深圳市广聚能源股份有限公司 独立董事关于改选非独立董事的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，作为深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立判断立场，我们审阅了提交公司第八届董事会第十六次会议 的《关于改选非独立董事的议案》，经股东推荐，提名林子豪先生为第八届董事 会董事候选人，同时调整张衍先生在本公司相关职务。我们审查了林子豪先生的 个人履历，未发现林子豪先生存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的 情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，林子豪先 生的任职资格符合担任上市公司董事的条件。 本次提名改选董事的程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。我们同 意林子豪先生作为第八届董事会董事候选人，同意将该事项提交公司股东大会审 议。 独立董事：唐天云 张平 刘全胜 李锡明 二○二三年八月十二日 1 ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2023-016 深圳市广聚能源股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东 大会的议案》。 （三）合法合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 （四）召开时间： 1.现场会议：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 2：30 2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 （五）召开方式：现场表决与网络投票相结合 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn ...

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2023-015 深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2023 年 8 月 11 日（星期五）以通讯表决方式召开，公司全体 11 名董事参与了表决，会议的召 集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于改选非独立董事的议案》 公司董事会于近日收到控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司（以 下简称"集团"）关于调整董事相关函件。因工作需要，集团推荐林子豪先生为 第八届董事会董事候选人，同时调整张衍先生在本公司相关职务。张衍先生不再 担任公司第八届董事会董事及第八届董事会提名委员会委员。 公司董事会对张衍先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司规范运 作、稳健发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》和《公司章程》规定，经董事会提名委员会审查，林子豪先 生符合公司非独立董事任职资格，董事会提名林子豪先生为第八届董事会董事候 选人（简历详见附件）。 深圳市广聚能源股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入514,445,369.94元，较上年同期增长53.02%[4] - 归属于上市公司股东的净利润10,043,963.09元，较上年同期增长7.08%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -77,968,801.47元，较上年同期减少5,954.40%[4] - 2023年第一季度营业总收入为5.1444536994亿元，上期为3.3619552723亿元，同比增长53.02%[22] - 2023年第一季度营业总成本为5.0000911965亿元，上期为3.2017366783亿元，同比增长56.16%[22] - 2023年第一季度营业利润为1698.58079万元，上期为1582.925276万元，同比增长7.30%[23] - 2023年第一季度净利润为1063.14976万元，上期为967.567957万元，同比增长9.88%[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 7796.880147万元，上期为 - 128.780344万元，同比减少5944.77%[25] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1240.462389万元，上期为281.445654万元，同比增长340.74%[25] - 2023年第一季度负债合计为1.8908035226亿元，上期为1.5069184649亿元，同比增长25.47%[22] - 2023年第一季度所有者权益合计为26.1316056104亿元，上期为26.0110995115亿元，同比增长0.46%[22] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0190元，上期为0.0178元，同比增长6.74%[24] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.0190元，上期为0.0178元，同比增长6.74%[24] 资产项目关键指标变化 - 应收账款期末数39,091,877.69元，较年初数增长118%，主要因营业额增加[9] - 预付账款期末数54,647,953.24元，较年初数增长135%，主要因预付供应商货款增加[9] - 存货期末数66,491,595.10元，较年初数增长142%，主要因增加油品库存量[9] - 期末货币资金1,263,116,404.42元，年初为1,306,234,991.50元；交易性金融资产期末155,885,754.72元，年初145,499,541.95元；应收票据期末799,288.50元，年初0元[20] - 应收账款期末39,091,877.69元，年初17,922,254.31元；预付款项期末54,647,953.24元，年初23,286,209.51元；其他应收款期末4,696,971.42元，年初4,429,560.83元[20] - 存货期末66,491,595.10元，年初27,428,400.58元；持有待售资产期末727,563.40元；其他流动资产期末14,815,853.39元，年初9,729,462.59元[20] - 