股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-35 沈阳机床股份有限公司关于召开 2024 年度业绩网上说明会并征集问题的公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露 了公司《2024 年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者进一 步了解公司情况，公司拟通过全景网举行 2024 年度业绩网上说 明会，具体安排如下: 一、业绩说明会安排 1.会议时间：2025年5月9日（星期五）下午15:00-16:00。 2.会议召开方式：网络远程方式。 3.投资者参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 4.出席人员：公司董事、总经理徐永明先生，独立董事哈刚 先生、独立董事王英明先生、独立董事袁知柱先生，总会计师秦 琴女士，董事会秘书张天右先生。 二、征集问题事项 为充分保障中小投资者权益、提升交流的针对性，现就公 司2024年度业绩 ...

文章核心观点 - 沈阳机床2024年经营业绩不佳，营收微增但净利润大幅下滑，扣非亏损高企，资产与负债结构变化显著，资金管理和盈利能力面临挑战，需提升主营业务盈利能力、优化资产与负债结构应对竞争和压力 [8] 营收与净利润情况 - 2024年营业总收入15.04亿元，同比增长0.16%，较2023年的15.01亿元略有增长 [4] - 归属于上市公司股东的净利润706.03万元，同比下降79.69%，较2023年的3500万元大幅减少 [4] - 扣非净利润为 -2.23亿元，同比增长10.03%，但亏损依然严重 [4] - 营业总收入滚动环比增长6.50%，归属净利润滚动环比增长142.18%，扣非净利润滚动环比增长14.12%，亏损幅度减小，但整体盈利能力疲软 [4] 非经常性损益与现金流情况 - 2024年非经常性损益为2.3亿元，计入当期损益的政府补助为2.09亿元，净利润依赖非经常性损益，剔除后扣非净利润亏损严重 [4] - 经营活动现金流净额为 -3022.61万元，同比减少1.78亿元，经营现金流恶化 [5] - 筹资活动现金流净额为1.55亿元，同比增加5.06亿元，通过筹资获更多资金支持 [5] - 投资活动现金流净额为 -7406.12万元，上年同期为778.55万元，投资支出增加加剧资金压力 [6] 资产与负债结构情况 - 应收票据及应收账款较上年末增加51.88%，占总资产比重上升5.36个百分点，应收账款管理压力大 [7] - 在建工程合计较上年末减少97.7%，占总资产比重下降3.5个百分点，在建项目投入大幅减少 [7] - 应收款项融资较上年末减少40.28%，占总资产比重下降2.85个百分点，融资收缩 [7] - 短期借款较上年末增加260.56%，占总资产比重上升12.79个百分点，短期偿债压力激增 [7] - 长期应付款合计较上年末减少38.71%，占总资产比重下降5.9个百分点，长期负债压力缓解 [7] - 一年内到期的非流动负债较上年末减少34.36%，占总资产比重下降4.59个百分点，短期偿债压力减轻 [7] - 其他流动负债较上年末增加502.16%，占总资产比重上升3.35个百分点，短期资金压力加剧 [7]

本报讯 记者金晓玲报道 4月24日，在首都国际会展中心和中国国际展览中心，第十九届中国国际机床展 览（CIMT2025）的热度持续攀升。作为通用技术集团机床板块的骨干企业，通用技术沈阳机床现场与 多家重点行业领域客户签订了意向合同和销售合同，开展3天，累计签订合同金额已突破2亿元。 本次展会于4月21日开幕，为期6天，以"融合创新 数智未来"为主题。展会首度启用双展馆联动模式， 总展出面积达31万平方米，吸引了来自30个国家和地区的2400余家机床工具企业参展。 通用技术集团是本届展会中参展规模最大的中央企业，集中展出具有高端化、智能化、绿色化特点的29 台（套）主机产品及8类包括功能部件在内的多款高品质高端机床产品和全链条智能制造解决方案，全 方位展示了通用技术集团加快推动科技创新与产业创新深度融合的前沿技术成果。 其中，通用技术沈阳机床展出并联翻板五轴加工中心、叶盘铣专用五轴卧式加工中心、立式五轴加工中 心等9款新智机床主机产品和8款关键功能部件，充分展现了其在高端数控机床及关键零部件研发、制造 方面的科技创新成果和厚重的制造底蕴。开展以来，已有1500余名行业专家和客户走进通用技术沈阳机 床展位，详细询 ...

