公司基本信息 - 证券代码为 000498，证券简称为山东路桥 [1] - 投资者关系活动为电话会议，参与人员包括天风、华泰、国泰君安等证券公司人员及多家机构投资者，还有公司证券管理部专员 [2] - 活动时间为 2022 年 8 月 30 日 10:00 - 10:40、8 月 31 日 10:00 - 10:50 和 14:00 - 14:50，地点在公司 25 楼 [2] 上半年综合毛利率改善原因 - 提升项目管理水平，落实降本增效措施，优化施工方案，管控项目成本 [2] - 稳中求进，提质增效，坚持质量是生命线，提升工程品质 [2] - 转型升级，实施精细化管理和标准化工地建设，业务从路桥综合施工向多业并举转型 [3] - 创新发展，打造专业特色，提升专业优势，培育行业品牌，注重技术创新，提升作业效率 [3] - 加强经营开发力度，投标前进行全面科学标前测算，保证中标项目质量 [3] 下半年订单展望 - 山东省“十四五”规划：新建、改扩建高速公路近 4000 公里，到 2025 年通车及在建里程达 10000 公里，双向六车道及以上占比 36%；铁路总里程力争达 9700 公里，高速（城际）铁路营业及在建里程达 4400 公里；2022 年交通基础设施建设投资计划超 2700 亿元，公司控股股东山东高速预计完成 4 条高速路通车、9 条高速路实质性开工，投资 861.5 亿元，占山东省基础交通投资约三分之一 [3] - 拓展市政、养护等非传统业务领域 [3] - 做好经营开发工作，设立区域总部开拓省外市场，利用子公司扩大海外资源争取订单 [3][4] 新能源建设领域情况 - 上半年子公司新增多项资质，具备承接各类发电工程及相关设计施工资格，可提供光伏、风力发电电站 EPC 总承包服务 [4] 现金流压力原因 - 在手项目增多，营收规模增加，业主用商业汇票支付，部分项目付款账期长，已完工未计量资产增多，导致应收账款增加，经营活动现金流入减少，但按施工周期测算现金流稳定健康 [4] 后续分红计划原则 - 与股东共享业绩增长成果，近年经营业绩好，每年派发现金金额递增 [4] - 与公司发展阶段及成长性相匹配，转型期分红兼顾回报股东和公司发展 [4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入142.12亿元，同比减少15.60%；年初至报告期末营业收入429.69亿元，同比增长9.90%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.75亿元，同比减少8.37%；年初至报告期末为15.08亿元，同比增长16.13%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -17.10亿元，同比增长48.58%[7] - 本报告期末总资产946.92亿元，较上年度末增长13.56%；归属于上市公司股东的所有者权益147.08亿元，较上年度末增长8.74%[7] - 本报告期非经常性损益合计2170.11万元，年初至报告期期末为9150.90万元[8] - 营业总收入从390.98亿元增至429.69亿元，营业总成本从369.07亿元增至404.74亿元[35] - 营业利润从20.73亿元增至23.54亿元，利润总额从20.73亿元增至23.52亿元[38] - 净利润从16.35亿元增至18.85亿元，归属于母公司股东的净利润从12.98亿元增至15.08亿元[38] - 综合收益总额本期为17.83亿元，上期为16.74亿元[42] - 基本每股收益和稀释每股收益本期为0.8952，上期为0.8339[42] 资产负债项目关键指标变化 - 其他应收款较年初增加15.13亿元，增幅61.24%，主要因施工业务增加支付保证金及押金等款项增多[12] - 存货较年初增加8.49亿元，增幅33.99%，主要因业务量增加存货采购增加[12] - 短期借款较年初增加24.63亿元，增幅54.85%，主要因业务规模扩大新增银行短期借款[12] - 应付债券较年初增加10.00亿元，增幅55.56%，主要因报告期内发行公司债券[14] - 预计负债较年初减少1.27亿元，降幅58.30%，主要因报告期内施工项目预计负债随履约进度减少[14] - 2022年9月30日货币资金为6,267,044,354.51元，较2022年1月1日的7,304,939,289.55元有所减少[29] - 2022年9月30日应收账款为9,564,057,116.94元，较2022年1月1日的8,627,906,398.46元有所增加[29] - 2022年9月30日流动资产合计为69,247,452,765.05元，较2022年1月1日的61,667,562,724.97元有所增加[32] - 2022年9月30日非流动资产合计为25,444,414,213.21元，较2022年1月1日的21,719,304,546.00元有所增加[32] - 2022年9月30日资产总计为94,691,866,978.26元，较2022年1月1日的83,386,867,270.97元有所增加[32] - 2022年9月30日短期借款为6,954,527,561.98元，较2022年1月1日的4,491,128,059.77元有所增加[32] - 流动负债合计从555.34亿元增至619.85亿元，非流动负债合计从78.40亿元增至116.16亿元，负债合计从633.74亿元增至736.01亿元[35] - 所有者权益合计从200.13亿元增至210.91亿元，负债和所有者权益总计从833.87亿元增至946.92亿元[35] 利润表项目关键指标变化 - 税金及附加本年金额111,033,753.50元，较上年同期增加26,860,880.83元，增幅31.91%[16] - 销售费用本年金额4,282,848.72元，较上年同期减少5,512,170.09元，减幅56.28%[16] - 其他收益本年金额22,312,215.87元，较上年同期增加8,837,364.96元，增幅65.58%[16] - 投资收益本年金额61,176,449.54元，较上年同期减少88,017,760.56元，减幅59.00%[16] - 税金及附加从8417.29万元增至1.11亿元，销售费用从979.50万元降至428.28万元[38] - 管理费用从8.85亿元增至9.64亿元，研发费用从7.57亿元增至8.97亿元[38] - 财务费用从3.67亿元降至3.29亿元，利息费用从5.11亿元增至5.74亿元[38] - 利息收入从2.07亿元增至2.11亿元，投资收益从1.49亿元降至6117.64万元[38] - 信用减值损失从3681.45万元增至6758.26万元，资产减值损失从2.44亿元降至1.72亿元[38] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本年为 -1,709,877,421.21元，较上年同期增加1,615,617,243.29元，增幅48.58%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本年为 -2,940,751,154.31元，较上年同期减少978,765,199.59元，减幅49.89%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为301.95亿元，上期为241.95亿元[43] - 收到的税费返还本期为6.24亿元，上期为0.44亿元[43] - 经营活动现金流入小计本期为401.79亿元，上期为262.47亿元[46] - 经营活动现金流出小计本期为418.89亿元，上期为295.72亿元[46] - 投资活动现金流入小计本期为6.33亿元，上期为32.08亿元[46] - 投资活动现金流出小计本期为35.74亿元，上期为51.70亿元[46] - 筹资活动现金流入小计本期为140.12亿元，上期为121.52亿元[46] - 筹资活动现金流出小计本期为106.72亿元，上期为79.52亿元[46] 股权结构与激励计划相关 - 山东高速集团有限公司持股比例49.76%，持股数量776,564,176股[20] - 公司股票期权激励计划首次授予部分行权价格由6.34元/股调整为6.22元/股，预留授予部分由5.27元/股调整为5.15元/股[24] - 年初至报告期末，公司股权激励计划共行权256.08万份，行权后公司总股本由1,558,068,503股增加至1,560,629,303股[24] 可转换公司债券发行进展 - 公司于2022年5月23日审议通过符合公开发行可转换公司债券条件的议案[26] - 公司有关发行可转换公司债券的议案于2022年7月18日经2022年第二次临时股东大会审议通过[28] - 2022年8月2日，公司收到中国证监会出具的行政许可申请受理单[28] - 2022年8月18日，公司收到中国证监会出具的行政许可项目审查一次反馈意见通知书[28] - 2022年9月10日，公司对反馈意见通知书中所提问题进行了回复并披露[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为287.57亿元人民币，同比增长29.20%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为10.33亿元人民币，同比增长32.43%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.63亿元人民币，同比增长28.99%[29] - 基本每股收益为0.6622元/股，同比增长32.23%[29] - 稀释每股收益为0.6622元/股，同比增长32.23%[29] - 公司营业收入同比增长29.20%至287.57亿元[80] 成本和费用（同比环比） - 营业成本255.66亿元人民币，同比增长29.27%[78] - 销售费用340.63万元人民币，同比下降61.22%[78] - 研发投入5.09亿元人民币，同比增长79.52%[78] - 所得税费用3.79亿元人民币，同比增长38.31%[78] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-7.04亿元人民币，同比下降131.93%[29] - 经营活动现金流量净额-7.04亿元人民币，同比下降131.93%[78] - 现金及现金等价物净增加额-18.83亿元人民币，同比下降254.69%[78] - 投资活动现金流量净额-29.09亿元人民币，同比改善37.25%[78] 各条业务线表现 - 路桥工程施工业务收入255.09亿元，占营业收入88.71%[46] - 养护工程施工业务收入9.89亿元，占营业收入3.44%[46] - 建筑施工业务收入264.95亿元，占比92.14%，毛利率10.62%[80][83] - 公司业务模式包含工程承包合同模式和融资合同模式[51][52] 各地区表现 - 华东地区收入占比79.76%，达229.39亿元，同比增长36.40%[80][83] - 海外地区收入同比增2.35个百分点，达17.45亿元[83] - 公司首次开辟尼泊尔、坦桑尼亚、马达加斯加、阿联酋和土耳其等多个国别市场[65] 资产和负债变化 - 货币资金减少18.29亿元，占总资产比重下降2.91个百分点[86] - 合同资产增长12.73%至360.25亿元，占比38.50%[89] - 