股价情况 - 深纺织A2024年11月1 - 5日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无更正、补充之处[4] - 公司无应披露未披露重大事项及相关筹划[4][5] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[4] 交易情况 - 控股股东和实控人在异常波动期未买卖公司股票[4]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入8.99亿元，同比增长8.63%；年初至报告期末为25.22亿元，同比增长8.83%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3500.75万元，同比增长15.62%；年初至报告期末为7890.16万元，同比增长18.50%[2] - 2024年前三季度营业总收入25.22亿元，较上期23.17亿元增长8.83%[13] - 2024年前三季度净利润1.22亿元，较上期0.99亿元增长23.41%[13] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润7890.16万元，较上期6658.46万元增长18.50%[14] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.67亿元，同比增长158.47%[2] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.16亿元，较上年同期增长123.20%；筹资活动产生的现金流量净额为 -2.97亿元，较上年同期减少130.04%[6] - 经营活动现金流入小计本期为25.5074974519亿元，上期为22.1278584256亿元[15] - 经营活动现金流出小计本期为23.8341467805亿元，上期为21.4804533360亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.6733506714亿元，上期为0.6474050896亿元[16] - 投资活动现金流入小计本期为12.2538630485亿元，上期为7.7207883663亿元[16] - 投资活动现金流出小计本期为11.0967159795亿元，上期为12.7076988670亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.1571470690亿元，上期为 - 4.9869105007亿元[16] - 筹资活动现金流入小计本期为25.76万元，上期为300万元[16] - 筹资活动现金流出小计本期为2.9755116022亿元，上期为1.3223565043亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.9729356022亿元，上期为 - 1.2923565043亿元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.3241127460亿元，上期为 - 5.6417826807亿元[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产55.27亿元，较上年度末减少2.17%；归属于上市公司股东的所有者权益29.28亿元，较上年度末增长1.59%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额为445,862,131.21元，期初余额为472,274,448.00元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为711,991,127.02元，期初余额为821,946,114.68元[10] - 2024年9月30日应收账款期末余额为933,928,466.23元，期初余额为820,134,833.95元[10] - 2024年9月30日存货期末余额为889,860,590.82元，期初余额为736,392,172.27元[10] - 2024年9月30日期末流动资产合计为3,075,457,812.90元，期初为3,008,044,600.65元[10] - 2024年9月30日长期股权投资期末余额为117,452,917.05元，期初为127,682,020.70元[10] - 2024年9月30日固定资产期末余额为1,927,307,799.93元，期初为2,066,006,237.73元[10] - 2024年9月30日在建工程期末余额为5,814,012.03元，期初为31,307,060.74元[10] - 2024年第三季度末资产总计55.27亿元，较期初56.50亿元下降2.20%[11] - 2024年第三季度末负债合计13.26亿元，较期初15.38亿元下降13.70%[11] - 2024年第三季度末所有者权益合计42.01亿元，较期初41.12亿元增长2.16%[12] 财务科目变动情况 - 应收票据期末余额3549.27万元，较期初减少30.36%；应收款项融资期末余额370.86万元，较期初减少83.76%[6] - 在建工程期末余额581.40万元，较期初减少81.43%；长期待摊费用期末余额650.09万元，较期初增长85.54%[6] - 应付票据期末余额4201.79万元，较期初增长35.33%；合同负债期末余额354.21万元，较期初增长146.51%[6] - 财务费用年初至报告期末发生额2693.12万元，较上年同期增长873.48%；投资收益发生额551.01万元，较上年同期减少47.68%[6] - 信用减值损失年初至报告期末发生额 -440.42万元，较上年同期增长72.33%[6] - 2024年第三季度末短期借款为0，期初为800万元[11] - 2024年第三季度末长期借款2.75亿元，较期初5.06亿元下降45.67%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,415名[8] - 深圳市投资控股有限公司持股比例为46.21%，持股数量为234,069,436股[8] 每股收益与研发费用情况 - 2024年前三季度基本每股收益0.1558元，较上期0.1315元增长18.50%[14] - 2024年前三季度研发费用8112.05万元，较上期8086.35万元增长0.32%[13]

股价情况 - 深纺织A、B于2024年10月24 - 28日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] 经营情况 - 公司目前经营正常，内外部环境未变[4] 重大事项 - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[4] 业绩预告 - 2024年前三季度业绩预告预计无需修正[7]

业绩预测 - 公司2024年前三季度业绩预计扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润为6,800万元–8,800万元，同比增长2.13%–32.17%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润为5,600万元–7,600万元，同比增长7.59%–46.01%[4] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,100万元–4,000万元，同比增长2.38%–32.10%[5] - 2024年第三季度扣除非经常性损益后的净利润为3,000万元–3,900万元，同比增长5.75%–37.47%[6] 主业聚焦 - 公司持续聚焦偏光片主业，通过多项措施推动业绩稳步增长[7]

