利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1599442537为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.18元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2021年度公司归属于母公司所有者净利润893,882,586.08元，计提盈余公积后可分配利润为869,574,111.45元[142] - 2021年度利润分配预案以1,599,442,537股为基数，每10股派发现金红利2.18元（含税），总计派发现金红利348,678,473.07元（含税），现金分红占比100%[143] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入为385.52亿元，2020年为304.37亿元，同比增长26.66%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为8.94亿元，2020年为3.24亿元，同比增长175.47%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.84亿元，2020年为2.55亿元，同比增长246.29%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为28.05亿元，2020年为28.15亿元，同比下降0.35%[26] - 2021年基本每股收益为0.56元/股，2020年为0.20元/股，同比增长180.00%[26] - 2021年加权平均净资产收益率为6.43%，2020年为2.40%，同比增长4.03%[26] - 2021年末总资产为321.16亿元，2020年末为278.99亿元，同比增长15.11%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为142.80亿元，2020年末为135.35亿元，同比增长5.50%[26] - 2021年各季度营业收入分别为77.46亿元、108.92亿元、62.35亿元、136.80亿元[31] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5.33亿元、1.66亿元、 - 1.78亿元、3.72亿元[31] - 2021年非经常性损益合计为1.02亿元，2020年为6.93亿元，2019年为10.67亿元[32] - 2021年公司实现营业收入385.5亿元、净利润8.9亿元，同比增长26.66% [46][52] - 2021年全行业营收利润率为8.04%，同比上升3.43个百分点，比全国规模工业高出1.23个百分点[37] - 2021年全行业亏损面15.5%，同比缩小2.2个百分点[37] - 2021年经营活动现金流入小计442.6529811168亿元，同比增长29.70%，现金流出小计414.6053864447亿元，同比增长32.40% [74] - 2021年投资活动现金流入小计1161.247819万元，同比下降90.66%，现金流出小计3.6448663735亿元，同比增长11.64% [74] - 2021年筹资活动现金流入小计56.7亿元，同比下降43.54%，现金流出小计63.2069671508亿元，同比下降47.34% [74] - 2021年现金及现金等价物净增加额18.0200997361亿元，同比上升176.72% [74] - 投资收益1229.921332万元，占利润总额比例1.11%，主要由北沥公司权益法核算长期股权投资形成 [74] - 资产减值 - 3.9051448213亿元，占利润总额比例 - 35.20%，主要因本期计提存货跌价准备和固定资产减值形成 [74] - 2021年末货币资金95.69亿元，占总资产29.80%，较年初比重增加2.12%[78] - 2021年末存货44.64亿元，占总资产13.90%，较年初比重增加3.78%[78] - 2021年末固定资产120.99亿元，占总资产37.67%，较年初比重减少7.84%[78] - 2021年末长期借款99.51亿元，占总资产30.98%，较年初比重增加9.87%[78] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为1722.43万元，变动幅度为-100.00%[79] - 2014年非公开发行募集资金总额30亿元，本期及累计使用均为0元，尚未使用30亿元[82] 行业整体数据关键指标变化 - 2021年炼油业累计营收4.4万亿元，同比增长30.1%，利润1874.0亿元，同比增长318.2%[37] - 2021年化工行业累计营收8.7万亿元，同比增长31.1%，利润7932.2亿元，同比增长85.4%[37] - 2021年原油加工量7.03亿吨，同比增长4.3%[38] - 2021年我国主要化学品生产总量同比增长约5.7%，化工行业产能利用率为78.1%，同比上升3.6个百分点[38] 公司业务板块数据关键指标变化 - 石化板块全年加工原油770万吨，炼油、乙烯A级运行分别达1103天和1081天，乙烯2号裂解炉连续运行126天，本体ABS生产负荷99.68% [46] - 化肥板块两大化肥累计生产尿素138万吨，锦天化合成氨装置A级连续天数超500天 [47] - 沥青板块主要产品产量221万吨，同比增加15万吨 [47] - 物资采购为公司12家企业集采电量12亿度，开发优质供应商33家 [47] - 全年新开发客户330家，平台入网客户总数达1200家 [47] - 沥青及下游产品价格平均涨幅高出原油涨幅21% [50] - 全年获得成品油出口配额30万吨，聚丙烯产品出口零突破 [50] - 累计试产推广8个聚烯烃新牌号 [50] - 降本增效累计增效4.66亿元，争取政策及资金支持总计8亿元 [51] - 石化行业营业收入328.94亿元，同比增24.63%，营业成本265.68亿元，同比增13.74%，毛利率19.23%，同比增67.23%[56] - 东北地区营业收入195.02亿元，占比50.59%，同比降5.18%；华北地区90.63亿元，占比23.51%，同比增165.28%[55][56] - 原油加工及石油制品营业收入268.02亿元，同比增31.16%，营业成本209.44亿元，同比增15.65%，毛利率21.86%，同比增92.06%[56] - 石化行业销售量484.99万吨，同比降11.68%，生产量487.02万吨，同比降11.17%，库存量18.86万吨，同比增12.06%[57] - 化肥行业尿素营业成本15.46亿元，同比增16.92%；液氨5951.03万元，同比增93.36%；甲醇3305.86万元，同比增2193.63%[59] - 沥青行业产品库存量6.87万吨，同比降35.61%，因市场好于上期；化肥行业产品库存量0.67万吨，同比降66.67%，因淡储为散装尿素[57] 研发情况 - 2021年研发投入金额为1.2467872034亿元，较2020年的1.1431488553亿元增长9.07%，研发投入占营业收入比例从0.38%降至0.32% [71] - 2021年研发人员数量为53人，较2020年的51人增长3.92%，研发人员数量占比从0.61%升至0.66% [69] - 聚乙烯WP4570 - H新产品力争生产12000吨并全部销售 [66] - 聚乙烯光伏桶专用料试生产600kg试验料已试用完毕，符合客户需求 [66] 公司治理结构 - 公司严格按规定建立健全并规范公司治理结构相关制度[98] - 公司董事会认为治理结构完善，运作规范，与文件要求无差异[98] - 公司全面梳理监管敏感事项，规范并披露关联交易，减少关联交易数量[98] - 公司确保股东按持股享受平等权利，股东大会召开程序合规[98] - 控股股东不干涉公司决策和经营，与公司做到五分开[99] - 公司现有9名董事，其中独立董事3名，董事会设四个专门委员会[99] - 公司监事会人数和人员构成符合法规要求，监事能履行职责监督公司财务和高管[100] - 公司高级管理人员分工明确，公司建立有效绩效评价考核高管[100] - 控股股东行为规范，公司与控股股东在人员、资产等五方面“五独立”[100][104] - 公司严格按规定履行信息披露义务，指定董秘负责相关工作[100] - 公司治理实际状况与相关规范性文件和规定无重大差异[101] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东保持独立[104][105] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.32%，召开日期为2021/01/08 [106] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为29.87%，召开日期为2021/05/11 [106] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.19%，召开日期为2021/11/15 [106] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为29.32%，召开日期为2021/12/24 [106] 董监高变动情况 - 报告期存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[109] - 期初持股总数为44,008股，本期增持股数为0，减持股数为0，其他增减变动为0，期末持股总数为44,008股[109] - 信虎峰、万程于2022/01/24被选举为董事[112] - 康启发于2021/11/15被选举为监事会主席[112] - 张世强于2021/12/24被选举为监事[112] - 刘勇于2021/12/08被聘任为总会计师、董事会秘书（代）[112] - 黄武生、陈希宝、宋炳骑于2021/12/08被聘任为副总经理[112] - 金晓晨于2021/05/11任期满离任董事[112] - 孙世界、陈军于2022/01/24离任董事[112] - 赵显良于2021/11/15离任监事会主席[112] 董监高任职及报酬情况 - 许晓军现任华锦集团职工董事，华锦股份董事、总经理、法定代表人[114] - 康启发现任华锦集团监事会主席，华锦股份监事会主席等职[117] - 张宏伟现任华锦股份副总经理，山西北方石油销售有限公司董事[118] - 费建民现任华锦股份副总经理，锦西天然气化工有限责任公司执行董事等职[119] - 黄武生现任华锦股份副总经理，辽宁北方化学工业有限公司执行董事[119] - 刘勇现任华锦股份总会计师、代行董事会秘书，北沥公司总会计师等职[119] - 陈希宝现任华锦股份副总经理，阿克苏华锦化肥有限责任公司执行董事[120] - 宋炳骑现任华锦股份副总经理，辽宁华锦化工工程有限责任公司董事长[120] - 公司现任及报告期内离任董监高近三年无证券监管机构处罚[123] - 