长期股权投资增长35.43%至66.34亿元，占比提升1.22个百分点[89] - 短期借款增长30.34%至58.54亿元，长期借款增长31.41%至69.64亿元[89] - 其他非流动金融资产增长15.88%至12.10亿元[90] 投资活动 - 报告期投资额41.09亿元人民币，较上年同期45.21亿元下降9.13%[93] - 对济南山高致远投资中心投资3.26亿元，持股比例49.86%[93] - 对济南安成投资合伙企业投资9.01亿元，持股比例40.12%，本期实缴出资7.20亿元[93] - 对济南山高灵犀七号投资中心投资19.89亿元，持股比例100%，本期实缴出资4.53亿元[93] - 孟加拉达卡高架高速路项目本期投入3.91亿元，累计投入11.29亿元，项目进度42%[95] - 波黑高速公路项目累计实现收益3383.25万元[95] - 塞尔维亚停车场PPP项目累计实现收益562.32万元[95] - 郑州至济南铁路项目累计投入3.77亿元，项目进度92%[95] - 持有合富新材股票投资成本980万元，期末账面价值980万元[97] - 路桥汇富私募投资基金期末账面价值2.01亿元[97] - 公司投资资阳临空经济区产业新城PPP私募投资基金，成本法计量金额为3658.3万元，总计金额为1.3353亿元[99] - 公司投资单平区礼耕乡村振兴亚金台伏企业（有限合伙），成本法计量金额为1000万元[99] - 公司投资求阳礼耕多村振兴基金合伙企业（有限合伙），成本法计量金额为100万元[99] - 公司投资海阳礼耕城乡融合基金合伙企业（有限合伙），成本法计量金额为100万元[99] - 公司投资乳山坤多村振兴基金合伙企业（有限合伙），成本法计量金额为1200万元[99] - 公司投资山东坤舜耕多村振兴基金，成本法计量金额为2020万元[99] - 公司投资北京正业黔江投资管理中心（有限合伙），成本法计量金额为5000万元[102] - 公司投资济南嘉岳交通投资发展合伙企业（有限合伙），成本法计量金额为1513万元[102] - 公司投资济南信恒保通殷权投资基金合伙企业（有限合伙），成本法计量金额为3798.24万元，总计金额为1.0135亿元[102] 融资活动 - 成功发行5亿元公司债，票面利率3.03%[67] - 完成20亿元超短期融资券注册备案[69] 子公司表现 - 公司主要子公司山东省路桥集团有限公司实现净利润11.39亿元[116] - 公司主要子公司山东高速工程建设集团有限公司实现净利润1.95亿元[116] - 公司主要子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司实现净利润2.20亿元[119] - 公司总资产规模最大的子公司山东省路桥集团有限公司总资产达462.83亿元[116] - 公司子公司山东省路桥集团有限公司营业收入达132.54亿元[116] - 公司新设5家子公司包括山东省公路桥梁建设集团交通发展有限公司等[120] 研发和技术能力 - 公司拥有专业试验检测装备约7,488台套[56] - 公司在山东省交通运输厅研发立项科技项目6项[56] - 公司在山东省工业和信息化厅研发立项科技项目35项[56] - 公司完成科技成果评价22项，其中国际先进3项，国内领先5项，国内先进14项[58] - 公司拥有各级研发平台34家，包括国家级平台1家，省级科研平台15家[58] - 公司累计荣获各级科学技术奖103项，拥有国家级工法及省部级工法180项，专利授权1075项（发明专利141项）[58] - 公司拥有20万元以上设备2,956台（套），原值26.03亿元，200万元以上设备216台（套），原值11.57亿元[58] - 公司开发"云装备"平台实现设备信息共享和精细化线上成本管控[58] - 公司引进新能源设备如增程式电动旋挖钻机，以电力传输替代液压传输降低能耗成本[58] - 公司成功研制3.0版就地热再生机组、智能长臂修剪车和多功能护栏抢修车样机[61] - 公司运用人工智能和云计算技术智能分析机械设备数据，实现集中化管理和分布式运营[61] 资质和项目 - 公司子公司养护集团具有公路工程施工总承包壹级等7项施工资质[50] - 公司完成路基路面养护甲级桥梁养护甲级等四项资质申报[50] - 公司参建鲁南高铁潍莱高铁郑济高铁等高铁项目[47] - 公司承建青岛地铁济南轨道交通4号线等8个地铁项目[47] - 公司中标安哥拉罗安达省3000套项目市政道路工程[47] - 公司修建涝坡隧道长度3,315米为山东最长公路隧道[47] 人力资源 - 公司拥有注册建造师1,654人，注册造价师141人，各类中高级职称人员4,439人，获得国家级人才称号24人[62] 行业和市场环境 - 2022年上半年全国交通固定资产投资超1.6万亿元，同比增长6.7%[44] - 全国公路水路交通固定资产投资1.34万亿元，同比增长9.4%，其中公路投资1.27万亿元，同比增长9.7%[44] - 山东省交通重点工程累计完成投资1451亿元，占年度任务53.8%[44] - 山东省公路固定资产投资767.49亿元，同比增长15.7%，全国排名第七[44] - 2022年中央预算内投资安排6400亿元用于基础设施投资[40] - 国家公路网规划总规模增加约6万公里，其中国家高速公路净增2.6万公里，普通国道净增3.4万公里[43] - 到2025年山东省目标高速公路里程达10000公里，双向六车道及以上占比36%[42] 关联交易 - 关联交易方山东高速济南绕城西线公路有限公司交易金额215265.94万元占同类交易比例8.12%[174] - 关联交易方山东高速济青中线公路有限公司交易金额202802.42万元占同类交易比例7.65%[174] - 关联交易方山东高速淄临高速公路有限公司交易金额190960.34万元占同类交易比例7.21%[174] - 关联交易方山东高速济潍高速公路有限公司交易金额178453.85万元占同类交易比例6.74%[174] - 关联交易方山东高速股份有限公司交易金额153925.84万元占同类交易比例5.81%[174] - 关联交易方山东高速济高高速公路有限公司交易金额94614.51万元占同类交易比例3.57%[174] - 关联交易方山东高速明董公路有限公司交易金额86081.17万元占同类交易比例3.25%[174] - 预计2022年度日常关联交易中，向山东高速集团有限公司提供劳务金额为29,088.05万元，占比1.10%[177] - 预计2022年度日常关联交易中，向红河交通枢纽投资发展有限公司提供劳务金额为25,246.59万元，占比0.95%[177] - 预计2022年度日常关联交易中，向成都市鲁川建设管理有限公司提供劳务金额为14,444.15万元，占比0.55%[177] - 预计2022年度日常关联交易中，向山东高速基础设施建设有限公司提供劳务金额为13,322.22万元，占比0.50%[177] - 预计2022年度日常关联交易中，向成都鲁高锦隆环境治理有限公司提供劳务金额为12,333.88万元，占比0.47%[177] - 预计2022年度日常关联交易中，向山东高速沾临高速公路有限公司提供劳务金额为9,866.26万元，占比0.37%[177] - 预计2022年度日常关联交易中，向山东高速高商公路有限公司提供劳务金额为9,836.68万元，占比0.37%[177] - 预计2022年度日常关联交易中，向山东省交通规划设计院集团有限公司提供劳务金额为9,625.12万元，占比0.36%[177] - 预计2022年度日常关联交易中，向山东高速轨道交通集团有限公司提供劳务金额为7,460.19万元，占比0.28%[177] - 预计2022年度日常关联交易中，向山东高速建设管理集团有限公司提供劳务金额为6,441.72万元，占比0.24%[177] - 预计2022年度日常关联交易总额中，内江泰嘉提供劳务金额为1831.9万元，占比0.07%[183] - 山东高速云南发展提供劳务金额为1655.12万元，占比0.06%[183] - 北京清控水木建筑工程提供劳务金额为1569.02万元，占比0.06%[183] - 山东高速公路发展提供劳务金额为1418.82万元，占比0.05%[183] - 山东高速高广公路提供劳务金额为1412.5万元，占比0.05%[183] - 昆明新机场高速公路建设发展提供劳务金额为1340.52万元，占比0.05%[183] - 山东高速龙青公路提供劳务金额为1314.19万元，占比0.05%[183] - 山东水总提供劳务金额为1249.79万元，占比0.05%[183] - 齐鲁高速公路提供劳务金额为1192.94万元，占比0.05%[183] - 山东高速青岛公路提供劳务金额为1139.8万元，占比0.04%[186] - 预计2022年度与湖北樊魏高速公路有限公司关联交易金额为561.45万元，占总额0.02%[189] - 预计2022年度与山东高速集团四川乐自公路有限公司关联交易金额为552.96万元，占总额0.02%[189] - 预计2022年度与山东荣潍高速公路有限公司关联交易金额为490.57万元，占总额0.02%[189] - 预计2022年度与山东高速集团河南许禹公路有限公司关联交易金额为478.18万元，占总额0.02%[189] - 预计2022年度与山东高速通信技术有限公司关联交易金额为402.54万元，占总额0.02%[189] - 预计2022年度与山东高速集团四川乐宜公路有限公司关联交易金额为343.79万元，占总额0.01%[189] - 预计2022年度与山东高速烟威公路有限公司关联交易金额为280.29万元，占总额0.01%[189] - 预计2022年度与济源市济晋高速公路有限公司关联交易金额为279.56万元，占总额0.01%[189] - 预计2022年度与山东高速临沂发展有限公司关联交易金额为256.02万元，占总额0.01%[189] - 预计2022年度与山东高速城乡建设开发有限公司关联交易金额为173.44万元，占总额0.01%[192] - 预计2022年向山东高速物资集团有限公司材料采购金额为196,926.62万元，占同类交易比例8.32%[198] - 预计2022年向山东高速材料技术开发集团有限公司材料采购金额为167,387.68万元，占同类交易比例7.07%[198] - 预计2022年向山东高速青岛物流发展有限公司提供劳务金额77.12万元[195] - 预计2022年向山东泰东公路工程有限公司提供劳务金额59.73万元[195] - 预计2022年向济宁市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司提供劳务金额48.11万元[195] - 预计2022年向山东高速工程检测有限公司提供劳务金额46.45万元[195] - 预计2022年向山东高速建材集团有限公司材料采购金额37,393.24万元，占同类交易比例1.58%[198] - 预计2022年向四川宜彝高速公路运营管理有限公司提供劳务金额17.29万元[195] - 预计2022年向山东高速供应链管理有限公司材料采购金额17,272.63万元，占同类交易比例0.73%[198] - 预计2022年向山东高速交通建设集团股份有限公司提供劳务金额16.1万元[195] 非经常性损益 - 非经常性损益合计69,807,948.07元，其中非流动资产处置损益19,070,404.80元，政府补助13,073,769.20元，资金占用费29,273,168.35元，应收款项减值准备转回26,920,445.74元[34] 