公司基本情况 - 中电财务公司注册资本25亿元人民币[2] - 实行董事会领导下的总经理负责制，建立股东会、董事会和监事会[3] 业务管理 - 制定多项业务管理办法控制资金业务风险[5] - 贷款对象限于中国电子信息产业集团成员单位[8] - 对贷款资产风险分类并计提贷款损失准备[9] - 主要管理银行间中票、保本理财等存量投资产品[9] - 中间业务主要是委托贷款业务，遵循不垫款、不承担风险原则[10] 系统与制度 - 管理信息系统包括新核心业务系统等，衔接运行良好[11] - 2023年起核心业务系统数据实现异地实时备份[11] - 设立对董事会负责的内部审计部门，建立“1 + N”内部审计制度体系[10] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，银行存款208.27亿元，存放中央银行款项18.21亿元[13] - 2024年上半年，实现利息净收入3.47亿元，利润总额3.43亿元，税后净利润2.57亿元[13] - 截至2024年6月30日，本公司在中电财务公司存款余额107,319.70万元，贷款余额74,900万元[16] 监管指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率为15.02%，标准值≥10%[15] - 截至2024年6月30日，流动性比例为72.51%，标准值≥25%[15] - 截至2024年6月30日，贷款余额与存款余额和实收资本之和的比例为51.72%，标准值≤80%[15] - 截至2024年6月30日，集团外负债总额与资本净额比例为0%，标准值≤100%[15] 综合评价 - 内部控制制度完善且执行有效，能控制资金流转和信贷业务风险[12] - 各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定要求[14] - 公司认为中电财务公司经营业绩良好，风险管理体系无重大缺陷[18]

会议安排 - 公司2024年8月13日发第六届监事会第十八次会议通知，8月23日召开[2] 会议出席 - 应出席监事3人，实际出席3人，1名监事通讯表决[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》3票同意通过[3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3票同意通过[4] - 《关于对中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》3票同意通过[5]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额13.01亿元，净额12.35亿元[2] - 2022年度向特定对象发行A股股票募集资金总额10.93亿元，净额10.90亿元[5] 资金使用与余额 - 2024年半年度首次公开发行股票募集资金投资项目使用4107.2万元，超募资金永久补充流动资金1000万元[3][4] - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票累计使用募集资金11.52亿元，余额9854.01万元[4] - 2024年半年度向特定对象发行股票使用募集资金9009.26万元，现金管理3亿元[7] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票募集资金余额7.07亿元[7] 账户余额 - 首次公开发行股票募集资金在中国农业银行贵阳乌当支行两账户余额分别为896.28万元、8957.73万元[11] - 向特定对象发行股票募集资金在国家开发银行贵州省分行账户余额4.05亿元[12] 资金管理 - 公司制定募集资金管理制度，与相关方签订监管协议并按规定履行义务[8][9][12] - 公司同意使用不超过3亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日，定期存款购买金额和期末余额均为3亿元，预期年化收益率1.6%[20][22] 项目投入与效益 - 锂离子电池正极材料生产线建设项目（沙文二期）承诺投资6.5亿元，截至期末累计投入5.7216820459亿元，投入进度88.03%，本年度实现效益 - 3668.547856万元[26] - 锂离子动力电池三元材料生产线建设（义龙二期）承诺投资2亿元，截至期末累计投入2.000818982亿元，投入进度100.04%，本年度实现效益 - 8000.31888万元[26] - 补充流动资金（承诺投资项目）承诺投资3.5亿元，截至期末累计投入3.5亿元，投入进度100%[26] - 超募资金投向补充流动资金承诺投资3521.787114万元，本年度投入1000万元，截至期末累计投入3000万元，投入进度85.18%[26] - 正极材料生产线建设项目（义龙三期）承诺投资总额为12亿元，调整后投资总额为10亿元，本年度投入0元，截至期末累计投入0元，投入进度为0%[30] - 补充流动资金承诺投资总额为2亿元，调整后投资总额为9009.2566万元，本年度投入9009.2566万元，截至期末累计投入9009.2566万元，投入进度为100%[30] 其他情况 - 2024年受下游市场需求增速放缓等因素影响，公司半年度未达到预计效益[26] - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益、变更项目等情况[16][17][18][19][27]