董事、监事、高级管理人员报酬总额为1492.87万元[126] - 董事长任勇强从公司获得税前报酬119.62万元[126] - 副董事长杜秉光从公司获得税前报酬0万元，在关联方获取报酬[126] - 董事董成功从公司获得税前报酬96.68万元[126] - 独立董事张黎明、姜欣、高倚云从公司获得税前报酬均为7.14万元[126] - 监事会主席康启发从公司获得税前报酬93.97万元[126] 董事会及专门委员会会议情况 - 2021年公司召开8次董事会会议[128] - 第六届第四十次董事会审议通过2021年第一季度报告及摘要[128] - 第七届第二次董事会审议通过2021年半年度报告及摘要[128] - 审计委员会召开会议5次，提名委员会召开3次，薪酬与考核委员会召开1次，战略委员会召开2次[132] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计8056人，其中母公司4857人，主要子公司3199人，需承担费用的离退休职工7388人[136] - 员工专业构成中管理类878人、专业类1027人、技术类689人、操作类4999人、后勤类463人[136] - 员工教育程度中博士3人、硕士82人、本科1324人、大专及其他6647人[136] - 中层及以上管理人员实行年薪制，中层以下员工实行月薪制[137] - 2022年度公司计划开展中心组扩大学习会等多种培训[138] 内部控制情况 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[148] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[148] - 财务报告重大缺陷数量为0个[148] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[148] - 财务报告重要缺陷数量为0个[148] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[148] - 内部控制评价报告全文披露日期为2022年[148] - 内部控制审计报告全文披露日期为2022年04月13日[152] - 内控审计报告意见类型为标准无保留意见[152] - 公司治理整体符合要求，不存在需整改的重大问题[153] 环保情况 - 盘锦辽河富腾热电有限公司废气排放总量：二氧化硫37.328吨/年，氮氧化物230.71吨/年，颗粒物24.586吨/年[158] - 阿克苏华

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为10,694,205,315.13元，较上年同期调整后增长37.88%[4] - 营业收入较上年发生额增长37.88%，因本期产品价格上升形成[8] - 公司本期营业总收入为106.94亿元，上期为77.56亿元，同比增长约37.88%[21] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为284,066,351.74元，较上年同期调整后减少45.12%[4] - 本期净利润为2.92亿元，上期为5.37亿元，同比下降约45.57%[24] - 本期基本每股收益为0.1776元，上期为0.3236元，同比下降约45.12%[27] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2,660,299,246.81元，较上年同期调整后减少128.08%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-26.60亿美元，上年同期为-11.66亿美元[31] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产为31,918,489,419.08元，较上年度末调整后减少3.49%[4] - 期末资产总计31,918,489,419.08元，年初资产总计33,072,439,232.26元[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计为3,051,816.01元[7] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款较期初增长429.23%，因正常生产经营增加[8] - 期末应收账款余额873,017,097.64元，年初余额164,960,087.07元[14] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货较期初增长53.71%，因国际原油价格上升及受疫情影响销量下降形成[8] - 期末存货余额6,876,024,902.78元，年初余额4,473,446,856.63元[14] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本较上年发生额增长33.16%，因本期国际原油价格上升形成[8] - 本期营业总成本为103.01亿元，上期为70.79亿元，同比增长约45.51%[21] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年发生额增长35.12%，因本期产品价格上升形成[8] - 本期经营活动现金流入小计为131.33亿元，上期为97.21亿元，同比增长约35.10%[28] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 北方华锦化学工业集团有限公司持股比例27.16%，持股数量434,445,409股[11] - 中兵投资管理有限责任公司持股比例9.96%，持股数量159,272,666股[11] - 振华石油控股有限公司持股比例9.92%，持股数量158,601,100股[11] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 期末货币资金余额6,056,594,559.80元，年初余额9,754,957,134.56元[14] 财务数据关键指标变化 - 短期借款 - 期末短期借款余额1,400,083,333.33元，年初余额2,232,199,388.87元[17] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 期末应付账款余额1,860,320,431.81元，年初余额2,052,366,963.72元[17] 财务数据关键指标变化 - 长期借款 - 期末长期借款余额8,270,549,005.33元，年初余额9,950,676,092.78元[17] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 本期税金及附加为15.86亿元，上期为3.99亿元，同比增长约297.49%[24] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 本期非流动负债合计为87.39亿元，上期为104.28亿元，同比下降约16.19%[20] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 本期负债合计为167.59亿元，上期为181.40亿元，同比下降约7.60%[20] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 本期所有者权益合计为151.59亿元，上期为149.33亿元，同比增长约1.51%[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 本期经营活动现金流出中，购买商品、接受劳务支付现金为129.21亿元，上期为93.00亿元，同比增长约38.94%[28] - 经营活动现金流出小计为157.94亿美元，上年同期为108.87亿美元[31] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出及净额 - 投资活动现金流出小计为5672.71万美元，上年同期为9056.54万美元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-5672.71万美元，上年同期为-9056.54万美元[31] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入、流出及净额 - 筹资活动现金流入小计上年同期为4亿美元[31] - 筹资活动现金流出小计为9.81亿美元，上年同期为3.13亿美元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9.81亿美元，上年同期为8653.02万美元[31] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额、期初及期末余额 - 现金及现金等价物净增加额为-36.98亿美元，上年同期为-11.70亿美元[31] - 期初现金及现金等价物余额为97.55亿美元，上年同期为80.54亿美元[31] - 期末现金及现金等价物余额为60.57亿美元，上年同期为68.84亿美元[31]

利润分配 - 公司以1599442537为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.18元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2021年度利润分配预案以1,599,442,537股为基数，每10股派发现金红利2.18元（含税），总计派发现金红利348,678,473.07元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[142] 公司整体财务关键指标年度变化 - 2021年营业收入385.52亿元，较2020年的304.37亿元增长26.66%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8.94亿元，较2020年的3.24亿元增长175.47%[26] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.84亿元，较2020年的2.55亿元增长246.29%[26] - 2021年经营活动产生的现金流量净额28.05亿元，较2020年的28.15亿元下降0.35%[26] - 2021年基本每股收益0.56元/股，较2020年的0.20元/股增长180.00%[26] - 2021年稀释每股收益0.56元/股，较2020年的0.20元/股增长180.00%[26] - 2021年加权平均净资产收益率6.43%，较2020年的2.40%增加4.03%[26] - 2021年末总资产321.16亿元，较2020年末的278.99亿元增长15.11%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产142.80亿元，较2020年末的135.35亿元增长5.50%[26] - 