北方华锦化学工业股份有限公司章程 （经2023年年度股东大会审议通过） 2024年5月 目 录 第一章 总则 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 党组织及党的工作机构 第六章 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中国共 ...

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2024-024 北方华锦化学工业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情况。 2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．召开时间： 现场会议召开时间为：2024年5月8日（星期三）14：30； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月8日（星期三） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月8日（星期三）9： 15-15：00。 2．股权登记日：2024年4月30日（星期二）。 3．会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。 4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5．会议召集人：公司董事会。 6．会议主持人：董事许晓军先生。 7．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席 ...

为充分保障中小投资者权益、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广大投资者可在 2024 年 5 月 8 日（星期三）17:00 前访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司 将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-023 北方华锦化学工业股份有限公司 关于举办 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）已在《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网披露公司《2023 年年度报告》《2024 年一季度报告》。为便 于广大投资者更全面深入了解公司业绩和生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00–16:30 在全景网举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举办，投资者可登陆全景网"投资者关 系 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-022 北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届第二十六次董事 会决定于2024年5月8日召开公司2023年年度股东大会，公司于2024年4月13日在 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开公司2023年年度股 东大会的通知》，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现就本 次股东大会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况： 1．会议届次：2023年年度股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届第二十六次董事会审议通过，公 司决定召开2023年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）14：30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为94.49亿元，同比下降5.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.01亿元，同比下降0.66%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为94.49亿元，同比下降5.27%[12] - 公司2024年第一季度净利润为-5.06亿元，同比下降0.60%[13] 资产和负债 - 总资产为279.58亿元，同比下降12.33%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为138.00亿元，同比下降3.41%[4] - 货币资金为51.39亿元，同比下降45.50%[7] - 公司2024年第一季度货币资金为51.39亿元，较期初减少45.51%[10] - 公司2024年第一季度存货为73.39亿元，较期初增加26.16%[10] - 公司2024年第一季度流动资产合计为155.74亿元，较期初减少18.76%[10] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为123.83亿元，较期初减少2.62%[10] - 公司2024年第一季度流动负债合计为30.89亿元，较期初减少54.65%[11] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为103.84亿元，较期初增加2.81%[11] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为144.85亿元，较期初减少3.28%[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-41.15亿元，同比增加0.34%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,115,213,104.39元，较上期减少0.3%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-102,219,518.67元，较上期减少58.5%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为-72,950,138.59元，较上期增加81.4%[15] - 现金及现金等价物净增加额为-4,290,382,761.65元，较上期增加6.4%[15] - 期末现金及现金等价物余额为5,138,611,198.38元，较上期减少5.8%[15] 营业成本和收益 - 公司2024年第一季度营业总成本为99.33亿元，同比下降4.70%[12] - 非流动性资产处置损益为-28.35万元[5] - 计入当期损益的政府补助为403.13万元[5] - 其他营业外收入和支出为268.28万元[5] - 非经常性损益合计为622.55万元[5] 综合收益和每股收益 - 公司2024年第一季度综合收益总额为-505,591,946.15元，较上期减少0.6%[14] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-501,122,128.76元，较上期减少0.7%[14] - 基本每股收益为-0.3133元，较上期减少0.6%[14] 现金流量细节 - 销售商品、提供劳务收到的现金为10,032,106,871.35元，较上期减少2.7%[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12,473,202,181.80元，较上期减少1.6%[14]

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-020 北方华锦化学工业股份有限公司董事会 北方华锦化学工业股份有限公司 关于子公司新疆化肥生产装置检修完成 开车运行的公告 2024年4月26日 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日披 露了《关于子公司新疆化肥生产装置检修的公告》（2024-004）。公司全资子公司阿 克苏华锦化肥有限责任公司（以下简称"新疆化肥"）于 2024 年 3 月 2 日起对生 产装置进行停车检修。 截至本公告披露日，新疆化肥生产装置检修已全部完成并成功开车运行。停车 检修期间，顺利完成氨压缩机、引风机及蒸汽平衡、CO2 压缩机节能改造及其他生 产装置检修工作。 特此公告。 ...

