证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-003 深圳市广聚能源股份有限公司 关于参与设立产业基金完成备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳市投控东海投资有 限公司（基金管理人，以下简称"投控东海"）及深圳市深福保（集团）有限公司 共同投资设立深圳市广聚福保先进产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "广聚福保产业基金"），具体内容详见公司 2023 年 12 月 21 日刊登于巨潮资讯 网的 2023-023 号《关于参与设立产业基金暨对外投资的公告》。 近日，公司收到基金管理人发来的《基金备案通知书》，广聚福保产业基金已 在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，主 要内容如下： 1. 备案编码：SAFY15 2. 基金名称：深圳市广聚福保先进产业创业投资合伙企业（有限合伙） 3. 管理人名称：深圳市投控东海投资有限公司 4. 托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司 公司将持续关注广聚福保产业基金的后续进展情况，并按照相关法律法 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2023-024 1 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 25 日（星期一）以通讯表决方式召开，全体 11 名董事参与了表决，会议的召集、 召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于重新签订参资企业经营管理责任协议书的议案》 公司分别持有深圳市深南燃气有限公司（以下简称"深南燃气"）及由其分 立设立的深圳市逸和投资实业有限公司（以下简称"逸和投资"）40%股权，广东 谷和能源有限公司（以下简称"谷和能源"）分别持有深南燃气、逸和投资 60% 股权。经董事会审议批准，公司于 2020 年 1 月与谷和能源签订了单方经营管理 责任协议书，深南燃气由谷和能源单方承包经营，公司按协议约定，收取相应承 包费，该协议即将于 2023 年 12 月 31 日到期。 双方经友好协商，就深南燃气经营管理及责任事宜拟定新一期协议主要内容 为：2024 年 1 月 1 日至 20 ...

深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监 督机制，保护中小股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运 作，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事办法》）、《上市 公司治理准则》，深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《深圳市广聚能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担 任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司 董事的资格； （二）具有本规则所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及规则； ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2023-023 深圳市广聚能源股份有限公司 关于参与设立产业基金暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、对外投资情况概述 1.对外投资基本情况 为推动公司战略发展，深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）于近日与深圳市投控东海投资有限公司（普通合伙人、基金管理人、执行 事务合伙人，以下简称"投控东海"）及深圳市深福保（集团）有限公司（有限合 1 投资标的名称：深圳市广聚福保先进产业创业投资合伙企业（有限合伙）（暂 定名，以最终工商登记核定名称为准，以下简称"广聚福保产业基金""合伙 企业""基金"）。 投资金额：基金目标总规模为人民币 20,000 万元，公司按 50.01%的认缴比例 分期出资，总额人民币 10,002 万元。 相关风险提示：合伙企业目前处于筹备阶段，其设立、备案等尚存在不确定性。 合伙企业未来在投资运作过程中可能受宏观经济、行业政策法规、行业周期、 投资标的经营管理等多种因素影响，且产业基金具有投资周期较长、流动性较 低等 ...