2021年非经常性损益合计1.02亿元，2020年为6.93亿元，2019年为10.67亿元[32] - 2021年公司实现营业收入385.5亿元、净利润8.9亿元，同比分别增长26.66%、未提及[46][52] - 管理费用16.55亿元，同比增25.87%，原因是2021年公司生产装置进行了三年一次例行检修[65] - 财务费用3.21亿元，同比降20.79%，原因是2021年度贷款规模减小[65] - 2021年研发人员数量53人，较2020年的51人增长3.92%，占比0.66%，较2020年的0.61%增长0.05%[69] - 2021年研发投入金额124,678,720.34元，较2020年的114,314,885.53元增长9.07%，投入占营业收入比例0.32%，较2020年的0.38%下降0.06%[71] - 2021年经营活动现金流入小计44,265,298,111.68元，较2020年增长29.70%；流出小计41,460,538,644.47元，较2020年增长32.40%；净额2,804,759,467.21元，较2020年下降0.35%[74] - 2021年投资活动现金流入小计11,612,478.19元，较2020年下降90.66%；流出小计364,486,637.35元，较2020年增长11.64%；净额 - 352,874,159.16元，较2020年下降74.56%[74] - 2021年筹资活动现金流入小计5,670,000,000.00元，较2020年下降43.54%；流出小计6,320,696,715.08元，较2020年下降47.34%；净额 - 650,696,715.08元，较2020年上升66.81%[74] - 2021年现金及现金等价物净增加额1,802,009,973.61元，较2020年上升176.72%[74] - 投资收益12,299,213.32元，占利润总额比例1.11%，主要由北沥公司权益法核算长期股权投资形成[74] - 资产减值 - 390,514,482.13元，占利润总额比例 - 35.20%，主要由本期计提存货跌价准备和固定资产减值形成[74] - 2021年末货币资金95.69亿元，占总资产29.80%，较年初比重增加2.12%[78] - 2021年末应收账款1.65亿元，占总资产0.51%，较年初比重减少0.17%[78] - 2021年末存货44.64亿元，占总资产13.90%，较年初比重增加3.78%[78] - 2021年末固定资产120.99亿元，占总资产37.67%，较年初比重减少7.84%[78] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为1722.43万元，变动幅度为 - 100.00%[79] - 2014年非公开发行募集资金总额30亿元，本期及累计使用均为0，尚未使用30亿元[82] 公司整体财务关键指标季度变化 - 2021年各季度营业收入分别为77.46亿元、108.92亿元、62.35亿元、136.80亿元[31] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为5.33亿元、1.66亿元、 - 1.78亿元、3.72亿元[31] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 10.66亿元、20.90亿元、 - 30.62亿元、48.43亿元[31] 行业整体数据 - 2021年全行业营收利润率为8.04%，同比上升3.43个百分点，比全国规模工业高出1.23个百分点[37] - 2021年全行业亏损面15.5%，同比缩小2.2个百分点[37] - 2021年炼油业累计营收4.4万亿元，同比增长30.1%，利润1874.0亿元，同比增长318.2%[37] - 2021年化工行业累计营收8.7万亿元，同比增长31.1%，利润7932.2亿元，同比增长85.4%[37] - 2021年原油加工量7.03亿吨，同比增长4.3%[38] - 2021年我国主要化学品生产总量同比增长约5.7%，化工行业产能利用率为78.1%，同比上升3.6个百分点[38] 各业务线生产数据 - 石化板块全年加工原油770万吨，炼油、乙烯A级运行分别达1103天和1081天，乙烯2号裂解炉连续运行126天，本体ABS生产负荷99.68% [46] - 化肥板块两大化肥累计生产尿素138万吨，锦天化合成氨装置A级连续天数超500天 [47] - 沥青板块主要产品产量221万吨，同比增加15万吨 [47] 各业务线销售数据 - 全年新开发客户330家，平台入网客户总数达1200家，沥青产品辽宁市场份额大幅提高 [47] - 全年获得成品油出口配额30万吨，聚丙烯产品出口零突破 [47][50] - 累计试产推广8个聚烯烃新牌号 [50] - 前五名客户合计销售金额88.35亿元，占年度销售总额比例22.92%，前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例10.56%[61] 各业务线财务数据 - 化肥行业收入同比增长63.83%，液氨收入同比增长224.20%，甲醇收入同比增长1298.78% [52] - 石化行业营业收入328.94亿元，营业成本265.68亿元，毛利率19.23%，营业收入同比增24.63%，营业成本同比增13.74%，毛利率同比增67.23%[56] - 东北地区营业收入195.02亿元，占比50.59%，营业成本150.66亿元，毛利率22.74%，营业收入同比降5.18%，营业成本同比降16.63%，毛利率同比增87.50%[55][56] - 华北地区营业收入90.63亿元，占比23.51%，营业成本74.05亿元，毛利率18.29%，营业收入同比增165.28%，营业成本同比增143.26%，毛利率同比增67.96%[55][56] - 石化行业销售量484.99万吨，同比降11.68%，生产量487.02万吨，同比降11.17%，库存量18.86万吨，同比增12.06%[57] - 沥青行业销售量222.61万吨，同比增10.12%，生产量218.81万吨，同比增6.95%，库存量6.87万吨，同比降35.61%[57] - 化肥行业销售量137.69万吨，同比增16.58%，生产量136.59万吨，同比增14.23%，库存量0.67万吨，同比降66.67%[57] 降本增效情况 - 制定178项降本增效措施，累计增效4.66亿元，两年压缩财务人员100人，争取政策及资金支持8亿元 [51] 新产品研发情况 - 聚乙烯WP4570 - H新产品力争生产12000吨并全部完成销售[66] - 聚乙烯光伏桶专用料试生产600kg试验料已试用完毕，符合客户需求[66] 子公司财务数据 - 锦西天然气化工有限责任公司2021年营业收入14.06亿元，净利润2.60亿元[85] - 盘锦辽河富腾热电有限公司2021年营业收入16.28亿元，净利润0.21亿元[85] - 盘锦北方沥青股份有限公司2021年营业收入92.57亿元，净利润1.90亿元[85] - 阿克苏华锦化肥有限责任公司2021年营业收入14.29亿元，净利润2.14亿元[85] 公司业务发展战略 - 公司聚焦石化、化肥、沥青/润滑油三大支柱产业，坚持科技创新驱动，高端化、绿色化发展[92] - 石油化工业务推进装置改造技术升级和产品结构优化调整[92] - 化学肥料业务加快新型肥料研发，延伸尿素产业链实现转型发展[94] - 沥青/润滑油业务做强环烷基润滑油基础油等，形成多元化产业格局[94] 公司治理结构 - 公司严格按规定建立健全并规范公司治理结构相关制度[98] - 公司董事会现有9名董事，其中独立董事3名[99] - 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[99] 公司接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[95] 行业竞争环境 - 我国石化产业“低端产能过剩，高端供给不足”，为公司提供市场机遇[90] - 新兴民营企业和外资企业投资扩张，使行业同质化竞争严重，挤压公司利润空间[91] 公司独立性情况 - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务五方面保持独立[104] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.32%，召开日期为2021/01/08，披露日期为2021/01/09[106] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为29.87%，召开日期为2021/05/11，披露日期为2021/05/12[106] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.19%，召开日期为2021/11/15，披露日期为2021/11/16[106] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为29.32%，召开日期为2021/12/24，披露日期为2021/12/25[106] 公司人员变动情况 - 报告期存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[109] - 公司现任董事、监事和高级管理人员任期终止日期大多为2024/05/10[110] - 离任董事金晓晨期初和期末持股数均为4608股[110] - 离任副总经理闫增辉期初和期末持股数均为39400股[110] - 公司董事、监事和高级管理人员合计期末持股数为44008股[110] - 信虎峰、万程于2022/01/24被选举为董事[113] - 康启发于2021/11/15被选举为监事会主席[113] - 张世强于2021/12/24被选举为监事[113] - 刘勇于2021/12/08被聘任为总会计师、董事会秘书（代）[113] - 黄武生、陈希宝、宋炳骑于2021/12/08被聘任为副总经理[113] - 金晓晨于2021/05/11任期满离任董事[113] 公司人员任职情况 - 杜秉光现任华锦集团董事、总经理等职[115] - 董成功现任华锦股份董事，北沥公司董事长等职[115] - 许晓军现任华锦集团职工董事，华锦股份董事、总经理等职[115] - 张黎明现任华锦股份、辽宁大成独立董事等职[117] - 姜欣现任出版传媒公司等多家公司独立董事，包括华锦股份[118] - 康启发现任华锦集团监事会主席等多个监事会主席职务[118] - 张世强现任华锦集团监事等多个监事职务及部分公司董事长等职[119] - 李方春现任北方华锦化学工业股份有限公司政策法规部部长、职工监事[119] - 刘勇现任华锦股份总会计师、代行董事会秘书等职[120] - 陈希宝现任华锦股份副总经理，阿克苏华锦化肥有限责任公司执行董事[120] - 任勇强在北方华锦化学工业集团有限公司任董事长、党委书记、法人，在北方华锦联合石化有限公司任党委书记、董事长[124] - 杜秉光在北方华锦化学工业集团有限公司任董事、总经理、党委副书记，在北方华锦联合石化有限公司任董事、总经理、党委副书记、法人[124] - 许晓军在北方华锦化学工业集团有限公司任职工董事[124] - 康启发在辽宁北

