会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月28日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年5月21日[3] 议案计票 - 部分议案对中小股东单独计票[5] 登记时间 - 登记时间为2025年5月22、23、26、27日[6] 投票代码及时间 - 网络投票普通股股东投票代码为360410，简称为“沈机投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月28日9:15 - 9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月28日9:15 - 15:00[12][13]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月22日召开，5名监事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告[3][4][6][7][8] 利润情况 - 截至2024年底，合并与母公司未分配利润分别为 -66.69亿、 -50.12亿，不分配利润[4]

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过 《2024年度利润分配预案》 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表和母公司报表的未分配 利润分别为-66.69 亿元、-50.12 亿元。根据《上市公司监 管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规 定，确认公司 2024 年度可供分配利润为-66.69 亿元。鉴于 报告期末合并报表的累计未分配利润为负，公司 2024 年度 不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 经审核，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交董事会及股 东大会审议。 沈阳机床股份有限公司第十届董事会 第十一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》的要求和《公司章程》的有关规定，公司全体独立董 事于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开关于公司第十届董 事会第十一次独立董事专门会议，对拟提交公司第十届董 事会第二十三次会议审议的《2024 年度利润分配预案》 《2025 年度预计日常关联交易议案》《关于向财务公司等关 联方申请综合 ...

融资授信 - 2025年度融资授信需求总额预计26亿元，负债类22亿，贸易类4亿[5] - 财务公司等不同渠道融资授信额度分配[5] 议案表决 - 多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[3][4][7][8][9] - 部分关联董事回避表决，相关议案同意4票，反对0票，弃权0票[5][7][9] 审议安排 - 《2024年度报告及摘要》等多项议案提交股东大会审议[4] - 《关于授权管理层办理2025年度授信额度的议案》提交股东大会审议[5]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润706.03万元，上年度3475.70万元，上上年度2575.60万元[4] - 最近三个会计年度平均净利润2252.44万元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增，已通过董监事会，待股东大会批准[2] - 2024年度可供分配利润 -66.69亿元，合并报表和母公司报表未分配利润均为负[3] 其他情况 - 公司不触及可能被实施其他风险警示情形[2] - 最近三个会计年度累计现金分红和回购注销总额均为0元[5]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.0200元，与2024年和2023年一季报持平 [1] - 2025年一季报每股净资产为0.5元，较2024年一季报增长2.04%，2024年为0.49元，2023年为0.47元 [1] - 2025年一季报每股公积金为2.68元，与2024年和2023年一季报持平 [1] - 2025年一季报每股未分配利润为 -3.25元，与2024年持平，2023年为 -3.27元 [1] - 2025年一季报营业收入为3.72亿元，较2024年一季报增长0.54%，2024年为3.7亿元，2023年为3.78亿元 [1] - 2025年一季报净利润为 -0.32亿元，较2024年一季报增长21.95%，2024年为 -0.41亿元，2023年为 -0.35亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率为 -3.07%，较2024年一季报增长22.67%，2024年为 -3.97% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有69695.35万股，累计占流通股比41.47%，较上期减少2557.34万股 [1] - 中国通用技术(集团)控股有限责任公司持有50504.23万股，占总股本比例30.05%，持股不变 [2] - 沈阳国科经营管理有限公司持有3332.01万股，占总股本比例1.98%，持股不变 [2] - 兴业资产管理有限公司持有3138.64万股，占总股本比例1.87%，较上期减少972.61万股 [2] - 中国建设银行股份有限公司辽宁省分行持有2948.83万股，占总股本比例1.75%，较上期减少1687.90万股 [2] - 中国工商银行股份有限公司辽宁省分行持有2430.21万股，占总股本比例1.45%，持股不变 [2] - 营口银行股份有限公司沈阳分行持有2098.44万股，占总股本比例1.25%，持股不变 [2] - 李斌持有1480.30万股，占总股本比例0.88%，较上期减少0.80万股 [2] - 邓丽君持有1355.86万股，占总股本比例0.81%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有1300.24万股，占总股本比例0.77%，较上期增加103.97万股 [2] - 朝阳银行股份有限公司持有1106.59万股，占总股本比例0.66%，持股不变 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