募集资金 - 公司非公开发行380,710,659股A股，每股3.94元，募资1,499,999,996.46元，净额1,489,046,782.57元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,499,959,324.57元，余额0元[3] - 2024年度累计使用募集资金1,017.04元[3] 现金管理 - 公司拟用不超13亿闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日余额0元，利息7,416,968.57元[6] 项目进度 - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100.53%[12]

业绩总结 - 监事会认为公司2024年度财务状况良好[6][7] 会议情况 - 2024年度监事会共召开11次会议[2] - 各次会议审议多项议案及报告[2][3][4] 未来展望 - 2025年监事会计划加强自身建设，督促规范运作[8][9] 报告信息 - 报告发布时间为2025年4月22日[10]

企业户数 - 2024年末纳入合并范围企业户数为5户，较上年减少3户[1] 业绩数据 - 2024年营业收入150,385.06万元，同比增长0.16%；净利润1,134.50万元，同比下降61.13%[3] - 2024年营业成本138,154.43万元，同比下降1.99%；综合毛利率8.13%，同比增长2.01个百分点[10] 资产负债 - 2024年末资产总额324,915.19万元，较上年末增长2.47%；资产负债率69.18%，较上年末增长0.34个百分点[5] 应收款项 - 2024年末应收票据余额21,869.54万元，较上年末增长736.04%；应收款项融资余额12,938.91万元，较上年末下降40.28%[5] 借款薪酬 - 2024年末短期借款余额58,075.57万元，较上年末增长260.56%；应付职工薪酬余额5,095.28万元，较上年末下降37.30%[6] 费用情况 - 2024年销售费用7,897.20万元，同比下降4.98%；管理费用19,532.91万元，同比增长4.97%[10] - 2024年研发费用1,971.81万元，同比增长153.31%；财务费用2,731.81万元，同比增长0.10%[11] 收益损失 - 2024年投资收益1,457.70万元，同比下降67.32%；信用减值净转回67.05万元，同比下降80.91%[12] - 2024年资产减值计提3,413.64万元，同比增加计提39.34%；资产处置收益313.08万元，同比下降77.31%[12] 营业外收支 - 2024年度营业外收入406.87万元，同比增长16.86%[14] - 2024年度营业外支出420.74万元，同比增长60.75%[14] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额 -3022.61万元，同比下降120.42%[14] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -7406.12万元，下降1051.27%[14] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额15523.31万元，增长144.24%[14]

公司资本 - 2019年12月注册资本由10亿元增至22.96亿元[1] - 2022年2月注册资本由22.96亿元增至53亿元[1] 业务部门 - 公司设有十个部门，金融服务部、金融市场部、国际业务部为业务部门[5] 业务原则与制度 - 信贷业务遵循先评级、后授信、再用信原则，按“审贷分离”开展授信业务[7] - 结算业务制定系列管理制度，建立集团统一电子结算平台[7] - 投资业务制定相关制度和风险管理政策，按监管范围及品种开展业务[8] - 外汇业务针对不同业务制定管理制度，审批环节齐全，遵守外管局核定头寸[8] 信息系统 - 信息系统在制度、风险控制、外包管理方面有明确规定和措施[10] - 集团司库系统通过公安部三级备案认证，引入人脸识别实名认证技术[10] - 数据中心机房通过国家最新、最高标准的数据中心A级认证[10] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，总资产513.58亿元，负债453.87亿元，净资产59.71亿元[13] - 2024年累计实现营业收入10.69亿元，净利润2.18亿元[13] - 2024年12月末吸收存款（含应付利息）453.00亿元[13] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为15.07%，监管标准≥10.5%[14] - 截至2024年12月31日，流动性比例为63.99%，监管标准≥25%[14] - 截至2024年12月31日，贷款比例为65.37%，监管标准≤80%[14] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额/资本净额为0.00%，监管标准≤100%[14] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/资产总额为4.53%，监管标准≤15%[14] - 截至2024年12月31日，投资总额/资本净额为54.25%，监管标准≤70%[14] - 截至2024年12月31日，固定资产净额/资本净额为0.21%，监管标准≤20%[14]

授信与业务额度 - 公司全年拟向财务公司申请综合授信额度9.71亿元[3] - 公司与集团公司原有委托贷款额度0.6亿元[3] - 公司与沈机集团原有土地房屋租赁业务额度0.16亿元[3] 注册资本 - 财务公司注册资本530,000万元人民币[4] - 集团公司注册资本750,000万元人民币[4] - 沈机集团注册资本276,293.1116万元人民币[4] 授信用途 - 公司拟申请综合授信中，开立承兑汇票5.4亿元等[7] 会议审议 - 第十届董事会独立董事会议审议通过相关议案[10] - 第十届董事会会议审议通过相关议案[3] 交易安排 - 关联交易需提交股东大会审议，关联人回避表决[3]

