二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年 第一季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-026 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会 议通知于2024年4月22日以通讯方式告知全体监事。2024年4月26日，会 议在投资大厦27楼会议室召开。会议由监事会主席朱江先生主持，应到监 事3人，实到3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公 司监事会议事规则》的有关规定。 一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提 2024年一季度资产减值准备的议案》 监事会认为公司本次计提信用减值损失及资产减值损失程序合法，依 据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实 际情况，计提后更 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入78,325,587.89元，较上年同期增长66.35%，主要系转现房房地产结转规模增加[5][10] - 归属于上市公司股东的净利润为 -26,180,243.93元，较上年同期减少30.63%，受多因素影响[5][14] - 经营活动产生的现金流量净额为200,742,466.30元，较上年同期增长349.51%[5] - 本报告期末总资产8,005,722,598.37元，较上年度末减少0.62%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入7832.56万元，较上期4708.49万元增长66.35%[31] - 公司2024年第一季度营业总成本9377.52万元，较上期7957.47万元增长17.85%[31] - 公司2024年第一季度末资产总计63.25亿元，较期初63.80亿元下降0.86%[30][31] - 公司2024年第一季度末负债合计36.98亿元，较期初37.21亿元下降0.62%[29] - 公司2024年第一季度末所有者权益合计43.07亿元，较期初43.34亿元下降0.61%[29] 资产类关键指标变化 - 货币资金本期数558,586,421.70元，较上年度期末增加217,406,830.16元，增长38.92%，因收到南樾天宸二期房款2.7亿元[8] - 应收账款本期数241,267,667.66元，较上年同期减少256,693,271.99元，降低51.55%，因收到南樾天宸二期房款2.7亿元[9] - 预付账款本期数1,186,364.17元，较上年同期减少797,399,620.11元，降低99.85%，因预付账款转入投资性房地产[10] - 投资性房地产本期数1,004,729,119.32元，较上年同期增加765,252,097.23元，增长319.55%，因预付账款转入投资性房地产[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额为775,993,251.86元，期初余额为558,586,421.70元[28] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为139,800,000.00元，期初余额为122,400,000.00元[28] - 2024年3月31日应收账款期末余额为241,267,667.66元，期初余额为497,960,939.65元[28] - 2024年3月31日预付款项期末余额为1,186,364.17元，期初余额为798,585,984.28元[28] - 2024年3月31日存货期末余额为3,894,958,310.48元，期初余额为3,934,944,011.40元[28] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为5,312,287,070.77元，期初余额为6,128,169,661.65元[28] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额为2,693,435,527.60元，期初余额为1,927,094,145.10元[28] - 2024年3月31日资产总计期末余额为8,005,722,598.37元，期初余额为8,055,263,806.75元[28] - 公司2024年第一季度末流动资产合计37.71亿元，较期初38.32亿元下降1.59%[30] - 公司2024年第一季度末非流动资产合计25.54亿元，较期初25.47亿元增长0.26%[30] - 公司2024年第一季度末货币资金5.32亿元，较期初3.14亿元增长69.32%[30] 收益与损失类关键指标变化 - 公允价值变动收益本期数17,400,000.00元，较上年同期增加13,200,000.00元，增长314.29%，因农商行3月末收盘价格较年初上涨[11] - 信用减值损失本期数13,465,399.26元，较上年同期增加12,330,984.47元，增长1086.99%，因转回计提的坏账准备[12] - 2024年Q1公允价值变动收益17400000元，上年同期4200000元；信用减值损失13465399.26元，上年同期1134414.79元；资产减值损失 -49071563.24元，上年同期0元[32] - 2024年Q1营业利润 -34953965.65元，上年同期 -27982204.36元；利润总额 -34931076.77元，上年同期 -27531420.76元；净利润 -26584659.40元，上年同期 -20369253.98元[32] - 归属于母公司所有者的净利润2024年Q1为 -26180243.93元，上年同期 -20041012.77元；少数股东损益2024年Q1为 -404415.47元，上年同期 -328241.21元[32] - 2024年Q1基本每股收益 -0.0310，上年同期 -0.0238；稀释每股收益2024年Q1为 -0.0310，上年同期 -0.0238[33] - 母公司2024年Q1营业收入23354565.62元，上年同期15605860.25元；营业成本21180963.15元，上年同期34294693.61元[34] - 母公司2024年Q1营业利润 -41025679.19元，上年同期 -33497788.94元；利润总额 -41024025.04元，上年同期 -33347788.94元；净利润 -31132666.88元，上年同期 -25238262.99元[34] 股东与股权相关信息 - 报告期末普通股股东总数为42,926，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 重庆市城市建设投资（集团）有限公司持股533,149,099股，持股比例63.19%，质押264,340,000股[15] 借款与担保相关信息 - 公司向控股子公司朗福公司提供的15,500万元财务资助已逾期，截止报告期末尚未归还[17] - 2021年公司向控股股东重庆城投借款6.85亿元，本报告期归还2.35亿元，期末借款本金余额0亿元[17][18] - 2023年1月公司向控股股东重庆城投借款7.15亿元，本报告期提取4亿元，归还3.15亿元，期末借款本金余额4亿元[18] - 2023年11月公司向控股股东重庆城投借款1.5亿元，报告期提取1.5亿元，借款本金余额1.5亿元[18] - 截至报告期末，对控股股东重庆城投的借款本金余额共计5.5亿元[18] - 2023年公司为物业公司、资产公司和会展公司分别向重庆三峡银行申请的1000万元、700万元、1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保[22] - 2024年4月8日，物业公司、资产公司和会展公司与重庆三峡银行、公司三方签订《借款合同补充协议》，自2024年4月12日起，借款年化利率执行浮动利率，原固定利率3.65%变更为按调整当日一年期LPR执行，按年调整[22] - 公司申请公开发行不超过3.79亿元的公司债券，深交所已受理[25] - 公司向控股股东重庆城投申请为不超过10.99亿元的公开市场融资（包括3.79亿元公司债、7.2亿元中期票据）提供全额不可撤销连带责任保证担保，拟支付担保费不超过550万元[26] 团购项目款项信息 - 团购项目一期团购款5.54亿元已全部收回，二期已收团购款4.61亿元，一二期累计收到团购款10.15亿元，尚有2.43亿元需最晚于2024年12月31日前付清[21] 公司变更与诉讼信息 - 2024年公司将注册地址由渝中区变更迁移到南岸区，并于2024年3月21日取得新《营业执照》[23] - 2024年4月21日，捷兴公司收到复昭公司通知，复昭公司已向重庆市渝北区人民法院提交撤诉申请书，此前该法院受理其诉捷兴公司借款合同纠纷案[23][24] - 朗福公司一审需偿还上海复地投资管理有限公司本金5600万元及资金占用利息，朗福公司提起上诉，截至2024年3月7日因双方提交和解申请二审暂未开庭[24] 现金流量表相关指标变化 - 合并现金流量表中，2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金379213053.75元，上年同期190098722.69元；收到其他与经营活动有关的现金19976352.30元，上年同期18624909.82元[35] - 2024年Q1经营活动现金流入小计399189406.05元，上年同期208723632.51元；购买商品、接受劳务支付的现金113535061.63元，上年同期184928057.39元[35] - 2024年Q1支付给职工以及为职工支付的现金38355757.33元，上年同期44088037.53元；支付的各项税费14413942.27元，上年同期11242499.23元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为2.007424663亿元，去年同期为 - 8045.545255万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 865.293464万元，去年同期为 - 30.405004万元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为3893.572946万元，去年同期为2.8335632542亿元[36] - 现金及现金等价物净增加额为2.3102526112亿元，去年同期为2.0259682283亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额为6.8538041075亿元，去年同期为10.8374195208亿元[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2.1782631991亿元，去年同期为 - 6348.50111万元[36] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 360.24万元，去年同期为 - 23.102万元[37] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1260.668279万元，去年同期为2.201360417亿元[37] - 母公司现金及现金等价物净增加额为2.268306027亿元，去年同期为1.564200106亿元[37] - 母公司期末现金及现金等价物余额为5.1843163117亿元，去年同期为7.3867983703亿元[37]

