会议信息 - 公司第十届监事会第四次会议于2025年8月20日召开，应出席和实际出席监事均为5人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要，将在指定媒体披露[3][4] - 审议通过《关于变更经营范围并修订公司〈章程〉的议案》，需提交临时股东大会审议[4]

会议情况 - 深圳南山热电股份有限公司第十届董事会第四次会议于2025年8月20日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案通过情况 - 《2025年半年度报告》全文及摘要获8票同意通过[3] - 多项修订议案获8票同意通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5][6] - 《关于审议公司高管人员2025年度经营业绩责任书的议案》关联董事回避，获5票同意通过[7]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为1.66亿元，同比下降11.45%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-2174万元，同比减亏42.57%[19] - 基本每股收益为-0.0361元/股，同比改善42.52%[19] - 加权平均净资产收益率为-1.47%，同比改善1.16个百分点[19] - 公司2025年上半年营业收入为16,639.00万元，归属上市公司股东净利润为-2,173.95万元，每股收益为-0.0361元[28] - 公司营业收入同比下降11.45%至166,389,954.25元，主要因电力生产销售收入减少[34] - 公司营业收入同比下降11.45%，从187,904,264.71元降至166,389,954.25元[36] - 公司2025年半年度营业利润为-24,890,625.83元，同比2024年半年度-40,628,875.36元有所收窄[118] - 2025年半年度净利润为-25,036,572.88元，其中归属于母公司股东的净利润为-21,739,509.64元[118] - 2025年半年度基本每股收益为-0.0361元，稀释每股收益为-0.0361元[119] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降10.12%至162,096,776.61元，主要系发电量下降[34] - 销售费用同比下降34.86%至1,048,176.93元，因预算管控和运营管理优化[34] - 财务费用同比下降75.40%至1,412,373.17元，因货币资金净保有量增加和流动性管理加强[34] - 研发费用同比下降43.42%至8,552,435.26元，因在研项目减少[34] - 营业总成本从241,153,276.40元降至209,522,013.90元，降幅13.1%[117] - 研发费用从15,116,862.75元降至8,552,435.26元，降幅43.4%[117] - 利息费用从7,949,322.98元降至3,740,764.90元，降幅53%[117] 各条业务线表现 - 南山热电厂完成上网电量1.72亿千瓦时，结算合约电量2.50亿千瓦时[26] - 深南电环保公司代理用户电量2156万千瓦时[26] - 电力行业收入占比97.54%，但同比下降13.31%至162,292,199.47元[36] - 综合能源服务收入同比增长44.48%至27,098,360.08元，占营业收入比重升至16.29%[36] - 电力生产销售毛利率为-1.43%，同比下降2.28个百分点[37] - 公司主营业务为供电供热及发电厂相关技术咨询和服务，注册地址位于深圳市南山区[144] 各地区表现 - 南山热电厂土地收储计划仍包含在深圳市2025年度土地整备计划中，内容无实质性变化[60] - 深南电中山公司位于中山市翠亨新区南朗街道横门工业区的三宗国有土地使用权，资产评估结果为58,445.3万元[53] - 深南电中山公司2025年3月4日将两套发电机组设备及相关资产以不含税价格63,726,928.75元转让给福建恒景投资有限公司[56] - 福建恒景投资有限公司于2025年5月30日完成对深南电中山公司机组资产的全部款项支付[56] 管理层讨论和指引 - 南山热电厂年度中长期合约价格进一步下降，9E机组在电力现货市场竞争中获利艰难[57] - 2025年6月中山独立储能电站（一期）项目转入商业运行，参与南方区域调频及现货市场[57] - 2025年上半年天然气采购成本同比下降，6月因伊以冲突现货价格短暂上涨后回落[59] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[65] 投资活动 - 投资活动现金流量净额同比减少654.55%至-222,110,234.68元，主要因中山独立储能项目设备采购及工程款支付增加1.18亿元[34] - 中山独立储能电站（一期）项目于2025年6月投入商业运行，全面参与南方区域调频及现货市场[27] - 公司完成对四川锐南电力建设工程有限公司的并购，提升电力工程建设能力[27] - 公司收购四川锐南电力建设工程有限公司75%股权，投资金额为18,375,000元[47] - 公司新设深圳市远致中开储能科技私募股权基金合伙企业，投资金额为26,000,000元，持股比例6.50%[47] - 报告期内重大股权投资合计金额为44,375,000元[48] - 公司报告期不存在证券投资[49] - 公司报告期不存在衍生品投资[50] 资产和负债变化 - 货币资金减少18.29%至109,252,968.84元，占总资产比例从23.80%降至5.51%[42] - 交易性金融资产新增192,530,263.51元，占总资产9.71%[42] - 固定资产增加5.87个百分点至28.29%，主要因中山独立储能项目完成预转固[42] - 短期借款减少8.66个百分点至4.69%，金额降至93,067,166.65元[42] - 长期借款新增4.90个百分点至4.90%，金额为97,154,742.83元[42] - 公司货币资金从2024年底的478,979,221.66元下降至2025年6月30日的109,252,968.84元[111] - 交易性金融资产从2024年底的0元增加至2025年6月30日的192,530,263.51元[111] - 应收账款从2024年底的67,817,025.91元增加至2025年6月30日的85,710,068.42元[111] - 短期借款从2024年底的268,615,009.19元下降至2025年6月30日的93,067,166.65元[112] - 应付账款从2024年底的14,022,157.61元增加至2025年6月30日的84,198,576.86元[112] - 公司资产总计从2024年底的2,012,736,635.59元下降至2025年6月30日的1,982,671,774.99元[112] - 