资产减值和损失 - 资产减值损失5451.56万元，占利润总额-3.28%[85] 募集资金使用 - 2020年非公开发行股票募集资金总额为9.817亿元，已累计使用募集资金9.806亿元，使用进度达99.89%[106] - 公司募集资金实际投入金额5,298万元，占计划总额100,000万元的5.3%[110] - 公司未使用的募集资金98,063万元存放于专户[114] 公司治理和股权激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.69%[131] - 2021年度股东大会投资者参与比例为65.67%[131] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为64.06%[131] - 注销首次授予部分第二个行权期到期未行权股票期权71.05万份[137] - 股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数由108人调整为106人[137] - 首次授予部分尚未行权股票期权数量由225.3万份调整为220.8万份[137] - 首次授予部分第三个行权期可行权股票期权数量为220.8万份[137] - 预留授予部分第二个行权期可行权股票期权数量为18.78万份[137] - 首次授予部分行权价格由6.34元/股调整为6.22元/股[138] - 预留授予部分行权价格由5.27元/股调整为5.15元/股[138] 诉讼和或有事项 - 子公司诉山东博格达置业有限公司破产清算债权金额3582.33万元并享有优先受偿权[169] - 子公司诉广州大广高速公路有限公司达成执行和解协议已收到3期款项共14064.29万元[169] - 未达重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案金额108541.86万元[169] 结构化主体 - 公司通过资产管理计划和私募基金设立多个结构化主体持股比例达95.96%-100%[121] 经营风险 - 公司面临9大类经营风险包括行业周期、材料价格、市场竞争及海外业务等风险[122][124][125][126][128] 环保和可持续发展 - 公司沥青再生技术累计节约石料240万吨，沥青10.8万吨，减少碳排放11.43万吨[151] - 就地热再生规模累计达2,000万平方米，折合单车道施工5,000公里[151] - 厂拌热再生规模累计达40万吨，节约原材料9万吨，节约能源1,200吨标准煤[151] - 公司完成18处绿色养护基地布点[151] - 公司报告期内无环境问题行政处罚记录[151] - 公司采用数字化智能系统统一管理调度施工机械设备以降低油耗[152] - 部分沥青拌合站使用清洁燃料天然气替代煤和石油[152] - 公司推广装配式钢结构建筑以降低钢材使用量和碳排放量[152] - 公司对喷漆治理设施进行升级改造以减少温室气体排放[152] - 公司推广使用水性

公司基本信息 - 公司股票简称为山东路桥，代码为000498，上市证券交易所为深圳证券交易所[25] - 公司法定代表人为周新波，注册地址和办公地址均为山东省济南市历下区经十路14677号，邮政编码为250014[25] - 公司网址为www.sdlqgf.com，电子信箱为sdlq000498@163.com[25] - 董事会秘书为赵明学，联系电话为0531 - 68906079，传真为0531 - 68906075，电子信箱为sdlq000498@163.com[26] - 证券事务代表为李文佳，联系电话为0531 - 68906077，传真为0531 - 68906075，电子信箱为sdlq000498@163.com[26] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,560,031,803股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为575.22亿元，较2020年增长67.03%[34] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为21.35亿元，较2020年增长59.48%[34] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19.38亿元，较2020年增长73.10%[34] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -23.56亿元，较2020年下降341.82%[34] - 2021年末总资产为833.87亿元，较2020年末增长51.39%[34] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为135.25亿元，较2020年末增长56.44%[34] - 2021年第一至四季度营业收入分别为65.13亿元、157.46亿元、168.39亿元、184.24亿元[38] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.59亿元、6.20亿元、5.19亿元、8.37亿元[38] - 2021年非流动资产处置损益为9612.69万元[39] - 2021年计入当期损益的政府补助（特定除外）为998.07万元[39] - 受托经营托管费收入为1,137,244.74元，其他营业外收支为803,819.98元，所得税影响额为65,822,978.77元，少数股东权益影响额（税后）为47,204,247.22元，合计为197,100,365.76元[42] - 2021年新签订单中标额1010.4亿元，同比增长44.04%；营业收入575.22亿元，同比增长67.03%；利润总额33.92亿元，同比增长86.62%；归母净利润21.35亿元，同比增长59.48%[70] - 截至2021年12月末，公司资产总额833.87亿元，较年初增长51.21%；负债633.74亿元，较年初增长49.99%；归属于上市公司股东的所有者权益135.25亿元，较年初增长56.44%[70] - 2021年营业成本507.53亿元，同比增长64.44%；期间费用18.79亿元，同比增长87.28%；净利润27.51亿元，同比增长86.45%[98] - 2021年研发投入12.63亿元，同比增长68.46%[98] - 2021年销售费用1123.49万元，同比增长100%，主要因新并购企业发生销售费用[125] - 2021年管理费用13.80亿元，2020年为7.94亿元，同比增长73.87%，因开拓市场、施工项目增多及新增并购企业[125] - 2021年财务费用4.88亿元，2020年为2.10亿元，同比增长132.71%，因在手项目增多、资金需求加大、融资规模增加[125] - 2021年研发费用12.57亿元，2020年为7.47亿元，同比增长68.43%，因研发立项增多且实际投入增加[125] - 2021年研发人员数量为1947人，较2020年的1184人增长64.44%；研发人员数量占比为7.89%，较2020年的8.45%下降0.56%[134] - 2021年研发投入金额为12.63亿元，较2020年的7.49亿元增长68.46%；研发投入占营业收入比例为2.20%，较2020年的2.18%增长0.02%[134] - 2021年研发投入资本化的金额为601.07万元，较2020年的0元增长100.00%；资本化研发投入占研发投入的比例为0.48%，较2020年的0.00%增长0.48%[134] - 2021年经营活动现金流入小计为434.66亿元，较2020年的274.06亿元增长58.60%；经营活动现金流出小计为458.22亿元，较2020年的264.31亿元增长73.36%[135] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -23.56亿元，较2020年的9.74亿元下降341.82%[135] - 2021年投资活动现金流入小计为38.12亿元，较2020年的14.62亿元增长160.70%；投资活动现金流出小计为67.57亿元，较2020年的37.93亿元增长78.17%[138] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 -29.45亿元，较2020年的 -23.30亿元下降26.39%[138] - 2021年筹资活动现金流入小计为182.73亿元，较2020年的128.80亿元增长41.87%；筹资活动现金流出小计为132.95亿元，较2020年的88.52亿元增长50.18%[138] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为49.78亿元，较2020年的40.28亿元增长23.58%[138] - 2021年现金及现金等价物净增加额为 -3.46亿元，较2020年的26.61亿元下降113.02%[138] - 投资收益为166,289,601.52元，占利润总额比例4.90%；公允价值变动损益为 - 13,524,000.00元，占比 - 0.40%；资产减值为 - 310,940,859.94元，占比 - 9.17%；营业外收入为11,778,251.97元，占比0.35%；营业外支出为13,668,607.42元，占比0.40%[142] - 货币资金年末金额7,304,939,289.55元，占总资产比例8.76%，年初金额7,394,404,662.74元，占比13.41%，比重增减 - 4.65%[143] - 应收账款年末金额8,627,906,398.46元，占总资产比例10.35%，年初金额6,178,886,809.25元，占比11.20%，比重增减 - 0.85%[143] - 合同资产年末金额31,953,967,882.45元，占总资产比例38.32%，年初金额17,584,253,089.02元，占比31.89%，比重增减6.43%[143] - 报告期投资额为17,508,140,736.24元，上年同期投资额为9,940,294,107.90元，变动幅度76.13%[148] - 2020 - 2021年公司募集资金总额12.811264亿元，已使用6.970032亿元，尚未使用5407.64万元[169] - 2021年公司实现营业收入575.22亿元，较上年同期增长67.03%，与预算数521.13亿元相比增长10.37%[198] - 2021年公司实现净利润27.51亿元，较上年同期增加86.38%，与预算数20.87亿元相比增长31.82%[198] - 2022年公司营业收入预算数为661.0126亿元，较2021年实现数增长14.91%[198] - 2022年公司净利润预算数为3.29945亿元，较2021年实现数增长19.93%[198] 行业数据情况 - 2021年中央预算内投资安排6,100亿元[48] - 2021年全国交通运输固定资产投资预计完成3.6万亿元，同比增长4%；全社会建筑业增加值80,138亿元，比上年增长2.1%；全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,554亿元，比上年增长1.3%，其中国有控股企业3,620亿元，增长8.0%；山东省综合交通基础设施投资完成2,655亿元，同比增长12.7%[51] - 