关联交易 - 2025年向贵州红星电子材料等关联人购商品、接受劳务预计3300万元[15] - 2025年向中国电子信息产业集团及其下属公司购燃料和动力预计2万元[15] - 2025年向贵州红星电子材料有限公司销售商品、提供劳务预计8000万元[15] - 2025年接受中国电子信息产业集团及其下属公司租赁服务预计35万元[15] 财务费用与存款 - 2025年支付中国电子财务有限责任公司财务费用预计2000万元[15] - 2025年在关联人财务公司存款最高余额上限400000万元[16] - 公司向关联方支付财务费用额度不超2000万元[18] 担保与筹资 - 2025年公司担保总额不超300000万元，为贵阳新材担保105000万元，为义龙新材担保195000万元[17] - 2025年公司接受关联方金融服务，存款额度日最高余额上限不超40亿元，日综合授信最高额日最高余额上限不超40亿元[18] - 2025年度公司及子公司预计带息负债筹资及其他筹资总额不超581647万元[22] - 公司为子公司提供担保额度不超300000万元，预计为贵阳新材提供担保额度为105000万元，预计为义龙新材提供担保额度为195000万元[22]

会议安排 - 公司2024年12月13日发第六届监事会第二十次会议通知，12月20日召开[2] - 会议应出席监事3人，实到3人，1人通讯表决[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》2票同意通过[3] - 《关于2025年度贷款预计总额及担保方案的议案》3票同意通过[5] - 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》3票同意通过[6]

募资情况 - 公司向特定对象发行65,849,395股A股，募资总额1,093,099,957元，净额1,090,092,566元[1] 现金管理 - 公司计划用不超6亿闲置募资现金管理，期限12个月，资金可循环用[6] - 投资产品为安全、流动好、保本、期限不超一年的存款等[5] - 董事会授权董事长行使投资决策权，收益归公司，到期归还专户[8][10] 其他 - 2024年12月20日会议通过继续用闲置资金现金管理议案[15] - 现金管理有利提升业绩，投资有市场波动风险，保荐机构无异议[11][13][16]

会议情况 - 2024年12月20日召开第六届董事会独立董事2024年第二次专门会议[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 同意《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，3票同意[2] - 同意《关于2025年度贷款预计总额及担保方案的议案》，3票同意[3]

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-065 贵州振华新材料股份有限公司 为满足公司子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结 合公司 2025 年度发展计划，公司拟在合并报表范围内的子公司（以下简称"子 公司"）申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币 300,000 万元，其中预计为贵阳新材提供的担保额度为人民币 105,000 万元，为 义龙新材提供的担保额度为人民币 195,000 万元，同时，前述担保额度可以在公 司合并报表范围内子公司（包括贵阳新材、义龙新材、或者未来可能新设的纳入 公司合并报表范围的子公司）之间互相调剂；实际贷款及担保发生时，担保金额、 担保期限、担保费率等内容，由公司和子公司与贷款银行等金融机构在以上额度 内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信 的用途，应符合公司经批准的经营计划，并根据《公司章程》和相关制度规定， 履行审议程序并获得相应批准。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司及子公司在上述额度范围内签署融资及担保协议、申请贷款（含担保方 案）、开具承兑汇票（含担保方案），开立 ...

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 以通讯方式发出第六届董事会第二十三次会议通知，该次董事会于 2024 年 12 月 20 日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯 乔坤先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：2 名董 事以通讯表决方式出席会议），公司全体监事及其他高级管理人员列席会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-068 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易额 ...

关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"振华新材"）于2024 年3月26日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币3亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理 财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，本次现金管理对应的标的将于2024 年12月27日到期。 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-066 贵州振华新材料股份有限公司 公司募集资金使用计划如下： | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 （万元） | 计划利用募集资金金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 正极材料生产线建设项目 （义龙三期） | 624,535 | 100,0 ...

担保额度 - 2025年度拟为子公司提供担保额度不超30亿，为贵阳新材担保10.5亿，义龙新材19.5亿[1] 子公司数据 - 截至2024年9月30日，贵阳新材资产257,172.51万元、负债132,634.43万元[5] - 2024年1 - 9月，贵阳新材营收26,213.53万元、净利润 - 15,460.73万元[6] - 截至2024年9月30日，义龙新材资产493,883.61万元、负债206,592.38万元[5] - 2024年1 - 9月，义龙新材营收127,918.92万元、净利润 - 17,703.86万元[6] 担保情况 - 截至2024年12月17日，对外担保（不含向控股子公司）为0元[11] - 截至2024年12月17日，对控股子公司担保（不含本次）117,038.01万元，占比30.15%[11] - 公司无逾期担保情况[11] 审议情况 - 担保事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[3] - 独立董事专门会议审议通过本事项[3] - 保荐机构对担保预计额度事项无异议[12] 担保目的 - 担保为满足公司及子公司经营和发展资金需要，风险可控[8]

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-067 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法 律法规的要求，对振华新材 2025 年度日常关联交易额度预计情况进行了核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、内部决策程序 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》， 出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案。本议案尚需提交股东大会 批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 2、独立董事专门会议表决情况 2024 年 12 月 20 日，公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议以 "3 票同意、0 票反对和 0 票弃权"审议通过《关于 2 ...