提名委员会组成与职责 - 成员不少于三名董事，独立董事应过半数[3] - 负责拟定选择标准和程序，遴选、审核人选并提建议[3] - 职责包括提名任免董事、聘任解聘高管等[3] 提名委员会会议规则 - 会议召开前通知时间从五天改为三天[4] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[4] - 会议决议须经全体委员过半数通过[4] 条例执行与修订 - 未尽事宜按国家法律和公司《章程》规定执行[5] - 与法律或《章程》抵触时，按规定执行并修订报董事会审议[5]

审计委员会构成 - 成员为三名及以上，独立董事应过半，至少一名为专业会计人士[3] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任，特定情形外不得无故解除职务[4] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[5] - 审核公司财务信息及其披露、内部控制、合规管理和风险管理工作[3] - 指导公司合规体系建设，监督、指导合规管理制度制定与落实[11] - 履行风险管理的组织领导和统筹协调职责[13] 审计委员会会议 - 例会每年至少召开一次，召开前5天须通知全体委员[12][13] - 临时会议在两名以上成员提议或召集人认为必要时召开，召开前3天须通知全体委员[13] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议须过半数委员通过[13] 其他要求 - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] - 公司在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[7] - 审计委员会至少每季度审阅公司年度内部审计工作计划[10] - 公司指导优化风险管理体系，监督、指导风险管理制度制定与落实，审议风险管理年度报告[12] - 条例与国家法律抵触时按规定执行并修订报董事会审议[14]

薪酬考核委员会设立 - 公司董事会设立薪酬考核委员会并制定工作条例[1][2] 职责与建议 - 负责研究考核标准、薪酬政策、方案及股权激励计划[3] - 负责制定考核标准和薪酬政策方案并提建议[4] 人员构成与任期 - 成员不少于三名董事，独立董事过半数并任召集人[3] - 委员任期与同届董事会相同，连选可连任[4] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[6] - 决议须经全体委员过半数通过[6] 其他规定 - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[5] - 条例抵触时立即修订[7]

人事变动 - 原职工代表监事詹陆梅因退休离任[1] - 2024年9月13日选举蒋一帆为职工代表监事[1] - 选举结果于9月14 - 23日任前公示[1] 新监事信息 - 蒋一帆1985年7月生，研究生学历、法律博士[5] - 现任公司风控合规部副部长、职工监事[5] - 无不得任职情形，符合资格，未持股无关联[5]

风险管理目标与原则 - 全面风险管理目标包括控制风险、保证合规等[3] - 全面风险管理应遵循五项原则[3] 组织体系 - 公司风险管理组织体系由董事会、监事会等组成[6] - 董事会为最高决策机构，统筹体系建设[6] - 监事会监督检查体系建立及执行情况[6] - 经营管理层负责日常工作，确保风险在容忍度内[7] - 风控合规部是牵头部门，统筹体系建设[7] - 所属企业承担自身风险管理第一责任，建立自身体系[8] 策略与审查 - 风险管理策略包括偏好、容忍度等[11] - 公司及所属企业每年审查策略有效性并修订[11] 识别与评估 - 公司及所属企业每年开展风险识别与评估[14] - 公司主要关注战略、投资等风险[15] 管控方案 - 各部门针对重大风险制定管控方案[17] - 风控合规部每年检查和跟踪管控方案实施情况[20] 应急机制 - 公司及所属企业建立重大专项风险应急处置机制[21] 报告管理 - 风险管理报告包括全面、监控类等[23] - 全面风险管理报告由风控合规部负责编制[24] 信息系统 - 风险管理信息系统应能计量、分析、测试风险[26] 考核与追责 - 公司采取风险管理考核机制，纳入业绩考核[31] - 违规致国有资产损失应追究责任[31] 部门风险 - 办公室面临运营、信访维稳等风险[38] - 人力资源部面临运营、人力资源等风险[38] - 财务部面临财务、资金管理等风险[38] - 经营管理部面临市场、战略等风险[39] - 审计部面临运营、内部监督等风险[39] - 纪检监察室面临法律及合规、廉洁风险[39] 部门具体风险 - 办公室存在信息系统规划、运行等风险[38] - 人力资源部存在人才储备、培训与发展等风险[38] - 财务部存在资金短缺、使用、安全等风险[38] - 经营管理部存在汇率利率、集团管控等风险[39]

薪酬考核委员会条例 - 2024年9月27日修订并实施工作条例[1] - 成员不少于三名董事，独立董事过半数并任召集人[5] - 委员任期与同届董事会相同，连选可连任[5] 职责与权限 - 负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[8] - 董事会有权否决损害股东利益方案，薪酬计划须同意[8] 会议规则 - 会前三天通知，召集人主持[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 讨论成员议题时当事人回避[11] 施行时间 - 自董事会决议通过之日起施行[13]