流动负债合计从441,164,008.74元降至314,800,239.48元，降幅28.6%[113] - 非流动负债合计从63,648,786.15元增至180,957,178.19元，增幅184.3%[113] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6225万元，同比下降17.47%[19] - 公司2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为154,990,186.28元，同比下降24.28%[123] - 经营活动现金流入小计为165,459,758.56元（2025年半年度）和221,852,675.10元（2024年半年度）[124] - 经营活动现金流出小计为227,713,524.07元（2025年半年度）和274,849,166.53元（2024年半年度）[124] - 经营活动产生的现金流量净额为-62,253,765.51元（2025年半年度）和-52,996,491.43元（2024年半年度）[124] - 投资活动现金流入小计为94,373,720.50元（2025年半年度）和209,334,880.38元（2024年半年度）[124] - 投资活动现金流出小计为316,483,955.18元（2025年半年度）和238,770,808.18元（2024年半年度）[124] - 投资活动产生的现金流量净额为-222,110,234.68元（2025年半年度）和-29,435,927.80元（2024年半年度）[124] - 筹资活动现金流入小计为97,154,742.83元（2025年半年度）和312,026,209.56元（2024年半年度）[125] - 筹资活动现金流出小计为179,690,682.31元（2025年半年度）和230,639,747.09元（2024年半年度）[125] - 筹资活动产生的现金流量净额为-82,535,939.48元（2025年半年度）和81,386,462.47元（2024年半年度）[125] - 期末现金及现金等价物余额为104,140,868.84元（2025年半年度）和309,726,567.91元（2024年半年度）[125] 非经常性损益 - 非经常性损益合计658.75万元，主要来自金融资产投资收益519.52万元[23][24] - 投资收益为13,771,642.72元，占利润总额-55.12%[39] 子公司表现 - 深南电（中山）电力有限公司2023年总资产44,313.49万元，净资产为负42,675.03万元，净利润亏损1,063.02万元[55] - 深圳新电力实业有限公司2023年总资产27,034.36万元，净利润481.97万元[55] - 深圳深南电环保有限公司2023年总资产4,219.98万元，净利润亏损191.20万元[55] - 深圳深南电燃机工程技术有限公司2023年营业收入2,441.51万元，净利润亏损73.06万元[55] - 深圳协孚能源有限公司2023年总资产13,335.06万元，净利润亏损66.81万元[55] - 江苏燎原环保科技股份有限公司2023年营业收入35,293.46万元，净利润4,041.86万元[55] - 公司合并财务报表范围内包括8家子公司，其中深南电中山公司持股80.00%，深南电西湾能源（中山）有限责任公司持股51.00%[145] - 报告期内珠海横琴卓致投资合伙企业已清算注销，不再纳入合并财务报表范围[145] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持稳定，无限售条件股份占比100%，其中人民币普通股占56.23%，境内上市外资股占43.77%[98] - 公司前三大股东持股比例分别为：香港南海洋行（国际）有限公司15.28%、深圳广聚实业有限公司12.22%、深圳市能源集团有限公司10.80%[100] - 报告期末普通股股东总数为43,890户，无表决权恢复的优先股股东[100] - 股东GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED减持266,020股，持股比例降至1.05%[100] - 股东招商证券（香港）有限公司减持38,500股，持股比例降至0.90%[100] - 股东BOCI SECURITIES LIMITED减持112,500股，持股比例降至0.72%[100] - 黄以龙持有公司股份3,866,500股，占总股本的0.64%[101] - 香港南海洋行（国际）有限公司持有92,123,248股境内上市外资股，为前10名无限售条件股东中持股最多[101] - 深圳广聚实业有限公司持有73,666,824股人民币普通股，为前10名无限售条件股东中持股第二多[101] - 深圳市能源集团有限公司持有65,106,130股人民币普通股，并持有香港南海洋行（国际）有限公司100%股权[101] 环境和社会责任 - 公司氮氧化物排放浓度为15mg/m³，排放总量23.09吨，核定排放总量686.25吨，无超标排放[66] - 2025年上半年公司实现安全生产"五无"目标，未发生环境污染事故[68] - 公司派出一名驻镇帮扶人员参与乡村振兴工作[68] 关联交易 - 公司与关联方深圳市兆驰股份有限公司的能源管理服务关联交易金额为78.05万元，占同类交易金额的4.30%[79] - 公司接受关联方深圳市科陆电子科技股份有限公司提供的光储充能源服务关联交易金额为215.80万元，占同类交易金额的1.40%[79] - 公司与关联方深圳市建筑科学研究院股份公司的关联交易金额为0.61万元，占同类交易金额的0.01%[79] - 公司受让四川锐南电力建设工程有限公司75%股权的关联交易金额为1,833.75万元[81] - 公司与关联方共同投资的深圳市远致中开储能科创私募股权基金合伙企业（有限合伙）注册资本为40,000万元[83] 其他重要事项 - 公司涉及未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼，涉案金额分别为533万元和87万元[76] - 公司报告期内委托理财总额为16,025.68万元，未到期余额为4,253.03万元，无逾期未收回金额[93] - 公司下属南山热电厂土地收储事项被列入深圳市2025年度土地整备计划，内容较近年无实质性变化[94] - 深南电中山公司机组挂牌转让顺利完成，收到转让价款及利息合计7,225.33万元[95] - 2025年6月11日董事、常务副总经理巫国文因退休离任[63]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1 66亿元 同比下降11 45% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损2173 95万元 上年同期净亏损3785 11万元 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