营业收入及利润 - 本报告期营业收入为711,360,937.86元，同比增长9.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为33,746,950.38元，同比增长31.28%[4] - 营业收入为1,902,845,284.23元，较去年同期增长20%[12] - 营业成本为1,764,459,002.54元，较去年同期增长22%[13] - 公司2023年第三季度财务报表显示，流动资产合计为1,619,650,264.59元，非流动资产合计为1,197,878,688.77元，资产总计为2,817,528,953.36元[26] - 2023年第三季度，深圳市广聚能源股份有限公司的营业总收入为19.02亿元，较上期增长20.3%[27] - 2023年第三季度，深圳市广聚能源股份有限公司的营业总成本为18.37亿元，较上期增长22.9%[28] - 2023年第三季度，深圳市广聚能源股份有限公司的净利润为6.25亿元，较上期略有下降[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-71,862,659.67元，较去年同期下降205.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-71,862,659.67元，较去年同期下降206%[18] - 经营活动现金流出小计为2,203,657,630.89和1,740,114,712.26[30] - 投资活动产生的现金流量净额为12,018,552.12和-12,899,403.06[30] - 筹资活动现金流出小计为51,490,933.06和370,842,331.01[30] - 现金及现金等价物净增加额为-69,042,127.14和-314,047,160.40[30] - 期末现金及现金等价物余额为1,237,192,864.36和1,213,739,857.04[30] 资产情况 - 总资产为2,817,528,953.36元，较上年度末增长2.39%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,626,935,505.30元，较上年度末增长1.94%[5] - 公司报告期末普通股股东总数为23,794股，前十名股东持股情况中，深圳市广聚投资控股（集团）有限公司持股比例最高，达55.54%[21] - 公司拥有投控通产新材料基金，目标总规模为人民币5亿元，公司已认缴出资1亿元并已完成全部实缴出资义务，基金自设立以来累计投资11个项目，累计投资交割金额为3244.4万元[24]

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2023- 022 1 元，减值准备 255 万元。本次取得处置价款 986.17 万元（含税），处置收益 957.45 万 元（税后）。 深圳市广聚能源股份有限公司 关于子公司确认资产处置收益的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 因深圳产业结构转型升级及前海片区的重新定位，液体化工市场需求逐年减少，公司 全资子公司深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司（以下简称"广聚亿升"）液体仓储业 务规模日渐萎缩。2020 年 8 月，经第七届董事会第十六次会议审议批准，为避免延续经营 带来的亏损，公司全面停止广聚亿升液体化工仓储业务，并以公开招租的方式对库区土地 进行中短期利用，详见公司刊登于巨潮资讯网的《第七届董事会第十六次会议决议公告》 （编号：2020-026）；同时，董事会同意出租范围内罐体及设备设施由承租方进行局部拆 除并承担拆除工程费用，以评估公司出具评估报告的价格作为拆除部分资产的补偿依据。 2020 年 9 月，经深圳联合产权交易所组织专家进行综合评审，最终确定深圳中铁二局 工程公司（ ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入11.91亿元，上年同期9.28亿元，同比增长28.33%[10] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期2645.85万元，上年同期3530.37万元，同比下降25.05%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期2099.63万元，上年同期2905.26万元，同比下降27.73%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 -3583.88万元，上年同期 -4122.02万元，同比增长13.06%[10] - 基本每股收益本报告期0.0501元/股，上年同期0.0669元/股，同比下降25.11%[10] - 稀释每股收益本报告期0.0501元/股，上年同期0.0669元/股，同比下降25.11%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期1.02%，上年同期1.30%，减少0.28个百分点[10] - 总资产本报告期末27.96亿元，上年度末27.52亿元，同比增长1.61%[10] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末25.91亿元，上年度末25.77亿元，同比增长0.53%[10] - 2023年上半年公司实现营业收入11.91亿元，同比增加28%，营业成本11.06亿元，同比增加31%[22] - 2023年上半年公司实现利润总额4030.10万元，同比减少19%，归属于上市公司股东的净利润2645.85万元，同比减少25%[22] - 公司营业收入1191484346.37元，上年同期928455992.07元，同比增加28.33%[25] - 公司营业成本1106093006.67元，上年同期843023267.35元，同比增加31.21%[26] - 公司销售费用31226208.77元，上年同期31294348.68元，同比减少0.22%[27] - 公司管理费用20380816.36元，上年同期21214753.59元，同比减少3.93%[27] - 公司财务费用 -4842613.04元，上年同期 -19722516.29元，同比增加75.45%[27] - 本报告期营业收入为11.91亿元，上年同期为9.28亿元，同比增长28.33%[32] - 投资收益为77.44万元，占利润总额比例为1.92%；公允价值变动损益为304.84万元，占比7.56%[32][33] - 