业绩总结 - 公司2023年全年累计营业收入461.42亿元，同比下降5.95%[1] - 公司2023年第四季度营业收入131.71亿元，同比下降2.62%[1] - 公司2023年第四季度归母净利润4.62亿元，同比上升2788.82%[1] - 公司2024年-2026年预计归母净利润分别为3.0亿元、4.7亿元和6.2亿元[5] - 公司2026年预计营业总收入为58543百万元[10] 未来展望 - 公司2024年-2026年对应PE分别为28.6X、18.3X和13.8X，维持"买入"评级[5] - 公司2026年预计每股收益为0.39元，每股经营现金流为1.61元[10] - 公司2026年预计市盈率为13.83，市净率为0.55，EV/EBITDA为1.73[10] 其他新策略 - 本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送、发布的人员[16] - 报告内容的全部或部分不构成投资建议[16] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，且并未考虑个别客户的特殊情况、目标或需要[16] - 本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断[16] - 本公司保留一切权利[17]

中信建投证券股份有限公司 关于北方华锦化学工业股份有限公司 将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 北方华锦化学工业股份有限公司（下称"华锦股份"或"公司"）2013 年度非公开发 行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关规定，对华锦股份拟将部分闲置募集资金转为补充流动资金和进 行现金管理的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2014 年 12 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1071 号文核准， 华锦股份向北方华锦化学工业集团有限公司等八名发行对象非公开发行 398,936,170 股股票，募集资金总额为 2,999,999,998.40 元，募集资金净额为 2,954,101,062.40 元。上述募集资金已于 2014 年 12 月 23 日到账，经瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字[2014]14020001 号验资报告。 华锦股份已对募集资金采取了 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行398,936,170股A股，每股7.52元，募资2,999,999,998.40元，净额2,954,101,062.40元[1] - 2023年度累计使用闲置募资补流130,000.00万元，归还40,000.00万元，未归还90,000.00万元[3] - 截至2023年12月31日，募资专户余额239,233.70万元，合计329,233.70万元[3][6] - 募资余额与净额差异33,823.59万元，系利息收入扣除手续费净额[4] - 募资总额295,410.11万元，本年度投入募资总额为0[19] 合规情况 - 公司从2014年12月起对募集资金实行专户存储并签三方监管协议[5] - 截至2023年12月31日，公司未变更募集资金项目[9] - 公司已披露的募集资金使用信息无披露不及时等问题，无违规情形[10] - 天职国际会计师事务所认为公司专项报告公允反映2023年度募集资金情况[12] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规使用情形[14] 项目与资金使用 - 内蒙古化工增资建设项目承诺投资不超过30亿元[19] - 2023年公司同意以300,000万元闲置募资暂时补流，2024年4月1日全部归还[20] - 2023年度公司使用闲置募资进行“利周通”存款收益3,183.66万元[20] - 截至2023年12月31日，公司“利周通”存款余额为239,233.70万元[20]

业绩总结 - 公司2023年盈利逐季改善，实现归母净利润0.70亿元，同比-86.72%[1] - 公司2023年营收达到461.42亿元，同比下降5.95%[12] - 公司产品毛利整体回落，主要受原油加工成本跌幅影响，盈利空间收窄[3] - 化工产品价格下跌导致毛利整体下降[13] 产品销售 - 公司主要产品产销量稳定增长，石化板块和化肥板块产销量同比增长[2] 未来展望 - 公司与沙特阿美合资建设大炼化项目，预计2026年投入全面运营[4] - 公司盈利预测主要假设包括石化、精细化工、化肥业务收入稳定增长[8] 财务预测 - 公司2024-2026年EPS预测分别为0.23、0.27、0.31元，维持“优于大市”评级[5] - 预测2024-2026年EPS分别为0.23、0.27、0.31，2024年BPS为9.08[16] 其他 - 可比公司估值表显示上海石化的PE为2024E 56.80倍，PB为0.99倍[9] - 风险提示包括国际原油价格下跌、石化产品盈利不及预期等[10]