业绩总结 - 监事会认为公司2024年度财务状况良好[6][7] 会议情况 - 2024年度监事会共召开11次会议[2] - 各次会议审议多项议案及报告[2][3][4] 未来展望 - 2025年监事会计划加强自身建设，督促规范运作[8][9] 报告信息 - 报告发布时间为2025年4月22日[10]

企业户数 - 2024年末纳入合并范围企业户数为5户，较上年减少3户[1] 业绩数据 - 2024年营业收入150,385.06万元，同比增长0.16%；净利润1,134.50万元，同比下降61.13%[3] - 2024年营业成本138,154.43万元，同比下降1.99%；综合毛利率8.13%，同比增长2.01个百分点[10] 资产负债 - 2024年末资产总额324,915.19万元，较上年末增长2.47%；资产负债率69.18%，较上年末增长0.34个百分点[5] 应收款项 - 2024年末应收票据余额21,869.54万元，较上年末增长736.04%；应收款项融资余额12,938.91万元，较上年末下降40.28%[5] 借款薪酬 - 2024年末短期借款余额58,075.57万元，较上年末增长260.56%；应付职工薪酬余额5,095.28万元，较上年末下降37.30%[6] 费用情况 - 2024年销售费用7,897.20万元，同比下降4.98%；管理费用19,532.91万元，同比增长4.97%[10] - 2024年研发费用1,971.81万元，同比增长153.31%；财务费用2,731.81万元，同比增长0.10%[11] 收益损失 - 2024年投资收益1,457.70万元，同比下降67.32%；信用减值净转回67.05万元，同比下降80.91%[12] - 2024年资产减值计提3,413.64万元，同比增加计提39.34%；资产处置收益313.08万元，同比下降77.31%[12] 营业外收支 - 2024年度营业外收入406.87万元，同比增长16.86%[14] - 2024年度营业外支出420.74万元，同比增长60.75%[14] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额 -3022.61万元，同比下降120.42%[14] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -7406.12万元，下降1051.27%[14] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额15523.31万元，增长144.24%[14]

公司资本 - 2019年12月注册资本由10亿元增至22.96亿元[1] - 2022年2月注册资本由22.96亿元增至53亿元[1] 业务部门 - 公司设有十个部门，金融服务部、金融市场部、国际业务部为业务部门[5] 业务原则与制度 - 信贷业务遵循先评级、后授信、再用信原则，按“审贷分离”开展授信业务[7] - 结算业务制定系列管理制度，建立集团统一电子结算平台[7] - 投资业务制定相关制度和风险管理政策，按监管范围及品种开展业务[8] - 外汇业务针对不同业务制定管理制度，审批环节齐全，遵守外管局核定头寸[8] 信息系统 - 信息系统在制度、风险控制、外包管理方面有明确规定和措施[10] - 集团司库系统通过公安部三级备案认证，引入人脸识别实名认证技术[10] - 数据中心机房通过国家最新、最高标准的数据中心A级认证[10] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，总资产513.58亿元，负债453.87亿元，净资产59.71亿元[13] - 2024年累计实现营业收入10.69亿元，净利润2.18亿元[13] - 2024年12月末吸收存款（含应付利息）453.00亿元[13] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为15.07%，监管标准≥10.5%[14] - 截至2024年12月31日，流动性比例为63.99%，监管标准≥25%[14] - 截至2024年12月31日，贷款比例为65.37%，监管标准≤80%[14] - 截至2024年12月31日，集团外负债总额/资本净额为0.00%，监管标准≤100%[14] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额/资产总额为4.53%，监管标准≤15%[14] - 截至2024年12月31日，投资总额/资本净额为54.25%，监管标准≤70%[14] - 截至2024年12月31日，固定资产净额/资本净额为0.21%，监管标准≤20%[14]

授信与业务额度 - 公司全年拟向财务公司申请综合授信额度9.71亿元[3] - 公司与集团公司原有委托贷款额度0.6亿元[3] - 公司与沈机集团原有土地房屋租赁业务额度0.16亿元[3] 注册资本 - 财务公司注册资本530,000万元人民币[4] - 集团公司注册资本750,000万元人民币[4] - 沈机集团注册资本276,293.1116万元人民币[4] 授信用途 - 公司拟申请综合授信中，开立承兑汇票5.4亿元等[7] 会议审议 - 第十届董事会独立董事会议审议通过相关议案[10] - 第十届董事会会议审议通过相关议案[3] 交易安排 - 关联交易需提交股东大会审议，关联人回避表决[3]

