中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对振华新材拟使用部分超募资金永 久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593 号）同意，公司首次向社会公开 发行人民币普通股（A 股）110,733,703 股，每股发行价格为 11.75 元。新股发行 募集资金总额为 130,112.10 万元，扣除不含税发行费用 6,590.31 万元后，实际募 集资金净额为 123,521.79 万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 8 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具 ...

大信审字[2025]第 14-00022 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. _您可使用手机"扫一扫"_此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.mof.gov.cn）" 进行业 贵州振华新材料股份有限公司 内控审计报告 汉 1 星 29 1 2206 WHYIGE Certified Public Accountants I I P Boom 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiiing.China.100083 if Talaphone, +86 (10) 97330559 +86 (10) 82327668 Ist hit Infornat. www.daxincna.com cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 14-00022 号 贵州振华新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中 ...

贵州振华新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 14-00110 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acn.org.cn）"进行在验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aconof.gov.cn）"进行查验 " WUYIGE Certified Public Accountants.LLF 路 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower 2 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 14-00110 号 贵州振华新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵州振华新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 贵州振华新材料股份有限公司董事会关于2024年度募集资金存 ...

振华新材公告，公司于2025年4月24日召开董事会和监事会，审议通过了《关于募集资金投资项目重新 论证并暂缓实施的议案》。根据该议案，公司将暂缓实施正极材料生产线建设项目(义龙三期)项目。截 至2024年12月31日，该项目累计投入金额为0元。公司重新论证并暂缓实施该项目的原因是下游市场环 境变化，导致项目预期收益受到影响，存在不确定性。公司将结合市场需求、建设必要性、项目预计收 益等情况决定后续是否继续实施该项目。 ...

振华新材公告，2025年第一季度营业收入2.72亿元，同比下降57.31%。净亏损9768.79万元，去年同期 净亏损1.37亿元。 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入196114.18万元，上年同期687573.75万元，减少71.48%[4] - 2024年营业利润-62685.90万元，上年同期11361.76万元，减少651.73%[4] - 2024年利润总额-63016.10万元，上年同期10854.03万元，减少680.58%[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-52772.61万元，上年同期10267.82万元，减少613.96%[4] - 2024年基本每股收益-1.05元，上年同期0.23元，减少552.98%[4] - 2024年末总资产779181.13万元，期初962558.63万元，减少19.05%[4] - 2024年末归属于母公司的所有者权益441840.22万元，期初388186.97万元，增加13.82%[4] - 2024年末股本50874.02万股，期初44293.48万股，增加14.86%[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司在8系三元材料单晶市场市占率超50%[7] - 2024年产品销量下滑、产能利用率低、原材料成本匹配滞后致业绩亏损[7]

资金管理 - 2024年12月20日审议通过不超6亿元闲置募集资金现金管理议案[2] - 近日在工行贵阳乌当支行开立专用结算账户用于买理财产品[3] 风险控制 - 筛选信誉好金融机构产品，财务分析跟踪，审计部监督[5] 监督机制 - 独立董事、监事会有权监督资金使用和管理情况[5] 业绩影响 - 闲置资金现金管理可获收益，提升业绩回报股东[6]

资金管理 - 2024年3月26日公司同意用不超3亿闲置募集资金现金管理[2] - 现金管理决议有效期自董事会通过日起12个月[2] 账户信息 - 2025年1月公司注销现金管理专用结算账户[4] - 账户开户机构为工行贵阳乌当支行[4] - 开户名称为贵州振华义龙新材料有限公司[4] - 账号为2402000914200005979[4]

净利润情况 - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润为-60,000万元到-50,000万元[2] - 2024年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-60,672万元到-50,672万元[2] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为10,267.82万元[3] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为9,771.19万元[3] 产品情况 - 公司主要产品为三元材料，以8系、5系为主，6系较少[4] - 2024年6系三元材料增长较快，取代5系成为主流材料之一[5] 经营状况 - 2024年度公司产品销量明显下滑，产能利用率较低[5] - 自2023年以来产品主要原材料价格处于下降通道[5] - 公司主营业务毛利率出现较大波动[5] 业绩亏损原因 - 受行业竞争加剧等影响，公司2024年业绩出现亏损[5]

股东大会信息 - 公司2024年12月20日决定2025年1月6日召开第一次临时股东大会[5] - 2024年12月21日披露会议通知[5] - 会议于2025年1月6日14点在公司一楼会议室召开[6] 参会情况 - 出席会议189人，代表有表决权股份186,682,462股，占比36.6950%[8] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》同意占比93.8873%[15] - 《关于2025年度贷款预计总额及担保方案的议案》同意占比98.3438%[16] 表决结果 - 本次股东大会召集、召开等程序及结果均合法有效[17]