2021年全国铁路营业总里程突破15万公里，全年新开通路线4,000公里，高铁运营总里程超4万公里；公路通车里程约520万公里；新增城市轨道交通运营里程超1,000公里，运营里程达8,708公里；新增高速公路超8,000公里，运行里程超16.8万公里；新建高速铁路投产里程、新改建高速公路里程分别达2,168公里、9,028公里[52] - 2021年山东省新增高铁里程209公里，高铁里程突破2,300公里；高速公路里程达7,477公里，六车道以上占比提升到30%；新建改造农村公路1万公里；城市轨道交通通车里程达377公里[52] - 2021年我国对外承包工程业务新签合同额2,584.9亿美元，同比增长1.2%；完成营业额1,549.4亿美元，同比下降0.6%；对外非金融类直接投资额中建筑业投资额55.7亿美元，比上年增长7.9%；企业对“一带一路”沿线57个国家非金融类直接投资1,309.7亿元人民币，同比增长6.7%，占同期总额的17.9%，较上年提升1.7个百分点；在沿线国家新签承包工程合同额1,340.4亿美元，完成营业额896.8亿美元，分别占同期我国对外承包工程新签合同额的51.9%和57.9%[55] - 截至2021年底，全国建筑业不同类别的特级资质数量达938项，归属740家特级资质建筑业企业，其中山东省50家，公司面临较大外部竞争压力[182] - 2022年交通运输行业将加快建设高质量综合立体交通网，适度超前开展基础设施投资[184] - 预计到“十四五”末期，一批新老基建项目逐步落地，将带来新市场机遇[185] - 2022年2月交通运输部印发通知部署交通基础设施建设重点任务，3月国务院《政府工作报告》提及相关内容[185] - 2022年预计新增铁路新线3300公里以上，新改扩建高速公路8000公里以上[188] - 到2035年建成70万公里左右综合立体交通网，其中铁路合计20万公里，公路合计46万公里左右[188] - 2022年山东省确保交通基础设施投资2700亿元以上，高速公路通车里程突破7800公里，新改建农村公路1万公里，县乡道三级及以上占比达54%[188] - 2022年山东省高速铁路里程达2400公里，开工17个、1000公里以上高速公路项目，新改建农村公路7000公里，城市轨道交通里程突破400公里[188] - 到2025年山东省高速公路通车及在建里程达10000公里，双向六车道及以上占比达36%，铁路总里程力争达9700公里，城市轨道交通营运及在建里程达700公里[191] - 2021年末全国常住人口城镇化率为64.72%，比上年末提高0.83个百分点，预计到2035年达72%左右[192] - “十四五”时期预计固定资产投资增加近20万亿元[192] - 19个国家级城市群以25%的土地集聚75%的人口，创造88%的GDP[195] 公司资质情况 - 公司各子公司拥有各项资质298项，其中施工类资质200项[55] - 公司入选2021年《财富》中国500强榜单、2021年中国建筑企业综合实力100强榜单、2021年中国50家最佳建筑承包商榜单等[56] - 公司子公司路桥集团入选2021年度建筑业AAA级信用企业等，子公司绿建发展入选2020年度建筑钢结构行业竞争力50强企业[56] - 公司施工总承包资质包括公路工程施工总承包特级等，专业承包资质包括桥梁工程专业承包壹级等[56] - 报告期内公司各项资质较去年增加161项，其中施工类资质增加81项[59] - 子公司养护集团原云南省交通运输厅颁发的公路养护相关资质于2021年12月31日自动失效，拟在山东省申报相关资质，原资质取消暂无影响[60] - 公司部分工程设计及施工类资质证书有效期从2021年12月31日至2022年12月30日统一延期至2022年12月31日[60] - 新并购子公司滨州交发具有47项资质，聊城交发具有5项资质，中工武大具有9大类41项资质[60] - 公司为“三特三甲”资质企业，子公司新增多项资质，补充设计、测绘等资质序列，增加水利行业相关资质[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 路桥工程施工业务实现收入518.66亿元，占营业收入的90.17%[64] - 养护工程施工业务实现收入31.60亿元，占营业收入的5.49%[64] - 2021年建筑业施工收入550.26亿元，占比95.66%，较2020年占比增加2.

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入105.25亿元，上年同期65.13亿元，同比增长61.61%[3] - 营业收入为105.25亿元，较上期增加40.12亿元，增幅61.61%[10] - 营业总收入本期为105.25亿元，上期为65.13亿元，同比增长61.61%[32] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，上年同期1.59亿元，同比增长47.92%[3] - 归属于母公司所有者的净利润为2.36亿元，较上期增加0.76亿元，增幅47.92%[10] - 净利润本期为2.95亿元，上期为2.10亿元，同比增长40.41%[35] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -12.96亿元，上年同期2.43亿元，同比下降633.89%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -12.96亿元，较上期减少15.39亿元，降幅633.89%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,296,355,804.76元，上期为242,812,349.68元[42] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产818.88亿元，上年度末833.87亿元，同比下降1.80%[3] - 期末资产总计为818.8804908399亿元，年初为833.8686727097亿元[25] - 负债和所有者权益总计本期为818.88亿元，上期为833.87亿元，同比下降1.80%[31] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益137.05亿元，上年度末135.25亿元，同比增长1.33%[3] - 所有者权益合计本期为202.94亿元，上期为200.13亿元，同比增长1.40%[31] - 归属于母公司所有者权益合计本期为137.05亿元，上期为135.25亿元，同比增长1.33%[31] - 少数股东权益本期为65.89亿元，上期为64.88亿元，同比增长1.56%[31] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1144.11万元[5] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据本期18.09亿元，上年同期13.49亿元，增加34.15%，主要因业主单位支付的未到期商业汇票增加[7] - 期末应收票据为18.0941712007亿元，年初为13.4878583151亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 应收款项融资 - 应收款项融资本期为0，上年同期221.14万元，减少100.00%，因报告期内应收款项融资收回或到期转出[7] 财务数据关键指标变化 - 应付票据 - 应付票据本期57.87亿元，上年同期38.15亿元，增加51.69%，主要为各单位新增商业汇票支付成本[7] 财务数据关键指标变化 - 预收款项 - 预收款项本期302.09万元，上年同期683.40万元，减少55.80%，因报告期内结算租赁款导致预收款项减少[7] 财务数据关键指标变化 - 长期借款 - 长期借款为70.12亿元，较上期增加17.13亿元，增幅32.32%[10] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本为94.82亿元，较上期增加37.06亿元，增幅64.16%[10] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用为1.67亿元，较上期增加1.08亿元，增幅179.79%[10] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 营业利润为3.84亿元，较上期增加1.03亿元，增幅36.44%[10] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为15.38亿元，较上期增加12.66亿元，增幅464.46%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,538,103,517.90元，上期为272,489,110.21元[42] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为47315名，山东高速集团有限公司持股比例49.78%，持股数量7.77亿股[14] 财务数据关键指标变化 - 股权激励与股本变动 - 报告期内，公司股权激励计划共行权62.10万份，行权后公司总股本由15.58亿股增加至15.59亿股[18] - 注销首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权71.05万份[19] - 股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数由108人调整为106人，涉及的已获授但尚未行权的股票期权数量由225.3万份调整为220.8万份，注销4.5万份[19] - 106名激励对象在首次授予部分第三个行权期可申请行权220.8万份，4名激励对象在预留授予部分第二个行权期可申请行权18.78万份，截至报告期末分别行权121.05万份和13.18万份，行权后公司总股本由1,558,689,503股增加到1,560,031,803股[21] 财务数据关键指标变化 - 项目投资 - 公司中标多个高速项目，拟最高出资19.894亿元认购灵犀七号有限合伙人份额，最高出资3.2637亿元认购山高致远有限合伙人份额，出资9.00933亿元认购安成合伙合伙人份额[21] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 期末货币资金为66.3173050076亿元，年初为73.0493928955亿元[22] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 期末应收账款为79.3497403184亿元，年初为86.2790639846亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 期末存货为30.878863879亿元，年初为24.9829530491亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 期末流动资产合计为597.421027607亿元，年初为616.6756272497亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期为101.40亿元，上期为62.44亿元，同比增长62.39%[32] 