业绩总结 - 2024年公司主营业务收入15.03亿元，归属于上市公司股东净利润706.03万元[2] 未来展望 - 2025年董事会聚焦战略，力争规模效益双提升，推进重大资产重组项目[19][20] - 2025年公司推进重大资产重组，优化产品结构，补充高端数控机床产品[20] - 2025年董事会提升信息披露质量，做好投资者关系管理[20] - 2025年董事会推动内部控制与风险管理，完善内控体系[21] 公司治理 - 2024年公司董事会以现场结合通讯的方式共召开12次会议，审议议案80项[2] - 2024年董事会各专门委员会共召开会议17次，审议议案20项[7][8] - 2024年度共召开9次独立董事专门会议，审议议案48项[10] - 2024年公司董事会召集召开股东大会4次，审议通过47项议案[13] 会议审议 - 第十届董事会多次会议审议发行股份购买资产并募集配套资金相关议案[4][5] - 第十届董事会第七次会议审议2023年度多项报告及利润分配预案等议案[4] - 第十届董事会第八次会议审议2024年第一季度报告及发行股份购买资产相关更新议案[5] - 战略与投资委员会多次审议发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案议案[9] - 战略与投资委员会2024年9月24日审议转让所持子公司股权的议案[9] - 战略与投资委员会2024年10月28日审议《关于调整公司组织架构的议案》[10] - 审计与风险委员会2024年11月29日审议《关于拟变更会计师事务所的议案》[10] - 战略与投资委员会2024年12月审议《关于经理层2024年度经营业绩评价优化方案的议案》[10] - 薪酬与考核委员会2024年11月16日审议《关于控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》[10] 其他 - 公司制定未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划[6] - 报告期内董事会按要求履行信息披露义务，完成定期报告披露工作[18] - 报告期内公司通过多种方式开展投资者关系管理工作[18]

关联交易金额 - 2025年度预计关联交易总额148,075万元，采购80,898万元，销售67,177万元[2] - 2025年已发生关联交易总额23,161万元，采购17,316万元，销售5,845万元[3] - 2024年关联交易总额96,350万元，采购67,163万元，销售29,187万元[3] 具体采购预计与实际 - 2025年预计向中国通用咨询投资有限公司采购机床部件58,415万元[3] - 2025年预计向通用技术集团沈阳机床有限责任公司采购19,951万元[3] - 2024年中国通用咨询投资有限公司实际采购额49,304.09万元，差异-22.28%[5] - 2024年通用技术集团沈阳机床有限责任公司实际采购额16,414.28万元，差异-31.52%[5] - 2024年通用技术集团大连机床有限责任公司实际采购额911.44万元，差异-37.44%[5] 具体销售预计与实际 - 2024年通用技术集团沈阳机床有限责任公司实际销售额19,857.31万元，差异-42.02%[5] - 2024年通用技术集团大连机床有限责任公司实际销售额5,871.61万元，差异-53.70%[5] 其他业务实际情况 - 通用技术集团机床工程研究院有限公司铸件等实际发生额2594.49，差异-49.82%[6] - 天津第一机床有限公司铸件等实际发生额11.18，差异-95.34%[6] - 中国通用咨询投资有限公司机床产品实际发生额2531.27，差异-42.80%[6] - 通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司实际发生额31.65，差异-96.50%[6] - 日常关联交易小计实际发生额31730，差异-51.01%[6] 公司注册资本 - 通用技术集团沈阳机床有限责任公司注册资本276293.111600万元[6] - 通用技术集团大连机床有限责任公司注册资本289793.037291万元[7] - 通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司注册资本202340万元[7] - 通用技术咨询公司注册资本50000万元[8] - 通用技术机床研究院注册资本250000万元[8] - 通用技术哈量公司注册资本111606万元[9] 全年预计采购销售 - 公司向通用技术咨询公司预计全年采购金额58415万元[12] - 公司向通用技术集团沈阳机床预计全年采购金额16645万元[12] - 公司向通用技术大连机床预计全年采购金额1382万元[12] - 公司向哈量公司预计全年采购金额105万元[12] - 公司向通用技术机床研究院预计全年采购金额45万元[14] - 公司向通用技术集团沈阳机床预计全年销售金额24790万元[15] - 公司向通用技术大连机床预计全年销售金额15000万元[15] 会议与文件 - 第十届董事会独立董事第十一次专门会议通过《2025年度预计日常关联交易议案》[18] - 备查文件含第十届董事会等三次会议决议[19] - 公告日期为2025年4月22日[20]