本报告期末货币资金为12.97亿元，占总资产比例46.38%；应收账款为3022.32万元，占比1.08%[34] - 2023年上半年营业总收入为11.9148434637亿元，2022年上半年为9.2845599207亿元，同比增长28.33%[99] - 2023年上半年营业总成本为11.5522063196亿元，2022年上半年为8.7856891565亿元，同比增长31.49%[100] - 2023年上半年营业利润为4007.872393万元，2022年上半年为4960.718672万元，同比下降19.21%[100] - 2023年上半年净利润为2777.855845万元，2022年上半年为3654.500977万元，同比下降23.99%[100] - 2023年6月30日流动负债合计为1.2653546984亿元，2023年1月1日为9390.139437万元，增长34.75%[97] - 2023年6月30日非流动负债合计为5610.502828万元，2023年1月1日为5679.045212万元，下降1.20%[97] - 2023年6月30日负债合计为1.8264049812亿元，2023年1月1日为1.5069184649亿元，增长21.20%[97] - 2023年6月30日所有者权益合计为26.1333269955亿元，2023年1月1日为26.0110995115亿元，增长0.47%[97] - 2023年6月30日资产总计为17.6946007358亿元，2023年1月1日为17.7847271788亿元，下降0.51%[98] - 2023年6月30日母公司流动负债合计为2743.246557万元，2023年1月1日为1644.304298万元，增长66.83%[98][99] - 2023年上半年综合收益总额为28324790.17元，2022年同期为37258404.52元[101] - 2023年上半年基本每股收益为0.0501，2022年同期为0.0669[101] - 2023年上半年母公司营业收入为2888971.70元，2022年同期为4035198.12元[101] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1343625135.27元，2022年同期为1044040640.62元[102] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为1379463983.93元，2022年同期为1085260870.39元[102] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 35838848.66元，2022年同期为 - 41220229.77元[102] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为15603214.98元，2022年同期为18886776.72元[103] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为9139476.86元，2022年同期为35225214.82元[103] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为29430100.00元，2022年无相关数据[103] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 9359527.77元，2022年同期为 - 59434423.42元[103] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为33,000.00元，上年同期为178,200.00元；现金流出小计为29,194.00元，上年同期为31,472.80元；产生的现金流量净额为3,806.00元，上年同期为146,727.20元[104] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为7.31元，上年同期为9.43元；现金及现金等价物净增加额为 - 7,563,010.67元，上年同期为2,121,465.27元[104] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为209,768,890.62元，上年同期为539,381,236.82元；期末现金及现金等价物余额为202,205,879.95元，上年同期为541,502,702.09元[104] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益中，专项储备本期增减变动金额为2,478,468.41元，本期提取5,239,476.14元，本期使用2,761,007.73元[105][106] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配金额为 - 15,840,000.00元[105][106] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益中，未分配利润本期增减变动金额为 - 334,296,272.54元[107] - 2022年半年度对所有者（或股东）的分配金额为 - 369,600,000.00元[107] - 2023年半年度母公司所有者权益中，综合收益总额为 - 4,162,066.89元[108] - 2023年半年度母公司所有者权益中，利润分配金额为 - 15,840,000.00元[108] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 20,002,066.89元[108] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为-3.696亿元[110] - 2023年上半年综合收益总额为555.998315万元[110] - 2023年上半年所有者权益合计期末余额为17.334642867亿元，较2022年半年度的20.9750430355亿元减少3.6404001685亿元[109][110] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年公司成品油销售总量11.10万吨，同比增加15%；营业收入8.44亿元，同比增加9%；营业成本7.85亿元，同比增加11%；毛利率7%，同比减少2个百分点；净利润1898.37万元，同比减少23%[19] - 2023年上半年公司土地及物业等租赁业务收入合计1955.43万元，同比增加17%；净利润1199.69万元，同比增加63%[20] - 成品油营业收入为8.37亿元，占比70.24%，同比增长9.47%；化学品及其他贸易营业收入为3.15亿元，占比26.41%，同比增长129.52%[32] - 