财务数据关键指标变化 - 流动负债合计 - 流动负债合计本期为521.81亿元，上期为555.34亿元，同比下降6.04%[28] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债合计 - 非流动负债合计本期为94.13亿元，上期为78.40亿元，同比增长20.07%[28] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计本期为615.94亿元，上期为633.74亿元，同比下降2.81%[28] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 综合收益总额本期为307,863,230.44元，上期为194,598,816.86元[38] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为0.1276，上期为0.1024；稀释每股收益本期为0.1275，上期为0.1024[38] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11,369,557,534.06元，上期为8,619,525,074.27元[39] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 收到的税费返还本期为223,469,651.32元，上期为10,932,725.33元[39] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流入小计本期为14,718,723,327.59元，上期为11,544,001,001.17元[39] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 876,376,032.81元，上期为 - 1,256,113,422.73元[42] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 648,095,140.15元，上期为 - 745,347,253.38元[42] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为5,893,964,822.64元，上期为6,143,061,312.07元[42]

收入和利润（同比环比） - 营业收入第三季度为168.39亿元人民币，同比增长82.41%[7] - 归属于上市公司股东的净利润第三季度为5.19亿元人民币，同比增长131.06%[7] - 营业收入同比增长86.72%，增加181.59亿元至390.98亿元[15] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长89.26%，增加6.12亿元至12.98亿元[17] - 营业收入同比增长86.8%至390.98亿元（上年同期209.40亿元）[41] - 营业利润同比增长80.4%至20.73亿元（上年同期11.49亿元）[43] - 公司净利润为16.35亿元人民币，同比增长80.6%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为12.98亿元人民币，同比增长89.3%[46] - 基本每股收益0.8339元，同比增长36.2%[49] - 综合收益总额为16.74亿元人民币，同比增长94.1%[49] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长85.81%，增加160.73亿元至348.05亿元[15] - 财务费用同比大幅上升241.30%，增加2.60亿元至3.67亿元[17] - 营业成本同比增长85.8%至348.05亿元（上年同期187.32亿元）[41] - 研发费用同比增长55.6%至7.57亿元（上年同期4.86亿元）[43] - 支付的各项税费为8.60亿元人民币，同比增长90.7%[53] - 购买商品接受劳务支付现金248.81亿元人民币，同比增长75.6%[53] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-33.25亿元人民币，同比下降75.82%[7] - 经营活动产生的现金流量净额下降75.82%，减少14.34亿元至-33.25亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降791.35%，减少17.42亿元至-19.62亿元[17] - 经营活动现金流出净额为33.25亿元人民币，同比扩大75.8%[53] - 投资活动现金流出净额为19.62亿元人民币，同比扩大791.2%[53] - 销售商品提供劳务收到现金241.95亿元人民币，同比增长67.8%[50] - 收到税费返还0.44亿元人民币，同比下降65.5%[50] - 筹资活动现金流入小计为121.52亿元，其中取得借款收到的现金为103.66亿元[56] - 筹资活动现金流出小计为79.52亿元，其中偿还债务支付的现金为66.67亿元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为42.01亿元，同比增长387%[56] - 期末现金及现金等价物余额为56.99亿元，较期初减少17.3%[56] 资产和负债结构变化 - 总资产报告期末为751.24亿元人民币，较上年度末增长36.39%[7] - 合同资产报告期末为295.67亿元人民币，较年初增长68.14%[12] - 存货报告期末为26.73亿元人民币，较年初增长60.00%[12] - 其他非流动金融资产报告期末为35.72亿元人民币，较年初增长83.88%[12] - 预付款项报告期末为18.61亿元人民币，较年初增长120.37%[12] - 长期股权投资报告期末为17.13亿元人民币，较年初下降33.57%[12] - 投资性房地产大幅增加369.37%，增加26.29亿元至33.40亿元[15] - 商誉同比激增232.11%，增加1.95亿元至2.78亿元[15] - 短期借款同比增长43.20%，增加15.59亿元至51.68亿元[15] - 应付账款同比增长39.72%，增加81.39亿元至286.29亿元[15] - 货币资金为6,303,446,870.80元，较年初减少1,090,957,791.94元[29] - 应收账款为7,197,473,465.04元，较年初增加1,018,586,655.79元[29] - 预付款项为1,861,121,770.74元，较年初增加1,016,438,526.04元[29] - 公司总资产同比增长36.4%至751.24亿元（期初550.81亿元）[36][40] - 合同资产同比增长68.2%至295.67亿元（期初175.84亿元）[33] - 应收账款同比增长40.9%至33.14亿元（期初23.52亿元）[33] - 长期股权投资同比增长50.6%至25.79亿元（期初17.13亿元）[33] - 短期借款同比增长43.2%至51.68亿元（期初36.09亿元）[36] - 归属于母公司所有者权益同比增长14.5%至98.98亿元（期初86.46亿元）[40] - 合同资产余额为175.84亿元，在流动资产中占比43.7%[59] - 应收账款余额为61.79亿元，在流动资产中占比15.4%[59] - 短期借款余额为36.09亿元，在流动负债中占比10.3%[62] - 应付账款余额为204.90亿元，在流动负债中占比58.3%[62] - 一年内到期的非流动负债调整增加3290万元至8.36亿元[62] - 执行新租赁准则使使用权资产增加10.18亿元[59] - 长期借款为45.24亿元人民币[66] - 应付债券为18.2亿元人民币[66] - 租赁负债为1.88亿元人民币[66] - 长期应付款减少1.55亿元人民币至0.92亿元人民币[66] - 非流动负债合计增加0.33亿元至71.05亿元人民币[66] - 负债合计增加0.66亿元至422.52亿元人民币[66] - 归属于母公司所有者权益为86.46亿元人民币[66] - 所有者权益合计为128.94亿元人民币[66] 股东和股权结构 - 山东高速集团有限公司持股比例为49.84%，持股数量为776,564,176股[21] - 山东铁路发展基金有限公司持股比例为12.87%，持股数量为200,551,804股[21] - 山东高速投资控股有限公司持股比例为5.94%，持股数量为92,497,537股[21] - 四川交投创新投资发展有限公司持有无限售条件股份77,113,402股[22] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份26,292,928股[22] - 股票期权激励计划行权101.18万份，总股本增至1,558,028,003股[25] 公司治理和融资活动 - 公司计划发行可转换公司债券募集资金不超过300,000.00万元[28] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[69] - 第三季度报告未经审计[69] 财务比率和收益率 - 加权平均净资产收益率第三季度为5.35%，同比上升2.37个百分点[7]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：山东证监局、山东上市公司协会 [1] - 承办方：深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 参与公司：山东高速路桥集团股份有限公司 [1] - 活动时间：2021 年 11 月 16 日下午 14:00—16:00 [1] - 活动平台：“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/） [1] - 交流人员：公司董事、副总经理、董事会秘书赵明学先生，总会计师裴仁海先生等 [1]

