股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第八届第二次董事会，审议通过了《关于公司及控股子公司申请增加上海原油期货业 务的议案》，同意公司及控股子公司盘锦北方沥青股份有限公司（以下简称"北沥公 司"）根据实操需要，增加境内上海原油期货业务，并开展与生产经营所需原材料和 产品相关的套期保值业务。现将有关情况公告如下： 北方华锦化学工业股份有限公司 关于公司及控股子公司增加上海原油期货业务的公告 一、增加上海原油期货业务的必要性 1.作为境外原油期货的补充 华锦股份和北沥公司的金融衍生业务均委托振华石油代理操作，业务所需保证金、 衍生品交易资金均通过振华石油收付。但目前涉及境外操作的外汇资金支付路径不通， 导致境外原油期货交易暂无法开展，因此需要增加境内上海原油期货来保证原油金融 衍生业务正常开展。 2.作为沥青期货的补充 上海期货交易所上市的石油沥青期货以华东地区为主要定价中心，北沥公司沥青 产品主 ...

兵工财务有限责任公司 2024 年半年度 持续风险评估报告 一、公司的基本情况 兵工财务有限责任公司(以下简称"公司")创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是 北方工业集团财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限责任公司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011 年再次办理了增资扩股事项，2011 年 底更名为兵工财务有限责任公司，2020 年再次进行了增资扩股，公司注册资本扩到 634,000 万元。 2024 年 2 月 6 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许可 证》。2016 年 3 月 14 日更换统一社会信用代码为 91110000100026734U。 1 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 占比（%） 1 中国兵器工业集团有限公司 294,600 46.466 2 中国北方工业有限公司 60,000 9.464 3 北京北方车辆集团有限公司 35,600 5.615 4 北方信息控制研究院集团有限公司 34,000 5.363 5 兵器工业机关服务中心 22,000 3.470 6 内蒙古第一机械集团有限公司 20,000 3.15 ...

2 北方华锦化学工业股份有限公司 | | 兵器下属子公司 | 同受本公司实际控制 人控制 | 预付账款 | | 2,106,760,368.95 10,012,309,114.80 | | 11,866,278,646.79 | 252,790,836.96 | 预付原油款 及材料款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 北方华锦化学工业集团有限公司 | 控股股东 | 预付账款 | 1,051,231,800.96 | 1,933,429,958.90 | | | 1,901,138,469.33 1,083,523,290.53 | 预付原油税 款 | 经营性往来 | | 小计 | | | | 3,299,362,635.82 | 12,348,338,510.77 | | 14,163,058,089.64 | 1,484,659,039.24 | | | | | 盘锦北方沥青股份有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 58,782,495.11 | 749,938,154.66 ...

公司数据 - 大连储运公司期货交割库库容20万立方米，总额度5.8亿元[2] - 振华石油注册资本750000万元[4] - 截至2023年12月31日，振华石油资产总额4656506万元，负债总额2764406万元，资产负债率59.4%，股东权益合计1892100万元，2023年度营业收入18005946万元，净利润125098万元[9] - 截至2024年6月30日，振华石油资产总额4647344万元，负债总额2678145万元，资产负债率57.63%，股东权益合计1969199万元，2024年上半年营业收入8542216万元，净利润80317万元[9] 股权与担保 - 北沥公司持股大连储运公司26%，担保金额为1.5亿元[2] - 北沥公司就振华石油为大连储运公司向INE实际承担保证责任的26%及相关费用损失提供反担保[10] - 公司累计对外担保余额（不含对合并报表范围内子公司的担保）为0元[16] - 北沥公司对外担保余额（不含对合并报表范围内子公司的担保）为1.5亿元（含本次的1.5亿元），占公司最近经审计净资产的1.04%[16] 决策与审议 - 董事会3名非关联董事以3票同意通过关联交易议案，5名关联董事及1名控股子公司董事长回避表决[2] - 独立董事专门会议以3票同意审议通过此项议案[2] - 本次关联交易需提交公司股东大会审议批准，不构成重大资产重组[3] 其他 - 反担保保证合同保证期间与担保函期限一致，覆盖协议书存续期及届满之日起三年[12] - 公司及控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保[16] - 公司董事会认为振华石油具备偿还债务能力，担保风险可控，同意提交股东大会审议[18] - 公司独立董事认为反担保符合控股子公司需要，不存在损害公司及中小股东利益情形，同意提交董事会审议[19]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入211.63亿元，上年同期217.58亿元，同比减少2.74%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -7.43亿元，上年同期 -6.75亿元，同比减少10.00%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7.55亿元，上年同期 -6.92亿元，同比减少9.06%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -30.54亿元，上年同期 -27.74亿元，同比减少10.09%[10] - 本报告期基本每股收益 -0.4645元/股，上年同期 -0.4222元/股，同比减少10.02%[10] - 本报告期稀释每股收益 -0.4645元/股，上年同期 -0.4222元/股，同比减少10.02%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率 -5.34%，上年同期 -4.79%，同比减少0.55%[10] - 本报告期末总资产282.04亿元，上年度末318.89亿元，同比减少11.56%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产135.50亿元，上年度末142.87亿元，同比减少5.16%[10] - 1 - 6月公司实现营业收入211.63亿元、利润 -7.43亿元[12] - 公司营业收入211.63亿元，同比减少2.74%[17] - 公司营业成本189.10亿元，同比增加0.37%[17] - 公司销售费用1.51亿元，同比减少0.25%[17] - 公司管理费用5.13亿元，同比增加1.38%[17] - 公司财务费用0.83亿元，同比减少13.32%[17] - 公司所得税费用0.35亿元，同比减少51.76%[17] - 公司研发投入0.91亿元，同比增加32.70%[17] - 2024年上半年公司营业收入211.63亿元，上年同期217.58亿元，同比减少2.74%[18] - 2024年上半年负债合计122.64亿元，2023年为147.51亿元[60] - 2024年上半年所有者权益合计109.41亿元，2023年为117.11亿元[60] - 2024年上半年营业收入211.63亿元，2023年为217.58亿元[61] - 2024年上半年营业利润亏损7.19亿元，2023年亏损6.25亿元[61] - 2024年上半年利润总额亏损7.14亿元，2023年亏损6.14亿元[61] - 2024年上半年净利润亏损7.49亿元，2023年亏损6.88亿元[61] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润亏损7.43亿元，2023年亏损6.75亿元[63] - 2024年上半年少数股东损益亏损637.29万元，2023年亏损1240.04万元[63] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.4645元，2023年为 -0.4222元[63] - 2024年母公司上半年营业收入155.94亿元，2023年为161.23亿元[64] - 2024年上半年营业利润为 -7.59亿元，2023年同期为 -5.96亿元[65] - 2024年上半年利润总额为 -7.56亿元，2023年同期为 -5.88亿元[65] - 2024年上半年净利润为 -7.68亿元，2023年同期为 -6.20亿元[65] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为 -30.54亿元，2023年同期为 -27.74亿元[67] - 2024年上半年投资活动现金流量净额为 -1.51亿元，2023年同期为 -1.15亿元[67] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额为 -3.78亿元，2023年同期为 -12.89亿元[68] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为231.00亿元，2023年同期为234.26亿元[67] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为228.98亿元，2023年同期为226.74亿元[67] - 2024年上半年取得借款收到的现金为8.00亿元，2023年同期为49.50亿元[68] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为10.10亿元，2023年同期为58.50亿元[68] - 2024年上半年取得借款收到的现金为8亿元，2023年同期为48.5亿元[70] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为10.045亿元，2023年同期为56.5亿元[70] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计8亿元，2023年同期为48.5亿元[70] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计11.5344912111亿元，2023年同期为60.0117593574亿元[70] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -3.5344912111亿元，2023年同期为 -11.5117593574亿元[70] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -34.2043164251亿元，2023年同期为 -27.8950785785亿元[70] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为40.4536549203亿元，2023年同期为48.8542498525亿元[70] - 2024年上半年专项储备本期提取7.197598847亿元，本期使用4.442805712亿元[72] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益专项储备本期增减变动金额为2.754793135亿元[71] - 2024年上半年未分配利润减少7.6528547366亿元[71] - 2024年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -22,392,183.91元[76] - 