人事安排 - 提名余小元、杨杰、方健宁为公司第八届董事会非独立董事候选人，提请2024年二临股东大会选举[1][2] - 提名孙建红为公司第八届董事会独立董事候选人，提请2024年二临股东大会选举[3][4] - 聘任李刚为公司副总经理[5]

董事会会议 - 公司第八届董事会第七次会议于2024年7月25日通讯表决召开，15名董事全部出席[2] - 提名余小元、杨杰、方健宁为第八届董事会非独立董事候选人，议案将提交2024年第二次临时股东大会[3][5] - 提名孙建红为第八届董事会独立董事候选人，需深交所审核无异议后提交2024年第二次临时股东大会表决[6][7] - 聘任李刚为公司副总经理，任期至第八届董事会任期届满[7] 公司章程修改 - 修改公司章程议案全票通过，修改后章程共13章214条[8] - 公司按原章程收购股份不超已发行股份总额5%，按新章程特定情形收购合计不超10%[9] - 5%以上表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[9] - 单独或联合持有5%股份投资者变动股份公司应依规公告[9] - 权益股份连续12个月超30%股东及其一致行动人12个月内增持不超2%，增持达1%和2%需通知公司并公告[10] - 特定期间股东及其一致行动人不得增持股份，拟超2%按规定处理[10] 股东大会审议 - 一年内交易资产总额占最近一期经审计总资产30%以上需股东大会审议[15] - 重大交易事项满足营收、资产净额、成交金额、利润等条件需股东大会审议[15] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[16] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后担保需审议[16] - 为资产负债率超70%对象担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需审议[16] 股东大会召开 - 董事人数不足规定或不足10人、未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况2个月内召开临时股东大会[17] - 单独或合计持有10%以上股份股东可要求召开临时股东大会[17] - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[16] - 监事会或股东自行召集需书面通知董事会并备案，召集股东持股比例不低于10%[17] 提案与通知 - 董事会、监事会及3%以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内公告[18] - 股东大会通知含时间、地点、审议事项、股权登记日等内容[19] 决议事项 - 特别决议事项包括增减注册资本、分立合并等，一年内购买等金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[20] - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独统计并披露中小股东投票情况[19] 提名权限 - 董事会、监事会及3%以上股份股东可提名董事、非独立董事、监事候选人[21][22] - 董事会、监事会及1%以上股份股东可提出独立董事候选人[21][23] 董事会组成与权限 - 董事会由9至15名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，至少一名会计专业人士[25] - 董事会设董事长1人，副董事长若干人[25] - 审计等委员会中独立董事占二分之一以上并担任召集人，审计委员会至少一名会计专业独立董事[26] - 董事会对一定金额内交易、关联交易有决策权限，决议需三分之二以上成员签署同意[26][27][28] 报告披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，前6个月结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度报告[30] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[31]

人事变动 - 公司拟聘任李刚为副总经理，任期至第八届董事会任期届满[2] - 李刚曾任中信房地产等多家公司相关职务[2] - 李刚符合任职资格，无违规违法等不良情形，未持股且无关联关系[3]

公司基本信息 - 公司于2000年6月28日首次公开发行6000万股人民币普通股，7月31日在深交所上市[5] - 公司注册资本为775,770,137元[5] - 公司设立时总股本为13,600万股[15] - 公司股份总数为775,770,137股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于减少注册资本，应自收购之日起10日内注销；用于与其他公司合并、股东异议，应在6个月内转让或注销；因员工持股等三种情形收购，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行规定，董事会应在30日内执行[20][21] - 股东大会、董事会决议违法违规，股东可在60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼；监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，符合条件股东可自行诉讼[28] 重大事项审议 - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%、重大交易事项涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情况、与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易、对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保等需股东大会审议[32][34][35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行；董事人数不足规定人数三分之二等多种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会；单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] - 召集人在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[44] 董事相关 - 董事任期为3年，可连选连任；兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[74] - 董事会由9至15名董事组成，独立董事比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[84] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金；法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[111] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%；最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近3年年均可分配利润的30%[116] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[113] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘；解聘或不再续聘需提前30天通知[123][124]