业绩总结 - 致同会计师事务所审计沈阳机床公司2024年财报并出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 中国通用咨询投资有限责任公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）2273.35万元，偿还累计发生金额2269.36万元[10] - 通用技术集团沈阳机床有限责任公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）12036.50万元，偿还累计发生金额12120.06万元[10] - 通用技术集团昆明机床股份有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）155.31万元，偿还累计发生金额155.31万元[10] - 沈阳中捷航空航天机床有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）1195.88万元，偿还累计发生金额1847.88万元[10] - 沈阳机床中捷友谊厂有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）10484.28万元，偿还累计发生金额10705.94万元[10] - 沈机(上海)智能系统研发设计有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）7.07万元，年末往来资金余额7.07万元[10] - 沈阳机床(集团)设计研究院有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）538.18万元，年末往来资金余额538.18万元[10] - 沈阳飞翔航空数控技术有限责任公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）97.89万元，偿还累计发生金额27.00万元[10] - 通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）1156.32万元，偿还累计发生金额1155.80万元[10] - （东莞）智能装备有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为44586.34万元[12] 资产情况 - 科智能制造(沈阳)有限公司预付款项2024年期初为417.69，年度累计发生金额（不含利息）为2530.6，期末为1908.49，偿还累计发生金额为1039.86[11] - 技术集团沈阳机床有限责任公司合同资产2024年期初为4.85，年度累计发生金额为225.16，期末为204.20，偿还累计发生金额为25.81[11] - 技术集团沈阳机床有限责任公司收款项融资年度累计发生金额为4199.03，期末为3599.46，偿还累计发生金额为599.57[11] - 沈阳机床成套设备有限责任公司其他应收款2024年期初为24357.70，利息为68.25，期末为3779.56，偿还累计发生金额为646.39[11] - (东莞)智能装备有限公司其他应收款2024年期初为27638.65，年度累计发生金额为44586.34，利息为570.29，期末为1625.00，偿还累计发生金额为170.2[11] - 沈阳机床银丰铸造有限公司其他应收款2024年期初为28249.9，年度累计发生金额为11664.16，利息为984.28，期末为40898.35[11] - 通用技术集团机床工程研究院有限公司预付款项2024年期初为6.16，年度累计发生金额为36.79，期末为42.94[11] - 中国通用咨询投资有限公司预付款项年度累计发生金额为411.95，偿还累计发生金额为411.95[11] - 科智能制造(沈阳)有限公司其他应付款2024年期初为299.70，年度累计发生金额为31.89，偿还累计发生金额为331.59[11] - 通用技术集团财务有限责任公司其他应付款2024年期初为8.01[11] 应收账款 - 海优尼斯工业服务有限公司应收账款2024年期初往来资金余额为38579.85元[12] - 能制造谷(沈阳)有限公司应收账款2024年期初往来资金余额为515.76元[12] - 尼斯智能制造谷建湖有限公司应收账款2024年期初往来资金余额为844.27元，2024年度往来累计发生金额（含利息）为5.60元[12] - 沈阳音岛瑞贵光灯机机有限公司应收账款2024年期初往来资金余额为188万元[12] - 大连瓦机规控机床有限公司2024年第30往来资金余额为5万元[12] - 原公司共临应收表2024年第初往来资金余额为51578.07万元[12] 市场扩张和并购 - 沈阳机床银丰铸造有限公司吸收合并沈阳机床西丰铸造有限公司，后者2024年期初往来资金余额977.3万元未单独列示[12] 其他事项 - 公司法定代表人于2025年4月22日获第十届董事会第二十三次会议通过[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为150,385.06万元[8] - 2024年末公司合并资产总计32.49亿元，较上年末增长2.44%[1] - 2024年末公司合并负债合计22.48亿元，较上年末增长3.07%[2] - 2024年末公司合并股东权益合计10.01亿元，较上年末增长1.34%[2] - 本期合并净利润为1134.497586万元，上期为2918.559817万元[24] 财务数据 - 2024年末公司货币资金为4.44亿元，较上年末增长14.99%[1] - 2024年末公司应收账款为3.17亿元，较上年末下降2.97%[1] - 2024年末公司存货为5.66亿元，较上年末下降7.07%[1] - 2024年末存货账面余额722,896,384.12元，账面价值565,681,610.40元[190] - 2024年末应收账款账面余额为25.21亿元，坏账准备为22.04亿元[181] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司总股本为2,064,746,603股，控股股东持股占比42.90%[41] - 2022年公司非公开发行380,710,659股，发行后总股本变更为2,064,746,603股[41] - 2019年公司重整，以每10股转增12股，总股本扩大至1,684,035,944股[40] - 2013年公司定向增发22,000万股[38] - 2007年公司以每10股转增5股、派送1股红股、派0.5元现金红利，实施后股本总额为545,470,884股[37] 会计政策 - 公司将金融资产分为三类，金融负债分为两类[63][69] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时计提跌价准备[99] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，对合营、联营企业采用权益法核算[106] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件才能资本化[125] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[134] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共4户，本年比上年减少3户[43] - 执行《企业会计准则解释第18号》对2024年度合并利润表销售费用影响为 -9,460,787.67元，营业成本影响为 9,460,787.67元[174] - 沈阳机床自2023年1月1日至2027年12月31日，按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额[177] - 2023年1月1日至2027年12月31日，沈阳机床未形成无形资产的研发费用按实际发生额120%税前扣除，形成无形资产的按成本220%税前摊销[178] - 公司重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为亿元以上，重要的在建工程为1,000万元以上，重要的资本化研发项目为500万元以上[46]

沈阳机床股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 1-2 | | --- | | 沈阳机床股份有限公司营业收入扣除情况表专项核查报告 | 沈阳机床股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 沈阳机床股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 110A009442 号 沈阳机床股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床 公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上，对后附的《沈阳机床公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说 明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "自律监管指南"）的有关规定，编制营业收入扣除情况表，保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是沈阳机床公司 管 ...