2024年上半年公司专项储备本期提取70,936,619.53元，本期使用44,888,209.13元[74] - 2024年半年度公司专项储备本期增减变动金额为20,048,470.26元，其中本期提取42,895,833.17元，本期使用22,847,362.91元[76][77] - 2024年半年度公司所有者权益合计本期增减变动金额为 -769,923,772.31元[76] - 2024年半年度公司综合收益总额为 -767,580,058.66元[76] - 2023年半年度公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -211,126,404.13元[78] - 2023年半年度公司专项储备本期增减变动金额为13,383,015.24元[78] - 2023年半年度公司所有者权益合计本期增减变动金额为 -817,434,408.74元[78] - 2023年半年度公司综合收益总额为 -619,691,019.85元[78] - 2024年本期期末公司所有者权益合计为14,231,264,709.48元[74] - 公司资产总计从318.89亿元降至282.04亿元，降幅约11.55%[55] - 长期股权投资从1.35亿元增至1.96亿元，增幅约45.36%[55] - 在建工程从6761.54万元增至1.76亿元，增幅约160.90%[55] - 使用权资产从9123.10万元增至1.44亿元，增幅约57.55%[55] - 流动负债合计从68.13亿元降至41.64亿元，降幅约38.88%[57] - 租赁负债从6905.54万元增至1.24亿元，增幅约79.00%[57] - 应收账款从2.27亿元增至12.56亿元，增幅约452.11%[59] - 存货从43.66亿元增至56.54亿元，增幅约29.49%[59] - 其他流动资产从1.13万元增至6770.38万元，增幅显著[59] - 负债合计从169.13亿元降至139.71亿元，降幅约17.40%[57] 各条业务线数据关键指标变化 - 化肥板块收入10.93亿元，占比5.16%，上年同期13.59亿元，占比6.25%，同比减少19.60%[18] - 石化板块收入184.40亿元，占比87.13%，上年同期188.45亿元，占比86.61%，同比减少2.15%[18] - 出口收入16.59亿元，占比7.84%，上年同期10.81亿元，占比4.97%，同比增长53.51%[18] - 石化板块营业成本164.89亿元，毛利率10.58%，营业收入同比减少2.15%，营业成本同比增加1.74%，毛利率同比减少24.41%[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1218.27万元[11] 公司经营举措 - 公司制定9方面177项增效措施降本增效[13] - 公司实时数据库采集数据突破20万点，加快数字化转型[15] 子公司财务数据 - 锦西天然气化工有限责任公司注册资本595,326,000元，总资产1,435,864,040.33元，净资产1,163,030,864.32元，营业收入641,979,974.62元，营业利润54,585,959.14元，净利润41,356,435.73元[28] - 盘锦辽河富腾热电有限公司注册资本200,130,000元，总资产1,021,990,024.46元，净资产465,594,049.82元，营业收入856,903,370.90元，营业利润29,969,779.46元，净利润23,267,954.05元[28] - 盘锦北方沥青股份有限公司注册资本809,820,178.88元，总资产5,066,239,191.58元，净资产3,260,497,183.43元，营业收入5,209,827,245.58元，营业利润 -25,931,857.15元，净利润 -27,881,951.49元[28] - 辽宁华锦化工工程有限责任公司注册资本40,000,000元，总资产85,897,885.44元，净资产50,441,418.47元，营业收入77,617,467.15元，营业利润 -2,792,056.88元，净利润 -4,101,283.83元[28] - 阿克苏华锦化肥有限责任公司注册资本324,284,449.60元，总资产1,542,219,908.64元，净资产530,662,099.94元，营业收入464,549,502.98元，营业利润 -17,434,102.55元，净利润 -19,490,684.88元[28] - 辽宁华锦塑业有限公司注册资本31,110,000元，总资产65,580,943.04元，净资产55,926,230.52元，营业收入50,927,693.62元，营业利润1,177,661.34元，净利润979,416.46元[28] 股东大会及董事变动情况 - 2023年年度股东大会投资者参与比例30.49%，于2024年5月8日召开，5月9日披露决议[31] - 2024年5月8日，张黎明、姜欣、高倚云三位独立董事任期满离任，王英明、张学军、蒋亚朋三位独立董事被选举上任[32] 环保相关情况 - 北方华锦化学工业股份有限公司废水排放总量中COD为36.327吨、氨氮为0.672吨、总氮为14.807吨，废气排放总量中二氧化硫为41.128吨、氮氧化物为337.38吨、颗粒物为32.924吨[35] - 盘锦北方沥青股份有限公司废气排放总量中二氧化硫为2.2193吨、氮氧化物为27.0907吨、颗粒物为3.0203吨[35] - 阿克苏华锦化肥有限责任公司废水排放总量中COD为19.5吨、氨氮为0.38吨、总磷为0.33吨，废气排放总量中二氧化硫为3.67吨、氮氧化物为114.42吨、颗粒物为5.59吨[35] - 北方华锦化学工业股份有限公司废水许可排放浓度为废水总口化学需氧量50mg/l、氨氮8mg/l、总氮15mg/l、总磷0.5mg/l，主要有组织废气排放口二氧化硫100mg/m³、氮氧化物150（180）mg/m³、颗粒物20mg/m³[35] - 盘锦北方沥青股份有限公司主要有组织废气排放口二氧化硫100（400）mg/m³、氮氧化物150（180）mg/m³、颗粒物20mg/m³[35] - 阿克苏华锦化肥有限责任公司废水化学需氧量200mg/l、氨氮50mg/l，主要有组织废气排放口二氧化硫35（200）mg/m³、氮氧化物100（300）mg/m³、颗粒物5mg/m³[35] - 北方华锦化学工业股份有限公司废水核定排放总量为COD290.4吨/年、氨氮29.04吨/年、总氮87.12吨/年，废气核定排放总量为二氧化硫36