中信海直交流纪要总结 行业和公司概况 1. 中信海直是一家拥有10年投资银行从业经验的资深研究分析师,专注于上市公司和行业研究。[1] 2. 公司主要从事通航业务,以直升机运营为主,竞争对手有南航通航、中国通航等企业。[2] 3. 公司目前拥有93架直升机,机型包括S92、AW139等全球先进机型。[2] 4. 公司的主要业务是海上石油运输,占比接近70%,其余30%由南航通航、中国通航等企业承担。[2] 5. 公司是一家全场景、全牌照的运营商,符合运营规范,在低空经济下游有很大优势。[7] 核心观点和论据 1. 单独运营一个通用机场一定是亏损的,需要依托于业务的发展。[2] 2. 公司在低空经济领域处于2.0版本,正在发展有人和无人融合,而其他地区大都处于1.0版本。[9] 3. 公司目前主要在深圳发展低空经济,深圳有庞大的无人机产业集群,发展低空经济有得天独厚的优势。[9] 4. 公司在eVTOL领域保持观望态度,会跟主流厂商如德国Lilium保持合作,帮助其申请适航认证、设计路线等。[2] 5. 公司在救援、海油服务等业务定价时,会先确定机型,然后按照固定月租+飞行小时数收费,符合行业特点。[5][6] 6. 公司目前没有采取套期保值措施,原油价格上涨会跟客户谈涨价。[6] 7. 公司作为第三方运营商,在eVTOL主机厂做运营和设计云调度系统方面有优势,因为主机厂还在摸索运营模式。[11] 其他重要内容 1. 公司目前在全国拥有4个自有A1级通用机场,分别位于深圳南头、天津塘沽、湛江坡头、海南东方,跑道长度600米以上。[1] 2. 公司在浙江设有分公司,负责岛际飞行业务。[1] 3. 公司有一架5座直升机,提供深圳上空观光游览业务,但上座率并不高。[3] 4. 公司在低空经济领域的下游业务,如外卖配送等,都有很大优势。[7] 5. 公司所在的深圳已被列为13个无人驾驶航空试验区之一,民航局预计今年会对外公布无人机空中交通管理的法规。[13] 6. 目前真高120米以下的微轻小型无人驾驶航空器可以不进行报备,但需要进行身份信息和位置信息广播,120-300米的空域管制措施还在探索中。[14]

权益分派 - 2023年度以775,770,137股总股本为基数分派[2] - 每10股派0.817元现金红利，预计分配63,380,420.20元[2] - 2023年度不送股、不转增股本[2] 红利细节 - 深股通等投资者每10股派0.7353元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月20日[3] - 除权除息日为2024年5月21日[4] - 2024年5月21日红利划入股东账户[6]

业绩总结 - 公司在2024年一季度实现归母净利润0.84亿元，同比增长21.7%[1] - 公司24Q1营业收入达到4.57亿元，同比增长13.0%[1] - 公司24Q1毛利率为19.6%，同比提升4.4个百分点，归母净利率为18.3%，同比提升1.3个百分点[1] - 公司24Q1营业成本为3.68亿元，同比增长7.2%，三费率为7.6%，同比提升2.2个百分点[2] 未来展望 - 公司认为低空经济具备产业发展快车道的要素条件，包括顶层设计、产业配套和财政补贴[3] - 公司预期在低空经济浪潮下将获得三重受益逻辑及发展潜力，包括开拓C端消费市场、大国央企战略新兴和参与新型低空运营网络标准建设[3] - 公司维持2024-2026年盈利预测，预计实现归母净利2.7、3.2亿和3.7亿，对应EPS分别为0.35、0.41、0.48元[4] 新产品和新技术研发 - 公司强调中信海直是低空经济运营层核心企业，具备开拓第二增长曲线的能力与潜力[3] - 公司作为核心运营层企业，强调推荐评级，预计公司或有望参与到新型低空运营网络标准的建设中[4] 市场扩张和并购 - 中信海直2024年一季度营业收入为4.57亿元，同比增长13.0%[5] - 预测2026年营业总收入为2,542百万元，同比增长9.6%[6]