营业收入相关 - 本报告期营业收入为168.39亿元，上年同期调整后为92.32亿元，同比增长82.41%；年初至报告期末营业收入为390.98亿元，上年同期调整后为209.40亿元，同比增长86.72%[3] - 营业收入390.98亿元，较上年同期增加181.59亿元，增幅86.72%，因新签订单、在建项目及并购企业增多[14] - 2021年前三季度，公司营业总收入390.98亿元，较去年同期的209.40亿元增长86.73%[34] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5.19亿元，上年同期调整后为2.24亿元，同比增长131.06%；年初至报告期末为12.98亿元，上年同期调整后为6.86亿元，同比增长89.26%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.32亿元，上年同期调整后为1.65亿元，同比增长164.84%；年初至报告期末为12.79亿元，上年同期调整后为5.67亿元，同比增长125.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润12.98亿元，较上年同期增加6.12亿元，增幅89.26%，因利润总额增长及少数股东损益减少[14] - 公司营业利润为20.73亿元，较上期11.49亿元增长明显[37] - 公司净利润为16.35亿元，上期为9.05亿元[37] - 归属于母公司所有者的净利润为12.98亿元，上期为6.86亿元[37] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.3331元/股，上年同期调整后为0.2004元/股，同比增长66.22%；年初至报告期末为0.8339元/股，上年同期调整后为0.6124元/股，同比增长36.17%[5] - 本报告期稀释每股收益为0.3331元/股，上年同期调整后为0.2004元/股，同比增长66.22%；年初至报告期末为0.8339元/股，上年同期调整后为0.6124元/股，同比增长36.17%[5] - 基本每股收益为0.8339，上期为0.6124[40] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为5.35%，上年同期调整后为2.98%，同比增长2.37%；年初至报告期末为13.97%，上年同期调整后为9.11%，同比增长4.86%[5] 资产相关 - 本报告期末总资产为756.33亿元，上年度末调整后为550.81亿元，同比增长37.31%[5] - 预付款项较年初增加10.17亿元，增幅120.37%，因新开工项目增多[1] - 合同资产较年初增加119.82亿元，增幅68.14%，因在建项目较多[1] - 投资性房地产较年初增加2.63亿元，增幅369.37%，因新并购企业增加[1] - 截至2021年9月30日，公司资产总计756.33亿元，较2020年末的550.81亿元增长37.31%[26][29] - 截至2021年9月30日，公司流动资产合计572.82亿元，较2020年末的402.22亿元增长42.41%[26] - 截至2021年9月30日，公司非流动资产合计183.51亿元，较2020年末的148.59亿元增长23.50%[29] - 截至2021年9月30日，公司应收账款71.97亿元，较2020年末的61.79亿元增长16.47%[26] - 截至2021年9月30日，公司合同资产295.67亿元，较2020年末的175.84亿元增长68.15%[26] - 2021年起执行新租赁准则，预付款项较2020年末减少12.98万元，流动资产合计减少12.98万元[48] - 固定资产较2020年末减少1058.55万元，长期待摊费用减少2534.41万元，使用权资产增加1017.57万元，非流动资产合计增加6582.75万元[51] - 资产总计为551.47亿元，较2020年末增加6569.77万元[51] 负债相关 - 短期借款较年初增加15.59亿元，增幅43.20%，因业务规模扩大[1] - 应付账款较年初增加85.42亿元，增幅41.69%，因公司规模扩大，对供应商结算金额增加[1] - 截至2021年9月30日，公司流动负债合计499.49亿元，较2020年末的351.14亿元增长42.25%[29] - 截至2021年9月30日，公司非流动负债合计97.33亿元，较2020年末的70.72亿元增长37.63%[33] - 一年内到期的非流动负债较2020年末增加3289.94万元，流动负债合计增加3289.94万元[54] - 长期应付款较2020年末减少15542.34万元，租赁负债增加18822.17万元，非流动负债合计增加3279.83万元[54] - 负债合计为422.52亿元，较2020年末增加6569.77万元[54] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为98.98亿元，上年度末调整后为86.46亿元，同比增长14.49%[5] - 截至2021年9月30日，公司所有者权益合计159.51亿元，较2020年末的128.94亿元增长23.69%[33] - 所有者权益中股本为21.48亿元，资本公积为12.38亿元，未分配利润为45.06亿元，各项较2020年末无变化[54] - 归属于母公司所有者权益合计为8,645,573,334.28元[57] - 少数股东权益为4,248,926,035.65元[57] - 所有者权益合计为12,894,499,369.93元[57] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益金额为 -1.35亿元，年初至报告期期末为1.98亿元[6] 营业成本相关 - 营业成本348.05亿元，较上年同期增加160.73亿元，增幅85.81%，因完成工作量增加[14] - 2021年前三季度，公司营业总成本369.07亿元，较去年同期的198.41亿元增长85.91%[34] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为19.22亿元，上年同期调整后为 -18.91亿元，同比增长201.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为19.22亿元，较上年同期增加38.14亿元，增幅201.63%，因完成工作量增大[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 -27.64亿元，较上年同期减少25.44亿元，降幅1155.54%，因对外投资增加[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为241.95亿元，上期为144.20亿元[41] - 经营活动现金流入小计为588.13亿元，上期为156.48亿元[44] - 经营活动现金流出小计为568.90亿元，上期为175.39亿元[44] - 经营活动产生的现金流量净额为19.22亿元，上期为 -18.91亿元[44] - 投资活动现金流入小计为32.08亿元，上期为7.86亿元[44] - 投资活动现金流出小计为59.72亿元，上期为10.06亿元[44] - 筹资活动现金流入小计为121.52亿元，上年同期为65.90亿元；现金流出小计为79.52亿元，上年同期为57.27亿元；产生的现金流量净额为42.01亿元，上年同期为8.63亿元[47] - 现金及现金等价物净增加额为32.57亿元，上年同期减少12.51亿元；期初余额为68.88亿元，上年同期为31.73亿元；期末余额为101.45亿元，上年同期为19.22亿元[47] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为38,397名[15] - 山东高速集团有限公司持股比例49.84%，持股数量776,564,176股[15] - 山东铁路发展基金有限公司持股比例12.87%，持股数量200,551,804股[15] 股权激励相关 - 公司股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由109人调整为108人，注销3.60万份股票期权[22] - 股权激励计划首次授予部分行权价格由6.44元/股调整为6.34元/股，预留授予部分由5.37元/股调整为5.27元/股[22] - 报告期内股票期权激励计划实际行权101.18万份，截至期末共行权106.88万份，公司总股本增至1,558,028,003股[22] 限售股份与债券发行相关 - 山东铁路发展基金有限公司和光大金瓯资产管理有限公司合计230,634,574股限售股份于2021年10月19日上市流通[19][23] - 公司筹划发行可转换公司债券，募集资金总额不超过300,000.00万元[23] 报告相关说明 - 报告为山东高速路桥集团股份有限公司2021年第三季度报告[50][53][56] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[58] - 公司第三季度报告未经审计[58] - 负债和所有者权益总计调整前为55,146,613,037.08元，调整后为55,080,915,338.19元，调整额为65,697,698.89元[57]

财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为222.59亿元，同比增长90.12%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为7.80亿元，同比增长68.93%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.46亿元，同比增长103.64%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为22.06亿元，同比增长287.42%[29] - 基本每股收益为0.5008元/股，同比增长21.55%[29] - 稀释每股收益为0.5008元/股，同比增长21.55%[29] - 加权平均净资产收益率为8.63%，同比增长2.43%[29] - 总资产为700.96亿元，同比增长27.26%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为94.28亿元，同比增长9.05%[29] - 公司报告期内营业收入为22,258,569,291.03元，同比增长90.12%[74] - 营业成本为19,777,386,402.80元，同比增长87.77%[74] - 管理费用为566,862,241.51元，同比增长113.50%[74] - 财务费用为212,225,451.76元，同比增长397.93%[74] - 研发投入为283,546,559.25元，同比增长57.93%[74] - 经营活动产生的现金流量净额为2,206,039,768.81元，同比增长287.42%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,637,467,846.29元，同比下降396.37%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,650,368,486.88元，同比增长251.76%[74] - 现金及现金等价物净增加额为1,217,012,244.57元，同比增长214.56%[74] - 公司2021年上半年营业收入合计为22,258,569,291.03元，同比增长90.12%[77] - 建筑业营业收入为20,809,664,435.04元，同比增长85.01%，毛利率为10.89%，同比增加2.45个百分点[77] - 路桥工程施工营业收入为20,188,026,842.38元，同比增长85.22%，毛利率为10.67%，同比增加2.34个百分点[80] - 华东地区营业收入为18,266,327,256.04元，同比增长75.98%，毛利率为11.35%，同比增加0.56个百分点[80] - 西南地区营业收入为1,866,192,353.75元，同比增长171.49%，毛利率为9.10%，同比增加3.05个百分点[80] 业务收入构成 - 公司路桥工程施工业务实现收入201.88亿元，占营业收入的90.70%[47] - 公司养护工程施工业务实现收入6.22亿元，占营业总收入的2.79%[47] 行业发展 - 2021年上半年，全国公路水路交通固定资产投资完成1.23万亿元，同比增长13.3%[46] - 2021年上半年，全国公路完成投资1.15万亿元，同比增长13.8%[46] - 