业绩总结 - 2024年公司主营业务收入15.03亿元，归属于上市公司股东净利润706.03万元[2] 未来展望 - 2025年董事会聚焦战略，力争规模效益双提升，推进重大资产重组项目[19][20] - 2025年公司推进重大资产重组，优化产品结构，补充高端数控机床产品[20] - 2025年董事会提升信息披露质量，做好投资者关系管理[20] - 2025年董事会推动内部控制与风险管理，完善内控体系[21] 公司治理 - 2024年公司董事会以现场结合通讯的方式共召开12次会议，审议议案80项[2] - 2024年董事会各专门委员会共召开会议17次，审议议案20项[7][8] - 2024年度共召开9次独立董事专门会议，审议议案48项[10] - 2024年公司董事会召集召开股东大会4次，审议通过47项议案[13] 会议审议 - 第十届董事会多次会议审议发行股份购买资产并募集配套资金相关议案[4][5] - 第十届董事会第七次会议审议2023年度多项报告及利润分配预案等议案[4] - 第十届董事会第八次会议审议2024年第一季度报告及发行股份购买资产相关更新议案[5] - 战略与投资委员会多次审议发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案议案[9] - 战略与投资委员会2024年9月24日审议转让所持子公司股权的议案[9] - 战略与投资委员会2024年10月28日审议《关于调整公司组织架构的议案》[10] - 审计与风险委员会2024年11月29日审议《关于拟变更会计师事务所的议案》[10] - 战略与投资委员会2024年12月审议《关于经理层2024年度经营业绩评价优化方案的议案》[10] - 薪酬与考核委员会2024年11月16日审议《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》[10] 其他 - 公司制定未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划[6] - 报告期内董事会按要求履行信息披露义务，完成定期报告披露工作[18] - 报告期内公司通过多种方式开展投资者关系管理工作[18]

关联交易金额 - 2025年度预计关联交易总额148,075万元，采购80,898万元，销售67,177万元[2] - 2025年已发生关联交易总额23,161万元，采购17,316万元，销售5,845万元[3] - 2024年关联交易总额96,350万元，采购67,163万元，销售29,187万元[3] 具体采购预计与实际 - 2025年预计向中国通用咨询投资有限公司采购机床部件58,415万元[3] - 2025年预计向通用技术集团沈阳机床有限责任公司采购19,951万元[3] - 2024年中国通用咨询投资有限公司实际采购额49,304.09万元，差异-22.28%[5] - 2024年通用技术集团沈阳机床有限责任公司实际采购额16,414.28万元，差异-31.52%[5] - 2024年通用技术集团大连机床有限责任公司实际采购额911.44万元，差异-37.44%[5] 具体销售预计与实际 - 2024年通用技术集团沈阳机床有限责任公司实际销售额19,857.31万元，差异-42.02%[5] - 2024年通用技术集团大连机床有限责任公司实际销售额5,871.61万元，差异-53.70%[5] 其他业务实际情况 - 通用技术集团机床工程研究院有限公司铸件等实际发生额2594.49，差异-49.82%[6] - 天津第一机床有限公司铸件等实际发生额11.18，差异-95.34%[6] - 中国通用咨询投资有限公司机床产品实际发生额2531.27，差异-42.80%[6] - 通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司实际发生额31.65，差异-96.50%[6] - 日常关联交易小计实际发生额31730，差异-51.01%[6] 公司注册资本 - 通用技术集团沈阳机床有限责任公司注册资本276293.111600万元[6] - 通用技术集团大连机床有限责任公司注册资本289793.037291万元[7] - 通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司注册资本202340万元[7] - 通用技术咨询公司注册资本50000万元[8] - 通用技术机床研究院注册资本250000万元[8] - 通用技术哈量公司注册资本111606万元[9] 全年预计采购销售 - 公司向通用技术咨询公司预计全年采购金额58415万元[12] - 公司向通用技术集团沈阳机床预计全年采购金额16645万元[12] - 公司向通用技术大连机床预计全年采购金额1382万元[12] - 公司向哈量公司预计全年采购金额105万元[12] - 公司向通用技术机床研究院预计全年采购金额45万元[14] - 公司向通用技术集团沈阳机床预计全年销售金额24790万元[15] - 公司向通用技术大连机床预计全年销售金额15000万元[15] 会议与文件 - 第十届董事会独立董事第十一次专门会议通过《2025年度预计日常关联交易议案》[18] - 备查文件含第十届董事会等三次会议决议[19] - 公告日期为2025年4月22日[20]