业绩数据 - 2024年资产总额32.49亿元[28] - 2024年营业总收入15.04亿元[29] - 2024年净利润1134.50万元[30] 产品与质量 - 2024年产品一次交检合格率100%[19] - 19个核心产品关键工序过程能力指数较年初提升20%[84] - 成套设备主轴箱振动幅值降低50%[85] 客户与服务 - 2024年重点领域客户满意度100%[19] - 公司合同准时交付率97.7%，客户满意率达99.73%，一次服务成功率保持在96%以上[98] - 2024年完成2059家客户、6094台设备的维修保养服务，提供现场操作编程培训100余次[98] 研发与创新 - “十四五”期间以17款战略核心产品服务客户[26] - “十四五”期间提档升级35款现有产品[26] - “十四五”期间研发19款行业专机[26] 荣誉与资质 - 2024年公司获评国家级绿色工厂、辽宁省绿色供应链管理企业等多项荣誉[36] - 2024年公司顺利通过高新技术企业重新认定，获省、市双重标准创新型企业殊荣，优装备获评辽宁省“雏鹰企业”，公司获评辽宁省“瞪羚企业”[112] - 2024年公司获“2024年辽宁省5G工厂试点”“辽宁省数字化车间”荣誉称号，通过国家两化融合管理体系AA认证，入选辽宁省两化融合管理体系贯标试点[125] 党建工作 - 2024年发展新党员18人、完成预备党员转正28人，现有基层党组织40个，党员总数824人[52] - “党建 + 直播”全年开展10场，系统展示6类14款单机及3类柔性自动生产线，累计观看8003人次、点赞互动5.9万人次[55] - 公司立项实施“党建 +”工程项目26个，其中5个被上级党委确立为“新时代共产党员工程”[52] 精益项目 - 2024年推进并完成精益改善标杆项目57项[19] - 开展各级“精益星期五”214期，收集并采纳员工改善建议1769条，“金牌班组”增至18个，平均问题解决时长缩短至6.4小时[92] - 围绕经营核心推进落实57个精益项目，年度完成率100%，完成17个公司级项目[93] 供应商管理 - 2024年公司供应商总数为141家，2023年为170家，2022年为509家[178] - 2024年物资平台上线采购率100%，合格供应商廉洁承诺签订率100%[162] - 2024年公司组织222家供应商签订廉洁承诺书，合格供应商廉洁承诺签订率达100%，与长期稳定供应商签订阳光协议比例达100%[177] 社会责任 - 2024年购买国资央企定点帮扶县和对口支援县优质农产品累计16.4万元[22] - 2024年公司为葫芦岛市灾区重建捐款[190] - 公司乡村振兴消费帮扶16.4万元[162] 其他 - 2024年制修订国家标准、团体标准4项，企业标准14页[66] - 公司开发或应用14个系统或平台，贯穿销产供研财全流程[128] - 2024年公司共召开股东大会17次，董事会4次[200]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 评价基准日不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[3] - 评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[4] 治理结构与机构设置 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构[5] - 董事会设立战略与投资等多个专门委员会[5] - 公司设立审计和法律部作为内部审计机构[7] 制度建设 - 公司制定科技项目管理制度规范研究与开发管理[10] - 公司制定资金管理制度并启用统一资金管理平台[10] - 公司制定资产管理制度，对各项资产进行减值测试并合理计提减值损失[12] - 公司制定销售管理制度，对销售业务各流程分工进行规范[12] - 公司制定全面预算管理制度，实现资金预算全链条管理[13] - 公司制定募集资金使用管理制度，报告期内募集资金使用无违规情况[14] - 公司建立信息沟通与交流机制和信息披露管理制度[14] 缺陷影响标准 - 财务报告内部控制重大缺陷影响大于或等于2024年12月31日合并财务报表营业收入1%[16] - 非财务报告内部控制重大缺陷影响大于或等于2024年12月31日合并财务报表营业收入1%[17] 总体结论 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[18][20]

会计政策变更 - 公司按《企业会计准则解释第18号》调整原会计政策[3] - 变更已通过第十届董事会第二十三次会议审议[4] - 保证类质量保证费用计提科目调整并追溯报表[5] - 变更对当期财务状况等无重大影响[5] - 变更符合规定，不损害公司及股东利益[5]

审计机构变更 - 2024年11月29日董事会同意聘请致同所为2024年度审计机构[5] - 2024年12月18日股东大会审议通过变更会计师事务所议案[3] 审计工作情况 - 致同所对2024年度财务报告等审计并出具标准无保留意见报告[4] - 2024年12月25日审计与风险委员会沟通审计重点及排期[6] - 审计与风险委员会认为致同所年报审计表现良好且按时完成工作[7]