公司治理 - 2023年召开8次董事会，独立董事应出席3次，实际出席3次[3] - 独立董事对2023年度董事会议案均投赞成票[3] - 独立董事发表1份意见或事前认可意见，未提异议[5] 信息披露 - 2023年完成定期报告及临时公告共30份[8] - 独立董事监督信息披露确保真实准确完整[8] 薪酬核查 - 薪酬与考核委员会认为绩效考核公平公正，薪酬发放合规[6] 培训与支持 - 2023年独立董事参加线上任前培训[10] - 公司配合支持独立董事工作，采纳建议并补充信息[11]

公司治理 - 2023年召开8次董事会，独立董事张金林全部出席[2] - 张金林2023年对董事会审议事项发表4份意见，未提异议[3] - 张金林2023年召集2次提名委员会会议，提名17名董事候选人[5] 信息披露 - 2023年完成定期报告及各类临时公告共30份[8]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[6] 组织架构与职责 - 董事会下设四个专门委员会，审计等三委员会独立董事占比三分之二[8] - 董事会负责内部控制制度建立健全和有效实施[10] - 审计委员会负责审查企业内部控制情况等[10] - 监事会对董事会建立与实施内部控制情况进行监督[10] - 经理层负责组织领导企业内部控制日常运行[10] - 风险合规部负责组织协调内部控制日常工作[11] - 审计部对公司财务信息和内部控制制度进行检查监督[11] 制度建设与管理 - 截至12月各部门新建和修订多项制度[14] - 固定资产管理部门会同计划财务部每年对固定资产实物管理情况全面盘点[15] 会议与缺陷分类 - 公司每季度召开经营分析会议[16] - 公司将内控缺陷按影响程度分为一般、重要和重大缺陷[18] 缺陷损失界定 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷潜在损失界定[19] - 非财务报告内控重大、重要缺陷直接财产损失界定[21] 缺陷情况与整改 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[21] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[22] - 公司针对非重大或非重要内控缺陷制定整改措施和时间表并实施[22] - 公司建立了较为完善的内部控制缺陷整改机制[22] - 公司董事会认为内控体系无重大缺陷，将补充完善内控体系[25]

2023年情况 - 召开8次董事会，独立董事应参与3次，实际参与3次[2] - 完成30份定期报告及临时公告[7] - 独立董事赴深圳和北京考察公司情况[6] 2024年展望 - 独立董事将继续履职为公司提供意见建议[10]

公司独立董事对第八届董事会第五次相关事项的事前认可意见 中信海洋直升机股份有限公司独立董事 对第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，作为中信 海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们对拟提交公司 第八届董事会第五次会议审议的相关议案进行了事前审核，现发表意见如下： 独立董事：张金林、马少华、徐经长、李艳华、孙奕捷 2024 年 3 月 8 日 1 一、关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案 我们查阅了中信财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质等相关 资料，认为财务公司具备相应业务资质。公司对于2024年1月1日至2025年3月30 日期间与财务公司金融业务预计金额是结合公司实际资金情况做出的，预计范围 合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情况。同意相关议 案提交公司第八届董事会第五次会议审议。 ...

公司基本信息 - 公司成立于2012年11月19日，注册资本47.51亿元[4][5] - 中国中信有限公司出资20.4亿元，出资比例42.94%[5] - 中信泰富有限公司出资12.460307亿元，出资比例26.22%[5] - 中信建设有限责任公司出资6亿元，出资比例12.63%[5] 规章制度情况 - 截至2023年12月末，公司已颁布192项规章制度[14] 财务业绩 - 截至2023年12月31日，公司资产总额436.45亿元，负债总额352.38亿元，所有者权益合计84.07亿元[25] - 2023年度公司实现营业总收入11.78亿元，利润总额10.47亿元，税后净利润8.26亿元[26] 监管指标 - 中信财务公司资本充足率为22.17%，高于监管要求的10%[29] - 中信财务公司流动性比例为52.23%，高于监管要求的25%[30] - 中信财务公司各项贷款余额287.02亿元，低于监管要求的80%[31] - 中信财务公司集团外负债总额为0，符合集团外负债总额不得超过资本净额的要求[32] - 中信财务公司票据承兑余额与资产总额之比为3.91%，低于监管要求的15%[33] - 中信财务公司票据承兑余额与存放同业余额之比为0.25，低于监管要求的3倍[34] - 中信财务公司投资总额与资本净额的比例为68.48%，低于监管要求的70%[38] - 中信财务公司固定资产净额与资本净额的比例为0.07%，低于监管要求的20%[39]

业绩数据 - 2023年营收19.70亿元，同比增9.54%[5] - 2023年净利润2.11亿元，同比减9.34%[5] 权益分派 - 2021年度拟派红利62,061,610.96元，每10股派0.80元[5] - 2022年度拟派红利50,425,058.91元，每10股派0.65元[5] - 2023年度拟派红利63,380,420.20元，每10股派0.817元[5] 其他事项 - 2023年“互动易”回复提问143个，回复率100%[2] - 2022年股东大会提前20日通知，现场与网络投票结合[4] - 公司治理体系权责分明，与实控人等保持独立[8] - 2023年无控股股东占用资金情形[8] - 控股股东、实控人未违反承诺[8]

公司运营 - 2023年召开8次董事会[3] - 2023年完成30份定期报告及临时公告[9] 人员情况 - 独立董事李艳华2023年应参与3次董事会，实出席3次[3] - 2023年李艳华发表1份意见，未提异议[5] - 2023年公司高管薪酬公平合理[6]

中信证券股份有限公司 关于中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"联合保荐机构"）作为中信海 洋直升机股份有限公司（以下简称"中信海直"、"公司"）非公开发行股票（以下简 称"本次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司募集 资金 2023 年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下。 二、募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向包含公司控股股东中信 投资控股有限公司在内的不超过 16 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发行价格为 6.50 元/股，募集资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣 除发行费用 21,801,523.94 ...

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-018 中信海洋直升机股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度 报告及年度经营情况，公司将于 2024 年 4 月 1 日（星期一）举办 2023 年度 网上业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 1 日（星期一）下午 15:00 前访问 https://eseb.cn/1cT0WmsdQgU 或扫描下方小程序码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 ...