审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴财光华为2024年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年10月21日审计委员会同意续聘，聘期一年[6] - 2024年10月28日董事会通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 截至2023年底，中兴财光华从业人员3091人，合伙人183人，注册会计师824人[2] - 截至2023年12月31日，净资产20495.48万元，业务收入110263.59万元[3] - 2023年承担91家上市公司年报审计业务，收费12806.53万元[3] 审计费用 - 2023年度审计费用为86.00万元，2024年度待协商[5]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年10月28日召开，5名监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告等三项议案[3][6][7] 报告与承诺 - 2024年第三季度报告合规准确，变更承诺不损股东利益[3][6] 审计机构 - 拟续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[7] 公告披露 - 相关公告于2024年10月29日在上海证券交易所网站披露[5][6][8][10]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会于2024年11月15日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月15日[3] 会议地点 - 现场会议在北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 议案于2024年10月29日刊登[5] - A股股权登记日为2024年11月11日[11] - 现场登记时间为2024年11月14日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[15] - 信函登记须在2024年11月14日16:30前送达[15] 登记地点 - 现场登记在北京铁科首钢轨道技术股份有限公司一楼大厅[15]

同业竞争承诺 - 2020年5月承诺上市两年内消除同业竞争[2][3] - 2022年8月拟2024年8月31日前消除同业竞争[3] - 2024年10月28日审议通过变更消除同业竞争承诺议案[2][15][18] 业务数据 - 截至2024年6月30日中标新技术桥梁支座产品2133.62万元[6] - 2021 - 2023年济南华锐业务收入占比4.48%、4.79%、3.22%，毛利占比1.80%、2.30%、0.76%[10] - 2021 - 2023年铁科轨道桥梁支座业务收入占比10.80%、4.62%、5.54%[10] 未来展望 - 2024年10月21日国铁集团承诺济南华锐不构成重大不利影响同业竞争[8] - 2024年10月21日铁科院集团承诺不授权新技术，2028年12月31日后不再授权旧技术[8] - 2024年10月21日铁科轨道承诺积极转化新技术提升经营[8]

营业收入变化 - 本报告期营业收入297,445,947.30元，同比减少25.62%；年初至报告期末为993,604,468.20元，同比减少29.01%[2] - 2024年前三季度营业总收入9.94亿元，较2023年同期的14亿元下降29.01%[15] - 2024年前三季度营业收入664,285,667.93元，较2023年同期的1,051,825,111.39元下降约36.84%[24] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,845,390.60元，同比减少71.96%；年初至报告期末为136,312,287.43元，同比减少54.25%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,113,547.29元，同比减少74.06%；年初至报告期末为134,580,444.12元，同比减少54.39%[2] - 2024年前三季度营业利润1.94亿元，较2023年同期的4.21亿元下降53.79%[16] - 2024年前三季度净利润1.74亿元，较2023年同期的3.68亿元下降52.81%[16] - 2024年前三季度净利润125,175,673.12元，较2023年同期的243,514,829.03元下降约48.60%[26] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-15,651,562.03元，同比减少109.69%；年初至报告期末为145,278,811.44元，同比减少64.32%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为145,278,811.44元，2023年同期为407,207,206.92元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额71,313,940.24元，较2023年同期的283,944,397.20元下降约74.90%[28] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.10元/股，同比减少71.43%；年初至报告期末为0.65元/股，同比减少53.90%[2] - 2024年基本每股收益0.65元/股，较2023年的1.41元/股下降53.90%[17] - 2024年稀释每股收益0.65元/股，较2023年的1.41元/股下降53.90%[17] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.70%，减少2.09个百分点；年初至报告期末为4.92%，减少6.41个百分点[3] 研发投入变化 - 本报告期研发投入26,770,442.16元，同比增长9.41%；年初至报告期末为68,225,872.47元，同比增长2.44%[3] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,747,621,502.41元，较上年度末减少0.82%；归属于上市公司股东的所有者权益2,771,956,513.06元，较上年度末增长1.70%[3] - 2024年9月30日货币资金为12.726449018亿元，2023年12月31日为15.1810698583亿元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为2.0082222222亿元，2023年12月31日无此项数据[10] - 2024年9月30日应收票据为4094.639838万元，2023年12月31日为6330.226479万元[10] - 2024年9月30日应收账款为9.5609246872亿元，2023年12月31日为7.0188343611亿元[12] - 2024年9月30日存货为3.4392526445亿元，2023年12月31日为5.1205872636亿元[12] - 2024年9月30日流动资产合计为28.925692984亿元，2023年12月31日为28.9545025511亿元[12] - 2024年9月30日固定资产为5.980066271亿元，2023年12月31日为6.1641315222亿元[12] - 2024年9月30日资产总计为37.4762150241亿元，2023年12月31日为37.7857343857亿元[12] - 2024年9月30日流动资产合计为2,428,877,922.43元，2023年12月31日为2,414,782,892.58元[22] - 2024年9月30日资产总计为3,043,067,079.35元，2023年12月31日为3,059,016,610.40元[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,300,960.47元；年初至报告期末为1,731,843.31元[4] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数6,420户，中国铁道科学研究院集团有限公司持股55,300,000股，占比26.25%；北京首钢股权投资管理有限公司持股42,470,400股，占比20.16%[7] - 中国铁道科学研究院集团有限公司持股5530万股，占比未提及；北京首钢股权投资管理有限公司持股4247.04万股，占比未提及；北京中冶天誉投资管理有限公司持股2528万股，占比12.00%[8] - 北京铁科建筑科技有限公司持股2370万股，占比11.25%；北京首钢股份有限公司持股1124.96万股，占比5.34%[8] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本7.93亿元，较2023年同期的9.8亿元下降19.08%[15] 流动负债与非流动负债及负债合计变化 - 2024年第三季度流动负债合计5.2亿元，较之前的6.14亿元下降15.26%[13] - 2024年第三季度非流动负债合计2.09亿元，较之前的2.01亿元增长3.76%[13] - 2024年第三季度负债合计5.41亿元，较之前的6.34亿元下降14.65%[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计2,888,254.85元，较上一报告期的1,865,700.00元增长约54.81%[23] - 2024年第三季度末负债合计535,990,583.83元，较上一报告期的584,601,752.98元下降约8.31%[23] 所有者权益合计变化 - 2024年第三季度所有者权益合计32.06亿元，较之前的31.45亿元增长1.97%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计2,507,076,495.52元，较上一报告期的2,474,414,857.42元增长约1.32%[23] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为760,508,684.96元，2023年同期为1,246,597,214.44元[18] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金507,269,500.10元，较2023年同期的1,050,740,406.98元下降约51.72%[28] 收到其他与经营活动有关的现金变化 - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为34,250,135.15元，2023年同期为24,137,177.72元[19] 经营活动现金流入小计变化 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为794,758,820.11元，2023年同期为1,270,734,392.16元[19] 投资活动现金流出小计变化 - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为257,850,134.69元，2023年同期为96,929,345.38元[19] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 257,850,134.69元，2023年同期为 - 93,293,121.25元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -185,106,624.75元，2023年同期为5,466,379.36元[28][29] 筹资活动现金流出小计变化 - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为122,616,684.80元，2023年同期为91,391,156.70元[20] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 122,616,684.80元，2023年同期为 - 91,391,156.70元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -94,800,015.00元，较2023年同期的 -75,355,265.00元净流出增加约25.80%[29] 利息收入变化 - 2024年前三季度利息收入10,571,762.69元，较2023年同期的15,053,051.21元下降约29.77%[26] 报告发布与准则适用情况 - 公司2024年第三季度报告发布于2024年10月28日[30] - 公司2024年起不适用首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[30]