流动资产合计期末1,600,273,261.88元，年初1,534,530,421.27元；长期股权投资期末272,052,253.25元，年初280,918,537.31元；其他权益工具投资期末495,196,119.08元，年初相同[20] - 投资性房地产期末113,765,776.95元，年初115,418,098.79元；固定资产期末41,626,964.97元，年初42,649,273.42元；使用权资产期末1,371,471.72元，年初1,508,618.88元[20][21] - 无形资产期末63,124,657.20元，年初64,500,957.90元；商誉期末132,619,611.85元，年初相同；长期待摊费用期末22,362,084.63元，年初23,741,414.86元[20][21] - 递延所得税资产期末5,254,134.42元，年初6,132,504.86元；其他非流动资产期末54,594,577.35元，年初54,586,239.42元；非流动资产合计期末1,201,967,651.42元，年初1,217,271,376.37元[20][21] - 资产总计期末2,802,240,913.30元，年初2,751,801,797.64元[20][21] 负债项目关键指标变化 - 应付账款期末数1,921,678.57元，较年初数增长975%，主要因应付供应商货款增加[10] - 预收账款期末数21,654,215.69元，较年初数增长515%，主要因预收售楼款及设备拆除补偿款[10] - 流动负债合计期末132,655,739.56元，年初93,901,394.37元；非流动负债中租赁负债期末819,584.84元，年初965,952.00元[20][21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,159[16] - 深圳市广聚投资控股（集团）有限公司持股比例55.54%，为第一大股东[16] - 深圳市前海康永盛供应链有限公司持股比例2.53%，持股数13,364,256股；香港中央结算有限公司持股比例2.37%，持股数12,504,542股；黄木标持股比例1.76%，持股数9,312,123股；钟君豪持股比例0.80%，持股数4,246,102股；陈君瑜持股比例0.68%，持股数3,612,812股[17] 房产出售业务 - 2023年1月4日至2月22日，广聚置业分批挂牌出售前海东岸花园22套房产，同达阁1套已完成转让手续；4月14日董事会同意调整21套房产挂牌价格并择机分批出售[18] 第一季度现金流量及相关情况 - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为2293.01万元[26] - 公司2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金分别为14.4万元和24万元[26] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为2293.01万元[26] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计分别为14.4万元和24万元[26] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额分别为2278.61万元和 - 24万元[26] - 公司2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 - 34.05095万元和 - 12.512165万元[26] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额分别为 - 4311.858708万元和116.153145万元[26] - 公司2023年第一季度期初现金及现金等价物余额分别为13.062349915亿元和15.2778701744亿元[26] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额分别为12.6311640442亿元和15.2894854889亿元[26] - 公司2023年第一季度报告未经审计[26]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入2,100,247,551.05元，较2021年的1,619,712,149.50元增长29.67%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润55,143,624.22元，较2021年的67,704,378.87元下降18.55%[20] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,555,173.74元，较2021年的31,301,847.92元增长45.54%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额119,145,493.51元，较2021年的 - 54,912,324.61元增长316.97%[20] - 2022年基本每股收益0.1044元/股，较2021年的0.1282元/股下降18.56%[20] - 2022年稀释每股收益0.1044元/股，较2021年的0.1282元/股下降18.56%[20] - 2022年加权平均净资产收益率2.02%，较2021年的2.36%下降0.34%[20] - 2022年末总资产27.52亿元，较2021年末减少10.77%[21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产25.77亿元，较2021年末减少10.89%[21] - 2022年第一至四季度营业收入分别为3.36亿元、5.92亿元、6.52亿元、5.19亿元[24] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为937.98万元、2592.39万元、2570.56万元、 - 586.57万元[24] - 2022年非经常性损益合计958.85万元，2021年为3640.25万元，2020年为1204.22万元[26] - 2022年公司实现营业收入210,024.76万元，同比增加29.67%；营业成本192,271.66万元，同比增加32.06%；归属于上市公司股东的净利润5,514.36万元，同比减少18.55%[39] - 2022年销售费用68,409,443.97元，同比增长39.22%；管理费用52,629,152.56元，同比下降1.40%；财务费用 -40,298,367.26元，同比下降129.23%[50] - 2022年经营活动现金流入小计2,340,635,154.68元，同比增长26.44%；现金流出小计2,221,489,661.17元，同比增长16.55%；现金流量净额119,145,493.51元，同比增长316.97%[51] - 2022年投资活动现金流入小计58,705,643.57元，同比下降30.05%；现金流出小计28,362,320.74元，同比下降83.91%；现金流量净额30,343,322.83元，同比增长132.85%[51] - 2022年筹资活动现金流出小计372,477,747.72元，同比增长1,107.97%；现金流量净额 -372,477,747.72元，同比增长1,107.97%[51] - 2022年末货币资金1,306,234,991.50元，占总资产比例47.47%，较年初下降2.07%[54] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数146,851,186.96元，期末数145,499,541.95元，本期公允价值变动损益 -6,122,848.09元[56] - 其他权益工具期初数507,047,841.44元，期末数495,196,119.08元，计入权益的累计公允价值变动 -11,851,722.36元[56] - 投资收益1,974,196.19元，占利润总额比例2.38%；公允价值变动损益 -6,122,848.09元，占利润总额比例 -7.38%；资产减值 -5,573,138.11元，占利润总额比例 -6.72%[56] - 期末其他证券投资合计154,642,735.60元，较之前减少9,143,193.65元，剩余145,499,541.95元[59] - 2022年营业总收入21.00亿元，较2021年的16.20亿元增长29.79%[187] - 2022年营业总成本20.09亿元，较2021年的15.45亿元增长29.99%[187] - 2022年净利润5870.08万元，较2021年的7049.08万元下降16.72%[188] - 2022年末流动资产合计15.35亿元，较2021年末的18.00亿元下降14.72%[182] - 2022年末非流动资产合计12.17亿元，较2021年末的12.84亿元下降5.17%[183] - 2022年末流动负债合计9390.14万元，较2021年末的1.08亿元下降13.41%[184] - 2022年末非流动负债合计5679.05万元，较2021年末的6125.33万元下降7.29%[185] - 2022年销售费用6840.94万元，较2021年的4913.76万元增长39.22%[188] - 2022年财务费用 - 4029.84万元，较2021年的 - 1757.96万元减少129.23%[188] - 2022年综合收益总额为51248261.54元，2021年为67308491.51元[189] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.104元/股，2021年为0.128元/股[189] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为2284628893.01元，2021年为1799844244.16元[191] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为119145493.51元，2021年为 - 54912324.61元[192] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为30343322.83元，2021年为 - 92378570.45元[192] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 372477747.72元，2021年为 - 30835118.58元[192] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 221552025.94元，2021年为 - 178571860.43元[192] - 2022年归属于母公司股东权益本年增减变动金额为 - 314910194.02元[194] - 2022年专项储备本期提取11643173.01元，本期使用4644473.14元[196] - 2022年末股东权益合计为2601109951.15元[196] - 2021年末归属于母公司股东权益小计为2837914382.29元，少数股东权益为22245425.38元，股东权益合计为2860159807.67元[198] - 2022年初归属于母公司股东权益小计为2837914382.29元，少数股东权益为22245425.38元，股东权益合计为2860159807.67元[199] - 2022年本期归属于母公司股东权益增减变动金额为53883236.10元，少数股东权益增减变动金额为258713.10元，股东权益合计增减变动金额为54141949.20元[199] - 2022年综合收益总额使归属于母公司股东权益增加64522090.15元，少数股东权益增加2786401.36元，股东权益合计增加67308491.51元[199] - 2022年利润分配使归属于母公司股东权益减少10560000元，少数股东权益减少2527688.26元，股东权益合计减少13087688.26元[199] - 2022年专项储备使归属于母公司股东权益减少78854.05元，股东权益合计减少78854.05元[200] - 2022年末归属于母公司股东权益小计为2891797618.39元，少数股东权益为22504138.48元，股东权益合计为2914301756.87元[200] - 2022年其他综合收益减少3182288.72元[199] - 2022年专项储备减少78854.05元[199][200] - 2022年盈余公积增加3571811.42元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司主要业务包括成品油批发零售及仓储、土地及物业租赁、化工贸易等[34] - 公司2022年销售油品20.92万吨，同比增加13.82%[36] - 2022年公司成品油营业收入167,118.32万元，同比增加37.18%；营业成本153,759.00万元，同比增加39.71%；综合毛利率7.99%，同比减少1.66个百分点；业务净利润4,368.77万元，同比减少26.80%[36] - 2022年公司租赁业务收入3,608.05万元，同比增加15.42%；利润总额2,046.81万元，同比减少43.40%[36] - 