2021年上半年，山东公路完成投资663.44亿元，同比增长3.6%，位列全国第六位[46] - 到2025年，山东省高速公路通车及在建里程将达到10000公里，省际出口超过30个，双向六车道及以上占比达到36%[42] - 到2025年，山东省普通国省道新改建工程约2500公里，高速公路和普通国省道养护大中修工程分别为6000公里和6000公里，年度预防养护里程占比分别不低于8%和5%[42] - 到2025年，山东省铁路总里程力争达到9700公里，其中高速（城际）铁路营业及在建里程达到4400公里，省际出口达到10个[42] - 到2025年，山东省城市轨道交通营运及在建里程将达到700公里[42] 业务模式 - 公司工程施工项目的主要业务模式包括工程承包合同模式和融资合同模式[53] - 融资合同模式涉及PPP项目、入股施工一体化项目和投资施工一体化项目[54] 市场开发 - 公司加大了华北、西北地区市场开发力度，同时扩展西南地区市场，并巩固海外市场[80] 资产与负债 - 货币资金本报告期末为5,111,344,496.87元，占总资产比例为7.29%，同比减少6.13个百分点[84] - 合同资产本报告期末为26,135,268,593.58元，占总资产比例为37.28%，同比增加5.36个百分点[84] - 长期借款本报告期末为6,126,226,321.03元，占总资产比例为8.74%，同比增加0.53个百分点[84] - 租赁负债本报告期末为415,424,663.89元，占总资产比例为0.59%，同比增加0.59个百分点[84] - 公司境外资产包括第一达卡高架快速路项目，总投资12.63亿美元，股东出资2.49亿美元，政府补贴1.53亿美元，目前处于建设期，无收益，占公司净资产的15.61%[85] 投资与并购 - 公司报告期投资额为4,521,224,751.20元，上年同期投资额为519,680,741.90元，变动幅度为770.00%[91] - 公司收购滨州交通发展集团有限公司51%股权，投资金额为360,541,651.20元，持股比例为51.00%[94] - 公司新设山东高速交通装备有限公司，投资金额为20,000,000.00元，持股比例为20.00%[94] - 公司收购宁夏公路桥梁建设有限公司51%股权，投资金额为280,500,000.00元，持股比例为51.00%[94] - 公司新设山东高速西部建设投资有限公司，投资金额为510,000,000.00元，持股比例为51.00%[98] - 公司新设山东高速湖北建设投资有限公司，投资金额为510,000,000.00元，持股比例为51.00%[98] - 公司新设山东高速路桥科技有限公司，投资金额为80,000,000.00元，持股比例为100.00%[98] - 公司收购苏州鲁高环境工程有限公司51%股权，投资金额为20,808,000.00元，持股比例为51.00%[98] - 河南省郑许高速公路有限公司新设，本期出资909,000.00元，占自有资金的18.18%[101] - 山东潍烟高速铁路有限公司新设，本期出资72,680,000.00元，占自有资金的0.95%[101] - 赣州鲁高园区工程项目管理有限公司新设，本期出资40,000,000.00元，占自有资金的95.00%[104] - 山东省路桥集团科技发展有限公司新设，本期出资22,980,000.00元，占自有资金的40.00%[104] - 山东鲁高路桥城市建设有限公司增资，本期出资50,000,000.00元，占自有资金的95.00%[104] - 济南瑞盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）新设，本期出资2,356,623,000.00元，占自有资金的55.05%[107] - 济南远通公路工程有限公司新设，本期出资10,000,000.00元，占自有资金的100.00%[107] - 四川省回龙建设管理有限公司新设，本期出资20,000,000.00元，占自有资金的88.60%[107] - 山东高速路桥投资管理有限公司增资，本期出资1,000,000,000.00元，占自有资金的100.00%[110] - 公司合计向济南瑞盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资235,662.30万元[113] 项目进展 - 孟加拉达卡高架高速路（FDEE）PPP项目本报告期投入金额为196,240,744.00元，累计实际投入金额为707,847,609.00元，项目进度为29.20%[114] - 波黑塞族共和国巴尼亚卢卡至普里耶多尔高速公路项目本报告期投入金额为2,081,573.00元，累计实际投入金额为77,881,773.00元[114] - 塞尔维亚贝尔格莱德地下停车场PPP项目本报告期投入金额为2,779,538.00元，累计实际投入金额为10,216,357.00元[114] 技术创新 - 报告期内，公司完成科技成果评价13项，其中达到国际先进2项，国内领先5项，国内先进5项[57] - 公司拥有技术研发人员1,453人，中高级职称人员3,757人[57] - 截至报告期末，公司拥有4家高新技术企业，各级研发平台31家，其中1家国家级、14家省部级科研平台[57] - 公司拥有200万元以上设备172台套，20万元以上设备2655台套[60] - 公司拥有注册建造师1269人，注册造价师69人，各类中高级工程技术人员3757人[61] - 公司推行工程施工管理科学化，由传统施工向工厂化、智慧化、标准化、绿色施工转变[64] 中标情况 - 报告期内，公司中标额434.92亿元，较去年同期增长6.87%[64] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 非经常性损益 - 公司非流动资产处置损益为37,098.93万元，计入当期损益的政府补助为9,243,257.80元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为35,552,409.21元[35] 子公司情况 - 山东省路桥集团有限公司的注册资本为30.1亿元，总资产为354.05亿元，净资产为73.99亿元，营业收入为95.62亿元，净利润为3.86亿元[125] - 山东高速工程建设集团有限公司的注册资本为13.33亿元，总资产为93.28亿元，净资产为23.21亿元，营业收入为33.20亿元，净利润为0.94亿元[125] - 山东省公路桥梁建设集团有限公司的注册资本为11.11亿元，总资产为61.88亿元，净资产为19.59亿元，营业收入为29.99亿元，净利润为2.61亿元[125] - 山东省高速路桥养护有限公司的注册资本为7.14亿元，总资产为36.29亿元，净资产为10.88亿元，营业收入为9.88亿元，净利润为0.55亿元[125] - 山东高速齐鲁建设集团有限公司的注册资本为5.13亿元，总资产为16.91亿元，净资产为4.22亿元，营业收入为6.11亿元，净利润为0.05亿元[125] - 中国山东对外经济技术合作集团有限公司的注册资本为15.20亿元，总资产为49.62亿元，净资产为22.66亿元，营业收入为6.99亿元，净利润为0.67亿元[125] - 山东高速尼罗投资发展有限公司的注册资本为1亿元，总资产为3.54亿元，净资产为2.01亿元，营业收入为1.70亿元，净利润为0.18亿元[125] 风险管理 - 公司面临的风险包括行业风险、工程施工周期风险、材料价格上涨风险、市场竞争风险、安全生产风险、环境保护风险、海外业务风险和不可抗力风险[132][133][134][136] 股东大会 - 2021年第一次临时股东大会的投资者参与比例为72.18%[139] - 2021年第二次临时股东大会的投资者参与比例为75.70%[139] - 2021年第三次临时股东大会的投资者参与比例为75.77%[139] - 2020年度股东大会的投资者参与比例为74.31%[139] 股权激励 - 公司股票期权激励计划首次授予部分的激励对象人数由112人调整为109人，注销股票期权19.50万份[144] - 公司股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可申请行权的股票期权数量为227.10万份[144] - 公司股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期可申请行权的股票期权数量为18.78万份[144] - 公司股票期权激励计划首次授予部分激励对象人数由109人调整为108人，注销股票期权3.60万份[147] - 公司股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由6.44元/股调整为6.34元/股[147] - 公司股票期权激励计划预留授予股票期权的行权价格由5.37元/股调整为5.27元/股[147] 社会责任与环保 - 公司沥青再生技术累计应用规模达到约1,500万平方米，节约能源约17,944吨标准煤，减少二氧化碳排放约70,776吨，减少有害气体排放约1,089吨，节约原材料约122万吨[162] - 公司加大装配式钢结构建筑推广，减少单位能耗，实现降低碳排放比例的目标[164] - 公司升级喷漆工序治理设施，减少污染物和温室气体排放[164] - 公司推广使用水性漆，减少喷漆工序污染物排放[164] - 公司实施错峰生产，采取白班和夜班相结合的方式，有效利用富余电力，实现企业效益与低碳生产的双赢[164] - 公司更换高耗能照明设备，将原有非节能照明设施更换为低能耗节能灯具，降低生产成本，节约能耗[165] - 公司在姚安县提供100余个就业机会，促进当地稳岗留工、务工就业[166] - 公司通过社会捐赠方式对周边5个村庄困难居民进行捐款，助力当地脱贫攻坚[166] - 公司实施四川省资阳市农村公路品质提升项目，提升农村公路