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入62.35亿元，同比减少12.78%；年初至报告期末为248.72亿元，同比增长21.85%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 1.78亿元，同比减少135.37%；年初至报告期末为5.22亿元，同比增长412.39%[3] - 营业总收入本期为248.72亿元，上期为204.12亿元[21] - 营业总成本本期为237.44亿元，上期为204.32亿元[24] - 净利润本期为5.52亿元，上期亏损1.78亿元[24] - 归属于母公司所有者的净利润本期为5.22亿元，上期亏损1.67亿元[24] - 少数股东损益本期为0.31亿元，上期亏损0.11亿元[24] - 综合收益总额本期为5.52亿元，上期亏损1.78亿元[27] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产306.68亿元，较上年度末增长9.92%；归属上市公司股东所有者权益139.25亿元，较上年度末增长2.87%[3] - 2021年9月30日资产总计为30,668,452,633.69元，2020年12月31日为27,899,652,411.93元[17] - 负债和所有者权益总计本期为306.68亿元，上期为278.99亿元[20] - 长期应付款为180,384,048.49元，较之前减少73,687,526.95元[40] - 递延收益为101,522,361.46元，较之前减少12,858,974.37元[40] - 非流动负债合计为6,306,610,511.71元[40] - 负债合计为13,787,713,303.31元[40] - 股本为1,599,442,537.00元[40] - 资本公积为5,959,379,441.19元[40] - 专项储备为26,314,049.66元[40] - 盈余公积为593,969,649.68元[40] - 未分配利润为5,356,713,636.31元[40] - 负债和所有者权益总计为27,899,652,411.93元[40] 应收与存货变化 - 应收票据期初1.01亿元，期末1645万元，变动率513.98%；应收账款期初6.12亿元，期末1.90亿元，变动率221.14%[6] - 存货期初52.64亿元，期末28.39亿元，变动率85.41%，因原油价格上升影响[6] - 2021年9月30日货币资金为7,040,119,608.38元，2020年12月31日为7,766,935,978.36元[14] - 2021年9月30日应收票据为101,000,000.00元，2020年12月31日为16,450,000.00元[14] - 2021年9月30日应收账款为611,683,452.48元，2020年12月31日为190,469,659.68元[14] - 2021年9月30日存货为5,264,274,914.38元，2020年12月31日为2,839,240,188.17元[14] 费用与税费变化 - 税金及附加本期发生额20.52亿元，上年发生额6.11亿元，变动率236.07%，因上期疫情影响销量下降形成[7] - 管理费用本期发生额11.49亿元，上年发生额8.79亿元，变动率30.70%，因本期进行大检修形成[7] - 支付的各项税费本期32.24亿元，上期10.81亿元，变动率198.17%，因上期疫情影响销量下降，增值税及消费税下降形成[7] - 支付的各项税费为32.24亿美元，上年同期为10.81亿美元[31] 现金流量变化 - 取得投资收益收到的现金本期1040万元，上期599.78万元，变动率73.40%，因北沥公司收到联营企业分红形成[7] - 取得借款收到的现金本期38.10亿元，上期95.20亿元，变动率 - 59.98%，因上期发行超短融以及借款形成[7] - 经营活动现金流入小计本期为287.27亿元，上期为236.88亿元[27] - 经营活动现金流出小计为296.99亿美元，上年同期为246.60亿美元，经营活动产生的现金流量净额为 - 9.72亿美元，上年同期为 - 9.72亿美元[31] - 投资活动现金流入小计为1046.90万美元，上年同期为1.06亿美元，投资活动产生的现金流量净额为 - 1.83亿美元，上年同期为197.27万美元[31] - 筹资活动现金流入小计为38.10亿美元，上年同期为95.43亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为4.28亿美元，上年同期为 - 5.04亿美元[31] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7.27亿美元，上年同期为 - 14.74亿美元，期末现金及现金等价物余额为70.40亿美元，上年同期为56.42亿美元[31] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6.88亿美元，上年同期为7.05亿美元[31] - 取得投资收益收到的现金为1040.00万美元，上年同期为599.78万美元[31] - 取得借款收到的现金为38.10亿美元，上年同期为95.20亿美元[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为54,424名[11] - 北方华锦化学工业集团有限公司持股比例27.16%，持股数量434,445,409股[11] - 中兵投资管理有限责任公司持股比例9.96%，持股数量159,272,666股[11] - 振华石油控股有限公司持股比例9.92%，持股数量158,601,100股[11] 租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，固定资产减少9442.50万美元，使用权资产增加9442.50万美元[34][37] - 租赁负债增加8654.65万美元[37] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.3261元，上期为 - 0.1044元[27] - 稀释每股收益本期为0.3261元，上期为 - 0.1044元[27]

利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入186.37亿元，上年同期132.63亿元，同比增长40.52%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.99亿元，上年同期 -6.69亿元，同比增长204.49%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10.24亿元，上年同期 -10.10亿元，同比增长201.40%[23] - 基本每股收益0.4371元/股，上年同期 -0.4183元/股，同比增长204.49%[23] - 加权平均净资产收益率5.04%，上年同期 -5.04%，同比增长10.08%[23] - 本报告期末总资产311.97亿元，上年度末278.99亿元，同比增长11.82%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产141.13亿元，上年度末135.35亿元，同比增长4.27%[26] - 本报告期营业收入186.37亿元，上年同期132.63亿元，同比增减40.52%[38] - 本报告期营业成本149.44亿元，上年同期124.84亿元，同比增减19.70%[38] - 本报告期销售费用1.69亿元，上年同期1.51亿元，同比增减11.64%[38] - 本报告期管理费用8.30亿元，上年同期6.45亿元，同比增减28.61%[38] - 本报告期财务费用1.53亿元，上年同期2.12亿元，同比增减 -27.99%[38] - 本报告期所得税费用2.67亿元，上年同期0.47亿元，同比增减462.86%[38] - 本报告期研发投入0.52亿元，上年同期0.38亿元，同比增减35.38%[38] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10.24亿元，上年同期 -10.10亿元，同比增减201.40%[38] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 -1.54亿元，上年同期0.27亿元，同比增减 -659.58%[38] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额3.15亿元，上年同期13.83亿元，同比增减 -77.22%[38] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润689,329,998.38元，较上年同期增201.48%[97] - 本报告期EBITDA全部债务比11.63%，较上年同期增9.68%；利息保障倍数6.18，较上年同期增496.88%；现金利息保障倍数7.07，较上年同期增350.59%；EBITDA利息保障倍数10，较上年同期增640.74%[97] - 本报告期末货币资金8,952,226,670.74元，较上年末的7,766,935,978.36元增加[101] - 本报告期末应收票据105,800,000.00元，较上年末的16,450,000.00元增加；应收账款164,278,506.14元，较上年末的190,469,659.68元减少[101] - 本报告期末存货5,389,915,552.63元，较上年末的2,839,240,188.17元增加[101] - 本报告期末资产总计31,197,066,498.25元，较上年末的27,899,652,411.93元增加[104] - 本报告期末流动负债合计8,938,401,100.29元，较上年末的7,481,102,791.60元增加；非流动负债合计7,555,462,679.93元（各项非流动负债相加），较上年末的6,306,219,511.71元（各项非流动负债相加）增加[104] - 2021年6月30日公司资产总计267.32亿元，较2020年12月31日的239.99亿元增长11.39%[111] - 2021年6月30日流动资产合计150.94亿元，较2020年12月31日的108.27亿元增长39.41%[107] - 2021年6月30日非流动资产合计116.39亿元，较2020年12月31日的131.72亿元下降11.63%[111] - 2021年6月30日负债合计164.94亿元，较2020年12月31日的137.88亿元增长19.62%[107] - 