交易概述 - 深南电A或控股子公司拟通过承接及代为偿还科陆电子所欠四川锐南1833 75万元债务的方式受让四川锐南75%股权 [1] - 股权转让完成后公司将持有四川锐南75%股权并将其纳入合并财务报表范围 [1] 交易目的 - 提升公司电力工程建设能力 [1] - 增强公司在新能源市场的综合竞争力 [1] - 逐步构建综合能源服务商商业模式 [1]

转型发展举措 - 明确向综合能源服务商转型战略，建成“投建运管维”平台 [2] - 完成储能母基金首期出资 5000 万元，投资设立 4 亿元储能子基金，拟下设 2 亿元储能公司 [2] - 深南电环保公司投资 939 万元完成兆驰工商业储能项目，2024 年 4 月投运，年内收入 122 万元 [3] - 深南电工程公司在青海格尔木 300MW 燃机电站重启项目签署超 6000 万元合同 [3] - 协孚公司全年出租面积超 15,000 平方米，出租率稳步攀升 [3] 转型规划 - 以“三步走”战略向综合能源服务商转型，2024 年打造“投建运管维”能力初见成效 [3] 2025 年发展方向 - 围绕战略方向聚焦重点拓展项目，推动转型发展 [3] - 推动储能子基金正式运营，加强母、子基金联动 [3] - 以运维为切入点完善模式，提升核心竞争力 [3] - 推动所属企业转型升级 [3] 2024 年提升效益措施 - 落实保供电部署，履行社会责任 [4] - 聚焦主业，提升存量资产盈利能力，盘活存量资产 [4] 转型优势 - 国资国企优势，可发挥资源整合和政策支持优势 [5] - 行业专业优势，深耕燃气轮机发电领域，有成熟机制和专业人才 [5] - 上市公司平台优势，融资渠道宽，成本低 [5] - 资产基础优势，资产负债结构健康，现金储备充足 [5] 资金保障与风险应对 - 后续项目投资资金来自自有资金预留和多元化融资渠道 [6] - 若收益未达预期，调整策略控制影响，保障经营稳定 [6] 分红情况 - 2024 年度拟不派发现金红利，后续盈利且具备条件将制定分配方案 [6] 储能领域优势 - 具备专业人才优势，积累了储能项目经验 [7] - 具备项目拓展优势，参与储能产业股权基金设立 [7] 盈利情况 - 2024 年营业收入 4.43 亿元，归母净利润 2,191 万元，总资产 20.13 亿元，归母净资产 14.85 亿元 [7] - 2025 年一季度营业总收入 5,841 万元，归母利润 -1,395 万元，同比减亏 57.67%，扣非后归母净利润 -1,548.48 万元，同比减亏 52.89% [7] 工程公司改革 - 资源整合，转移检修业务，实现国内检修业务零突破 [8] - 管理提升，调整架构，建立市场化运营模式 [8] - 市场开拓，在格尔木项目取得成绩，擦亮品牌 [8] 盈利增长点 - 拓展综合能源服务业务，打造全生命周期运营和服务体系 [8] - 优化存量资产经营，统筹业务，深化降本增效 [8] 市值管理举措 - 2024 年聚焦存量增效与产业布局优化，提升内在价值 [9] - 重视可持续发展和股东利益，做好投资者沟通与交流 [9] 行业前景 - 2024 年我国新型储能高速增长，累计装机规模首超抽水蓄能 [10] - 综合能源服务行业迎来发展机遇，市场前景广阔 [11] 新业务挑战与应对 - 挑战来自市场竞争和技术迭代 [12] - 应对竞争发挥优势加强推广，应对技术加大研发和开展产学研合作 [12]

