证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-021 中信海洋直升机股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5.股票异动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。 三、董事会关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，公司目前没有任何其他根据《深 一、股票交易异常波动情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 3 月 28 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000099[7] - 公司注册地址为深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦塔楼2座901[7] - 公司法定代表人为杨威[7] 公司财务数据 - 公司2023年度营业收入为1,969,711,527.10元，较2022年增长9.54%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为239,123,149.46元，较2022年增长23.11%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为583,176,759.44元，较2022年下降1.97%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.31元，较2022年增长24.00%[8] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.77%，较2022年增长0.74%[8] 业务发展 - 公司通用航空行业进入加速发展期，公司持续保持行内领先水平[14] - 公司2023年作为国内通用航空行业领先企业，持续为客户提供优质、稳定的服务[14] - 公司2023年作为中央电视台航拍转播服务团队，圆满保障了亚运会、残运会、大运会和进博会的拍摄任务[14] 财务运营 - 公司2023年第四季度营业收入为561,271,208.73元，同比增长10.9%[11] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为44,738,843.04元[11] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为208,672,456.33元[11] 未来展望 - 公司未来发展展望：通用航空市场需求持续提升，行业整体水平提升，良性竞争增加，通航发展资源要素逐步完善[79] - 公司发展战略：公司将始终贯彻“向天空领海发展，做国家通航栋梁”为发展使命，打造国内领先、国际知名的通用航空综合服务提供商[79] - 公司经营计划：力争实现2024年度营业收入20亿元，继续优化降本增效，实现净利润提升，全年通用航空征候万架次率和不安全事件万架次率低于民航标准[79]

业绩总结 - 公司2023年实现归母净利润2.39亿元，同比增长23.1%[1] - 公司2023年营业收入为19.70亿元，同比增长9.5%[1] - 公司2023年毛利率为21.2%，同比提升0.9个百分点[1] - 公司2024年预计实现归母净利273百万元，同比增速14.0%[4] - 中信海直2023年营业收入持续增长，从2022年的17.98亿元增长至19.70亿元[5] - 2023年毛利率为21.2%，较去年同期略有增长，但毛利额达4.17亿元[5] - 归母净利润同比增长23.1%，达到2.39亿元[5] 未来展望 - 公司2024年预计实现归母净利273百万元，同比增速14.0%[4] - 中信海直2023年预计营业收入将逐年增长，2026年预计达到2,542百万元[8] - 预计2023-2026年ROE将逐年提升，2026年预计达到6.2%[8] - 2023年经营活动现金流为583百万元，2026年预计将增长至564百万元[8] 公司业务 - 公司产业链涵盖制造端、应用端和保障维修，涉及多家相关企业[6] - 中信海直在低空经济产业链中扮演运营角色，与其他公司合作支持系统[7] 团队信息 - 吴一凡是中信海直交通运输组副所长，具有丰富的行业研究经验[9] - 中信海直分析师团队在交通运输行业多次获得各类分析师奖项[10] - 吴晨玥是中信海直研究员，具有安永咨询战略与交易咨询部工作经验[11] - 黄文鹤是中信海直研究员，具有远洋资本股权投资业务中心工作经验[12] - 李清影是中信海直助理研究员，具有新加坡南洋理工大学经济学硕士学历[13] - 梁婉怡是中信海直助理研究员，具有浙江大学金融硕士学历[14]

2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-115 | 联系电话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 中信海洋直升机股份有限公司 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovanomen Be ShineWing 86 /010) 6554 7190 Donachena District. Beijin certified public accountants 100027 P R China 86 (010) 6554 7190 宙计报告 XYZH/2024SZAA4B ...

公司 2023 年度独立董事述职情况报告 中信海洋直升机股份有限公司 2023 年独立董事述职情况报告 （孙奕捷） 2023 年度，本人孙奕捷作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事认真按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司独立董事制度》等规定，忠实、勤勉、独立地行使了独立董事的权利，积 极出席了报告期内公司董事会及董事会专门委员会等相关会议，认真审议提交董 事会的议案，持续了解公司经营情况，与公司经营管理层保持充分的沟通，积极 参与讨论并提出合理建议，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实 际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出 席董事 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-018 中信海洋直升机股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度 报告及年度经营情况，公司将于 2024 年 4 月 1 日（星期一）举办 2023 年度 网上业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）下午 15:00 前访问 https://eseb.cn/1cT0WmsdQgU 或扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 ...

1 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 中信海洋直升机股份有限公司 2023年度董事会工作报告 各位股东： 2023 年，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切 实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责 地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，有 效地维护和保障了公司和全体股东的利益。 一、董事会日常工作的开展情况 （一）董事会会议情况 2023年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议8次,审议通过议案23项。 董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定,会议具体情况如下： | 董事会 | 召开 | 召开 | 会议 | | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议名称 | 日期 | 方式 | 议案 | | 结果 | | 第七届董事 会第二十五 | 2023-1-12 | 通讯 表决 | 议题一：关于召开 2023 ...

中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-4 | 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| 8 号實 生士 價 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 telephone: certified public accountants 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA4F0062 中信海洋直升机股份有限公司 中信海洋直升机股份有限公司全体股东: 我们对后附的中信海洋直升机股份有限公司(以下简称中信海直)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行 了鉴证工作。 中信海直管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使 用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报 告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在由于 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-015 中信海洋直升机股份有限公司 （一）审议通过关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案 审议通过公司 2023 年年度报告全文及摘要，并同意提交 2023 年度股东大会 审议。公司 2023 年年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 上披露，2023 年年度报告摘要同日在《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 上披露，独立董事关于报告期公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专 项说明的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第八届董事会第五 次会议相关事项发表的意见》。 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过关于 2023 年度董事会工作报告的议案 审议通过公司 2023 年度董事会工作报告，并同意提交 2023 年度股东大会审 议。公司 2023 年度董事会工作报告同日在巨潮资讯网上披露。 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以 ...

中信海洋直升机股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度监事会工作报告 各位股东： 2023年度，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关 规定，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行职责，深入开展各项监督 检查工作，促进公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。 一、公司监事会组织架构情况 2023年度，监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。 二、公司经营情况 三、监事会2023年度会议情况 （一）监事会会议召开情况 2023年公司监事会共召开5次会议，详情如下： 1.第七届监事会第十六次会议于2023年3月25日以现场方式召开，会议审议 通过以下议案： （1）审议关于公司2022年年度报告全文及摘要的审核意见； （2）审议关于公司2022年度内部控制评价报告的意见； （3）审议关于2022年度财务决算报告的议案； 1 2023年度监事会工作报告 （4）审议关于2022年度利润分配预案的议案； 2023年是中信海直成立四十周年，公司 ...