股份回购 - 公司将以集中竞价交易方式回购股份，资金1027 - 3080万元[2] - 回购价格不超9.7282元/股，期限自2024年8月23日起3个月内[2] - 按上限测算回购约316.61万股，占总股本约0.62%[3] - 按下限测算回购约105.57万股，占总股本约0.21%[3] - 回购完成后将注销股份并减资[3] 债权人申报 - 公司债权人自2024年8月24日起可申报债权[5] - 申报期限及方式有规定，提供申报地址等[5][7]

公司决策 - 2024年8月6日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过回购股份方案[1] 股权信息 - 2024年第三次临时股东大会股权登记日为2024年8月16日[2] - 中国振华电子集团有限公司持股125,380,000股，占比24.64%[2] - 中电金投控股有限公司持股28,786,812股，占比5.66%[2] - 国开制造业转型升级基金（有限合伙）持股25,000,000股，占比4.91%[2] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持股19,056,588股，占比3.75%[5] - 舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业（有限合伙）持股17,958,053股，占比3.53%[5] - 国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）持股14,396,049股，占比2.83%[5] - 深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业（有限合伙）持股9,300,500股，占比1.83%[5] - 董侠持股7,590,000股，占比1.49%[5]

股价情况 - 2024年6月28日至7月25日，公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产[15] 回购计划 - 回购资金总额不低于1027万元，不超过3080万元[16] - 回购股份价格不超过9.7282元/股[16] - 回购期限自股东大会通过方案起3个月内[16]

股价稳定预案 - 公司制定上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案[1] - 连续20个交易日收盘价低于经审计每股净资产，启动预案[2] 财务数据 - 考虑增发后，2023年经审计每股净资产9.7782元[3] - 以2024年7月5日为股权登记日，每股派现0.05元[3] - 除权除息后每股净资产调整为9.7282元[3] 股价触发情况 - 2024年6月28日至7月25日，触发稳定股价措施启动条件[4] 后续行动 - 尽快召开董事会制定方案，履行程序后实施并公告[4]

股份发行 - 2023年2月3日公司获准向特定对象发行新增股份65,849,395股[1] - 2024年1月12日对应股份完成登记手续[1] - 发行后公司总股本由442,934,810股变为508,784,205股[2] 限售股情况 - 本次上市流通的限售股总数为65,849,395股，日期为2024年7月15日[6] - 国开制造业转型升级基金持有限售股25,000,000股，占比4.91%[6] - 中央企业乡村产业投资基金持有限售股18,072,289股，占比3.55%[6] 流通股变动 - 有限售条件的流通股变动前为225,616,207股，变动后为159,766,812股[6] - 无限售条件的流通股变动前为283,167,998股，变动后为349,017,393股[6] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股份解除限售并上市流通事项无异议[7]

股份变动 - 向特定对象发行新增股份65,849,395股[3] - 公司总股本由442,934,810股变为508,784,205股[3] 限售股情况 - 新增股份限售期6个月，2024年7月15日上市流通[2][4] - 上市流通限售股65,849,395股，占总股本12.94%[2][9] 股东持股 - 国开制造业转型升级基金持股25,000,000股，占比4.91%[8] - 中央企业乡村产业投资基金持股18,072,289股，占比3.55%[9] 流通股变动 - 有限售条件流通股从225,616,207股变为159,766,812股[12] - 无限售条件流通股从283,167,998股变为349,017,393股[12]

利润分配方案 - 以总股本508,784,205股为基数，每股派现0.05元，共派25,439,210.25元[6] - 方案于2024年5月10日股东大会审议通过[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/5，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/8[3][9] 发放对象及税收 - 自行发放对象含5家公司[11] - 不同持股情况及股东类型纳税和实发金额不同[12][14][15][16][17] 咨询信息 - 咨询联系部门为董事会办公室，电话0851 - 84284089[18]