重庆渝开发股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告 康华表审（2024）A324 号 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月 | | | | | | | 二、财务报表 | …………………………………………………………………第 | 7-18 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表 | …………………………………………………第 7- | | 8 | 页 | | （二）合并利润表 | ………………………………………………………第 9 | | 页 | | | （三）合并现金流量 | ……………………………………………………第 | 10 | 页 | | | （四）合并所有者权益变动 | ……………………………………………第 | 11-12 | | 页 | | （五）母公司资产负债表 | ………………………………………………第 | 13-14 | | 页 | | （六）母公司利润表 | ……………………………………………………第 | 15 | 页 | | | （七）母公司现金流量表 | ………………………………………………第 | 16 ...

重庆渝开发股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 | 非经营 | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2023 年期初占用 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 性资金 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 计科目 | 资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | | | | （不含利息） | | | | | | | 现大股 | | | | | | | | | | | | 东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股 | | | | | | | | | | | | 东及其 | | | | | ...

重庆渝开发股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审核说明 康华表审（2024）A325 号 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月 如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是渝开发公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计渝开发公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对 渝开发公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外, 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解渝开发公司的非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供渝开发公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 关于重庆渝开发股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况专项审核说明 康华表审(2024) A325 号 重庆渝开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了重庆渝开发股份有限公司（以 下简称渝开发公司）2023 年度财务报表，包括 202 ...

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会、2次股东大会和2次独立董事专门会议[2][5] 独立董事履职 - 宋宗宇应参加董事会12次，出席股东大会2次[3] - 宋宗宇对议案均投赞成票，发表关联交易意见[3][11] 董事会审议 - 审议2023年半年度及第三季度报告财务信息[12] - 2023年10月审议聘任公司高管议案[13]

重庆渝开发股份有限公司 2023 年度内部控制 审计报告 康华表审（2024）A326 号 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月 内部控制审计报告 康华表审(2024) A326 号 重庆渝开发股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 重庆渝开发股份有限公司（以下简称渝开发公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是渝开发公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 足否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 我们认为，渝开发公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 附件: 中国 · 重庆 中国注册会 ...

董事会运作 - 2023年第九届董事会召开8次董事会和3次股东大会[1] - 2023年6月完成董事会换届选举[13] 委员会工作 - 薪酬与考核委员会对高管进行年度绩效评价并确定薪酬[3][14] - 审计与风险管理委员会确定审计时间、审议报告及续聘事务所[4] 独立董事履职 - 陈煦江出席董事会8次、股东大会2次，监督信息披露[2][6] 财务审计 - 审议2022年财务报告等，续聘重庆康华会计师事务所[11] 关联交易 - 审议向控股股东借款、申请担保等关联交易事项[10]

资金预算 - 2024年资金支出预算27.96亿元，来源预算27.96亿元[3] 资金支出 - 债务本息偿还12.81亿元，本金11.99亿元，利息0.82亿元[3] - 项目支出7.37亿元，含格莱美城等项目[3] - 经营性支出4.33亿元，含营销等费用[3] - 股权投资支出2.12亿元[4] - 机动预算支出1.33亿元[5] 资金来源 - 融资来源21.03亿元，含重庆城投借款[6] - 房地产销售回款7.18亿元[7] - 石黄隧道等经营权及相关收入2.6亿元[7] - 三资盘活收入0.77亿元[8] 人员薪资 - 2024年公司本部平均职工141人，工资总额2929.45万元[9] - 合并平均职工802人，工资总额7652.71万元，人均9.54万元/人[9]

重庆渝开发股份有限公司 独立董事余剑锋 2023 年度述职报告 本人余剑锋，担任渝开发公司第九届董事会独立董事，因任期满于 2023 年 6 月 19 日离任独立董事职务。 本人专业为经济学，本科，注册会计师。现任重庆永和会计师事务所 （普通合伙）主任会计师（执行合伙人），重庆注册会计师协会常务理事、 副会长，重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司独立董事，重庆国际投资咨询集 团有限公司外部监事。 经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、个人年度履职概况 （一）出席会议情况 一、个人基本情况 2023 年度在任期间，公司第九届董事会共召开 8 次董事会、以及 3 次 股东大会，我参加会议的情况如下： | 独 立 董 | 应 参 加 | | 现场方式出 | | 现 场 结 合 | 通讯方 | 委托出席 | 缺 | 席 | 出 席 股 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董 事 会 | | 席次数 | | 通 讯 方 式 ...