深圳南山热电股份有限公司 信息披露管理制度 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）信息披露行为，提高公司信息披露质量和信息披露管理水平，保护公司及 其股东、债权人以及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳南山热电股份有限公司 章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 管理制度。 第二条 本管理制度中所指的信息主要是指依法需要披露的事项及信息， 公司自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的事项及信息。 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公 告书、收购报告书等。 信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，信息披露义务人应 当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。 第三条 公司信息披露义务人为公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 ...

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者沟通，保护投资者权益[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[4] - 通过官网专栏、深交所互动平台、投资者说明会等交流[5][6] 责任分工 - 董事长为投资者关系管理第一责任人，董秘为直接负责人[10] 纠纷解决 - 公司与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[12] 培训与档案管理 - 对相关人员进行系统培训，重大活动可做专题培训[13] - 董事会办公室做好档案管理，保存期限不少于3年[13][14] 制度生效与解释 - 制度经董事会和股东会审议通过后生效，由董事会解释修订[16]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议 - 成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易由股东会审议[10] - 为关联人提供担保的担保事项由股东会审议[11] - 与关联自然人成交超30万元的关联交易由董事会审议[11] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%的由董事会审议[11] - 未达董事会标准且金额20万元以上的由总经理办公会审批[11] 关联交易流程 - 关联交易应签书面合同，遵循诚实信用原则[3] - 董事会办公室组织管理，审计风控部负责合规审查[3] - 内部审核经拟定名单、事前审核等步骤[8] 特殊关联交易要求 - 成交超3000万元且占净资产绝对值超5%，股权需审计，其他资产需评估[12] - 为关联人担保需非关联董事特定审议并提交股东会[18] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事相关规定表决[20] - 股东会审议关联交易，关联股东回避且不得代理表决[14] 日常关联交易处理 - 首次发生按协议金额审议披露，无金额提交股东会[15] - 众多日常交易可预计金额审议披露，超预计部分再履行程序[15] - 协议主要条款变化或续签按新金额履行程序披露[15] - 签超三年协议每三年重新审议披露[15] 监督与追责 - 审计风控部至少每年检查关联交易并出具报告[19] - 发生关联方占用资金，董事会应采取措施并追责[20]

《深圳南山热电股份有限公司董事会议事规则》 修订对照表 | 序 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 全文统一修订内容： | | | | 1.删除"监事会""监事"。 | | | | 2."股东大会"调整为"股东会"。 | | | | 3.条款仅做上述调整的，不再逐一列示修订前后对照情况。 | | | | 第五条 董事会由 9 名 | 第五条 董事会由 9 名董 | | | 董事组成，设董事长 1 人，副 | 事组成，设董事长 1 人，副董事 | | | 董事长 1 人，独立董事 3 人。 长 | 1 人，独立董事 3 人。公司董 | | | 公司董事会成员中应当有 1/3 | 事会成员中应当有 1/3 以上独立 | | | 以上独立董事，其中至少有 1 | 董事，其中至少有 1 名会计专业 | | 1 | 名会计专业人士。公司不设由 | 人士。董事长和副董事长由董事 | | | 职工代表担任的董事。公司全 | 会以全体董事的过半数选举产 | | | 体董事根据法律法规和公司 | 生。公司全体董事根据法律法规 | | | 《章程》的规定对公司负有忠 ...

深圳南山热电股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"） 规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》（以 下简称"公司《章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司各部门负责人、各 子公司负责人、控股股东、实际控制人以及参与年报制作、信息披露工作有关的 其他人员。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第 ...

深圳南山热电股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （经第十届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《上市公司章程指引》 《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳南山热电股 份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 适用人员：公司董事（含独立董事）、总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书以及公司《章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应向公司提交书面辞 职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告时辞职生效。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和公司《章程》规定，履行职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 ...