北方华锦化学工业股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 北方华锦化学工业股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第一次独立董事专 门会议于2024年8月18日以电子邮件形式发出会议通知，2024年8月26日以通讯的方式 召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，独立董事王英明先生为本次会议召 集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》 和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议： 1.审议并通过《关于控股子公司为关联方提供反担保暨关联交易议案》 经审查，我们认为：公司控股子公司为关联方提供反担保是基于关联方为公司控 股子公司的参股子公司提供全额担保，该反担保体现了公平、责任共担的原则。本次 关联担保事项是符合公司控股子公司的生产经营需要，不存在损害公司及中小股东利 益的情形。综上，我们同意本议案，并同意将其提交公司董事会审议。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 2.审议并通过《关于与控股股东签订<借调协议>暨关联交易议案》 公司与华锦集团签订《借调协议》，有利于公司员工分流安置和劳动生产率的提 高，有利于实现公司员工的合理配置 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-032 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司第八届第二次董事会于2024年8月18日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年8月28日在公司会议室召开； 3.本次会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，会议有效表决票为9票； 4.会议由公司董事长任勇强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议； 2.审议通过了《兵工财务有限责任公司2024年半年度持续风险评估报告》，本议 案不需提交股东大会审议。 经与会董事认真讨论，认为公司出具的《兵工财务有限责任公司2024年半年度持 续风险评估报告》全面、真实反应了兵工财务有限责任公司的经营资质、主营业务及 风险情况，其结论均有客观性和公正性。兵工财务有限责任公司已建立了较为完善的 风险管理及内部控制体系，有较强的资本实力和抗风险能力，董事会认为公司与其开 展关联交易业务风险较为可控。公司5名关联董事任勇强、郑宝明、许晓军、万程、信 虎峰回避表决，对此议案 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-033 北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第二次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.公司第八届第二次监事会于2024年8月18日以通讯方式发出通知； 2.会议于2024年8月28日在公司会议室召开； 3.本次会议应出席监事3名，现场出席会议监事3名，会议有效表决票为3票； 4.会议由公司监事会主席康启发先生主持，高级管理人员列席会议； 5.会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对资金的使用履行了相 1 应的审批程序，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 如实反映了公司募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 1.审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》，该议案不需提交股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《2024年半年度报告及摘要 ...

股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-042 北方华锦化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： 1．会议届次：2024年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 5．股权登记日：2024年9月6日（星期五） 6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 7．出席对象： 1 （1）截至2024年9月6日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届第二次 ...

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 6 日（星期五）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北方华锦 化学工业股份有限公司 2024 年中报业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2024-043 北方华锦化学工业股份有限公司 关于举办 2024 年中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 9 月 6 日（星期五） 15:30-16:30 通 过 ...