南山石油总资产为7.98亿元，净资产为7.46亿元，营业收入为8.44亿元，净利润为1898.37万元[40] - 广聚亿升总资产为2.19亿元，净资产为1.83亿元，营业收入为1432.96万元，净利润为647.39万元[40] - 广聚实业总资产为4.32亿元，净资产为4.31亿元，营业收入为66.80万元，净利润为 - 41.66万元[41] - 广聚置业总资产为1.10亿元，净资产为1.06亿元，营业收入为1669.09万元，净利润为552.31万元[42] - 供电、供热及相关技术咨询和服务涉及金额分别为602,762,596.00、1,982,518,782.62、1,350,348,399.41、271,268,185.05、 - 47,677,616.41、 - 42,690,091.11[43] - 报告期内，前海东岸花园住宅及商铺租赁收入合计568.10万元，广聚亿升办公楼及库区地块租赁收入合计1,181.79万元[76] - 深圳市广聚亿升石油化工储运有限公司与中铁二局工程有限公司的租赁，报告期内实现租赁收入分别为1,111.53万元和70.26万元[77][78] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计546.22万元，其中证券投资收益及公允价值变动损益693.71万元[14][16] 公司资产相关情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为1.45亿元，期末数为1.57亿元，本期公允价值变动损益为304.84万元[34] - 证券投资最初投资成本合计为1.63亿元，报告期损益为 - 609.48万元，期末账面价值为1.57亿元[36][37] - 2023年6月30日货币资金为1,296,875,463.73元，1月1日为1,306,234,991.50元[95] - 2023年6月30日应收账款为30,223,182.39元，1月1日为17,922,254.31元[95] - 2023年6月30日存货为50,679,184.18元，1月1日为27,428,400.58元[95] - 2023年6月30日流动资产合计1,598,250,710.83元，1月1日为1,534,530,421.27元[95] - 2023年6月30日长期股权投资为272,013,206.34元，1月1日为280,918,537.31元[96] - 2023年6月30日非流动资产合计1,197,722,486.84元，1月1日为1,217,271,376.37元[96] - 2023年6月30日资产总计2,795,973,197.67元，1月1日为2,751,801,797.64元[96] 公司业务相关资源情况 - 公司在广东省内拥有12座加油站，在深圳前海拥有71368.5平方米仓储用地[23] 行业政策对公司业务影响 - 2022年11月7日调整《危险化学品目录（2015版）》，要求经营者2023年3月31日前取得相关许可证，利好油站柴油零售业务，或对批发业务造成阶段性影响[45] - 2023年6月12日商务部起草《成品油流通管理办法（征求意见稿）》，落地实施或影响成品油整体市场格局，对公司批发零售业务带来阶段性调整[45] - 2023年6月21日发布新能源汽车购置税减免政策，2024 - 2025年购置新能源汽车免征购置税，每辆免税额不超过3万元；2026 - 2027年减半征收，每辆减税额不超过1.

內身 星辰律師事務 所 广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会之法律意见书 二〇二三年八月 广东星辰律师事务所 关于深圳市广聚能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致:深圳市广聚能源股份有限公司 深圳市广聚能源股份有限公司(以下称"公司")2023年第一次临时股东 大会(以下称"本次股东大会")现场会议于 2023年8月29日下午2时30分 在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室召开。广东星辰律师事 务所(以下称"星辰")受公司委托,指派陈达律师和周婉怡律师(以下称"星 辰律师")出席本次股东大会。根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下称"《股东大会规则》")、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》（以 下简称"《网络投票实施细则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2023-018 深圳市广聚能源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开时间： （1）现场会议：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 2：30 （2）网络投票：2023 年 8 月 29 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日 上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室。 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：副董事长苏晓东先生 6. 合法合规性： ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2023-017 深圳市广聚能源股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 8 月 12 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了深圳市广聚能源股份有限公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-016），本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方 式召开，根据有关规定，现发布提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股 东大会的议案》。 1、现场会议：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 2：30 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 ...