2021年6月30日流动负债合计73.17亿元，较2020年12月31日的62.30亿元增长17.44%[111] - 2021年6月30日非流动负债合计75.55亿元，较2020年12月31日的63.07亿元增长19.80%[107] - 2021年6月30日所有者权益合计147.03亿元，较2020年12月31日的141.12亿元增长4.20%[107] - 2021年6月30日货币资金为73.42亿元，较2020年12月31日的61.80亿元增长18.81%[107] - 2021年6月30日存货为32.92亿元，较2020年12月31日的18.49亿元增长77.91%[107] - 2021年6月30日应付账款为13.76亿元，较2020年12月31日的4.44亿元增长210.09%[111] - 2021年半年度营业总收入186.37亿元，2020年半年度为132.63亿元[115] - 2021年半年度营业总成本174.40亿元，2020年半年度为138.12亿元[115] - 2021年半年度营业利润9.84亿元，2020年半年度亏损6.51亿元[115] - 2021年半年度利润总额9.94亿元，2020年半年度亏损6.42亿元[115] - 2021年半年度净利润7.28亿元，2020年半年度亏损6.89亿元[118] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润6.99亿元，2020年半年度亏损6.69亿元[118] - 2021年半年度基本每股收益0.4371元，2020年半年度为 - 0.4183元[118] - 2021年半年度母公司营业利润6.98亿元，2020年半年度亏损6.07亿元[123] - 2021年半年度母公司利润总额6.97亿元，2020年半年度亏损5.94亿元[123] - 2021年半年度母公司净利润4.97亿元，2020年半年度亏损6.21亿元[123] - 公司2021年半年度经营活动现金流入小计223.25亿元，较2020年半年度的157.46亿元增长41.78%[127] - 2021年半年度经营活动现金流出小计213.01亿元，较2020年半年度的167.56亿元增长27.13%[127] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为10.24亿元，而2020年半年度为 - 10.10亿元[127] - 2021年半年度投资活动现金流出小计1.54亿元，较2020年半年度的0.73亿元增长109.57%[127] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.54亿元，2020年半年度为0.27亿元[127] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计26.00亿元，较2020年半年度的78.28亿元下降66.78%[127] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计22.85亿元，较2020年半年度的64.46亿元下降64.55%[127] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为3.15亿元，较2020年半年度的13.83亿元下降77.23%[127] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为11.85亿元，较2020年半年度的4.00亿元增长196.27%[127] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为89.52亿元，较2020年半年度的75.16亿元增长19.11%[127] - 2021年半年度期初所有者权益合计为141.12亿元，期末为147.03亿元，本期增加5.91亿元[133] - 2021年半年度综合收益总额为7.28亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为6.99亿元[133] - 2021年半年度利润分配使所有者权益减少1.40亿元，主要是对所有者（或股东）分配1.26亿元[133] - 2021年半年度专项储备本期提取4483.22万元，本期使用4067.55万元，期末余额增加415.67万元[136] - 2020年半年度期初所有者权益合计为141.46亿元，期末为140.44亿元，本期减少1.03亿元[136] - 2020年半年度综合收益总额为 - 6.89亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为 - 6.69亿元[136] - 2020年半年度所有者投入和减少资本使所有者权益增加0.84亿元，主要是所有者投入普通股0.84亿元[136] - 2020年半年度利润分配使所有者权益减少3.76亿元，主要是对所有者（或股东）分配3.76亿元[136] - 2021年半年度股本为15.99亿元，资本公积为59.59亿元[133] - 2020年半年度股本为15.99亿元，资本公积为59.60亿元[136] - 2021年半年度母公司所有者权益合计本期期末余额为13,118,933,826.81元，较期初余额12,082,122,487.64元增加372,796,764.82元[139][140] - 2021年半年度专项储备本期提取48,192,005.19元，本期使用19,979,852.21元，期末余额为29,324,612.08元[139] - 2021年半年度综合收益总额为497,114,195.09元[140] - 2021年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 125,704,219.97元[143] - 2020年半年度所有者权益合计本期期末余额为11,388,773,444.09元，较期初余额12,367,936,377.84元减少979,162,933.75元[144][147] - 2020年半年度专项储备本期提取29,801,999.96元，本期使用11,669,007.22元，期末余额为39,690,286.54元[147] - 2020年半年度综合收益总额为 - 621,426,939.41元[144] - 2020年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 375,868,987.08元[147] - 2021年半年度母公司专项储备本期提取28,042,764.33元，本期使用26,655,974.63元，期末余额为18,293,102.54元[143] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计980.26万元，其中非流动资产处置损益 -128.48万元，计入当期损益的政府补助1363.66万元[27] 主营业务板块情况 - 石化板块是公司主营业务，产品包括柴油成品油、聚丙烯树脂等[31] - 石化板块营业收入159.16亿元，营业成本130.53亿元，毛利率17.99%，营业收入同比增40.13%，营业成本同比增19.36%，毛利率同比增385.00%[41] 地区营业收入分布 - 东北地区营业收入94.70亿元，占比50.81%；华北地区33.81亿元，占比18.14%；华东地区43.12亿元，占比23.13%[41] 收益及支出占比情况 - 投资收益453.95万元，占利润总额比例0.46%；资产减值 -2.20亿元，占比 -22.16%；营业外收入1207.62万元，占比1.21%；营业外支出224.72万元，占比0.23%[42] 资产及负债占比情况 - 货币资金期末金额89.52亿元，占总资产比例28.70%；存货期末金额53.90亿元，占比17.28%；固定资产期末金额120.43亿元，占比38.60%[46] - 短期借款期末金额14.00亿元，占总资产比例4.49%；长期借款期末金额71.01亿元，占总资产比例22.76%[46] 子公司经营情况 - 锦西天然气化工有限责任公司营业收入6.33亿元，营业利润1.53亿元，净利润1.08亿元[51] - 盘锦辽河富腾热电有限公司营业收入7.53亿元，营业利润0.17亿元，净利润0.13亿元[51] - 盘锦锦阳化工有限公司营业收入3.14亿元，营业利润0.16亿元，净利润0.19亿元[51] - 盘锦北方沥青股份有限公司营业收入34.98亿元，营业利润1

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入77.46亿元，上年同期58.62亿元，同比增长32.14%[8] - 归属于上市公司股东的净利润5.33亿元，上年同期亏损8.88亿元，同比增长160.06%[8] - 经营活动产生的现金流量净额-10.66亿元，上年同期-33.58亿元，同比增长68.24%[8] - 基本每股收益0.3333元/股，上年同期-0.5549元/股，同比增长160.06%[8] - 加权平均净资产收益率3.86%，上年同期-6.74%，同比增长10.60%[8] - 报告期末总资产300.34亿元，上年度末278.99亿元，同比增长7.65%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产140.76亿元，上年度末135.36亿元，同比增长3.99%[8] - 公司2021年第一季度营业总收入77.46亿元，较上期的58.62亿元增长32.12%[51] - 公司营业总成本本期为70.51亿元，上期为65.37亿元，同比增长7.86%[54] - 公司营业利润本期为6.91亿元，上期亏损9.71亿元，同比扭亏为盈[54] - 公司净利润本期为5.52亿元，上期亏损8.99亿元，同比扭亏为盈[56] - 公司基本每股收益本期为0.3333元，上期为 - 0.5549元，同比扭亏为盈[56] - 公司税金及附加本期为3.98亿元，上期为1.15亿元，同比增长246.18%[54] - 公司研发费用本期为0.26亿元，上期为0.12亿元，同比增长113.16%[54] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2021年3月31日流动资产合计139.59亿元，较2020年12月31日的108.27亿元增长28.93%[43] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计118.30亿元，较2020年12月31日的131.72亿元下降10.20%[46] - 母公司2021年3月31日资产总计257.88亿元，较2020年12月31日的239.99亿元增长7.45%[46] - 母公司2021年3月31日流动负债合计70.60亿元，较2020年12月31日的62.30亿元增长13.32%[49] - 母公司2021年3月31日非流动负债合计61.96亿元，较2020年12月31日的56.87亿元增长9.00%[49] - 