法律诉讼 - 2022年10月铁科装备收到起诉材料并应诉，11月反诉[2] - 一审铁科装备赔偿17449060.79元，铁科轨道担责[2][3] - 二审撤销一审判决，铁科装备承担费用469222.98元[2] - 2024年7月收到再审申请材料，10月驳回再审申请[3][5] - 再审裁定结果不对公司损益产生负面影响[2][7]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年10月11日召开[2] - 会议通知于2024年9月30日送达全体监事[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 决策事项 - 监事会同意公司使用不超14亿元闲置自有资金现金管理[3] - 表决票5票，赞成5票，反对0票，弃权0票[4]

资金管理 - 2024年10月11日会议通过用不超14亿闲置资金现金管理议案[2][3] - 期限至2025年6月30日，额度内可滚动使用[3] 产品与风险 - 产品含结构性存款等，不得质押和证券投资[4] - 收益或受市场波动影响[6] 监督管理 - 多部门监督检查，内审机构全面检查并报告[7]

会议情况 - 独立董事专门会议2024年第四次会议于9月30日召开，3人应到实到[2] 资金管理 - 公司拟用不超14亿闲置自有资金现金管理，含结构性存款[3] - 资金额度内滚动使用，期限至2025年6月30日[3] - 董事会授权经理层决策，财务部操作实施[3] 表决结果 - 独立董事同意现金管理事项，表决3赞成0反对0弃权[3][4]

中标项目 - 铁科设计和兴铁建筑联合中标铁科天津仓储EPC项目，金额8152.52万元[2][5] - 铁科咨询中标铁科天津仓储监理项目，金额165万元[2][5] 公司信息 - 铁科设计注册资本5000万元，2022年4月27日成立[7] - 兴铁建筑注册资本3023万元，1983年9月6日成立[9] - 铁科咨询注册资本15000万元，1998年11月30日成立[10] 项目详情 - EPC项目拟建两座仓库及配套工程，工期352天[12][19][20] - EPC项目签约价8152.52万元，为固定总价合同[21] - 监理范围为仓储工程全过程，期限至2025年9月25日[27][28] - 保修阶段服务期限至2027年9月25日[29] 关联交易 - 2024年9月25日与关联方签项目合同，采用公开招标[3][5][37] - 关联交易定价公允，不构成重大资产重组[3][5][14][15] - 关联交易属正常商业交易，不影响公司财务等[36] 其他 - 合同履行可能受不可预计或不可抗力因素影响[37] - 公告发布时间为2024年9月27日[39]