000元，赎回700,000,000元[16] - 公司于2023年10月同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[18] - 华夏银行七天通知存款截至2024.12.31利息为1,283,263.89元[20] - 公司最近12个月内累计使用超募资金（含利息）永久补充流动资金金额未超超募资金总额30%，且承诺每12个月内累计使用不超30%[21] - 公司于2024年2月26日完成使用部分超募资金永久补充流动资金工作[20] - 2024年8月21日公司注销华夏银行北京首体支行募集资金专户[21] 其他情况 - 截至2024年12月31日，募投资金已全部按规定使用完毕，专户均已完成销户[17] - 会计师事务所证书序号为0000187[31] - 会计师事务所准予执业文号为京财会许可[2014]0031号，准予执业日期为2014年03月28日[31] - 陈海龙证书编号为110000102255[33] - 缪良玉证书编号为110102050306[35] - 陈海龙注册会计师工作单位于2013 - 2017年有变更[33] - 陈海龙于2013年调入十大财光学Win Set糖酮作水会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所[34]

资金占用情况 - 大秦铁路2024年期初占用资金余额为1,588,817.73元，年度占用累计发生金额为1,588,817.73元[10] - 济南华锐2024年期初占用资金余额为1,000,000.00元，年度占用累计发生金额为1,000,000.00元[11] - 南昌铁路通信信号厂2024年期初占用资金余额为500,000.00元，年度占用累计发生金额为1,444,497.70元，期末占用资金余额为1,944,497.70元[11] 应收账款情况 - 昌九城际铁路应收账款为3,309,366.60[13] - 成兰铁路应收账款为22,293,965.16[13] - 川藏铁路四川有限公司应收账款为622,768.68[13] 预付款情况 - 北京铁科建筑科技有限公司预付款为29,945.00[23] - 成都西南铁路物资有限公司预付款为61,170.93[23] - 广西宁铁监理咨询有限责任公司预付款为4,025.00，接受劳务往来金额为3,808.49，差额为216.51[23] 其他应收款情况 - 成都西南铁路物资有限公司其他应收款保证金相关金额分别为21,000.00元、161,000.00元、182,000.00元[27] - 大秦铁路其他应收款保证金为97,000.00元[27] - 广西宁铁监理咨询有限责任公司其他应收款保证金为60,000.00元[28] 公司资本情况 - 公司资本额3850万元[32]

人员与机构 - 截至2024年12月31日，有合伙人187人、注册会计师804人[1] - 在全国各地设立了35家分所[1] 业绩情况 - 2023年度业务收入11.03亿元，审计业务收入9.62亿元[2] - 上市公司年报审计客户87家[2] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚7次等[3] - 近三年58名从业人员受行政处罚8次等[4] 风险保障 - 截至2024年末，职业风险基金与保险合计4.28亿元[13] 审计相关 - 为2024年年审配备专属审计团队[15] - 出具标准无保留意见审计报告[15]