母公司营业收入本期为58.95亿元，上期为44.58亿元，同比增长32.23%[60] - 母公司营业利润本期为5.73亿元，上期亏损9.11亿元，同比扭亏为盈[60] - 母公司净利润本期为4.46亿元，上期亏损8.31亿元，同比扭亏为盈[60] - 母公司基本每股收益本期为0.3333元，上期为 - 0.5549元，同比扭亏为盈[63] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2021年3月31日流动资产合计151.7962573076亿美元，2020年12月31日为128.7304765215亿美元[33] - 2021年3月31日非流动资产合计148.5474801844亿美元，2020年12月31日为150.2660475978亿美元[35] - 2021年3月31日资产总计300.343737492亿美元，2020年12月31日为278.9965241193亿美元[35] - 公司2021年3月31日流动负债合计87.83亿元，较2020年12月31日的74.81亿元增长17.41%[39] - 公司2021年3月31日非流动负债合计65.94亿元，较2020年12月31日的63.07亿元增长4.55%[39] - 公司2021年3月31日负债合计153.77亿元，较2020年12月31日的137.88亿元增长11.52%[39] - 公司2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计140.76亿元，较2020年12月31日的135.36亿元增长3.99%[42] - 应收票据期末余额4780万美元，期初余额1645万美元，变动率190.58%，因正常生产经营增加[18] - 应收账款期末余额6.0344638449亿美元，期初余额1.9046965968亿美元，变动率216.82%，因正常生产经营增加[18] - 存货期末余额47.0020470262亿美元，期初余额28.3924018817亿美元，变动率65.54%，受原油价格上升影响[18] - 公司2021年1月1日固定资产较2020年12月31日减少9442.5万美元，使用权资产增加9442.5万美元[78][82] - 公司2021年1月1日长期应付款较2020年12月31日减少7368.752695万美元，递延收益减少1285.897437万美元[78][86] - 公司2021年1月1日租赁负债增加8654.650132万美元[78][86] - 公司资产总计278.9965241193亿美元，负债合计137.8771330331亿美元，所有者权益合计141.1193910862亿美元[78][82] - 公司流动资产合计108.269106275亿美元，非流动资产合计150.2660475978亿美元[78][82] - 公司流动负债合计74.811027916亿美元，非流动负债合计63.0661051171亿美元[78] - 公司归属于母公司所有者权益合计135.3581931384亿美元，少数股东权益5.7611979478亿美元[82] - 公司股本为15.99442537亿美元，资本公积为59.5937944119亿美元[78][82] - 公司盈余公积为5.9396964968亿美元，未分配利润为53.5671363631亿美元[82] 现金流量相关数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期95.7627699994亿美元，上年64.4932052901亿美元，变动率48.49%，因上期疫情影响销量下降[20] - 支付的各项税费本期10.5858042441亿美元，上年1.4028480513亿美元，变动率654.59%，因上期疫情影响销量下降，增值税及消费税下降[20] - 收回投资收到的现金本期1亿美元，变动率 - 100%，因上期收回理财投资[20] - 取得借款收到的现金本期4亿美元，上年34.5亿美元，变动率 - 88.41%，因上期发行超短融以及借款[20] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为9,576,276,999.94元，上期为6,449,320,529.01元；收到其他与经营活动有关现金本期为21,136,147.74元，上期为10,571,809.61元[64] - 经营活动现金流入小计本期为9,597,413,147.68元，上期为6,459,892,338.62元[64] - 经营活动购买商品、接受劳务支付现金本期为9,097,377,322.14元，上期为9,134,969,759.71元；支付给职工以及为职工支付现金本期为234,618,675.65元，上期为280,733,410.82元；支付各项税费本期为1,058,580,424.41元，上期为140,284,805.13元；支付其他与经营活动有关现金本期为273,300,456.51元，上期为261,573,442.82元[67] - 经营活动现金流出小计本期为10,663,876,878.71元，上期为9,817,561,418.48元；经营活动产生现金流量净额本期为 - 1,066,463,731.03元，上期为 - 3,357,669,079.86元[67] - 投资活动收回投资收到现金上期为100,000,000.00元，取得投资收益收到现金上期为797,808.22元；投资活动现金流入小计上期为100,797,808.22元[67] - 投资活动购建固定资产等支付现金本期为90,565,422.75元，上期为56,426,373.08元；投资活动现金流出小计本期为90,565,422.75元，上期为56,426,373.08元；投资活动产生现金流量净额本期为 - 90,565,422.75元，上期为44,371,435.14元[67] - 筹资活动取得借款收到现金本期为400,000,000.00元，上期为3,450,000,000.00元；筹资活动现金流入小计本期为400,000,000.00元，上期为3,450,000,000.00元[67] - 筹资活动偿还债务支付现金本期为223,692,133.01元，上期为1,930,000,000.00元；分配股利等支付现金本期为73,934,619.74元，上期为98,941,857.72元；支付其他与筹资活动有关现金本期为7,853,389.56元，上期为8,487,902.77元[67][70] - 筹资活动现金流出小计本期为305,480,142.31元，上期为2,037,429,760.49元；筹资活动产生现金流量净额本期为94,519,857.69元，上期为1,412,570,239.51元[70] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,062,509,296.09元，上期为 - 1,900,727,405.21元；期初余额本期为7,766,935,978.36元，上期为7,115,742,150.06元；期末余额本期为6,704,426,682.27元，上期为5,215,014,744.85元[70] 其他信息 - 报告期末普通股股东总数52032名[13] - 公司第一季度报告未经审计[86]

利润分配 - 公司以1599442537为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.79元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2020年公司归属于母公司所有者的净利润为324,489,612.57元，提取盈余公积后可供股东分配利润为315,019,004.79元，利润分配预案以总股本1,599,442,537股为基数，每10股派发现金红利0.79元，总计派发现金红利126,355,960.42元，占净利润38.94%[96][98] - 2019年公司归属于母公司所有者的净利润为992,955,495.15元，提取盈余公积后可供股东分配利润为936,084,065.24元，利润分配预案以总股本1,599,442,537股为基数，每10股派发现金红利2.35元，总计派发现金红利375,868,996.20元，占净利润37.85%[97][98] - 2018年公司归属于母公司所有者的净利润为1,144,409,195.72元，提取盈余公积后可供股东分配利润为997,245,932.11元，利润分配预案以总股本1,599,442,537股为基数，每10股派发现金红利2.50元，总计派发现金红利399,860,634.25元，占净利润37.89%[97][98] - 2020年度公司归属母公司所有者净利润324,489,612.57元，提取盈余公积9,470,607.78元后，可供股东分配利润315,019,004.79元[101] - 2020年度利润分配预案以1,599,442,537股为基数，每10股派现金红利0.79元（含税），总计派发现金红利126,355,960.42元（含税），现金分红占利润分配总额比例40.11%[101] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入304.37亿元，较2019年的396.08亿元减少23.15%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.24亿元，较2019年的9.93亿元减少67.32%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额28.15亿元，较2019年的27.23亿元增加3.35%[23] - 2020年末总资产278.99亿元，较2019年末的293.59亿元减少4.97%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产135.35亿元，较2019年末的136.09亿元减少0.54%[23] - 2020年公司实现营业收入304亿元、净利润3.4亿元[44] - 2020年公司营业收入合计304.37亿元，同比减少23.15%[56] - 2020年销售费用3.26亿元，同比增长8.81%；管理费用13.15亿元，同比下降14.07%；财务费用4.05亿元，同比下降9.13%；研发费用1.12亿元，同比增长11.81%[73] - 2020年经营活动现金流入小计341.29亿元，同比下降23.82%；经营活动现金流出小计313.15亿元，同比下降25.57%；经营活动产生的现金流量净额28.15亿元，同比增长3.35%[75] - 2020年投资活动现金流入小计1.24亿元，同比增长1696.71%；投资活动现金流出小计3.26亿元，同比增长2.55%；投资活动产生的现金流量净额 -2.02亿元，同比增长35.09%[75] - 2020年筹资活动现金流入小计100.43亿元，同比增长54.18%；筹资活动现金流出小计120.04亿元，同比增长13.89%；筹资活动产生的现金流量净额 -19.61亿元，同比增长51.30%[75] - 2020年现金及现金等价物净增加额6.51亿元，同比增长140.36%[75] - 2020年末货币资金77.67亿元，占总资产比例27.84%，较年初增加3.60%；短期借款16亿元，占总资产比例5.73%，较年初下降17.12%；长期借款59.24亿元，占总资产比例21.23%，较年初增加10.13%[80] 季度财务数据关键指标 - 2020年第一季度营业收入58.62亿元，归属于上市公司股东的净利润 -8.88亿元[26] - 2020年第二季度营业收入74.01亿元，归属于上市公司股东的净利润2.18亿元[26] - 2020年第三季度营业收入71.49亿元，归属于上市公司股东的净利润5.02亿元[26] - 2020年第四季度营业收入100.25亿元，归属于上市公司股东的净利润4.91亿元[26] 非经常性损益相关数据 - 2020年非经常性损益合计69,287,854.45元，2019年为106,692,303.31元，2018年为125,167,096.07元[27] - 2020年非流动资产处置损益为 -34,993.56元，2019年为 -21,792,905.47元，2018年为35,150,810.89元[27] - 2020年计入当期损益的政府补助为31,368,976.95元，2019年为9,142,822.29元，2018年为15,799,624.69元[27] 资产项目数据变化 - 本期长期股权投资102,186,439.37元，比上年末增加5.41%，因北沥公司权益法合并子公司形成[38] - 本期固定资产12,770,407,773.37元，比上年末下降8.66%，因处置或报废及计提折旧形成[38] - 本期无形资产1,270,919,908.13元，比上年末下降3.78%，因摊销形成[38] - 本期在建工程187,708,434.91元，比上年末增加144.01%，因新增在建项目[38] 业务板块介绍 - 公司石化板块为主营业务，产品包括柴油成品油、聚丙烯树脂等[31] - 原油加工采用常减压 - 焦化 - 裂化工艺，生产多种产品[32] - 乙烯装置包括裂解、急冷、压缩、分离四个主要工序[33] 各业务线生产经营数据 - 炼油、乙烯装置生产负荷分别达95.86%和105.06%[44] - 双兴分公司ABS产量同比增加2万吨[44] - 锦天化全年供气3.55亿方，新疆化肥供气量、尿素产量分别达5.25亿方、63.9万吨[44] - 沥青装置负荷从3月最低64.5%提升到最高100.5%，10月整体扭亏[44] - 原油采购与预算比降本近4亿元，获5万吨成品油出口配额并完成出口[45] - 物资采购降本6500万元，完成电力集采14亿度降本1250万元[45] - 战略、重点及终端客户数量同比分别增长10%、14%和28%[45] - 油品自销比例达99.2%，聚合物东北销量27万吨，新疆化肥疆内销售占比从70%提至78.5%[46] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2020年石化行业营业收入263.94亿元，占比86.71%，同比减少24.69%[56] - 2020年东北地区营业收入205.67亿元，占比67.57%，同比减少19.09%[59] - 2020年原油加工及石油制品营业收入204.35亿元，占比67.14%，同比减少27.26%[56] - 2020年石化行业销售量549.13万吨，同比增长3.39%；生产量548.25万吨，同比增长2.85%[61] - 2020年化肥行业产品库存量2.01万吨，同比增长213.66%，原因是增加1.47万吨淡储[61][64] - 2020年石化行业营业成本233.58亿元，毛利率11.50%，同比减少22.10%[60] - 2020年原油加工及石油制品营业成本181.10亿元，毛利率11.38%，同比减少24.38%[60] - 2020年聚烯烃类产品营业收入45.18亿元，同比减少10.34%；营业成本39.10亿元，毛利率13.46%，同比减少9.33%[56][60] - 2020年ABS制品及副品营业收入11.99亿元，同比增长5.50%；营业成本9.27亿元，同比减少22.52%[56][65] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额59.59亿元，占年度销售总额比例19.58%，其中关联方销售额占比10.77%[68] - 前五名供应商合计采购金额230.97亿元，占年度采购总额比例93.94%，其中关联方采购额占比85.22%[68] 研发相关数据 - 2020年研发人员数量151人，同比下降36.02%；研发投入金额1.12亿元，同比增长11.81%；研发投入占营业收入比例0.37%，同比增加0.12%[74] 募集资金相关 - 2014年非公开发行募集资金总额为300000万元，本期已使用和已累计使用募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为300000万元[83] - 2014年公司实际发行新股398936170股，每股发行价7.52元，募集资金为2999999998.40元，扣除券商承销费用和其他发行费用后，募集资金净额为2954101062.40元[83] - 公司决定将300000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2020年4月23日股东大会审议通过之日起不超过12个月[83][88] - 内蒙古华锦化工有限公司100万吨/年合成氨、160万吨/年尿素项目募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为300000万元，本报告期投入金额为0，截至期末累计投入进度为0.00%[87] - 2020年4月1日，公司将用于补充流动资金的300000万元募集资金全部归还至公司募集资金专项账户[88] 子公司财务数据 - 锦西天然气化工有限责任公司总资产为1,016,510,937.18元，净资产为785,112,347.77元，营业收入为887,852,579.83元，营业利润为45,654,600.82元，净利润为66,435,273.86元[90] - 盘锦辽河富腾热电有限公司总资产为1,262,243,655.12元，净资产为449,619,878.90元，营业收入为1,590,903,233.02元，营业利润为64,902,349.38元，净利润为48,151,081.28元[90] - 盘锦锦阳化工有限公司总资产为219,937,893.52元，净资产为188,113,272.88元，营业收入为520,116,583.99元，营业利润为23,672,927.13元，净利润为19,988,229.33元[90] - 盘锦北方沥青股份有限公司总资产为4,269,160,864.74元，净资产为2,781,241,974.93元，营业收入为6,253,071,417.92元，营业利润为95,595,282.61元，净利润为89,747,622.44元[90] - 辽宁华锦化工工程有限责任公司注册资本为40,000,000元，总资产为61,524,509.46元，净资产为45,794,906.38元，营业收入为117,993,507.50元，营业利润为5,557,683.78元，净利润为4,174,985.38元[90] - 阿克苏华锦化肥有限责任公司总资产为1,639,394,914.42元，净资产为149,130,058.39元，营业收入为856,829,597.28元，营业利润为 - 16,865,451.50元，净利润为18,309,376.10元[90] - 辽宁华锦塑业有限公司总资产为44,612,603.59元，净资产为34,851,023.20元，营业收入为49,016,619.05元，营业利润为4,712,263.64元，净利润为3,534,117.20元[90] 会计师事务所相关 - 现聘任境内会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬168万元，审计服务连续年限2年[104] 关联交易数据 - 与辽宁北方化学工业有限公司出售商品关联交易金额111,010.42万元，占同类交易金额比例29.84%[107] - 与兵器下属子公司采购商品等关联交易金额1,993,984.06万元，占同类交易金额比例94.58%[107] - 兵工财务有限责任公司银行存款期初余额2,238,982,242.06元，本期增加34,552,273,855.94元，本期减少32,270,553,077.58元[108] 担保相关数据 - 对锦西天然气化工有限责任公司实际担保金额5,000万元，担保期2020/9

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产290.78亿元，比上年度末减少0.96%[8] - 归属于上市公司股东的净资产130.89亿元，比上年同期减少3.82%[8] - 本报告期营业收入71.49亿元，比上年同期减少27.26%；年初至报告期末营业收入204.12亿元，比上年同期减少28.74%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.02亿元，比上年同期增长56.57%；年初至报告期末为 -1.67亿元，比上年同期减少118.14%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3784.16万元，比上年同期减少97.82%；年初至报告期末为 -9.72亿元，比上年同期减少191.76%[8] - 本报告期基本每股收益0.3140元/股，比上年同期增长48.25%；年初至报告期末为 -0.1044元/股，比上年同期减少118.15%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率3.91%，比上年同期增加1.53%；年初至报告期末为 -1.23%，比上年同期减少7.95%[8] - 资产总计期末余额29,078,181,422.56元，2019年12月31日余额29,359,202,252.30元[29] - 2020年9月30日流动负债合计57.77亿美元，2019年12月31日为90.46亿美元，同比下降36.19%[32] - 2020年9月30日非流动负债合计96.63亿美元，2019年12月31日为61.67亿美元，同比增长56.69%[32] - 2020年9月30日负债合计154.40亿美元，2019年12月31日为152.13亿美元，同比增长1.56%[32] - 2020年9月30日所有者权益合计136.39亿美元，2019年12月31日为141.46亿美元，同比下降3.60%[32] - 2020年9月30日母公司流动资产合计111.52亿美元，2019年12月31日为112.87亿美元，同比下降1.20%[36] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计133.48亿美元，2019年12月31日为128.54亿美元，同比增长3.84%[39] - 