财务业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为4.57亿元，同比增长12.96%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为8,354.22万元，同比增长21.69%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.1077元，同比增长21.69%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为4.57亿元，同比增长13.0%[18] - 公司2024年第一季度净利润为8,426万元，同比增长28.9%[18,19,20,21] - 公司2024年第一季度研发费用为1,095万元，占营业收入的0.24%[20] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为42,408.25万元，同比增长104.76%[10] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为72,856.81万元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为42,408.25万元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为152,191.92万元[24] - 2024年第一季度收到的税费返还为0.20万元[22] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为5,961.03万元[22] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为2,051.90万元[22] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为8,561.63万元[23] 资产负债 - 公司2024年第一季度末货币资金余额为15.34亿元，较年初增加24.2%[18] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为6.77亿元，较年初下降28.2%[18] - 公司2024年第一季度末存货余额为3.11亿元，较年初增加4.7%[18] - 公司2024年第一季度末资产总额为64.43亿元，较年初增加2.3%[18] - 公司2024年第一季度末负债总额为11.29亿元，较年初增加5.6%[18,19] - 公司2024年第一季度末归属于母公司所有者权益为51.85亿元，较年初增加1.6%[18,19,20,21] - 公司2024年第一季度长期股权投资较期初减少43.43万元，减幅100%[8] - 公司2024年第一季度其他应付款较期初减少4,242.89万元，减幅42.02%[8] - 公司2024年第一季度租赁负债较期初增加9,843.61万元，增幅33.93%[8] 费用 - 公司2024年第一季度税金及附加较上年同期增加45.13万元，增幅47.80%[9] - 公司2024年第一季度研发费用较上年同期减少114.06万元，减幅51.02%[9] - 公司2024年第一季度财务费用较上年同期增加1,021.31万元，增幅169.69%[9] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,992.41万元[23] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为14,685.87万元[22] - 2024年第一季度支付的各项税费为1,118.85万元[22] 政府补助 - 子公司海直通航于2024年1月收到2024年通用航空发展专项资金补贴24,550,000元[16] - 公司于2024年3月收到2024年民航发展专项资金补贴共28,980,000元，其中包括通用航空发展专项补贴28,900,000元，支线航空补贴80,000元[16] 重大事项 - 公司与空客直升机公司就8架H225型直升机停飞导致的损害、成本以及经济损失等相关事项于2018年11月28日签署《和解协议》[15] - 公司及控股股东共同作为合同一方，与深圳市南山区相关方于2018年11月签署了《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》，并于2020年1月签署了《南头直升机场搬迁项目补偿协议书》[15] - 公司对非公开发行项目中的飞机购置项目进行结项，已完成6架H135直升机采购，累计支付飞机购买款24,059.98万元，节余募集资金约5,940.02万元将永久补充流动资金[16] - 公司决定对子公司海直发展进行解散清算并注销[16] 关联交易 - 公司与华融金融租赁股份有限公司开展关联交易，租赁3架AW139型直升机，租期15年，每架不含税月租金为592,235.28元人民币，15年租金共计319,807,051.20元人民币[16] - 公司与中企通信开展关联交易并签订《中信海直私有云平台项目合同》，中企通信向公司提供私有云平台建设等服务，合同价款总计650万元[16]

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-025 中信海洋直升机股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 中信海洋直升机股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 1 附件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（下称"公司"）2020年非公开发行股票项目 的联合保荐机构为中信证券股份有限公司（下称"中信证券"）、西南证券股份有 限公司（下称"西南证券"）。中信证券指定王玥女士、刘艳女士担任公司2020年 非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人。该项目的法定持续督导期为2021年 9月9日至2022年12月31日。由于公司募集资金尚未使用完毕，中信证券、西南证 券对此项目未尽事项继续履行持续督导义务。 2024年4月22日，公司收到中信证券出具的《关于变更中信海洋直升机股份 有限公司2020年度非公开发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，由于原保荐 代表人刘艳女士工作变动，中信证券现委派吴晓光先生（简历附后）负责公司2020 年非公开发行股票项目持续督导方面的工作，继续履行保荐职责。本次保 ...

股票异动 - 公司股票2024年4月18 - 19日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无未披露重大信息[3] - 董事会无未披露影响股价信息，无违反公平披露情形[5][6] 经营情况 - 公司近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] 重大事项 - 公司及实控人无应披露未披露重大事项及筹划中事项[3] 交易行为 - 异动期间控股股东及实控人无买卖公司股票行为[3]