2022年公司化工贸易业务利润总额185万元，较上年度增加35万元[36] - 2022年成品油营业收入1,671,183,181.75元，占比79.57%，同比增加37.18%；化学品贸易收入371,853,614.54元，占比17.71%，同比增加11.97%；便利店收入13,089,436.55元，占比0.62%，同比增加1.36%；物业租赁收入及其他44,121,318.21元，占比2.10%，同比减少21.90%[41][42] - 2022年成品油毛利率7.99%，同比减少1.66%；化学品贸易毛利率1.22%，同比减少0.52%；物业租赁毛利率85.22%，同比增加2.42%[44] - 2022年化学品贸易销售量10.98万吨，较上年5.11万吨增长114.94%[44] - 2022年成品油商品成本1,537,590,020.36元，占营业成本比重79.97%，同比增加39.71%；化学品贸易化工产品成本367,329,284.06元，占营业成本比重19.10%，同比增加12.57%[46] 利润分配情况 - 公司2022年利润分配预案以528,000,000为基数，每10股派发现金红利0.3元，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司以总股本528,000,000股为基数，每10股派现金7元，共分配现金红利36,960万元[104] - 公司2022年度拟定以总股本52800万股为基数，每10股派现金0.3元，共派发现金1584万元[107] - 公司可分配利润为308003166.90元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[105] 公司子公司及参股公司情况 - 公司全资子公司南山石油在深圳、东莞、惠州等地拥有12座加油站[30] - 南山石油子公司注册资本130,000,000.00元，总资产788,276,114.17元，营业收入1,684,522,552.39元，净利润46,548,676.62元[64] - 广聚亿升子公司注册资本58,682,790.13元，总资产208,490,402.18元，营业收入24,730,149.17元，净利润10,425,800.20元[64] - 广聚亿联子公司注册资本200,000,000.00元，总资产220,930,872.91元，营业收入1,706,338.50元，净利润3,310,581.82元[64] - 广聚实业子公司注册资本111,110,000.00元，总资产435,533,378.79元，营业收入1,200,822.84元，净利润 -13,217,282.91元[64] - 香港广聚置业子公司注册资本20,000,000.00元，总资产103,336,107.10元，营业收入12,269,963.88元，净利润4,756,183.11元[65] - 广聚亿达子公司注册资本125,000,000.00元，总资产49,164,078.70元，营业收入371,853

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：2015-004 深圳市广聚能源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 中国中投证券： 刘中华、刘弘毅 | | | 时间 | 2015 年 3 月 27 | 日上午 10:00 | | | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | | 董事副总经理、董事会秘书： 嵇元弘 | | 上市公司接待 | 证券事务代表： 李涵 | | | 人员姓名 | 董事会秘书处文员： 吴晓娟 | | | 投资者关系活动 | | 董 ...

公司基本信息 - 证券代码为 000096，证券简称为广聚能源，编号为 2014 - 003 [1] - 2014 年 12 月 25 日下午 2:00，方正证券梅韬、徐闯到公司会议室进行特定对象调研，公司董事副总经理、董事会秘书嵇元弘和证券事务代表李涵接待 [2] 油价影响 - 油价涨跌时公司成品油进价及销价随之涨跌，影响不大，仅油价高时占用资金较多；加油站销售价格由发改委定，目前对公司影响较大的是中石油、中石化定的毛利率 [2] 利润增加原因 - 2014 年前三季度公司利润较去年同期大幅增加，主营业务稳定且稳步提升，利润增加主要因深南电亏损大幅减少，妈湾电力收益基本稳定 [3] 新投资加油站情况 - 子公司南山石油年初竞得梅大高速东延线两侧茶阳服务区两座加油站建设及 20 年承包经营权，该路段未开通，此次竞拍成功使公司有参与高速加油站建设经营的资格和经验 [3] 前海土地价位 - 前海土地价位取决于政府具体规划和土地交易时间，规划用途及交易时间不同价格不同 [3]

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 编号：2015-001 深圳市广聚能源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------|----------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 前海人寿：何杰 | 国信证券：张纪龙 | | 人员姓名 | 摩根士丹利：袁斌 | 黑天鹅资产：吕迪、邓立君 | | | 方正证券：梅韬、徐闯 | 广发基金：张继枫 | | | 宝盈基金：刘国丰 | 中信证券：张赫黎 | | | 南方基金：雷嘉源 | 光大保德信基金：董伟炜 | | | 华夏基金：张超 | 安卓投资：王胜槐、马伟 | | | 长盛基金：代毅 | 长江证券：童飞 | | | 宝弘资产：刘文 | 恒益富通： ...

调研基本信息 - 调研时间为2015年3月11日下午3:00 [2] - 调研地点在公司会议室 [2] - 参与单位及人员有英大证券王成、华创证券李虹蓉、世纪恒丰王娜 [2] - 上市公司接待人员为董事副总经理、董事会秘书嵇元弘和证券事务代表李涵 [2] 公司资金情况 - 报表现金为合并子公司的，2013年末母公司现金3亿多，其中7000多万是大股东暂存款 [3] - 出售深南电的款项暂无具体投资方向 [3] 加油站运营情况 - 梅大高速茶阳加油站于2014年底梅大高速通车时投入使用 [3] - 该加油站投资回报率不高，此次投资是为向高速公路服务区加油站运营方向拓展积累经验和资质 [3] 合作与规划情况 - 前海自贸区挂牌到实施还有很长时间，公司无选择余地，由政府统一规划 [3] - 目前未看到区政府对公司有具体计划，公司以做强主营业务为目标 [3] 信息披露情况 - 接待过程中公司按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [4]