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入65.13亿元，上年同期调整后为42.89亿元，同比增长51.84%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，上年同期调整后为1.24亿元，同比增长28.52%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.48亿元，上年同期调整后为1.05亿元，同比增长40.63%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.43亿元，上年同期调整后为 - 11.88亿元，同比增长120.43%[9] - 本报告期末总资产597.61亿元，上年度末调整后为550.81亿元，同比增长8.50%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产88.34亿元，上年度末调整后为86.46亿元，同比增长2.18%[9] - 营业收入本期为65.1269962914亿美元，较上年同期增加22.2358320483亿美元，变动幅度51.84%，因在建项目增多及新增并购企业[30] - 营业成本本期为57.7592594858亿美元，较上年同期增加19.0211103899亿美元，变动幅度49.10%，因完成工作量增加[30] - 管理费用本期为2.8190267772亿美元，较上年同期增加1.4199496893亿美元，变动幅度101.49%，因公司规模增大[33] - 研发费用本期为0.5983473108亿美元，较上年同期增加0.3164909388亿美元，变动幅度112.29%，因立项和存续研发项目增多[33] - 财务费用本期为0.9529252476亿美元，较上年同期增加0.6756274130亿美元，变动幅度243.65%，因融资规模增大[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.4281234968亿美元，较上年同期增加14.3118325042亿美元，变动幅度 - 120.43%，因完成工作量增大且项目回款向好[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12.5611342273亿美元，较上年同期增加 - 6.8334351138亿美元，变动幅度119.31%，因对外投资增加[36] - 2021年3月31日货币资金为63.48亿元，2020年12月31日为73.94亿元[74] - 2021年3月31日应收账款为76.64亿元，2020年12月31日为61.79亿元[74] - 2021年3月31日其他应收款为52.81亿元，2020年12月31日为23.52亿元[74] - 2021年3月31日存货为20.12亿元，2020年12月31日为16.71亿元[74] - 2021年3月31日合同资产为169.54亿元，2020年12月31日为175.84亿元[74] - 2021年3月31日流动资产合计为434.28亿元，2020年12月31日为402.22亿元[74] - 公司资产总计从2020年的550.81亿元增长至2021年的597.61亿元，增幅约为8.5%[77] - 公司负债合计从2020年的421.86亿元增长至2021年的456.14亿元，增幅约为8.1%[80] - 公司所有者权益合计从2020年的128.94亿元增长至2021年的141.47亿元，增幅约为9.7%[83] - 公司应付账款从2020年的204.90亿元降至2021年的172.55亿元，降幅约为15.8%[77] - 公司合同负债从2020年的14.90亿元增长至2021年的32.61亿元，增幅约为118.9%[77] - 公司长期借款从2020年的45.24亿元增长至2021年的56.73亿元，增幅约为25.4%[80] - 公司商誉从2020年的8385.42万元增长至2021年的1.48亿元，增幅约为76.8%[77] - 非流动负债合计从21.47亿元增至27.46亿元，增幅约27.87%[90] - 负债合计从55.22亿元增至74.13亿元，增幅约34.24%[90] - 所有者权益合计从62.99亿元增至63.28亿元，增幅约0.46%[90] - 营业总收入从42.89亿元增至65.13亿元，增幅约51.81%[90] - 营业总成本从40.81亿元增至62.44亿元，增幅约53%[93] - 营业利润从2.23亿元增至2.82亿元，增幅约26.35%[96] - 净利润从1.63亿元增至2.10亿元，增幅约28.96%[96] - 综合收益总额从4.59亿元降至1.95亿元，降幅约57.41%[99] - 基本每股收益从0.1108降至0.1024，降幅约7.58%[99] - 母公司营业收入从113.72万元降至56.17万元，降幅约50.61%[100] - 公司营业利润为28,632,866.04元，上年同期亏损10,286,921.90元[103] - 公司利润总额为28,677,866.04元，上年同期亏损10,286,921.81元[103] - 公司净利润为28,682,378.08元，上年同期亏损10,231,492.31元[103] - 公司经营活动现金流入小计为11,544,001,001.17元，上年同期为5,511,775,730.82元[111] - 公司经营活动现金流出小计为11,301,188,651.49元，上年同期为6,700,146,631.56元[111] - 公司经营活动产生的现金流量净额为242,812,349.68元，上年同期为 - 1,188,370,900.74元[111] - 公司投资活动现金流入小计为213,973,036.19元，上年同期为69,646,562.51元[111] - 公司投资活动现金流出小计为1,470,086,458.92元，上年同期为642,416,473.86元[111] - 公司筹资活动现金流入小计为3,122,917,909.21元，上年同期为1,875,007,939.88元[113] - 公司筹资活动现金流出小计为2,850,428,799.00元，上年同期为1,606,595,529.06元[113] - 投资活动现金流入小计为1.5575亿美元，现金流出小计分别为9.20164亿美元和2亿美元，产生的现金流量净额分别为 -7.64414亿美元和 -2亿美元[117] - 筹资活动现金流入小计为2.79亿美元，现金流出小计分别为391.940833万美元和642.5321251万美元，产生的现金流量净额分别为 -391.940833万美元和2147.4678749万美元[117] - 现金及现金等价物净增加额分别为 -4.2609374224亿美元和 -2.6952267369亿美元，期初余额分别为6.0087939232亿美元和4.6282723742亿美元，期末余额分别为1.7478565008亿美元和1.9330456373亿美元[117] - 未分配利润从45.1267476501亿元降至45.0597989183亿元，减少669.487318万元[125] - 归属于母公司所有者权益合计从86.5226820746亿元降至86.4557333428亿元，减少669.487318万元[125] - 负债和所有者权益总计从552.1296466809亿元降至550.8091533819亿元[125] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为40779户[14] - 山东高速集团有限公司持股比例49.88%，持股数量7.77亿股[14] - 山东铁路发展基金有限公司持股比例12.88%，持股数量2.01亿股[14] - 山东高速投资控股有限公司持股比例5.94%，持股数量9249.75万股[14] 部分款项变动情况 - 预付款项本期较上年同期增加5.8040746632亿美元，变动幅度68.71%，因开工项目增多[24] - 其他应收款本期较上年同期增加29.2945457064亿美元，变动幅度124.55%，因项目增加及新并购企业[24] 激励行权情况 - 截至报告期末，预留授予部分4名激励对象第一个行权期已行权数量为5.7万份[37] 法律纠纷与债券付息及项目中标情况 - 公司子公司路桥集团起诉广州大广高速公路有限公司建设工程施工合同纠纷案于2021年3月5日发布进展公告[41] - 公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2021年付息日为4月12日，2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2021年付息日为3月5日[41] - 公司中标明村至董家口公路工程施工项目二至四标段，中标结果于4月15日公告[41] - 公司中标临淄至临沂高速公路工程施工项目1至4标段，中标结果于4月1日公告[41] - 公司中标济南至潍坊高速公路工程施工项目5至8标段并于3月31日签署重大合同[41] 证券与基金投资情况 - 公司证券投资中，境内外股票合富新材最初投资成本980万元，期初账面价值2332.4万元，期末账面价值2332.4万元[45] - 公司对山东鲁坤舜耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）最初投资成本2020万元，期末账面价值2020万元[48] - 公司对乳山鲁坤乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）最初投资成本1200万元，期末账面价值1200万元[48] - 公司对烟台牟平区礼耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）最初投资成本1000万元，期末账面价值1000万元[48] - 公司对路桥汇富私募投资基金1号最初投资成本3亿元，期末账面价值4.0093089089亿元[48] - 募投资基金合计成本9.3723304827亿美元，合计价值11.9923793916亿美元[51] 募集资金与项目投资进度 - 募集资金总额98172.64万元，本报告期投入13060.32万元，已累计投入66065.00万元，截至期末投资进度67.30%[53] - 兴山县公路改建工程PPP项目承诺投资45000.00万元，本报告期投入8002.00万元，已累计投入13002.00万元，截至期末投资进度28.89%[56] - 高密市城建工程PPP项目承诺投资25000.00万元，本报告期投入5058.32万元，已累计投入23063.00万元，截至期末投资进度92.25%[56] - 补充标的公司流动资金承诺投资30000.00万元，已累计投入30000.00万元，截至期末投资进度100.00%[56] 工程合同执行情况 - 京沪高速改扩建二标段合同总金额213734.74万元，合同履行进度98.48%，本期确认收入4492.87万元，累计确认收入210477.66万元，累计回款168921.48万元，应收账款余额137.25万元[57] - 京台高速泰安至枣庄改扩建四标段合同总金额199199.51万元，合同履行进度78.04%，本期确认收入20492.70万元，累计确认收入155458.19万元，累计回款112055.88万元，应收账款余额2276.76万元[57] - 京台高速泰安至枣庄改扩建五标段合同总金额326682.71万元，合同履行进度86.10%，本期确认收入25053.22万元，累计确认收入281289.17万元，累计回款258668.97万元，应收账款余额3809.89万元[57] - 济南至微山公路工程合同总金额475359.62万元，合同履行进度36.76%，本期确认收入44122.70万元，累计回款122345.81万元[57] - 济南绕城高速公路二环线西环段工程设计施工总承包项目一标段合同额101.11亿元，占比5.11%，本期确认收入1.67亿元，累计确认收入5.17亿元，累计回款12.35亿元，应收账款余额0.26亿元[61] - 潍坊至青岛公路及连接线工程施工三标段合同额13.34亿元，占比18.38%，本期确认收入0.35亿元，累计确认收入2.45亿元，累计回款1.01亿元，应收账款余额0.005亿元[61] 特殊事项说明 - 公司报告期不存在衍生品投资[52] - 公司报告期不存在委托理财[64] - 公司报告期无违规对外担保情况[65] 新租赁准则调整情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关情况[118] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为402.2229372396亿美元[119] - 2020年12月31日和2021年1月1日非流动资产合计均为148.5862161423亿美元，资产总计均为5