2020年9月30日母公司资产总计244.99亿美元，2019年12月31日为241.41亿美元，同比增长1.48%[39] - 2020年9月30日母公司流动负债合计36.04亿美元，2019年12月31日为60.23亿美元，同比下降40.17%[39] - 2020年9月30日母公司非流动负债合计90.46亿美元，2019年12月31日为57.50亿美元，同比增长57.32%[39] - 2020年9月30日母公司负债合计126.49亿美元，2019年12月31日为117.73亿美元，同比增长7.44%[39] - 合并报表营业总收入本期为71.49亿元，上期为98.28亿元，同比下降27.26%[43] - 合并报表营业总成本本期为66.19亿元，上期为93.68亿元，同比下降29.34%[43] - 合并报表营业利润本期为5.24亿元，上期为4.38亿元，同比增长19.50%[46] - 合并报表净利润本期为5.11亿元，上期为3.39亿元，同比增长50.93%[46] - 母公司报表营业收入本期为56.90亿元，上期为74.75亿元，同比下降23.87%[50] - 母公司报表营业成本本期为45.39亿元，上期为64.56亿元，同比下降29.69%[50] - 母公司报表营业利润本期为4.59亿元，上期为3.51亿元，同比增长30.62%[50] - 母公司报表净利润本期为4.63亿元，上期为2.79亿元，同比增长66.03%[50] - 合并报表基本每股收益本期为0.3140元，上期为0.2118元，同比增长48.25%[49] - 合并报表稀释每股收益本期为0.3140元，上期为0.2118元，同比增长48.25%[49] - 综合收益总额本期为4.63亿元，上期为2.79亿元[53] - 基本每股收益本期为0.3140元，上期为0.2118元；稀释每股收益本期为0.3140元，上期为0.2118元[53] - 营业总收入本期为204.12亿元，上期为286.46亿元[54] - 营业总成本本期为204.32亿元，上期为271.84亿元[54] - 营业利润本期亏损1.27亿元，上期盈利11.55亿元[57] - 利润总额本期亏损1.04亿元，上期盈利11.73亿元[57] - 净利润本期亏损1.78亿元，上期盈利9.76亿元[57] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损1.67亿元，上期盈利9.20亿元[57] - 母公司营业收入本期为156.62亿元，上期为217.44亿元[61] - 母公司营业利润本期亏损1.48亿元，上期盈利6.56亿元[61] - 公司利润总额为-1.2539566945亿美元，上年同期为6.8625519538亿美元[65] - 公司净利润为-1.5863064015亿美元，上年同期为5.5691568712亿美元[65] - 公司基本每股收益为-0.1044美元，上年同期为0.5752美元[65] - 公司经营活动现金流入小计为236.8775177725亿美元，上年同期为327.3041412305亿美元[67][69][70] - 公司经营活动现金流出小计为246.5972396028亿美元，上年同期为316.7115706671亿美元[69][70] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-9.7197218303亿美元，上年同期为10.5925705634亿美元[69][70] - 公司投资活动现金流入小计为1.0600891312亿美元，上年同期为0.5400704亿美元[69][70] - 公司投资活动现金流出小计为1.0403626189亿美元，上年同期为11.980120512亿美元[69][70] - 公司筹资活动现金流入小计为95.427342亿美元，上年同期为38.7亿美元[69][70][73] - 公司筹资活动现金流出小计为100.4629199408亿美元，上年同期为78.2244250496亿美元[69][70][73] - 筹资活动现金流入小计本期为74.7亿美元，上期为25.2亿美元[76] - 筹资活动现金流出小计本期为80.5391823135亿美元，上期为64.2510192583亿美元[76] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.8391823135亿美元，上期为 - 39.0510192583亿美元[76] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8.749974425亿美元，上期为 - 34.4842023632亿美元[76] - 期末现金及现金等价物余额本期为45.9744453622亿美元，上期为44.4199979459亿美元[76] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为133.1068829072亿美元[77][80] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为160.4851396158亿美元[80] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为293.592022523亿美元[80] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为90.4573071094亿美元[83] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为152.130673053亿美元[83] - 归属于母公司所有者权益合计为136.09亿元，少数股东权益为5.37亿元，所有者权益合计为141.46亿元，负债和所有者权益总计为293.59亿元[87] - 母公司流动资产合计为112.87亿元，非流动资产合计为128.54亿元，资产总计为241.41亿元[87][90] - 流动负债合计为60.23亿元，非流动负债合计为57.50亿元，负债合计为117.73亿元[90][92] - 股本为15.99亿元，资本公积为63.15亿元，专项储备为2.16亿元，盈余公积为5.84亿元，未分配利润为38.48亿元，所有者权益合计为123.68亿元[92] - 货币资金为54.72亿元，应收票据为2.77亿元，应收账款为1.42亿元，预付款项为15.54亿元，其他应收款为0.52亿元，存货为28.89亿元，其他流动资产为9亿元[87] - 长期应收款为0.2亿元，长期股权投资为23.79亿元，固定资产为89.20亿元，在建工程为0.42亿元，无形资产为10.09亿元，长期待摊费用为1.03亿元，递延所得税资产为2.26亿元，其他非流动资产为1.56亿元[87][90] - 短期借款为47.70亿元，应付账款为6.31亿元，应付职工薪酬为0.14亿元，应交税费为2.27亿元，其他应付款为1.16亿元，一年内到期的非流动负债为0.32亿元[90] - 长期借款为29.50亿元，应付债券为24.98亿元，长期应付款为1.98亿元，长期应付职工薪酬为0.38亿元，递延收益为0.65亿元，递延所得税负债为0.01亿元[90][92] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数61877户[13] - 北方华锦化学工业集团有限公司持股比例27.16%，持股数量4.34亿股[13] - 中兵投资管理有限责任公司持股比例10.78%，持股数量1.72亿股；振华石油控股有限公司持股比例9.92%，持股数量1.59亿股[13] 部分科目余额变动 - 税金及附加期末余额610,513,121.35元，上年发生额1,432,504,311.79元，变动率-57.38%，因疫情影响形成[16] - 应收账款期末余额218,331,639.90元，期初余额133,620,657.50元，变动率63.40%，因正常生产经营增加[17] - 预付款项期末余额3,771,553,837.23元，期初余额1,750,476,372.06元，变动率115.46%，因正常生产经营增加[17] - 短期借款期末余额2,350,000,000.00元，期初余额6,710,000,000.00元，变动率-64.98%，受优化借款结构影响[17] - 长期借款期末余额6,783,049,773.25元，期初余额3,257,527,188.78元，变动率108.23%，受优化借款结构影响[17] - 收到其他与经营活动有关的现金期末余额124,397,913.98元，上年发生额67,892,296.09元，变动率83.23%，因正常生产经营形成[18] - 支付的各项税费期末余额1,081,371,366.45元，上年发生额3,377,663,059.89元，变动率-67.98%，受疫情影响，增值税及消费税下降[18] - 取得借款收到的现金期末余额9,520,000,000.00元，上年发生额3,870,000,000.00元，变动率145.99%，因优化借款结构形成[18] - 偿还债务支付的现金期末余额9,359,194,480.00元，上年发生额7,063,145,705.00元，变动率32.51%，因优化借款结构形成[18] 报告相关说明 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[94] - 公司第三季度报告未经审计[94]

活动基本信息 - 公司将参加“2020年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行 [1] - 投资者可登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与活动 [1] 活动时间 - 活动时间为2020年9月3日（周四）15:00至17:00 [1] 活动内容 - 公司高管将通过网络在线交流，与投资者就公司治理、经营状况、风险防控、投资者保护等问题沟通 [1]

北方华锦化学工业股份有限公司 2020 年半年度报告全文 北方华锦化学工业股份有限公司 2020 年半年度报告 2020-028 2020 年 08 月 1 北方华锦化学工业股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人任勇强、主管会计工作负责人孙世界及会计机构负责人(会计主 管人员)杨洪志声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本半年度报告经营情况讨论与分析一节中，详细描述所存在主要 风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北方华锦化学工业股份有限公司 2020 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------------|-------| | ...