财报披露 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2025年5月15日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参加人员包括董事长孔国梁等，可能调整[2] 投资者参与 - 2025年5月15日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 2025年5月15日前可进行会前提问[4] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降27.51%至58,411,466.37元，上年同期为80,580,975.91元[5] - 公司营业总收入本期为58,411,466.37元，同比下降27.5%[20] - 归属于上市公司股东的净利润亏损收窄57.67%至-12,305,181.65元，上年同期为-29,071,219.61元[5] - 净利润本期亏损13,949,183.43元，同比亏损收窄54.2%[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损12,305,181.65元，同比亏损收窄57.7%[21] - 加权平均净资产收益率提升1.18个百分点至-0.83%，上年同期为-2.01%[5] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为82,464,757.49元，同比下降28.2%[20] - 研发费用本期为3,487,156.79元，同比下降8.3%[21] - 财务费用本期为1,590,170.58元，同比下降49.9%[21] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额改善59.12%至-29,375,286.18元，上年同期为-71,854,442.05元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,375,286.18元，同比改善59.1%[23][24] 投资活动现金流 - 投资活动现金流净额恶化79.56%至-397,098,683.31元，受项目设备采购及存款增加影响[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-397,098,683.31元，同比恶化79.5%[24] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为3500万元，同比增长181.59%（从9855.8万元增至3500万元）[25] - 偿还债务支付的现金为1390.19万元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1442.41万元，同比增长287.3%（从372.4万元增至1442.41万元）[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为85.71万元，同比下降46.8%（从161.07万元降至85.71万元）[25] - 筹资活动现金流出小计为1528.12万元，同比下降20.6%（从1923.66万元降至1528.12万元）[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1971.88万元，同比下降75.1%（从7932.14万元降至1971.88万元）[25] 现金及现金等价物 - 货币资金大幅减少84.92%至72,215,046.61元，主要因资金管理优化转入结构性存款[9] - 货币资金期末余额为72,215,046.61元，较期初减少406,764,175.05元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-8.98万元（上年同期为+1.66万元）[25] - 现金及现金等价物净增加额为-4.07亿元，同比扩大90.4%（从-2.14亿元扩大至-4.07亿元）[25] - 期末现金及现金等价物余额为6430.29万元，同比下降33.8%（从9707.06万元降至6430.29万元）[25] 资产变动 - 交易性金融资产新增355,000,000元，增幅100%，源于结构性存款配置[9] - 交易性金融资产期末余额为355,000,000元，较期初增加355,000,000元[16] - 中山独立储能项目推进导致在建工程增长68.22%至11,747,722.25元[9] - 使用权资产激增432.76%至32,818,059.97元，因新增项目用地租赁[9] - 应收账款期末余额为56,978,433.50元，较期初减少10,838,592.41元[16] - 流动资产合计期末余额为1,087,591,657.52元，较期初减少539,797.01元[16] - 非流动资产合计期末余额为932,954,294.93元，较期初增加8,349,113.85元[16] - 资产总计期末余额为2,020,545,952.45元，较期初增加7,809,316.86元[16] 负债和所有者权益 - 负债合计为525,362,142.60元，较上期增长4.1%[18] - 所有者权益合计为1,495,183,809.85元，较上期下降0.9%[18] 投资收益 - 投资收益同比大增293.29%至7,294,999.94元，主要来自股息分配[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为40,424[12] - 香港南海洋行（国际）有限公司持股比例为15.28%，持股数量为92,123,248股[12] - 深圳广聚实业有限公司持股比例为12.22%，持股数量为73,666,824股[12] - 深圳市能源集团有限公司持股比例为10.80%，持股数量为65,106,130股[12] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[26]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求以及 中国证监会、财政部发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》（以下简称：企业 内部控制规范体系），结合深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制管理标准，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 深圳南山热电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-013 深圳南山热电股份有限公司 关于 2025 年度公司为控股子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 为满足控股子公司业务发展需求，2025 年 4 月 21 日，深圳南山热 电股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届董事会第三次会议，以 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2025 年度公司及 控股子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》，同意 2025 年度（自 本项议案获得 2024 年度董事会审议通过日至 2025 年度董事会召开日 止）公司为控股子公司深圳新电力实业有限公司(以下简称"新电力公 司")、深圳深南电环保有限公司(以下简称"深南电环保公司")及深南 电工程公司提供合计不超过 2.4 亿元（人民币，下同）的最高担保额度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳南山热电股份有限 公司章程》的相关规定，为控股子公司提供担保事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2025 年度对控股子公司担保预计情况 2025 年度，公司为控股子公司的担保额度预计如下： 1 ...

深圳南山热电股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会始终 坚守依法合规、客观公正、科学有效的原则，紧密围绕公司发展战略部署， 忠实、勤勉地履行监督职责，在维护公司及全体股东的合法权益等方面发挥 了重要作用，为公司高质量发展提供了有力的监督保障。现将 2024 年度监 事会工作情况报告如下： 一、监事会换届选举情况 鉴于第九届监事会监事任期届满，公司于 2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生第十届监事会 3 名非职工代表监事，与公 司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。 二、会议召开情况 2024 年，公司监事会根据《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简 称"公司《章程》"）和股东大会赋予的职权，认真履行职责，报告期内共 召开 10 次会议，审议议案 24 项。监事会会议召开情况如下表所示。 1 | | | | | | | | | | | 的议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，深圳南山热电股份有限公司（以下简称" 公司"）对聘请的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信中联"）2024年度审计工作履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有 限公司转制设立） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融 贸易中心北区1-1-2205-1 首席合伙人：邓超先生 深圳南山热电股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （二）聘任程序 公司第十届董事会审计委员会第四次会议、第十届董事会第四次 临时会议及2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于聘请2024年 度审计机构及确定其报酬的议案》，同意聘任立信中联为公司2024年 度财务审计机构及内部控制审计机构。 二、2024年度年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《企 业内部控制审计指引》和其他职业规范， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度计提资产减值准备及核销坏账的情况概述 为真实、准确反映深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，根据《企业会计准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规规则及公司相关会 计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对合并范围内的各项资产进行 了资产减值测试与评估，2024 年度公司计提各项资产减值准备 7,777.10 万元（人民币，下同），核销应收账款坏账准备 193.71 万 元。具体情况如下： | 类别 | 报表项目 | 金额 | 影响归属于母 公司股东净利 | 影响归属于母 公司股东的所 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 润（万元） | 有者权益（万 | | | 固定资产减值准备 | 6,398.29 | -5,118.63 | 元） -5,118.63 | | 计提减值 准备 | | | | | | | 存货等减值准备 | 240.66 | -195.39 | -19 ...